国寿安保沪深300指数(000613)基金净值_估值

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国寿安保沪深300指数(000613

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净值估算(18-05-23 13:21)

1.0264

0.0082-0.80%

近1月：3.17%

近1年：13.38%

单位净值 (2018-05-22): 1.0346-0.27%; 近3月：-3.79%; 近3年：-17.50%

累计净值: 1.6946; 近6月：-7.37%; 成立来：74.37%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：5.68亿元（2018-03-31）	基金经理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.67%	-1.02%	股吧档案
贵州茅台	2.78%	0.65%	股吧档案
招商银行	2.41%	-1.49%	股吧档案
美的集团	1.94%	-2.45%	股吧档案
格力电器	1.86%	-2.38%	股吧档案
兴业银行	1.61%	-0.73%	股吧档案
信威集团	1.54%	0.00%	股吧档案
工商银行	1.50%	-1.00%	股吧档案
民生银行	1.49%	-0.76%	股吧档案
伊利股份	1.38%	-0.04%	股吧档案

前十持仓占比合计：22.18%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
17国债09 0.70% -- 基本资料
前一持仓占比合计：0.70%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17国债09	0.70%	--	基本资料

固收理财

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7天4.90%14天4.58%
30天4.68%60天4.49%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.0346	1.6946	-0.27%
05-21	1.0374	1.6974	0.49%
05-18	1.0323	1.6923	0.90%
05-17	1.0231	1.6831	-0.71%
05-16	1.0304	1.6904	-0.75%
05-15	1.0382	1.6982	0.35%
05-14	1.0346	1.6946	0.77%
05-11	1.0267	1.6867	-0.53%
05-10	1.0322	1.6922	0.45%
05-09	1.0276	1.6876	-0.21%
05-08	1.0298	1.6898	1.01%

更多净值信息>

国寿安保沪深300指数成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1400元
2016-12-09 每份派现金0.5200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-05-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	3.17%	-3.79%	-7.37%	-3.47%	13.38%	29.32%	-17.50%
同类平均	0.39%	4.33%	1.40%	-4.65%	-1.05%	11.82%	21.45%	-23.63%
沪深300	-0.46%	3.86%	-3.62%	-7.60%	-3.09%	14.51%	26.90%	-21.11%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.46%	3.86%	-3.62%	-7.60%	-3.09%	14.51%	26.90%	-21.11%
同类排名	697 \| 930	667 \| 926	704 \| 891	526 \| 831	560 \| 861	333 \| 735	226 \| 599	183 \| 409
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-3.19%	4.06%	5.02%	6.34%	4.04%	2.00%	4.87%	-0.43%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	494 \| 914	264 \| 876	498 \| 832	198 \| 775	281 \| 724	183 \| 651	177 \| 617	379 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	20.91%	-7.96%	6.75%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	228 \| 876	217 \| 583	239 \| 323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 97.10%
2017-06-30 67.81%
2016-12-31 98.52%
2016-06-30 38.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。

报告期	基金换手率
2017-12-31	97.10%
2017-06-30	67.81%
2016-12-31	98.52%
2016-06-30	38.32%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	李康	103天	1.11%
2015-03-20~2018-02-08	吴坚李康	2年又326天	8.02%
2014-06-05~2015-03-19	吴坚	287天	64.28%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1400元
2016-12-09	每份派现金0.5200元

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