国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金净值_估值

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国寿安保沪深300ETF联接(000613

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.0631

0.0034-0.32%

近1月：-0.87%

近1年：25.40%

单位净值 (2019-10-15): 1.0665-0.40%; 近3月：3.12%; 近3年：20.83%

累计净值: 1.7265; 近6月：0.72%; 成立来：79.75%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：50.70亿元（2019-06-30）	基金经理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信威集团	0.16%	-2.17%	股吧
中国平安	0.14%	0.42%	股吧
贵州茅台	0.06%	-3.39%	股吧
招商银行	0.05%	0.46%	股吧
格力电器	0.04%	0.20%	股吧
美的集团	0.03%	0.36%	股吧
五粮液	0.03%	-1.93%	股吧
中信证券	0.03%	-0.57%	股吧
伊利股份	0.03%	-1.15%	股吧
兴业银行	0.03%	0.05%	股吧

前十持仓占比合计：0.60%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0631	1.7231	-0.32%
10-15	1.0665	1.7265	-0.40%
10-14	1.0708	1.7308	0.98%
10-11	1.0604	1.7204	0.88%
10-10	1.0511	1.7111	0.76%
10-09	1.0432	1.7032	0.14%
10-08	1.0417	1.7017	0.53%
09-30	1.0362	1.6962	-0.94%
09-27	1.0460	1.7060	0.28%
09-26	1.0431	1.7031	-0.70%
09-25	1.0505	1.7105	-0.73%

更多净值信息>

国寿安保沪深300ETF联接成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1400元
2016-12-09 每份派现金0.5200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.91%	-0.84%	3.22%	-2.06%	29.27%	26.00%	1.40%	20.45%
同类平均	2.42%	-1.29%	5.37%	0.98%	30.62%	28.21%	-2.91%	8.46%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	723 \| 1290	579 \| 1289	830 \| 1238	604 \| 1161	602 \| 1083	609 \| 1017	349 \| 810	231 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.63%	-0.59%	25.95%	-11.65%	-1.00%	-9.39%	-3.19%	4.06%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	815 \| 1304	416 \| 1227	635 \| 1145	505 \| 1079	232 \| 999	455 \| 989	496 \| 916	264 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.27%	20.91%	-7.96%	6.75%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	329 \| 1079	229 \| 878	219 \| 585	239 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 107.61%
2018-12-31 46.07%
2018-06-30 20.69%
2017-12-31 97.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。

报告期	基金换手率
2019-06-30	107.61%
2018-12-31	46.07%
2018-06-30	20.69%
2017-12-31	97.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	李康	1年又249天	4.23%
2015-03-20~2018-02-08	吴坚李康	2年又326天	8.02%
2014-06-05~2015-03-19	吴坚	287天	64.28%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1400元
2016-12-09	每份派现金0.5200元

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