富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金净值_估值

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富国天源沪港深平衡混合A(前端：100016 后端：100017

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单位净值 (2024-12-30): 2.17200.09%; 近1月：0.98%; 近1年：-1.27%

累计净值: 4.1630; 近3月：-2.99%; 近3年：-16.57%

: 近6月：2.50%; 成立来：779.17%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.67亿元（2024-09-30）	基金经理：曾新杰
成立日：2002-08-16	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	3.20%	--	股吧
美的集团	2.55%	-0.13%	股吧
兴齐眼药	2.19%	-1.43%	股吧
比亚迪	2.07%	-0.45%	股吧
立讯精密	2.01%	0.73%	股吧
蓝晓科技	1.99%	0.31%	股吧
恒瑞医药	1.90%	0.09%	股吧
春风动力	1.80%	3.95%	股吧
宁波银行	1.57%	2.08%	股吧

前十持仓占比合计：22.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 10.97% --
24国债09 9.56% --
九典转02 1.94% --
24国债15 1.41% --
柳工转2 0.91% --
前五持仓占比合计：24.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	10.97%	--
24国债09	9.56%	--
九典转02	1.94%	--
24国债15	1.41%	--
柳工转2	0.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	2.1720	4.1630	0.09%
12-27	2.1700	4.1610	-0.09%
12-26	2.1720	4.1630	0.56%
12-25	2.1600	4.1510	-0.32%
12-24	2.1670	4.1580	0.93%
12-23	2.1470	4.1380	-0.83%
12-20	2.1650	4.1560	0.14%
12-19	2.1620	4.1530	0.23%
12-18	2.1570	4.1480	0.47%
12-17	2.1470	4.1380	-0.14%
12-16	2.1500	4.1410	-1.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.16%	0.98%	-2.99%	2.50%	-1.27%	-1.27%	-3.38%	-16.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	872 \| 2304	1088 \| 2295	1701 \| 2280	1730 \| 2265	1686 \| 2232	1685 \| 2232	1056 \| 2101	849 \| 1963
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.66%	-1.17%	-2.55%	-2.09%	-5.46%	-1.55%	7.39%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1478 \| 2323	1161 \| 2327	1366 \| 2323	892 \| 2331	1183 \| 2319	1013 \| 2303	398 \| 2290	468 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.13%	-14.18%	5.21%	49.95%	39.61%	-29.54%	36.72%	-20.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	605 \| 2331	955 \| 2300	1282 \| 2206	718 \| 2087	617 \| 1975	1517 \| 1914	46 \| 1886	737 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 413.12%
2023-12-31 383.91%
2023-06-30 443.71%
2022-12-31 273.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金股票仓位25％—65％，基金经理管理经验丰富，选股能力较强。

报告期	基金换手率
2024-06-30	413.12%
2023-12-31	383.91%
2023-06-30	443.71%
2022-12-31	273.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	曾新杰	3年又38天	-16.73%
2020-04-17~2021-11-22	易智泉	1年又219天	42.89%
2019-03-13~2020-04-16	俞晓斌易智泉	1年又35天	29.63%
2019-02-01~2019-03-12	曹晋俞晓斌易智泉	39天	15.97%
2017-11-20~2019-01-31	曹晋俞晓斌	1年又72天	-29.75%

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2015-01-20	每份派现金0.1640元
2014-01-17	每份派现金0.0850元
2011-04-26	每份派现金0.1350元
2010-01-08	每份派现金0.0680元
2007-04-17	每份派现金1.1606元
2006-02-28	每份派现金0.0200元
2004-12-31	每份派现金0.0200元
2004-05-21	每份派现金0.0200元
2004-03-29	每份派现金0.0200元
2004-01-09	每份派现金0.0200元

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