华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金净值_估值

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华安中债1-3年政策金融债C(007181

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.05000.00%; 近1月：1.01%; 近1年：3.96%

累计净值: 1.1822; 近3月：1.58%; 近3年：9.74%

: 近6月：2.15%; 成立来：19.31%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：林唐宇
成立日：2019-05-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.55%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 27.85% --
22进出 13.26% --
20农发 11.53% --
22农发 8.27% --
24农发 6.27% --
前五持仓占比合计：67.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	27.85%	--
22进出	13.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0500	1.1822	0.00%
12-27	1.0500	1.1822	0.05%
12-26	1.0495	1.1817	0.01%
12-25	1.0494	1.1816	-0.05%
12-24	1.0499	1.1821	0.02%
12-23	1.0497	1.1819	0.08%
12-20	1.0489	1.1811	0.14%
12-19	1.0474	1.1796	0.05%
12-18	1.0469	1.1791	0.00%
12-17	1.0469	1.1791	-0.02%
12-16	1.0471	1.1793	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.01%	1.58%	2.15%	3.95%	3.96%	6.88%	9.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.04%	0.61%	0.80%	0.76%	1.27%	1.27%	1.56%	1.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 553	317 \| 542	326 \| 526	285 \| 491	270 \| 400	272 \| 400	232 \| 316	193 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.56%	0.82%	0.94%	0.68%	0.46%	1.11%	0.54%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 526	324 \| 495	288 \| 447	238 \| 408	128 \| 365	217 \| 358	117 \| 348	92 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.81%	2.63%	3.69%	2.23%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 408	110 \| 341	126 \| 309	114 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-26~至今	林唐宇	4年又66天	14.93%
2020-01-14~2020-10-25	苏卿云马晓璇林唐宇	285天	1.09%
2019-05-21~2020-01-13	苏卿云马晓璇	237天	2.69%

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近3月收益	-- 元
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2024-05-24	每份派现金0.0100元
2024-03-14	每份派现金0.0100元
2023-08-21	每份派现金0.0100元
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