富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金净值_估值

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富国天源沪港深平衡混合A(前端：100016 后端：100017

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单位净值 (2025-01-27): 2.1640-0.73%; 近1月：-0.28%; 近1年：6.55%

累计净值: 4.1550; 近3月：-2.13%; 近3年：-8.34%

: 近6月：7.93%; 成立来：775.94%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.74亿元（2024-12-31）	基金经理：曾新杰
成立日：2002-08-16	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	2.24%	-1.39%	股吧
比亚迪	1.89%	-1.64%	股吧
美的集团	1.88%	1.46%	股吧
腾讯控股	1.52%	--	股吧
三一重工	1.45%	-0.62%	股吧
寒武纪-U	1.40%	-6.69%	股吧
美团-W	1.38%	--	股吧
宁波银行	1.34%	1.93%	股吧
新华保险	1.23%	-1.92%	股吧

前十持仓占比合计：17.09%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 6.70% --
24国债09 6.70% --
24国债02 5.76% --
G三峡EB2 2.87% --
G三峡EB2 2.87% --
前五持仓占比合计：24.90%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	6.70%	--
24国债09	6.70%	--
24国债02	5.76%	--
G三峡EB2	2.87%	--
G三峡EB2	2.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	2.1640	4.1550	-0.73%
01-24	2.1800	4.1710	0.93%
01-23	2.1600	4.1510	-0.14%
01-22	2.1630	4.1540	-0.32%
01-21	2.1700	4.1610	1.02%
01-20	2.1480	4.1390	0.85%
01-17	2.1300	4.1210	0.57%
01-16	2.1180	4.1090	0.05%
01-15	2.1170	4.1080	-0.56%
01-14	2.1290	4.1200	2.60%
01-13	2.0750	4.0660	-0.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	-0.28%	-2.13%	7.93%	1.07%	6.55%	-10.79%	-8.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 2325	804 \| 2327	1388 \| 2305	1214 \| 2285	561 \| 2327	1404 \| 2258	1117 \| 2124	726 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.38%	5.66%	-1.17%	-2.55%	-2.09%	-5.46%	-1.55%	7.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1752 \| 2337	1478 \| 2323	1161 \| 2327	1366 \| 2323	892 \| 2331	1183 \| 2319	1013 \| 2303	398 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.68%	-2.13%	-14.18%	5.21%	49.95%	39.61%	-29.54%	36.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1700 \| 2337	605 \| 2331	955 \| 2300	1282 \| 2206	718 \| 2087	617 \| 1975	1517 \| 1914	46 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 413.12%
2023-12-31 383.91%
2023-06-30 443.71%
2022-12-31 273.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金股票仓位25％—65％，基金经理管理经验丰富，选股能力较强。

报告期	基金换手率
2024-06-30	413.12%
2023-12-31	383.91%
2023-06-30	443.71%
2022-12-31	273.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	曾新杰	3年又70天	-16.96%
2020-04-17~2021-11-22	易智泉	1年又219天	42.89%
2019-03-13~2020-04-16	俞晓斌易智泉	1年又35天	29.63%
2019-02-01~2019-03-12	曹晋俞晓斌易智泉	39天	15.97%
2017-11-20~2019-01-31	曹晋俞晓斌	1年又72天	-29.75%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-14	每份派现金0.2780元
2015-01-20	每份派现金0.1640元
2014-01-17	每份派现金0.0850元
2011-04-26	每份派现金0.1350元
2010-01-08	每份派现金0.0680元
2007-04-17	每份派现金1.1606元
2006-02-28	每份派现金0.0200元
2004-12-31	每份派现金0.0200元
2004-05-21	每份派现金0.0200元
2004-03-29	每份派现金0.0200元
2004-01-09	每份派现金0.0200元

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