基金品种

全球市场
中银添盛39个月定期开放债券(009255
)

单位净值 (2025-02-18)

1.0054--
近1月:0.17%
近1年:2.65%

累计净值

1.1379
近3月:0.64%
近3年:9.03%

近6月:1.39%
成立来:14.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.59亿元(2024-12-31)基金经理:高志刚
成 立 日:2020-07-08管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-26~2027-02-18/2027-01-26~...
预估开放申购时间:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.30% 0.03% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.03元(费率0.03%,节省0.03元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0912-3001-2002-172021-012023-012025-011.001.011.021.031.04
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0912-3001-2002-172021-012023-012025-011.131.131.131.141.141.14
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0054 1.1379 --
    02-14 1.0352 1.1377 --
    02-07 1.0347 1.1372 --
    01-27 1.0341 1.1366 0.02%
    01-24 1.0339 1.1364 --
    01-17 1.0336 1.1361 --
    01-10 1.0332 1.1357 --
    01-03 1.0327 1.1352 --
    12-31 1.0325 1.1350 --
    12-27 1.0322 1.1347 --
    12-20 1.0317 1.1342 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.17%
    0.64%
    1.39%
    0.28%
    2.65%
    5.36%
    9.03%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    -- | 2994
    132 | 2995
    2522 | 2911
    1809 | 2797
    170 | 2987
    2195 | 2495
    1873 | 2091
    1312 | 1743
    四分位排名

    --

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中银添盛39个月定期开
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    高志刚
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    2年又76天
    现任基金资产规模:
    250.27亿(7只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2%4%6%8%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
点击回复标题作者最新更新时间
106 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-15 09:04
38 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 01-21 09:05
82 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 10-24 09:06
78 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 08-31 09:07
86 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 07-18 09:08
101 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 06-26 09:05
100 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 06-26 09:05
106 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 04-19 09:12
174 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 03-29 14:57
150 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 01-19 09:06
270 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 10-16 09:04
722 0 公告中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报 基金资讯 10-16 07:13
386 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购 基金资讯 09-29 12:01
330 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-15 07:43
223 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 08-30 09:37
265 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 08-17 09:19
256 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明 基金资讯 08-17 09:07
312 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 07-07 09:05
938 0 公告中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报 基金资讯 07-07 07:46
321 0 公告中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 基金资讯 04-20 09:17
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

有问题找小天