宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金净值_估值

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宝盈盈旭纯债债券A(008684

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单位净值 (2024-04-19): 1.08050.06%; 近1月：0.76%; 近1年：5.84%

累计净值: 1.0805; 近3月：1.84%; 近3年：6.43%

: 近6月：3.92%; 成立来：8.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.18亿元（2023-12-31）	基金经理：卢贤海
成立日：2020-07-15	管理人：宝盈基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22新城债 8.30% --
23镜湖 8.12% --
22国兴债 8.11% --
22绍兴 8.11% --
22虞资 8.04% --
前五持仓占比合计：40.68%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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22新城债	8.30%	--
23镜湖	8.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0805	1.0805	0.06%
04-18	1.0798	1.0798	0.06%
04-17	1.0791	1.0791	0.05%
04-16	1.0786	1.0786	0.01%
04-15	1.0785	1.0785	0.06%
04-12	1.0778	1.0778	0.08%
04-11	1.0769	1.0769	0.05%
04-10	1.0764	1.0764	0.06%
04-09	1.0758	1.0758	0.06%
04-08	1.0752	1.0752	0.08%
04-03	1.0743	1.0743	0.07%

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宝盈盈旭纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.76%	1.84%	3.92%	2.31%	5.84%	5.15%	6.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	654 \| 3161	652 \| 3117	675 \| 3017	220 \| 2845	387 \| 3007	212 \| 2674	1994 \| 2307	1899 \| 2003
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.62%	1.64%	0.94%	0.96%	-0.06%	-0.15%	-0.34%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	443 \| 3230	112 \| 3114	281 \| 2943	2066 \| 2851	2701 \| 2778	1209 \| 2732	2430 \| 2598	1927 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	-0.67%	1.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1320 \| 3114	2292 \| 2732	1980 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	卢贤海	2年又88天	4.97%
2021-11-26~2022-01-21	高宇卢贤海	56天	1.21%
2020-07-15~2021-11-25	高宇	1年又133天	1.64%

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