国寿安保泰和纯债债券(006919)基金净值_估值

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国寿安保泰和纯债债券(006919

)

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单位净值 (2025-03-20): 1.02880.07%; 近1月：-0.38%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.2088; 近3月：-0.31%; 近3年：10.20%

: 近6月：1.02%; 成立来：22.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：110.73亿元（2024-12-31）	基金经理：丁宇佳
成立日：2019-02-20	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.0288	1.2088	0.07%
03-19	1.0281	1.2081	0.04%
03-18	1.0277	1.2077	0.01%
03-17	1.0276	1.2076	-0.07%
03-14	1.0283	1.2083	0.04%
03-13	1.0279	1.2079	0.05%
03-12	1.0274	1.2074	0.01%
03-11	1.0273	1.2073	-0.10%
03-10	1.0283	1.2083	-0.03%
03-07	1.0286	1.2086	-0.11%
03-06	1.0297	1.2097	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.38%	-0.31%	1.02%	-0.45%	3.32%	7.23%	10.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	-0.30%	-0.27%	1.06%	-0.43%	3.42%	8.23%	11.46%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1917 \| 3017	1961 \| 3004	1670 \| 2972	1229 \| 2850	1572 \| 2987	922 \| 2565	1055 \| 2121	864 \| 1769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.18%	0.23%	1.24%	1.15%	0.94%	0.49%	1.12%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 3316	1820 \| 3195	1369 \| 3363	1654 \| 3229	1193 \| 3111	1416 \| 2942	1619 \| 2849	1479 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.87%	3.36%	2.52%	4.11%	3.52%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1154 \| 3316	1469 \| 3111	848 \| 2730	987 \| 2412	316 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-15~至今	丁宇佳	4年又7天	14.52%
2020-07-28~2021-03-14	陶尹斌	229天	1.80%
2019-02-20~2020-07-27	黄力陶尹斌	1年又158天	5.06%

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2023-12-26	每份派现金0.0080元
2023-09-27	每份派现金0.0080元
2023-06-21	每份派现金0.0150元
2022-12-26	每份派现金0.0300元
2022-05-17	每份派现金0.0200元
2021-09-02	每份派现金0.0260元
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