国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)基金净值_估值

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国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0406--; 近1月：0.37%; 近1年：5.62%

累计净值: 1.2164; 近3月：0.95%; 近3年：14.65%

: 近6月：2.92%; 成立来：23.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：63.33亿元（2024-06-30）	基金经理：陶尹斌
成立日：2019-12-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-26～01-24/2024-12-26～01-24

预估开放申购时间：
2024年12月25日15:00~01月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月25日15:00~01月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 5.45% --
22华夏 5.12% --
22浦发 4.80% --
21青岛 4.51% --
24中行 4.45% --
前五持仓占比合计：24.33%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24农业	5.45%	--
22华夏	5.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0406	1.2164	--
07-12	1.0398	1.2156	--
07-05	1.0391	1.2149	--
06-30	1.0392	1.2150	0.02%
06-28	1.0390	1.2148	--
06-21	1.0375	1.2133	--
06-14	1.0368	1.2126	--
06-07	1.0356	1.2114	--
05-31	1.0341	1.2099	--
05-24	1.0328	1.2086	--
05-17	1.0316	1.2074	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.37%	0.95%	2.92%	3.33%	5.62%	9.16%	14.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	431 \| 3344	805 \| 3229	522 \| 3065	407 \| 3055	188 \| 2787	208 \| 2416	144 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.58%	1.58%	1.64%	0.83%	1.66%	1.94%	-1.44%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 3366	489 \| 3230	107 \| 3112	444 \| 2943	181 \| 2851	241 \| 2778	2370 \| 2732	639 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.21%	2.14%	5.81%	3.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 3112	1441 \| 2732	238 \| 2413	189 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-26~至今陶尹斌 4年又210天 23.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-26~至今	陶尹斌	4年又210天	23.23%

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2023-12-21	每份派现金0.0158元
2023-09-21	每份派现金0.0300元
2022-11-30	每份派现金0.0100元
2022-10-31	每份派现金0.0400元
2021-12-22	每份派现金0.0400元
2021-12-02	每份派现金0.0400元

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