万家成长优选混合A(005299)基金净值_估值

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万家成长优选混合A(005299

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单位净值 (2026-09-11): 4.7403-0.99%; 近1月：-1.16%; 近1年：15.28%

累计净值: 4.7403; 近3月：-12.45%; 近3年：88.59%

: 近6月：20.82%; 成立来：374.03%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.22亿元（2026-06-30）	基金经理：耿嘉洲
成立日：2018-02-01	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	9.37%	-0.37%	股吧
盛科通信-U	9.09%	-1.79%	股吧
联讯仪器	8.57%	0.98%	股吧
新易盛	8.05%	2.94%	股吧
天孚通信	5.55%	-2.62%	股吧
中际旭创	5.06%	4.03%	股吧
源杰科技	4.48%	-1.05%	股吧
三环集团	4.12%	5.66%	股吧
永鼎股份	4.08%	4.51%	股吧
海光信息	3.98%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：62.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	4.7403	4.7403	-0.99%
09-10	4.7879	4.7879	-0.17%
09-09	4.7961	4.7961	-0.49%
09-08	4.8198	4.8198	-1.48%
09-07	4.8921	4.8921	5.98%
09-04	4.6162	4.6162	-2.98%
09-03	4.7578	4.7578	-0.25%
09-02	4.7699	4.7699	-1.37%
09-01	4.8360	4.8360	-2.97%
08-31	4.9838	4.9838	2.14%
08-28	4.8794	4.8794	-2.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.69%	-1.16%	-12.45%	20.82%	18.65%	15.28%	121.15%	88.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	-2.46%	-3.15%	-0.94%	4.89%	8.01%	53.88%	31.44%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	259 \| 2330	899 \| 2322	1956 \| 2310	167 \| 2308	350 \| 2300	566 \| 2282	265 \| 2191	211 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	86.17%	-12.99%	-2.40%	66.65%	-6.23%	-6.42%	4.26%	8.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 2331	2247 \| 2333	1734 \| 2338	37 \| 2344	2263 \| 2347	2248 \| 2326	331 \| 2331	1026 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.71%	23.41%	-11.51%	-25.29%	46.98%	84.18%	64.64%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	486 \| 2338	72 \| 2331	1298 \| 2323	1689 \| 2294	60 \| 2202	142 \| 2082	107 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 327.79%
2025-12-31 329.60%
2025-06-30 326.25%
2024-12-31 240.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：银河三年期五星级基金，立足宏观经济和行业比较，自下而上精选具备高质量可持续成长性的优质或潜力企业。

报告期	基金换手率
2026-06-30	327.79%
2025-12-31	329.60%
2025-06-30	326.25%
2024-12-31	240.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今耿嘉洲 2年又219天 132.58%
2018-02-01~2024-02-07 李文宾 6年又7天 103.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	耿嘉洲	2年又219天	132.58%
2018-02-01~2024-02-07	李文宾	6年又7天	103.81%

点击	标题	作者	最新更新时间
51	太弱了	xiao0yu0er	09-11 20:08
72	CPO今天的强度很清楚	我是泰勒888	09-07 16:03
87	公告万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-29 09:16
101	今天盘面整体小涨，不少板块涨幅有限，有色金属板块释	小懶猫	08-26 20:23
100	今天有分化，机会反而更好找了	我是泰勒888	08-21 14:55
182	盘面当中硬件成长占据一席之地，半导体有所发力，PC	乐宝小甜甜	08-17 22:26
163	今年以来排第69，表现依然亮眼	恒科今天支棱了吗	08-04 15:26
153	今天的涨幅应该不低于6%吧！	股友YQpdR5	07-21 17:41
186	公告万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:45
153	连跌四天，啥破玩艺，还能让看到点希望吗？！	熊猫聚宝	07-20 20:21
182	年度第四后，今年仍在前排	我是泰勒888	07-20 17:36
233	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	07-20 09:14
209	公告万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	07-20 09:10
208	公告万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	07-20 09:10
146	一买就跌不买猛涨	基民8F736K5665	07-18 18:32
148	这垃圾比一般股票跌的都多！！怎么控制风险的？！！！	股友YQpdR5	07-17 20:06
188	昨天喘了一口气，今天就被闷杀！这市场真的看不懂。哎	股友YQpdR5	07-10 20:42
143	买在高位套在高点了	基民8F736K5665	07-06 10:24
131	原来是割韭菜的！	基民zv54ns	07-03 09:43
171	$万家成长优选混合A$表现不错	基民j2gMN6	06-30 20:35

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