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单位净值 (2026-02-12)

1.09070.02%
近1月:0.43%
近1年:0.69%

累计净值

1.3387
近3月:0.27%
近3年:11.14%

近6月:0.25%
成立来:36.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.61亿元(2025-12-31)基金经理:朱浩然
成 立 日:2017-06-06管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.0907 1.3387 0.02%
    02-11 1.0905 1.3385 0.03%
    02-10 1.0902 1.3382 0.01%
    02-09 1.0901 1.3381 0.04%
    02-06 1.0897 1.3377 0.06%
    02-05 1.0891 1.3371 0.02%
    02-04 1.0889 1.3369 0.00%
    02-03 1.0889 1.3369 0.00%
    02-02 1.0889 1.3369 0.00%
    01-30 1.0889 1.3369 0.01%
    01-29 1.0888 1.3368 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.43%
    0.27%
    0.25%
    0.50%
    0.69%
    7.22%
    11.14%
    同类平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    沪深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同类排名
    1075 | 3224
    1116 | 3237
    2481 | 3221
    2681 | 3165
    846 | 3237
    2163 | 2976
    267 | 2482
    498 | 2087
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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