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单位净值 (2025-10-24)

1.1593--
近1月:0.26%
近1年:2.73%

累计净值

1.2104
近3月:-0.04%
近3年:11.32%

近6月:0.73%
成立来:21.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.07亿元(2025-06-30)基金经理:车日楠
成 立 日:2019-01-18管 理 人东方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-29~2026-07-24/2026-06-29~...
预估开放申购时间:
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.1593 1.2104 --
    10-17 1.1586 1.2097 --
    10-10 1.1557 1.2068 --
    09-30 1.1548 1.2059 --
    09-26 1.1548 1.2059 --
    09-19 1.1563 1.2074 --
    09-12 1.1676 1.2067 --
    09-05 1.1696 1.2087 --
    08-29 1.1676 1.2067 --
    08-22 1.1672 1.2063 --
    08-15 1.1691 1.2082 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    -0.04%
    0.73%
    1.35%
    2.73%
    8.75%
    11.32%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    899 | 3492
    1695 | 3488
    2183 | 3443
    1017 | 3347
    611 | 3243
    943 | 3134
    214 | 2579
    263 | 2207
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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