国寿安保安恒金融债债券(012451)基金净值_估值

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国寿安保安恒金融债债券(012451

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.0991-0.24%; 近1月：0.78%; 近1年：10.31%

累计净值: 1.1681; 近3月：4.58%; 近3年：15.65%

: 近6月：6.56%; 成立来：17.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.63亿元（2024-09-30）	基金经理：李一鸣
成立日：2021-06-25	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 29.64% --
24国开 23.95% --
22国开 9.69% --
24国开 9.46% --
21国开 7.83% --
前五持仓占比合计：80.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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中盘成长力量
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高性价比投资A股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0991	1.1681	-0.24%
01-10	1.1017	1.1707	0.12%
01-09	1.1004	1.1694	-0.22%
01-08	1.1028	1.1718	-0.05%
01-07	1.1033	1.1723	-0.19%
01-06	1.1054	1.1744	0.03%
01-03	1.1051	1.1741	0.02%
01-02	1.1049	1.1739	0.45%
12-31	1.1000	1.1690	0.19%
12-30	1.0979	1.1669	-0.01%
12-27	1.0980	1.1670	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	0.78%	4.58%	6.56%	-0.08%	10.31%	13.41%	15.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.62%	2.07%	2.53%	0.06%	5.18%	9.74%	12.48%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3102 \| 3320	81 \| 3268	40 \| 3186	25 \| 3066	527 \| 3317	31 \| 2766	68 \| 2362	86 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.88%	1.28%	1.51%	2.33%	0.86%	0.16%	1.27%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 3316	53 \| 3195	628 \| 3363	82 \| 3229	1545 \| 3111	2651 \| 2942	1026 \| 2849	2172 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.34%	2.79%	2.16%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 3316	2058 \| 3111	1413 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-25~至今李一鸣 3年又203天 17.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-25~至今	李一鸣	3年又203天	17.83%

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2024-06-26	每份派现金0.0020元
2024-03-25	每份派现金0.0200元
2023-10-17	每份派现金0.0080元
2023-07-03	每份派现金0.0100元
2023-03-29	每份派现金0.0250元
2022-06-20	每份派现金0.0040元

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