基金品种

全球市场
国寿安保泰和纯债债券(006919
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0387-0.09%
近1月:-0.38%
近1年:2.25%

累计净值

1.2187
近3月:0.01%
近3年:8.65%

近6月:0.98%
成立来:23.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:96.54亿元(2025-06-30)基金经理:丁宇佳
成 立 日:2019-02-20管 理 人国寿安保基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.69%09-08

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0387 1.2187 -0.09%
    09-05 1.0396 1.2196 -0.06%
    09-04 1.0402 1.2202 0.03%
    09-03 1.0399 1.2199 0.05%
    09-02 1.0394 1.2194 0.02%
    09-01 1.0392 1.2192 0.02%
    08-29 1.0390 1.2190 0.01%
    08-28 1.0389 1.2189 -0.05%
    08-27 1.0394 1.2194 0.02%
    08-26 1.0392 1.2192 0.03%
    08-25 1.0389 1.2189 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.38%
    0.01%
    0.98%
    0.51%
    2.25%
    6.60%
    8.65%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2206 | 3157
    2215 | 3160
    1624 | 3112
    1636 | 2998
    1577 | 2959
    1253 | 2798
    996 | 2252
    959 | 1914
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
64 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-30 09:56
50 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2025年第2季 基金资讯 07-19 09:10
112 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 05-31 09:28
95 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 05-31 09:07
78 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-22 09:34
78 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年年度报 基金资讯 03-29 09:10
283 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第4季 基金资讯 01-22 09:52
414 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金分红公告 基金资讯 01-21 06:10
346 0 公告关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 01-20 07:19
430 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第3季 基金资讯 10-25 10:13
459 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年中期报 基金资讯 08-31 09:19
505 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第2季 基金资讯 07-19 09:19
675 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 06-01 09:04
586 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 06-01 09:03
580 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第1季 基金资讯 04-22 09:24
670 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年年度报 基金资讯 03-30 10:53
617 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年第4季 基金资讯 01-20 09:06
814 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-25 07:17
806 0 公告关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 12-22 07:52
614 0 公告国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年第3季 基金资讯 10-25 09:47
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1