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国寿安保安恒金融债债券(012451
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单位净值 (2025-09-18)

1.0864-0.15%
近1月：0.03%
近1年：2.56%

累计净值

1.1554
近3月：-1.67%
近3年：11.98%

近6月：0.86%
成立来：16.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.24亿元（2025-06-30）基金经理：李一鸣
成 立 日：2021-06-25管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-18 1.0864 1.1554 -0.15%
    09-17 1.0880 1.1570 0.18%
    09-16 1.0860 1.1550 0.18%
    09-15 1.0841 1.1531 0.01%
    09-12 1.0840 1.1530 0.15%
    09-11 1.0824 1.1514 -0.03%
    09-10 1.0827 1.1517 -0.33%
    09-09 1.0863 1.1553 -0.13%
    09-08 1.0877 1.1567 -0.17%
    09-05 1.0895 1.1585 -0.15%
    09-04 1.0911 1.1601 -0.05%
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    0.37%
    0.03%
    -1.67%
    0.86%
    -1.24%
    2.56%
    9.96%
    11.98%
    同类平均
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    1.16%
    0.57%
    2.08%
    7.07%
    9.94%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
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