国泰上证国有企业红利ETF(510720)基金净值_估值

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-25 11:30)

近1月：2.48%

近1年：--

单位净值 (2025-03-24): 0.95720.77%; 近3月：-3.42%; 近3年：--

累计净值: 0.9982; 近6月：2.45%; 成立来：-0.20%

类型：指数型-股票	规模：7.63亿元（2024-12-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2024-04-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证国有企业红利指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	7.14%	2.38%	股吧
山煤国际	4.03%	0.92%	股吧
潞安环能	3.99%	-0.88%	股吧
恒源煤电	3.77%	0.23%	股吧
唐山港	3.62%	3.10%	股吧
中国神华	3.62%	1.37%	股吧
中国石化	3.54%	-1.38%	股吧
陕西煤业	3.51%	0.35%	股吧
平煤股份	3.38%	-1.36%	股吧
南钢股份	3.35%	2.75%	股吧

前十持仓占比合计：39.95%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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公司观点

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16.34%近1年国泰中证全指软...
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27.60%近5年国泰国证食品饮...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	0.9572	0.9982	0.77%
03-21	0.9499	0.9909	-0.14%
03-20	0.9512	0.9922	-0.05%
03-19	0.9517	0.9927	0.19%
03-18	0.9499	0.9909	-0.40%
03-17	0.9537	0.9947	0.40%
03-14	0.9499	0.9909	0.34%
03-13	0.9467	0.9877	1.51%
03-12	0.9359	0.9736	-0.46%
03-11	0.9402	0.9779	0.57%
03-10	0.9349	0.9726	0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	2.48%	-3.42%	2.45%	-4.46%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.04%	-1.37%	1.99%	26.67%	4.04%	16.56%	1.12%	-1.73%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
跟踪标的跟踪标的：上证国有企业红利指数	0.38%	2.55%	-4.12%	2.01%	-5.17%	-2.44%	9.71%	17.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 3586	409 \| 3551	3074 \| 3419	2992 \| 3050	3356 \| 3440	-- \| 2666	-- \| 2100	-- \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.49%	5.80%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证国有企业红利指数	-2.21%	4.10%	1.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2109 \| 3464	2874 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 100.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.97%

基金经理变动一览

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麻绎文
麻绎文
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
1年又230天
现任基金资产规模：
47.27亿(17只基金)
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截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-30~至今麻绎文 329天 -0.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-30~至今	麻绎文	329天	-0.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
119	4	$红利国企ETF(SH510720)$	自在的喝小酒	03-25 12:25
14	0	终于等到银煤共振的一天	大夫地	03-25 11:18
11	0	一月就埋伏进来了，终于见红了。	有判断力的叶霖14	03-25 11:18
361	13	弱水三千，我只取一丢丢（20250324长线）	红旗烈烈	03-25 11:07
20	0	卖飞了，只剩下100份了。赚一千多块钱	自在的喝小酒	03-25 11:05
11	0	这个分红越来越少了。	炒股理财	03-25 11:04
16	0	这走势，你真要开啊	n709913746546940	03-25 10:36
156	6	有个问题，这个每个月分红是不是每个月都会稀释掉价格	戴师傅	03-25 10:33
23	0	大哥你红利ETF50万股不抛你就发财了	愉悦的沈昭东2	03-25 10:06
185	7	第一持仓从神华改成中远海控，基金经理这波操作还是有	股友31H2Ju7134	03-25 07:36
36	2	分红之后卖出怎么收税？	股友x6835571O7	03-24 16:32
699	45	边攒股，边狙击（20250322周末长线复盘）	红旗烈烈	03-24 10:36
716	45	攒股，翘着二郎腿等分红（20250319长线）	红旗烈烈	03-23 06:13
650	28	基金中的“茅台”，简称“基茅”，非卖品（20250	红旗烈烈	03-22 10:04
132	2	攒股，静待财神敲门（20250321长线）	红旗烈烈	03-22 09:47
102	5	946不能破啊!破了撤	长大了就进	03-21 22:51
94	2	这基的评论区全是仰慕者！昨天嘲笑的今天全在问代码人	股友16c38051e0	03-21 22:30
62	0	下周开始整体的股息率应该要下调了吧，南钢股份净利润	大夫地	03-21 15:09
75	2	这基的评论区全是拍断大腿的！没买的都在捶胸顿足！人	股友6583e1o166	03-21 09:41
171	0	份额持续下降，由分红前大约18亿，现在不到17亿	股友RaVYAC	03-21 08:18

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2025-03-13	每份派现金0.0033元
2025-02-13	每份派现金0.0034元
2025-01-14	每份派现金0.0035元
2024-12-13	每份派现金0.0039元
2024-11-13	每份派现金0.0039元
2024-10-15	每份派现金0.0040元
2024-09-11	每份派现金0.0038元
2024-08-13	每份派现金0.0039元
2024-07-15	每份派现金0.0041元
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2024-05-28	每份派现金0.0031元

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