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国寿安保安恒金融债债券(012451
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单位净值 (2024-07-12)

1.03140.12%
近1月:0.69%
近1年:4.41%

累计净值

1.1004
近3月:0.99%
近3年:10.24%

近6月:3.51%
成立来:10.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.83亿元(2024-03-31)基金经理:李一鸣
成 立 日:2021-06-25管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0314 1.1004 0.12%
    07-11 1.0302 1.0992 0.09%
    07-10 1.0293 1.0983 -0.02%
    07-09 1.0295 1.0985 0.28%
    07-08 1.0266 1.0956 -0.19%
    07-05 1.0286 1.0976 -0.28%
    07-04 1.0315 1.1005 -0.08%
    07-03 1.0323 1.1013 0.03%
    07-02 1.0320 1.1010 0.21%
    07-01 1.0298 1.0988 -0.55%
    06-30 1.0355 1.1045 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.69%
    0.99%
    3.51%
    3.46%
    4.41%
    7.26%
    10.24%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    15 | 3356
    63 | 3325
    1142 | 3211
    179 | 3060
    267 | 3056
    683 | 2783
    960 | 2411
    1269 | 2103
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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