国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)基金净值_估值

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国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503

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单位净值 (2024-12-30): 1.01160.02%; 近1月：0.88%; 近1年：4.98%

累计净值: 1.2324; 近3月：1.99%; 近3年：13.92%

: 近6月：1.71%; 成立来：25.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：62.75亿元（2024-09-30）	基金经理：陶尹斌
成立日：2019-12-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-26～01-23/2024-12-26～01-23

开放申购时间：
2024年12月25日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间：
2024年12月25日15:00~01月23日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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即将开放开放日：12-26～01-23

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21渤海 5.89% --
20平安 5.39% --
24山钢01 3.25% --
24冀中 2.66% --
21青岛 2.50% --
前五持仓占比合计：19.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21渤海	5.89%	--
20平安	5.39%	--
24山钢01	3.25%	--
24冀中	2.66%	--
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公司观点

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中盘成长力量
4.37%近1年国寿创精选88...
高性价比投资A股
18.54%近1年国寿安保沪深3...
成长风向标
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0116	1.2324	0.02%
12-27	1.0114	1.2322	0.10%
12-26	1.0104	1.2312	-0.02%
12-25	1.0106	1.2314	--
12-20	1.0108	1.2316	--
12-13	1.0102	1.2310	--
12-06	1.0217	1.2275	--
11-29	1.0177	1.2235	--
11-22	1.0138	1.2196	--
11-15	1.0121	1.2179	--
11-08	1.0093	1.2151	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.88%	1.99%	1.71%	4.96%	4.98%	11.48%	13.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2934	1664 \| 2916	1065 \| 2855	1848 \| 2733	908 \| 2445	904 \| 2445	145 \| 2069	171 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.27%	1.58%	1.58%	1.64%	0.83%	1.66%	1.94%	-1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2941 \| 3195	487 \| 3365	489 \| 3231	107 \| 3113	444 \| 2944	181 \| 2851	241 \| 2778	2370 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.21%	2.14%	5.81%	3.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 3113	1441 \| 2732	238 \| 2414	189 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-26~至今陶尹斌 5年又6天 25.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-26~至今	陶尹斌	5年又6天	25.15%

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2024-07-25	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0158元
2023-09-21	每份派现金0.0300元
2022-11-30	每份派现金0.0100元
2022-10-31	每份派现金0.0400元
2021-12-22	每份派现金0.0400元
2021-12-02	每份派现金0.0400元

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