招商招利1个月期理财债券A(000808)基金净值_估值

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招商招利1个月期理财债券A(000808

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单位净值 (2024-10-22): 1.08570.00%; 近1月：0.10%; 近1年：1.68%

累计净值: 1.0857; 近3月：0.27%; 近3年：4.91%

: 近6月：0.59%; 成立来：8.57%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.16亿元（2024-06-30）	基金经理：曹晋文
成立日：2014-09-25	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19甬交 8.25% --
19首旅 8.20% --
21上海 8.15% --
21浙商 8.13% --
21华润 8.12% --
前五持仓占比合计：40.85%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0857	1.0857	0.00%
10-21	1.0857	1.0857	0.00%
10-18	1.0857	1.0857	0.01%
10-17	1.0856	1.0856	0.01%
10-16	1.0855	1.0855	0.00%
10-15	1.0855	1.0855	0.00%
10-14	1.0855	1.0855	0.03%
10-11	1.0852	1.0852	0.02%
10-10	1.0850	1.0850	0.01%
10-09	1.0849	1.0849	-0.01%
10-08	1.0850	1.0850	0.02%

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招商招利1个月期理财债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.10%	0.27%	0.59%	1.24%	1.68%	3.07%	4.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	-0.02%	0.31%	0.96%	2.35%	3.17%	5.73%	9.24%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	653 \| 871	138 \| 866	477 \| 854	772 \| 837	789 \| 817	765 \| 784	615 \| 637	396 \| 411
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.44%	0.47%	0.47%	0.32%	0.45%	0.44%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	445 \| 877	815 \| 861	801 \| 846	776 \| 832	704 \| 802	714 \| 771	664 \| 751	206 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2014年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.69%	1.51%	2.00%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	51.66%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 832	424 \| 729	297 \| 489	-- \| 351	-- \| 17	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：理财型基金，个人持有为主，排名逐渐上升，中长期超同类平均

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-24~至今	曹晋文	2年又241天	4.16%
2018-01-23~2022-02-23	向霈	4年又32天	--
2017-10-26~2018-01-22	向霈许强	88天	--
2016-02-06~2017-10-25	向霈	1年又262天	--
2015-04-08~2016-02-05	马龙向霈	303天	--

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