富国天源沪港深平衡混合A/B：2025年第三季度利润9559.31万元 净值增长率21.8%

　　AI基金富国天源沪港深平衡混合A/B（100016）披露2025年三季报，第三季度基金利润9559.31万元，加权平均基金份额本期利润0.4954元。报告期内，基金净值增长率为21.8%，截至三季度末，基金规模为4.98亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月29日，单位净值为2.843元。基金经理是曾新杰，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，富国天源沪港深平衡混合A/B近一年复权单位净值增长率最高，达29.82%；富国生物医药科技混合型A最低，为27.11%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，随着人工智能为代表的新技术变革、新产品放量、新领军公司崛起，我们相信具备远期成长空间的公司将迎来新一轮的成长周期。本基金的主要策略是将继续在医药、科技、消费等成长领域寻找具有颠覆性技术创新的子领域，以及长期有竞争力和成长空间的标的，在合理估值时买入，以期分享行业与公司长期成长带来的回报。从长期看，新的经济周期有赖于新的技术变革，人工智能、机器人、生物科技、自动驾驶等领域可能出现许多颠覆性技术，他们将极大改变人类的生活，也蕴含着巨大的投资机会。

　　截至10月29日，富国天源沪港深平衡混合A/B近三个月复权单位净值增长率为15.62%，位于同类可比基金42/134；近半年复权单位净值增长率为29.11%，位于同类可比基金47/134；近一年复权单位净值增长率为29.82%，位于同类可比基金35/130；近三年复权单位净值增长率为28.82%，位于同类可比基金42/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7355，位于同类可比基金26/119。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为22.46%，同类可比基金排名39/117。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.46%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.54%，同类平均为67.37%。2024年上半年末基金达到72.83%的最高仓位，2021年一季度末最低，为64.62%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.98亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、工业富联、腾讯控股、比亚迪、贵州茅台、中芯国际。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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