万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金净值_估值

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万家北交所慧选两年定开混合A(014277

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单位净值 (2024-11-15): 1.2536--; 近1月：34.19%; 近1年：62.53%

累计净值: 1.2536; 近3月：69.70%; 近3年：--

: 近6月：45.60%; 成立来：25.36%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：3.09亿元（2024-09-30）	基金经理：叶勇
成立日：2021-11-23	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华洋赛车	8.06%	--	股吧
苏轴股份	7.97%	--	股吧
国航远洋	7.38%	--	股吧
科润智控	6.89%	--	股吧
五新隧装	4.75%	--	股吧
秋乐种业	4.40%	--	股吧
康普化学	4.09%	--	股吧
中远海能	4.00%	-0.62%	股吧
中国铝业	3.60%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：59.43%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.2536	1.2536	--
11-08	1.2832	1.2832	--
11-01	1.1312	1.1312	--
10-25	1.1457	1.1457	--
10-18	1.0185	1.0185	--
10-11	0.9342	0.9342	--
09-30	0.9476	0.9476	16.71%
09-27	0.8119	0.8119	--
09-20	0.7166	0.7166	--
09-13	0.7101	0.7101	--
09-06	0.7111	0.7111	--

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万家北交所慧选两年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.31%	34.19%	69.70%	45.60%	27.06%	62.53%	53.78%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	838 \| 4572	19 \| 4545	15 \| 4463	36 \| 4320	94 \| 4133	11 \| 4024	11 \| 3361	-- \| 2384
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	24.13%	-11.72%	-12.36%	22.65%	-6.09%	9.51%	4.49%	-8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 4542	4122 \| 4439	3827 \| 4339	13 \| 4208	1620 \| 4054	49 \| 3909	1136 \| 3759	3099 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	31.79%	-25.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 4208	1908 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 184.47%
2023-12-31 306.26%
2023-06-30 193.24%
2022-12-31 401.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-25
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	184.47%
2023-12-31	306.26%
2023-06-30	193.24%
2022-12-31	401.94%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今叶勇 2年又364天 25.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	叶勇	2年又364天	25.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	什么时候可以赎回，用钱	基民TUOovh	11-20 13:21
66	0	有一种上当的感觉。	股友9wD3603808	11-18 21:37
51	0	我的同泰开泰C入手以来吃肉的日子多，偶尔的回调不要	同同勇敢的沈沛16	11-13 14:33
121	0	华夏和易方达都盈利46%和42%，连汇天富也36.	小家伙今天很开心	11-09 08:24
71	0	看看华夏！你的业绩也差得太离谱了吧	知识的苗淳美	11-08 20:42
53	0	公布净值啊	知识的苗淳美	11-08 19:24
58	0	11月的真的是开门红呀，我选的$同泰开泰混合C$果	股友2380N6Z553	11-08 15:17
54	0	现在阶段高点，建议分红	股海有火	11-08 12:18
101	1	为什么总是不及时更新收益？	小家伙今天很开心	11-07 20:11
45	0	你把人家华夏看卡，同时发行的，人家1.5了都，你还	基民l5LzPc	11-07 20:07
46	0	近期每天投入一点点，计划长期持有，市场也有回暖的趋	同自博0	11-07 15:20
159	1	2025年12月5日-19日才能开放赎回！太坑了！	小家伙今天很开心	11-07 13:18
45	0	为什么不公布净值？？？	知识的苗淳美	11-07 13:12
58	0	万家慧选：目前北交基金应该属阶段性高位，建议分红[	股友c62X269765	11-06 09:58
69	0	跟上北交所趋势，我还是继续加仓$同泰开泰混合C$好	股友G011y82212	11-04 14:06
66	0	什么时候更新	黎明前的曙光666	10-31 22:15
56	0	北交所一定要关注，$同泰开泰混合C$反弹潜力大，回	股友2380N6Z553	10-30 14:21
56	0	一路上跟着北交所行情也算是披荆斩棘了，握好手里的基	股友2380N6Z553	10-29 14:08
153	0	大哥，麻烦放开赎回，放我一条生路吧	托尼898	10-26 21:48
171	1	$万家北交所慧选两年定开混合A[014277]$北	基民2907Vl8688	10-26 18:40

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