国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金净值_估值

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国寿安保沪深300ETF联接(000613

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净值估算(19-01-18 15:00)

0.8612

+0.0007+1.73%

近1月：1.01%

近1年：-23.77%

单位净值 (2019-01-18): 0.86051.65%; 近3月：3.75%; 近3年：6.12%

累计净值: 1.5205; 近6月：-7.41%; 成立来：45.03%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：5.24亿元（2018-12-31）	基金经理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.60%	2.03%	股吧
贵州茅台	3.21%	3.70%	股吧
招商银行	2.77%	2.38%	股吧
兴业银行	1.74%	2.15%	股吧
格力电器	1.69%	0.80%	股吧
民生银行	1.57%	1.22%	股吧
美的集团	1.53%	2.86%	股吧
工商银行	1.52%	2.67%	股吧
信威集团	1.48%	0.00%	股吧
交通银行	1.40%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：23.51%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.75%14天3.57%
30天3.95%60天3.17%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	0.8605	1.5205	1.65%
01-17	0.8465	1.5065	-0.52%
01-16	0.8509	1.5109	0.01%
01-15	0.8508	1.5108	1.79%
01-14	0.8358	1.4958	-0.82%
01-11	0.8427	1.5027	0.67%
01-10	0.8371	1.4971	-0.18%
01-09	0.8386	1.4986	0.91%
01-08	0.8310	1.4910	-0.19%
01-07	0.8326	1.4926	0.58%
01-04	0.8278	1.4878	2.18%

更多净值信息>

国寿安保沪深300ETF联接成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1400元
2016-12-09 每份派现金0.5200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.11%	1.01%	3.75%	-7.41%	4.63%	-23.77%	-3.70%	6.12%
同类平均	1.57%	0.82%	5.43%	-11.67%	4.00%	-23.92%	-10.73%	-5.28%
沪深300	2.37%	1.27%	4.07%	-7.67%	5.23%	-25.83%	-5.13%	1.20%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.37%	1.27%	4.07%	-7.67%	5.23%	-25.83%	-5.13%	1.20%
同类排名	371 \| 1080	493 \| 1067	607 \| 1014	321 \| 976	364 \| 1078	414 \| 848	229 \| 663	187 \| 545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-11.65%	-1.00%	-9.39%	-3.19%	4.06%	5.02%	6.34%	4.04%
同类平均	-11.33%	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	505 \| 1079	232 \| 999	455 \| 989	496 \| 916	264 \| 878	500 \| 834	198 \| 777	281 \| 726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.27%	20.91%	-7.96%	6.75%	--	--	--	--
同类平均	-24.88%	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	329 \| 1079	229 \| 878	219 \| 585	239 \| 385	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 10.35%
2017-12-31 97.10%
2017-06-30 67.81%
2016-12-31 98.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。

报告期	基金换手率
2018-06-30	10.35%
2017-12-31	97.10%
2017-06-30	67.81%
2016-12-31	98.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	李康	346天	-15.90%
2015-03-20~2018-02-08	吴坚李康	2年又326天	8.02%
2014-06-05~2015-03-19	吴坚	287天	64.28%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1400元
2016-12-09	每份派现金0.5200元

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