富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金净值_估值

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富国天源沪港深平衡混合A(前端：100016 后端：100017

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 2.16401.07%; 近1月：0.09%; 近1年：-9.29%

累计净值: 4.1550; 近3月：7.23%; 近3年：-19.86%

: 近6月：0.11%; 成立来：775.94%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.55亿元（2024-03-31）	基金经理：曾新杰
成立日：2002-08-16	管理人：富国基金	基金评级：

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴齐眼药	4.91%	5.96%	股吧
贵州茅台	4.91%	0.08%	股吧
中国移动	4.76%	0.18%	股吧
蓝晓科技	2.72%	-1.97%	股吧
阳光诺和	2.29%	-0.46%	股吧
美的集团	2.06%	-0.72%	股吧
赛轮轮胎	2.02%	4.53%	股吧
山西汾酒	1.64%	0.28%	股吧
三星医疗	1.58%	1.05%	股吧
温氏股份	1.54%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：28.43%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债13 6.17% --
23国债10 5.38% --
国开2303 4.40% --
大秦转债 2.96% --
19恒健02 1.72% --
前五持仓占比合计：20.63%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债13	6.17%	--
23国债10	5.38%	--
国开2303	4.40%	--
大秦转债	2.96%	--
19恒健02	1.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	2.1640	4.1550	1.07%
04-23	2.1410	4.1320	0.05%
04-22	2.1400	4.1310	-0.42%
04-19	2.1490	4.1400	-0.37%
04-18	2.1570	4.1480	-0.23%
04-17	2.1620	4.1530	1.22%
04-16	2.1360	4.1270	-1.25%
04-15	2.1630	4.1540	1.17%
04-12	2.1380	4.1290	0.09%
04-11	2.1360	4.1270	0.19%
04-10	2.1320	4.1230	-0.47%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.09%	7.23%	0.11%	-1.64%	-9.29%	4.81%	-19.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	-2.48%	5.20%	-1.25%	-3.18%	-14.04%	-10.12%	-18.81%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 2304	961 \| 2303	776 \| 2301	1050 \| 2267	1197 \| 2293	907 \| 2196	295 \| 2074	1000 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.55%	-2.09%	-5.46%	-1.55%	7.39%	2.14%	-9.64%	8.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1366 \| 2323	892 \| 2331	1183 \| 2319	1013 \| 2303	398 \| 2290	468 \| 2300	1249 \| 2294	567 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.13%	-14.18%	5.21%	49.95%	39.61%	-29.54%	36.72%	-20.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	605 \| 2331	955 \| 2300	1282 \| 2206	718 \| 2087	617 \| 1975	1517 \| 1914	46 \| 1886	737 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 383.91%
2023-06-30 443.71%
2022-12-31 273.83%
2022-06-30 231.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金股票仓位25％—65％，基金经理管理经验丰富，选股能力较强。

报告期	基金换手率
2023-12-31	383.91%
2023-06-30	443.71%
2022-12-31	273.83%
2022-06-30	231.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	曾新杰	2年又153天	-17.85%
2020-04-17~2021-11-22	易智泉	1年又219天	42.89%
2019-03-13~2020-04-16	俞晓斌易智泉	1年又35天	29.63%
2019-02-01~2019-03-12	曹晋俞晓斌易智泉	39天	15.97%
2017-11-20~2019-01-31	曹晋俞晓斌	1年又72天	-29.75%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-14	每份派现金0.2780元
2015-01-20	每份派现金0.1640元
2014-01-17	每份派现金0.0850元
2011-04-26	每份派现金0.1350元
2010-01-08	每份派现金0.0680元
2007-04-17	每份派现金1.1606元
2006-02-28	每份派现金0.0200元
2004-12-31	每份派现金0.0200元
2004-05-21	每份派现金0.0200元
2004-03-29	每份派现金0.0200元
2004-01-09	每份派现金0.0200元

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