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国寿安保安恒金融债债券(012451
)

单位净值 (2025-04-02)

1.09170.27%
近1月:-0.24%
近1年:7.06%

累计净值

1.1607
近3月:-1.19%
近3年:14.42%

近6月:4.09%
成立来:16.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.58亿元(2024-12-31)基金经理:李一鸣
成 立 日:2021-06-25管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 1.071.081.091.101.11FebMarApr
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    关联基金最高7日年化1.92%04-02

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  • 1.141.151.161.171.18FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0917 1.1607 0.27%
    04-01 1.0888 1.1578 0.05%
    03-31 1.0883 1.1573 0.14%
    03-28 1.0868 1.1558 -0.11%
    03-27 1.0880 1.1570 -0.09%
    03-26 1.0890 1.1580 0.20%
    03-25 1.0868 1.1558 0.12%
    03-24 1.0855 1.1545 0.18%
    03-21 1.0835 1.1525 -0.13%
    03-20 1.0849 1.1539 0.55%
    03-19 1.0790 1.1480 0.18%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.23%
华夏大盘精选混 15.0770 -0.19%
富国全球科技互 2.6655 1.76%
南方中证500 1.6477 0.10%
鹏华中证500 1.7023 0.13%
富国中证军工指 1.0080 -1.08%
融通内需驱动混 2.5740 0.51%
银华领先策略混 1.1265 0.70%
泰信优质生活混 0.6229 -0.27%
申万菱信消费增 1.2620 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    -0.24%
    -1.19%
    4.09%
    -0.75%
    7.06%
    12.04%
    14.42%
    同类平均
    0.13%
    0.22%
    -0.30%
    1.80%
    -0.15%
    3.57%
    8.36%
    11.56%
    沪深300
    -0.89%
    -0.15%
    1.68%
    -3.32%
    -1.28%
    8.48%
    -4.11%
    -9.16%
    同类排名
    175 | 3025
    2923 | 3011
    2898 | 2989
    50 | 2861
    2762 | 2988
    33 | 2593
    48 | 2131
    86 | 1785
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国寿安保安恒金融债债券
    对比
    PK当前基金
  • 亿0369121512-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份3 亿份6 亿份9 亿份12 亿份15 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李一鸣
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    10年又74天
    现任基金资产规模:
    376.25亿(9只基金)

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    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-02
    截止至:2025-04-02
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