万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金净值_估值

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万家北交所慧选两年定开混合C(014278

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单位净值 (2024-11-15): 1.2350--; 近1月：34.12%; 近1年：61.69%

累计净值: 1.2350; 近3月：69.46%; 近3年：--

: 近6月：45.23%; 成立来：23.50%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：叶勇
成立日：2021-11-23	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同力股份	8.29%	--	股吧
华洋赛车	8.06%	--	股吧
苏轴股份	7.97%	--	股吧
国航远洋	7.38%	--	股吧
科润智控	6.89%	--	股吧
五新隧装	4.75%	--	股吧
秋乐种业	4.40%	--	股吧
康普化学	4.09%	--	股吧
中远海能	4.00%	-0.62%	股吧
中国铝业	3.60%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：59.43%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.2350	1.2350	--
11-08	1.2644	1.2644	--
11-01	1.1147	1.1147	--
10-25	1.1290	1.1290	--
10-18	1.0038	1.0038	--
10-11	0.9208	0.9208	--
09-30	0.9341	0.9341	16.70%
09-27	0.8004	0.8004	--
09-20	0.7065	0.7065	--
09-13	0.7002	0.7002	--
09-06	0.7012	0.7012	--

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万家北交所慧选两年定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.33%	34.12%	69.46%	45.23%	26.51%	61.69%	52.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	860 \| 4572	20 \| 4545	17 \| 4463	37 \| 4320	102 \| 4133	12 \| 4024	12 \| 3361	-- \| 2384
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	23.97%	-11.83%	-12.46%	22.48%	-6.21%	9.38%	4.35%	-8.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 4542	4123 \| 4439	3845 \| 4339	14 \| 4208	1647 \| 4054	51 \| 3909	1166 \| 3759	3111 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	31.12%	-26.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 4208	1958 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 184.47%
2023-12-31 306.26%
2023-06-30 193.24%
2022-12-31 401.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-25
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	184.47%
2023-12-31	306.26%
2023-06-30	193.24%
2022-12-31	401.94%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今叶勇 2年又364天 23.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	叶勇	2年又364天	23.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	经理最近请降低仓位，谢谢！	故乡的人8886466	11-19 10:30
51	0	上周上车，调整我就加仓，看好这基的业绩排名，近3个	同同勇敢的沈沛16	11-13 14:34
61	0	北交所的优势依旧在，我最近就看好$同泰开泰混合C$	股友2380N6Z553	11-12 15:55
51	0	就这个趋势看，回调就是机会，我是要大力跟的，现在是	股友w27109386i	11-11 15:44
60	0	实话实说，看好同泰开泰C，近期都是稍微调整一下就反	股友r78196928n	11-06 15:36
74	0	北交所近年来发展得不错，同泰这只是我最喜欢的，高弹	有礼貌的钟宸0	11-04 17:42
68	0	今天回调，是不是可以搞点了啊，$同泰开泰混合C$估	梧桐树下12	10-30 14:29
51	0	$同泰开泰混合C$这基弹性真大，早盘回调，马上就反	淡定的枫叶儿	10-28 15:12
95	0	公告万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金202	基金资讯	10-24 09:09
70	0	北交所回调了，我看$同泰开泰混合C$这机会挺不错的	同自博0	10-23 14:13
94	0	终于解套了。可惜抛不了[呲牙]	故乡的人8886466	10-18 20:43
73	0	凭什么又封闭两年啊。	基民01051uO637	10-08 21:08
121	0	公告万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:48
129	0	公告万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金202	基金资讯	07-18 09:15
140	0	募集开始就是套钱的……太坑了	多文广进的哪吒	07-17 07:35
240	1	经理我告诉你，老子亏一毛都不会抛。	故乡的人8886466	06-18 21:35
105	0	认购募集的，太坑了	多文广进的哪吒	06-18 21:33
168	0	公告万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金产	基金资讯	06-17 09:06
115	0	经理回家带孩子吧	一帆风顺75	06-11 10:26
137	0	公告万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金202	基金资讯	04-19 09:11

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