宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金净值_估值

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宝盈盈旭纯债债券A(008684

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单位净值 (2024-12-30): 1.04770.00%; 近1月：0.63%; 近1年：4.97%

累计净值: 1.1077; 近3月：1.49%; 近3年：7.98%

: 近6月：1.64%; 成立来：10.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.18亿元（2024-09-30）	基金经理：卢贤海
成立日：2020-07-15	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22桐投 8.38% --
22嵊州 8.38% --
22虞资 8.34% --
22新城债 8.26% --
23镜湖 8.17% --
前五持仓占比合计：41.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22桐投	8.38%	--
22嵊州	8.38%	--
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22新城债	8.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0477	1.1077	0.00%
12-27	1.0477	1.1077	0.11%
12-26	1.0465	1.1065	0.00%
12-25	1.0465	1.1065	-0.05%
12-24	1.0470	1.1070	-0.07%
12-23	1.0477	1.1077	0.03%
12-20	1.0474	1.1074	0.06%
12-19	1.0468	1.1068	-0.02%
12-18	1.0470	1.1070	-0.04%
12-17	1.0474	1.1074	-0.02%
12-16	1.0676	1.1076	0.07%

更多净值信息>

宝盈盈旭纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-17 每份派现金0.0200元
2024-06-12 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.63%	1.49%	1.64%	4.96%	4.97%	8.65%	7.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2934	2227 \| 2924	1950 \| 2863	1945 \| 2741	909 \| 2453	913 \| 2453	983 \| 2074	1563 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	1.62%	1.62%	1.64%	0.94%	0.96%	-0.06%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2171 \| 3195	420 \| 3365	443 \| 3231	112 \| 3113	281 \| 2944	2066 \| 2851	2701 \| 2778	1209 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	-0.67%	1.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1320 \| 3113	2292 \| 2732	1981 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	卢贤海	2年又344天	7.75%
2021-11-26~2022-01-21	高宇卢贤海	56天	1.21%
2020-07-15~2021-11-25	高宇	1年又133天	1.64%

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2024-12-17	每份派现金0.0200元
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