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累计净值

1.3345
近3月：0.42%
近3年：12.83%

近6月：3.11%
成立来：36.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.63亿元（2024-12-31）基金经理：朱浩然
成 立 日：2017-06-06管 理 人：大成基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0865 1.3345 0.03%
    04-08 1.0862 1.3342 -0.21%
    04-07 1.0885 1.3365 0.41%
    04-03 1.0841 1.3321 0.38%
    04-02 1.0800 1.3280 0.14%
    04-01 1.0785 1.3265 0.00%
    03-31 1.0785 1.3265 0.01%
    03-28 1.0784 1.3264 -0.04%
    03-27 1.0788 1.3268 0.02%
    03-26 1.0786 1.3266 0.10%
    03-25 1.0775 1.3255 0.17%
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南方中证500 1.5252 2.03%
鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
申万菱信消费增 1.2040 2.73%
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    同类平均
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    2.38%
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    8.69%
    11.80%
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    朱浩然
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    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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