中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金净值_估值

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中银添盛39个月定期开放债券(009255

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.0075--; 近1月：0.19%; 近1年：2.62%

累计净值: 1.1400; 近3月：0.57%; 近3年：8.99%

: 近6月：1.36%; 成立来：14.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：82.59亿元（2024-12-31）	基金经理：高志刚
成立日：2020-07-08	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-01-26～2027-02-18/2027-01-26～...

预估开放申购时间：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 34.55% --
20国开 28.04% --
国开2001 24.10% --
22国债02 10.27% --
22国债02 10.27% --
前五持仓占比合计：107.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17农发	34.55%	--
20国开	28.04%	--
国开2001	24.10%	--
22国债02	10.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0075	1.1400	--
03-14	1.0070	1.1395	--
03-07	1.0065	1.1390	--
02-28	1.0061	1.1386	--
02-21	1.0056	1.1381	--
02-18	1.0054	1.1379	--
02-14	1.0352	1.1377	--
02-07	1.0347	1.1372	--
01-27	1.0341	1.1366	0.02%
01-24	1.0339	1.1364	--
01-17	1.0336	1.1361	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.19%	0.57%	1.36%	0.49%	2.62%	5.32%	8.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.01%	-0.10%	1.08%	-0.34%	3.52%	8.31%	11.56%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1930 \| 3353	207 \| 3329	186 \| 3282	673 \| 3160	175 \| 3300	2029 \| 2877	2059 \| 2406	1469 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.81%	0.60%	0.60%	0.57%	0.51%	0.71%	0.79%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2916 \| 3316	637 \| 3195	2954 \| 3363	2866 \| 3229	2692 \| 3111	675 \| 2942	2356 \| 2849	1470 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.60%	2.81%	3.49%	3.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2550 \| 3316	2048 \| 3111	238 \| 2730	1605 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
高志刚
高志刚
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
2年又111天
现任基金资产规模：
250.27亿(7只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	高志刚	1年又342天	5.07%
2023-04-17~2023-04-18	陈鹄飞高志刚	1天	0.00%
2021-07-08~2023-04-16	陈鹄飞	1年又282天	6.17%
2020-07-16~2021-07-07	白洁陈鹄飞	356天	2.87%
2020-07-08~2020-07-15	白洁	7天	0.01%

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2023-02-23	每份派现金0.0288元
2022-05-25	每份派现金0.0120元
2021-11-18	每份派现金0.0310元
2021-05-21	每份派现金0.0100元

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