宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金净值_估值

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宝盈盈旭纯债债券A(008684

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.05840.03%; 近1月：0.23%; 近1年：4.91%

累计净值: 1.0984; 近3月：0.27%; 近3年：8.28%

: 近6月：1.36%; 成立来：9.88%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.18亿元（2024-09-30）	基金经理：卢贤海
成立日：2020-07-15	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22桐投 8.38% --
22嵊州 8.38% --
22虞资 8.34% --
22新城债 8.26% --
23镜湖 8.17% --
前五持仓占比合计：41.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22桐投	8.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0584	1.0984	0.03%
11-20	1.0581	1.0981	-0.02%
11-19	1.0583	1.0983	0.02%
11-18	1.0581	1.0981	0.02%
11-15	1.0579	1.0979	0.02%
11-14	1.0577	1.0977	0.03%
11-13	1.0574	1.0974	0.03%
11-12	1.0571	1.0971	0.05%
11-11	1.0566	1.0966	0.05%
11-08	1.0561	1.0961	0.03%
11-07	1.0558	1.0958	0.05%

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宝盈盈旭纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-12 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.23%	0.27%	1.36%	4.04%	4.91%	7.89%	8.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 2892	1661 \| 2877	2108 \| 2812	1455 \| 2674	419 \| 2454	343 \| 2351	583 \| 2007	1428 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	1.62%	1.62%	1.64%	0.94%	0.96%	-0.06%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2171 \| 3195	420 \| 3365	443 \| 3231	112 \| 3113	281 \| 2944	2066 \| 2851	2701 \| 2778	1209 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	-0.67%	1.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1320 \| 3113	2292 \| 2732	1981 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	卢贤海	2年又304天	6.78%
2021-11-26~2022-01-21	高宇卢贤海	56天	1.21%
2020-07-15~2021-11-25	高宇	1年又133天	1.64%

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