国泰上证国有企业红利ETF(510720)基金净值_估值

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净值估算(25-10-31 15:00)

近1月：6.12%

近1年：8.12%

单位净值 (2025-10-31): 1.0002-0.12%; 近3月：2.20%; 近3年：--

累计净值: 1.0640; 近6月：9.85%; 成立来：6.77%

类型：指数型-股票	规模：30.01亿元（2025-09-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2024-04-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证国有企业红利指数 \| 年化跟踪误差：1.16%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	7.04%	0.87%	股吧
潞安环能	4.26%	-1.00%	股吧
农业银行	4.11%	-1.24%	股吧
南钢股份	4.05%	-0.94%	股吧
渝农商行	3.63%	0.58%	股吧
大秦铁路	3.62%	-0.35%	股吧
山煤国际	3.60%	1.66%	股吧
中国神华	3.47%	-1.23%	股吧
工商银行	3.46%	-0.77%	股吧
江苏金租	3.35%	2.52%	股吧

前十持仓占比合计：40.59%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.0002	1.0640	-0.12%
10-30	1.0014	1.0652	-0.46%
10-29	1.0060	1.0698	-0.41%
10-28	1.0101	1.0739	-0.34%
10-27	1.0135	1.0773	0.59%
10-24	1.0076	1.0714	-0.55%
10-23	1.0132	1.0770	0.78%
10-22	1.0054	1.0692	-0.01%
10-21	1.0055	1.0693	-0.45%
10-20	1.0100	1.0738	1.34%
10-17	0.9966	1.0604	-0.37%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	6.12%	2.20%	9.85%	2.21%	8.12%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：上证国有企业红利指数	-0.73%	5.85%	1.69%	5.96%	-2.22%	3.79%	13.61%	27.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3474 \| 4552	44 \| 4521	3711 \| 4194	3553 \| 3844	3330 \| 3416	2786 \| 3096	-- \| 2376	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-1.51%	2.11%	-4.23%	-2.49%	5.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证国有企业红利指数	-2.03%	-0.58%	-4.93%	-2.21%	4.10%	1.14%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3958 \| 4523	1859 \| 4076	3146 \| 3635	2109 \| 3464	2874 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 29.68%
2024-12-31 56.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	29.68%
2024-12-31	56.86%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-30~至今麻绎文 1年又186天 6.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-30~至今	麻绎文	1年又186天	6.77%

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190	3	万能股友，这个我准备定投20年，每个月2400。长	股友0eOfru	11-01 05:57
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28	0	一路涨不补缺！	友好的严琪蕊	10-31 14:16
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38	0	份额减少了三分之一	自在的喝小酒	10-31 10:45
34	0	赶紧下来呀	闲钱价格低熬得住	10-30 15:30
225	4	真聪明，减少了银行股的持仓	负责任的甘蔗	10-30 13:43
139	2	哪位大神帮我解解惑？这个红利国企每个月都给你分钱到	金玉钵满的达彤	10-30 12:18
59	0	银行已经趋势反转开始朝下走了，这个目前还没有也快了	哥专注抄底30年	10-29 21:49
129	5	下降速度有点慢，等的着急啊	股友9q9n638183	10-29 15:42
104	3	别装了，赶紧下来吧	记不起的	10-29 10:23
220	5	今天追了半仓	wgpsbt	10-28 14:36
545	0	下午能赶上吗	就是玩新债	10-28 11:54
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-14	每份派现金0.0029元
2025-09-15	每份派现金0.0029元
2025-08-13	每份派现金0.0034元
2025-07-15	每份派现金0.0035元
2025-06-13	每份派现金0.0034元
2025-05-13	每份派现金0.0033元
2025-04-15	每份派现金0.0034元
2025-03-13	每份派现金0.0033元
2025-02-13	每份派现金0.0034元
2025-01-14	每份派现金0.0035元
2024-12-13	每份派现金0.0039元

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