万家成长优选混合A(005299)基金净值_估值

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万家成长优选混合A(005299

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单位净值 (2026-06-24): 6.15362.52%; 近1月：18.11%; 近1年：163.98%

累计净值: 6.1536; 近3月：70.02%; 近3年：104.72%

: 近6月：51.54%; 成立来：515.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.38亿元（2026-03-31）	基金经理：耿嘉洲
成立日：2018-02-01	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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海光信息	9.90%	6.34%	股吧
中际旭创	7.53%	0.17%	股吧
寒武纪	7.07%	2.83%	股吧
洁美科技	6.32%	-2.31%	股吧
新易盛	6.02%	0.60%	股吧
飞沃科技	5.50%	2.20%	股吧
兆易创新	5.39%	10.00%	股吧
钧达股份	4.82%	1.18%	股吧
天孚通信	4.01%	4.57%	股吧
盛科通信-U	4.01%	0.84%	股吧

前十持仓占比合计：60.57%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-24	6.1536	6.1536	2.52%
06-23	6.0023	6.0023	-4.59%
06-22	6.2908	6.2908	0.17%
06-18	6.2803	6.2803	5.16%
06-17	5.9722	5.9722	2.47%
06-16	5.8281	5.8281	3.24%
06-15	5.6450	5.6450	7.58%
06-12	5.2472	5.2472	-3.09%
06-11	5.4146	5.4146	-0.39%
06-10	5.4357	5.4357	-2.98%
06-09	5.6025	5.6025	5.53%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.04%	18.11%	70.02%	51.54%	54.02%	163.98%	147.76%	104.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.25%	2.88%	15.18%	15.12%	14.97%	40.24%	56.46%	36.37%
沪深300	0.24%	2.02%	10.47%	6.67%	6.76%	26.61%	42.17%	27.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	601 \| 2314	212 \| 2315	148 \| 2313	290 \| 2302	266 \| 2305	130 \| 2269	258 \| 2187	233 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.99%	-2.40%	66.65%	-6.23%	-6.42%	4.26%	8.94%	5.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2247 \| 2333	1734 \| 2338	37 \| 2347	2269 \| 2353	2253 \| 2331	331 \| 2336	1027 \| 2322	117 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.71%	23.41%	-11.51%	-25.29%	46.98%	84.18%	64.64%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	486 \| 2338	72 \| 2336	1302 \| 2330	1692 \| 2299	60 \| 2205	143 \| 2086	107 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 329.60%
2025-06-30 326.25%
2024-12-31 240.73%
2024-06-30 233.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：银河三年期五星级基金，立足宏观经济和行业比较，自下而上精选具备高质量可持续成长性的优质或潜力企业。

报告期	基金换手率
2025-12-31	329.60%
2025-06-30	326.25%
2024-12-31	240.73%
2024-06-30	233.89%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今耿嘉洲 2年又138天 201.93%
2018-02-01~2024-02-07 李文宾 6年又7天 103.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	耿嘉洲	2年又138天	201.93%
2018-02-01~2024-02-07	李文宾	6年又7天	103.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	0	获利盘释放的有点狠啊	股友250z3o8789	06-12 23:35
82	0	今天怎么能跌那么多	股友95YV229295	06-12 20:51
102	0	啥觉得持仓和收益不符呢？	基民9T5oc8	05-11 22:33
196	1	这支基金很优秀…后悔卖买少了，继续加油冲冲冲…	基民378D9683l0	04-30 21:03
261	0	万家成长优选混合A2026年度第一季度报告-报告期	万家基金耿嘉洲	04-22 08:00
128	0	公告万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-21 09:25
318	1	如果持仓股是真的，今天的涨幅怎么可能只有1.06%	股友YQpdR5	04-13 21:00
458	0	从来没见过如此垃圾的基金！！！公布那些持仓股是骗三	股友YQpdR5	04-07 20:22
173	0	这些持仓中只有寒武纪和海光信息可能是比较靠谱的，其	股友YQpdR5	04-01 20:22
189	0	公告万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-30 08:50
169	0	涨时你小涨，跌时你暴跌，一路下楼梯，真的是垃圾透顶	股友YQpdR5	03-27 06:46
506	6	万家基金耿嘉洲：一季度，我重点看好哪些方向？	万家基金	03-03 21:24
199	0	能否公布一下调仓换股，都换了什么股？现在让基民看到	股友YQpdR5	02-12 21:29
217	0	估计2025年10月以后，是调仓换股了，结果是失败	股友YQpdR5	02-10 20:54
289	1	一季度，我重点看好哪些方向？	万家基金耿嘉洲	01-27 16:42
188	0	基金抱团风险也很大	基民PZ4mJC	01-25 12:37
242	1	小耿这次厉害了	xiao0yu0er	01-25 12:22
172	0	意外的惊喜	Ivon882828	01-23 21:13
168	0	这么快就调仓了。	基民PZ4mJC	01-23 20:06
169	0	调仓了吗	基民曾小梅	01-23 20:00

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