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中银添盛39个月定期开放债券(009255
)

单位净值 (2025-11-14)

1.0258--
近1月:0.39%
近1年:2.79%

累计净值

1.1583
近3月:0.85%
近3年:8.42%

近6月:1.48%
成立来:16.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.67亿元(2025-09-30)基金经理:高志刚
成 立 日:2020-07-08管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-26~2027-02-18/2027-01-26~...
预估开放申购时间:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0258 1.1583 --
    11-07 1.0247 1.1572 --
    10-31 1.0236 1.1561 --
    10-24 1.0231 1.1556 --
    10-17 1.0223 1.1548 --
    10-10 1.0218 1.1543 --
    09-30 1.0211 1.1536 --
    09-26 1.0208 1.1533 --
    09-19 1.0203 1.1528 --
    09-12 1.0198 1.1523 --
    09-05 1.0193 1.1518 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.39%
    0.85%
    1.48%
    2.32%
    2.79%
    5.27%
    8.42%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    271 | 3513
    1765 | 3491
    149 | 3460
    186 | 3356
    232 | 3243
    844 | 3164
    2026 | 2609
    1577 | 2233
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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