国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金净值_估值

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净值估算(18-11-21 15:00)

0.8774

+0.0001+0.24%

近1月：2.92%

近1年：-21.29%

单位净值 (2018-11-21): 0.87730.23%; 近3月：-2.79%; 近3年：-9.96%

累计净值: 1.5373; 近6月：-15.43%; 成立来：47.86%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：5.14亿元（2018-09-30）	基金经理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.60%	-0.14%	股吧
贵州茅台	3.21%	0.55%	股吧
招商银行	2.77%	-0.07%	股吧
兴业银行	1.74%	0.25%	股吧
格力电器	1.69%	-0.05%	股吧
民生银行	1.57%	0.00%	股吧
美的集团	1.53%	-1.18%	股吧
工商银行	1.52%	0.19%	股吧
信威集团	1.48%	0.00%	股吧
交通银行	1.40%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：23.51%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.52%14天3.21%
30天3.85%60天3.71%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.8773	1.5373	0.23%
11-20	0.8753	1.5353	-2.14%
11-19	0.8944	1.5544	0.99%
11-16	0.8856	1.5456	0.41%
11-15	0.8820	1.5420	1.04%
11-14	0.8729	1.5329	-0.89%
11-13	0.8807	1.5407	0.89%
11-12	0.8729	1.5329	1.08%
11-09	0.8636	1.5236	-1.25%
11-08	0.8745	1.5345	-0.26%
11-07	0.8768	1.5368	-0.58%

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国寿安保沪深300ETF联接成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1400元
2016-12-09 每份派现金0.5200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	2.92%	-2.79%	-15.43%	-18.15%	-21.29%	-4.14%	-9.96%
同类平均	-0.77%	5.10%	-3.43%	-18.44%	-19.99%	-22.15%	-13.64%	-20.82%
沪深300	0.67%	2.92%	-3.01%	-17.72%	-19.96%	-23.50%	-6.24%	-14.52%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.67%	2.92%	-3.01%	-17.72%	-19.96%	-23.50%	-6.24%	-14.52%
同类排名	413 \| 1014	663 \| 1011	296 \| 988	302 \| 943	354 \| 849	351 \| 818	223 \| 639	195 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-1.00%	-9.39%	-3.19%	4.06%	5.02%	6.34%	4.04%	2.00%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	232 \| 999	454 \| 988	494 \| 915	264 \| 877	499 \| 833	198 \| 776	281 \| 725	183 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	20.91%	-7.96%	6.75%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	229 \| 877	218 \| 584	239 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 10.35%
2017-12-31 97.10%
2017-06-30 67.81%
2016-12-31 98.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。

报告期	基金换手率
2018-06-30	10.35%
2017-12-31	97.10%
2017-06-30	67.81%
2016-12-31	98.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	李康	285天	-14.26%
2015-03-20~2018-02-08	吴坚李康	2年又326天	8.02%
2014-06-05~2015-03-19	吴坚	287天	64.28%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1400元
2016-12-09	每份派现金0.5200元

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