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近1月：-1.19%
近1年：22.32%

累计净值

2.0847
近3月：2.21%
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近6月：14.20%
成立来：143.06%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.51亿元（2025-12-31）基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：国寿安保基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.99%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.3277 2.0847 0.12%
    02-11 1.3261 2.0831 -0.26%
    02-10 1.3296 2.0866 0.11%
    02-09 1.3281 2.0851 1.72%
    02-06 1.3057 2.0627 -0.51%
    02-05 1.3124 2.0694 -0.50%
    02-04 1.3190 2.0760 0.70%
    02-03 1.3098 2.0668 1.08%
    02-02 1.2958 2.0528 -2.00%
    01-30 1.3223 2.0793 -0.92%
    01-29 1.3346 2.0916 0.70%
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    22.32%
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    同类平均
    2.10%
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    6.46%
    20.24%
    6.25%
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    沪深300
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    跟踪标的
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    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
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