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国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0406--
近1月:0.37%
近1年:5.62%

累计净值

1.2164
近3月:0.95%
近3年:14.65%

近6月:2.92%
成立来:23.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:63.33亿元(2024-06-30)基金经理:陶尹斌
成 立 日:2019-12-26管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-26~01-24/2024-12-26~01-24
预估开放申购时间:
2024年12月25日15:00~01月24日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月25日15:00~01月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0406 1.2164 --
    07-12 1.0398 1.2156 --
    07-05 1.0391 1.2149 --
    06-30 1.0392 1.2150 0.02%
    06-28 1.0390 1.2148 --
    06-21 1.0375 1.2133 --
    06-14 1.0368 1.2126 --
    06-07 1.0356 1.2114 --
    05-31 1.0341 1.2099 --
    05-24 1.0328 1.2086 --
    05-17 1.0316 1.2074 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.37%
    0.95%
    2.92%
    3.33%
    5.62%
    9.16%
    14.65%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    431 | 3344
    805 | 3229
    522 | 3065
    407 | 3055
    188 | 2787
    208 | 2416
    144 | 2109
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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349 0 公告国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 04-22 09:35
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569 0 公告国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 12-24 10:23
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