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国寿安保泰和纯债债券(006919
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.03750.02%
近1月:0.29%
近1年:3.70%

累计净值

1.1895
近3月:0.79%
近3年:10.31%

近6月:2.41%
成立来:20.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:56.02亿元(2024-06-30)基金经理:丁宇佳
成 立 日:2019-02-20管 理 人国寿安保基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0375 1.1895 0.02%
    07-18 1.0373 1.1893 -0.01%
    07-17 1.0374 1.1894 0.01%
    07-16 1.0373 1.1893 0.02%
    07-15 1.0371 1.1891 0.05%
    07-12 1.0366 1.1886 0.02%
    07-11 1.0364 1.1884 0.02%
    07-10 1.0362 1.1882 0.02%
    07-09 1.0360 1.1880 0.05%
    07-08 1.0355 1.1875 -0.04%
    07-05 1.0359 1.1879 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.29%
    0.79%
    2.41%
    2.51%
    3.70%
    6.44%
    10.31%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    1240 | 3344
    1548 | 3229
    1314 | 3065
    1476 | 3055
    1453 | 2787
    1392 | 2416
    1205 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
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