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国寿安保泰弘纯债债券(007419
)

单位净值 (2025-01-09)

1.1186-0.07%
近1月:0.85%
近1年:4.44%

累计净值

1.1987
近3月:2.79%
近3年:11.70%

近6月:2.06%
成立来:20.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:79.04亿元(2024-09-30)基金经理:陶尹斌
成 立 日:2019-07-23管 理 人国寿安保基金基金评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-302021-012023-012025-011.081.091.101.111.121.13
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-302021-012023-012025-011.161.171.181.191.201.21
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.1186 1.1987 -0.07%
    01-08 1.1194 1.1995 0.00%
    01-07 1.1194 1.1995 -0.05%
    01-06 1.1200 1.2001 0.03%
    01-03 1.1197 1.1998 0.07%
    01-02 1.1189 1.1990 0.16%
    12-31 1.1171 1.1972 0.13%
    12-30 1.1157 1.1958 0.03%
    12-27 1.1154 1.1955 0.12%
    12-26 1.1141 1.1942 0.01%
    12-25 1.1140 1.1941 -0.04%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8080 1.13%
华夏大盘精选混 14.3690 0.52%
富国全球科技互 2.5400 -0.98%
南方中证500 1.5303 -0.09%
鹏华中证500 1.5743 -0.08%
富国中证军工指 0.9680 1.36%
融通内需驱动混 2.5600 -0.62%
银华领先策略混 1.0428 -0.50%
泰信优质生活混 0.6388 1.64%
申万菱信消费增 1.1590 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.85%
    2.79%
    2.06%
    0.13%
    4.44%
    9.69%
    11.70%
    同类平均
    -0.09%
    0.82%
    2.23%
    2.54%
    0.06%
    5.17%
    9.65%
    12.54%
    沪深300
    -1.13%
    -6.59%
    -6.64%
    8.85%
    -5.14%
    13.89%
    -7.09%
    -22.95%
    同类排名
    1036 | 2958
    1181 | 2943
    547 | 2871
    1606 | 2750
    709 | 2977
    1396 | 2458
    549 | 2080
    678 | 1739
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    一般

    优秀

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-30-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    国寿安保泰弘纯债债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)09-3012-3103-3106-3009-300255075100125
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202312312024033120240630202409300100200
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    陶尹斌
    祁星瀚
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又326天
    现任基金资产规模:
    230.28亿(12只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%
    截止至:2025-01-09
    截止至:2025-01-09
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