大成养老2040(FOF)A(007297)基金净值_估值

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大成养老2040(FOF)A(007297

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单位净值 (2024-12-18): 1.10030.05%; 近1月：1.60%; 近1年：4.75%

累计净值: 1.1003; 近3月：7.84%; 近3年：-23.64%

: 近6月：2.40%; 成立来：10.03%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.36亿元（2024-09-30）	基金经理：陈志伟
成立日：2019-06-27	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国产业债债券A	7.52%	0.13%
大成景安短融债券E	6.36%	0.02%
大成高新技术产业股...	5.69%	-0.50%
嘉实新兴市场债券(...	4.63%	-0.33%
富国中证红利指数增...	4.09%	-0.69%
工银全球精选股票(...	3.75%	-0.30%
大成竞争优势混合C	3.72%	-0.11%
大成国企改革灵活配...	3.58%	-0.32%
易方达中短期美元债...	3.25%	0.01%
大成景轩中高等级债...	2.77%	0.17%

前十持仓占比合计：45.36%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.1003	1.1003	0.05%
12-17	1.0998	1.0998	-0.39%
12-16	1.1041	1.1041	-0.32%
12-13	1.1076	1.1076	-0.79%
12-12	1.1164	1.1164	0.48%
12-11	1.1111	1.1111	0.56%
12-10	1.1049	1.1049	0.20%
12-09	1.1027	1.1027	-0.01%
12-06	1.1028	1.1028	0.49%
12-05	1.0974	1.0974	0.01%
12-04	1.0973	1.0973	-0.15%

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大成养老2040(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.97%	1.60%	7.84%	2.40%	4.26%	4.75%	-3.66%	-23.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 288	80 \| 288	232 \| 288	241 \| 286	148 \| 269	162 \| 267	109 \| 202	80 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.27%	0.00%	0.48%	-2.11%	-5.38%	-1.50%	2.11%	-1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	249 \| 292	78 \| 295	49 \| 290	69 \| 281	216 \| 271	45 \| 256	155 \| 236	117 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.84%	-21.40%	3.97%	23.44%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 281	112 \| 228	54 \| 116	37 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	陈志伟	220天	1.04%
2024-03-14~2024-05-14	吴翰陈志伟	61天	2.68%
2023-03-30~2024-03-13	吴翰	349天	-7.74%
2023-02-13~2023-03-29	鲁速吴翰	44天	-1.59%
2022-08-03~2023-02-12	鲁速	193天	-4.07%

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