国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金净值_估值

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净值估算(18-09-19 15:00)

0.8993

+0.0000+1.25%

近1月：2.36%

近1年：-12.72%

单位净值 (2018-09-19): 0.89931.25%; 近3月：-6.69%; 近3年：7.01%

累计净值: 1.5593; 近6月：-16.82%; 成立来：51.57%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：5.15亿元（2018-06-30）	基金经理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.40%	1.61%	股吧档案
贵州茅台	3.11%	2.21%	股吧档案
招商银行	2.37%	0.78%	股吧档案
美的集团	2.00%	-0.10%	股吧档案
格力电器	1.96%	3.59%	股吧档案
兴业银行	1.58%	0.53%	股吧档案
民生银行	1.46%	0.00%	股吧档案
信威集团	1.42%	0.00%	股吧档案
恒瑞医药	1.39%	2.94%	股吧档案
伊利股份	1.37%	1.69%	股吧档案

前十持仓占比合计：22.06%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.8993	1.5593	1.25%
09-18	0.8882	1.5482	1.89%
09-17	0.8717	1.5317	-1.11%
09-14	0.8815	1.5415	0.12%
09-13	0.8804	1.5404	0.96%
09-12	0.8720	1.5320	-0.63%
09-11	0.8775	1.5375	-0.17%
09-10	0.8790	1.5390	-1.35%
09-07	0.8910	1.5510	0.39%
09-06	0.8875	1.5475	-0.89%
09-05	0.8955	1.5555	-1.79%

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国寿安保沪深300ETF联接成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1400元
2016-12-09 每份派现金0.5200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.13%	2.36%	-6.69%	-16.82%	-16.09%	-12.72%	3.09%	7.01%
同类平均	0.28%	-0.76%	-12.39%	-18.32%	-18.39%	-18.09%	-7.69%	-0.26%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
同类排名	299 \| 988	255 \| 986	384 \| 959	421 \| 886	379 \| 847	309 \| 800	221 \| 614	233 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-9.39%	-3.19%	4.06%	5.02%	6.34%	4.04%	2.00%	4.87%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	454 \| 988	494 \| 915	264 \| 877	499 \| 833	198 \| 776	281 \| 725	183 \| 652	177 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	20.91%	-7.96%	6.75%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	229 \| 877	218 \| 584	239 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 10.35%
2017-12-31 97.10%
2017-06-30 67.81%
2016-12-31 98.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。

报告期	基金换手率
2018-06-30	10.35%
2017-12-31	97.10%
2017-06-30	67.81%
2016-12-31	98.52%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	李康	222天	-13.19%
2015-03-20~2018-02-08	吴坚李康	2年又326天	8.02%
2014-06-05~2015-03-19	吴坚	287天	64.28%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1400元
2016-12-09	每份派现金0.5200元

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