万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金净值_估值

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万家北交所慧选两年定开混合A(014277

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单位净值 (2024-12-20): 1.1751--; 近1月：-6.26%; 近1年：29.86%

累计净值: 1.1751; 近3月：63.98%; 近3年：21.51%

: 近6月：48.95%; 成立来：17.51%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：3.09亿元（2024-09-30）	基金经理：叶勇
成立日：2021-11-23	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同力股份	8.29%	--	股吧
华洋赛车	8.06%	--	股吧
苏轴股份	7.97%	--	股吧
国航远洋	7.38%	--	股吧
科润智控	6.89%	--	股吧
五新隧装	4.75%	--	股吧
秋乐种业	4.40%	--	股吧
康普化学	4.09%	--	股吧
中远海能	4.00%	-2.41%	股吧
中国铝业	3.60%	-1.49%	股吧

前十持仓占比合计：59.43%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1751	1.1751	--
12-13	1.2622	1.2622	--
12-06	1.2830	1.2830	--
11-29	1.2565	1.2565	--
11-22	1.2688	1.2688	--
11-15	1.2536	1.2536	--
11-08	1.2832	1.2832	--
11-01	1.1312	1.1312	--
10-25	1.1457	1.1457	--
10-18	1.0185	1.0185	--
10-11	0.9342	0.9342	--

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万家北交所慧选两年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.90%	-6.26%	63.98%	48.95%	19.11%	29.86%	50.17%	21.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4589 \| 4592	4454 \| 4570	47 \| 4514	26 \| 4390	349 \| 4129	120 \| 4104	13 \| 3440	28 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	24.13%	-11.72%	-12.36%	22.65%	-6.09%	9.51%	4.49%	-8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 4542	4122 \| 4439	3827 \| 4339	13 \| 4208	1620 \| 4054	49 \| 3909	1136 \| 3759	3099 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	31.79%	-25.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 4208	1910 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 184.47%
2023-12-31 306.26%
2023-06-30 193.24%
2022-12-31 401.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	184.47%
2023-12-31	306.26%
2023-06-30	193.24%
2022-12-31	401.94%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今叶勇 3年又29天 17.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	叶勇	3年又29天	17.51%

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85	0	11月的真的是开门红呀，我选的$同泰开泰混合C$果	股友2380N6Z553	11-08 15:17
84	0	现在阶段高点，建议分红	股海有火	11-08 12:18
131	1	为什么总是不及时更新收益？	小家伙今天很开心	11-07 20:11
79	0	你把人家华夏看卡，同时发行的，人家1.5了都，你还	基民l5LzPc	11-07 20:07
72	0	近期每天投入一点点，计划长期持有，市场也有回暖的趋	同自博0	11-07 15:20
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