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国寿安保安恒金融债债券(012451
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单位净值 (2025-10-31)

1.09270.24%
近1月：1.10%
近1年：4.05%

累计净值

1.1617
近3月：-0.55%
近3年：12.30%

近6月：-1.18%
成立来：16.87%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.37亿元（2025-09-30）基金经理：李一鸣
成 立 日：2021-06-25管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-31 1.0927 1.1617 0.24%
    10-30 1.0901 1.1591 0.12%
    10-29 1.0888 1.1578 -0.03%
    10-28 1.0891 1.1581 0.24%
    10-27 1.0865 1.1555 0.06%
    10-24 1.0858 1.1548 -0.07%
    10-23 1.0866 1.1556 -0.06%
    10-22 1.0873 1.1563 0.00%
    10-21 1.0873 1.1563 0.17%
    10-20 1.0855 1.1545 -0.15%
    10-17 1.0871 1.1561 0.27%
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    4.05%
    10.49%
    12.30%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
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