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单位净值 (2026-02-26)

1.3296-0.17%
近1月：0.54%
近1年：21.37%

累计净值

2.0866
近3月：5.04%
近3年：24.09%

近6月：6.83%
成立来：143.41%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.51亿元（2025-12-31）基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：国寿安保基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.00%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.3296 2.0866 -0.17%
    02-25 1.3318 2.0888 0.56%
    02-24 1.3244 2.0814 0.91%
    02-13 1.3124 2.0694 -1.15%
    02-12 1.3277 2.0847 0.12%
    02-11 1.3261 2.0831 -0.26%
    02-10 1.3296 2.0866 0.11%
    02-09 1.3281 2.0851 1.72%
    02-06 1.3057 2.0627 -0.51%
    02-05 1.3124 2.0694 -0.50%
    02-04 1.3190 2.0760 0.70%
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    21.37%
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    24.09%
    同类平均
    1.43%
    -0.04%
    10.00%
    11.56%
    6.54%
    29.07%
    58.68%
    32.13%
    沪深300
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    4.63%
    6.16%
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    跟踪标的
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
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    1683 | 2562
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    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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