国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.1196

+0.0001+0.11%

近1月：0.80%

近1年：20.38%

单位净值 (2020-02-21): 1.11950.11%; 近3月：6.14%; 近3年：20.47%

累计净值: 1.7795; 近6月：8.95%; 成立来：88.68%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：53.77亿元（2019-12-31）	基金经理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.14%	-1.08%	股吧
贵州茅台	0.08%	-0.46%	股吧
招商银行	0.06%	-0.94%	股吧
格力电器	0.05%	-1.35%	股吧
美的集团	0.04%	-1.06%	股吧
五粮液	0.04%	-0.12%	股吧
兴业银行	0.04%	-0.39%	股吧
中信证券	0.03%	-0.94%	股吧
恒瑞医药	0.03%	-0.66%	股吧
伊利股份	0.03%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：0.54%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	0.06%	--

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7天4.74%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.1195	1.7795	0.11%
02-20	1.1183	1.7783	2.17%
02-19	1.0945	1.7545	-0.15%
02-18	1.0961	1.7561	-0.45%
02-17	1.1010	1.7610	2.10%
02-14	1.0784	1.7384	0.67%
02-13	1.0712	1.7312	-0.58%
02-12	1.0774	1.7374	0.76%
02-11	1.0693	1.7293	0.88%
02-10	1.0600	1.7200	0.38%
02-07	1.0560	1.7160	0.01%

更多净值信息>

国寿安保沪深300ETF联接成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1400元
2016-12-09 每份派现金0.5200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.81%	0.80%	6.14%	8.95%	1.16%	20.38%	6.16%	20.47%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	959 \| 1454	1082 \| 1449	1000 \| 1347	953 \| 1266	1075 \| 1426	849 \| 1108	639 \| 878	359 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.80%	0.63%	-0.59%	25.95%	-11.65%	-1.00%	-9.39%	-3.19%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	839 \| 1428	815 \| 1302	416 \| 1227	635 \| 1145	505 \| 1079	232 \| 999	455 \| 989	496 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	34.57%	-23.27%	20.91%	-7.96%	6.75%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	624 \| 1428	329 \| 1079	229 \| 878	219 \| 585	239 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 107.61%
2018-12-31 46.07%
2018-06-30 20.69%
2017-12-31 97.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。

报告期	基金换手率
2019-06-30	107.61%
2018-12-31	46.07%
2018-06-30	20.69%
2017-12-31	97.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	李康	2年又14天	9.41%
2015-03-20~2018-02-08	吴坚李康	2年又326天	8.02%
2014-06-05~2015-03-19	吴坚	287天	64.28%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1400元
2016-12-09	每份派现金0.5200元

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