万家成长优选混合A(005299)基金净值_估值

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万家成长优选混合A(005299

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单位净值 (2025-09-19): 4.1430-0.64%; 近1月：26.09%; 近1年：95.00%

累计净值: 4.1430; 近3月：75.63%; 近3年：39.34%

: 近6月：49.16%; 成立来：314.30%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.43亿元（2025-06-30）	基金经理：耿嘉洲
成立日：2018-02-01	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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海光信息	9.53%	-3.22%	股吧
寒武纪-U	8.61%	-5.05%	股吧
麦格米特	6.65%	-2.92%	股吧
中际旭创	5.26%	2.96%	股吧
新易盛	5.01%	1.30%	股吧
恒玄科技	4.83%	-3.04%	股吧
沃尔核材	4.69%	-2.05%	股吧
芯原股份	4.26%	-1.14%	股吧
生益电子	4.16%	-2.36%	股吧
胜宏科技	4.12%	-1.69%	股吧

前十持仓占比合计：57.12%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	4.1430	4.1430	-0.64%
09-18	4.1695	4.1695	0.95%
09-17	4.1304	4.1304	-0.11%
09-16	4.1351	4.1351	0.62%
09-15	4.1095	4.1095	-0.26%
09-12	4.1202	4.1202	0.20%
09-11	4.1120	4.1120	8.99%
09-10	3.7727	3.7727	3.55%
09-09	3.6434	3.6434	-1.52%
09-08	3.6996	3.6996	-3.58%
09-05	3.8369	3.8369	6.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	26.09%	75.63%	49.16%	47.99%	95.00%	73.24%	39.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	6.12%	20.11%	16.40%	22.94%	43.00%	24.12%	12.94%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	877 \| 2348	24 \| 2341	29 \| 2328	110 \| 2308	252 \| 2292	188 \| 2256	117 \| 2181	233 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-6.23%	-6.42%	4.26%	8.94%	5.11%	3.37%	-8.03%	-14.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2269 \| 2353	2253 \| 2331	331 \| 2336	1027 \| 2322	117 \| 2326	372 \| 2322	2051 \| 2330	2003 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.41%	-11.51%	-25.29%	46.98%	84.18%	64.64%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 2336	1302 \| 2330	1692 \| 2299	60 \| 2205	143 \| 2086	107 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 326.25%
2024-12-31 240.73%
2024-06-30 233.89%
2023-12-31 290.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：银河三年期五星级基金，立足宏观经济和行业比较，自下而上精选具备高质量可持续成长性的优质或潜力企业。

报告期	基金换手率
2025-06-30	326.25%
2024-12-31	240.73%
2024-06-30	233.89%
2023-12-31	290.63%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今耿嘉洲 1年又226天 103.28%
2018-02-01~2024-02-07 李文宾 6年又7天 103.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	耿嘉洲	1年又226天	103.28%
2018-02-01~2024-02-07	李文宾	6年又7天	103.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	一如既往的牛	基民j2gMN6	09-19 05:53
49	1	为何今天还能正收益？	基民j2gMN6	09-18 21:45
81	0	继续持有	天上的小马	09-14 11:00
54	0	时间合适时，我会去基金公司查一下交易纪录的。今天的	门前就是大海	09-12 20:10
42	0	拟合11%我都觉得低了，实际居然不到9%？又被基金	n14396461587d65c3019	09-11 20:56
35	0	什么情况，今天还逆势？	基民PQrRHJ	09-11 19:25
110	1	$万家成长优选混合A$谢谢经理，落袋为安。	温柔的洪京城	09-04 21:55
65	0	$万家成长优选混合A$今天居然还能红	基民T37l555558	09-04 11:59
93	1	耿经理	股友Q85f552987	09-02 13:10
109	1	$万家成长优选混合A$	基民j2gMN6	09-02 00:05
81	1	为什么拟合-2点几，它最后还是涨的？	n14396461587d65c3019	09-01 10:56
161	1	$万家成长优选混合A$今天居然还能红，耿经理牛逼	基民T37l555558	08-31 14:27
46	0	确实惊喜，没想到今天还微涨呢	晓晓的回本之路	08-29 21:15
50	0	惊喜，不过我今天减仓了	潇洒不羁的尘念7	08-29 20:41
79	1	$万家成长优选混合A$可以追加	潇洒不羁的尘念7	08-29 11:39
63	0	公告万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 09:53
68	0	$万家成长优选混合A$惊讶！不敢相信的数字	基民j2gMN6	08-28 23:32
61	0	$万家成长优选混合A$惊讶！不敢相信的数字	基民j2gMN6	08-28 23:32
61	0	不敢相信的数字	基民j2gMN6	08-28 23:29
37	0	NB	基民AjbFx9	08-28 22:39

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