天弘沪深300指数A(000961)基金净值_估值

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天弘沪深300指数A(000961

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1869

-0.0001-1.35%

近1月：-1.00%

近1年：29.00%

单位净值 (2019-10-18): 1.1868-1.35%; 近3月：3.56%; 近3年：22.04%

累计净值: 1.1868; 近6月：-2.18%; 成立来：18.68%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：20.67亿元（2019-06-30）	基金经理：张子法等
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	7.33%	-2.15%	股吧
贵州茅台	3.78%	-0.64%	股吧
招商银行	2.83%	-2.22%	股吧
兴业银行	2.03%	-1.58%	股吧
格力电器	2.02%	-0.77%	股吧
美的集团	1.83%	-1.07%	股吧
五粮液	1.75%	-2.30%	股吧
恒瑞医药	1.56%	-1.78%	股吧
伊利股份	1.56%	-0.60%	股吧
中信证券	1.43%	-2.31%	股吧

前十持仓占比合计：26.12%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1868	1.1868	-1.35%
10-17	1.2031	1.2031	0.06%
10-16	1.2024	1.2024	-0.33%
10-15	1.2064	1.2064	-0.41%
10-14	1.2114	1.2114	1.00%
10-11	1.1994	1.1994	0.93%
10-10	1.1884	1.1884	0.78%
10-09	1.1792	1.1792	0.14%
10-08	1.1776	1.1776	0.56%
09-30	1.1711	1.1711	-0.93%
09-27	1.1821	1.1821	0.28%

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天弘沪深300指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.05%	-1.00%	3.56%	-2.18%	30.10%	29.00%	2.75%	22.04%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	656 \| 1318	598 \| 1300	716 \| 1243	544 \| 1166	479 \| 1083	513 \| 1019	300 \| 810	203 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.31%	0.01%	26.72%	-11.54%	-1.10%	-8.53%	-3.29%	4.74%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	713 \| 1304	330 \| 1227	568 \| 1145	483 \| 1079	243 \| 999	387 \| 989	517 \| 916	224 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-22.61%	21.92%	-9.71%	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	290 \| 1079	208 \| 878	262 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 97.30%
2018-12-31 96.26%
2018-06-30 127.32%
2017-12-31 109.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	97.30%
2018-12-31	96.26%
2018-06-30	127.32%
2017-12-31	109.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-20~至今	张子法陈瑶杨超	121天	2.77%
2018-02-12~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又127天	-1.22%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	11.20%
2016-02-22~2017-04-16	刘冬	1年又54天	12.50%
2015-01-20~2016-02-21	李蕴炜	1年又32天	-12.16%

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