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中银添盛39个月定期开放债券(009255
)

单位净值 (2025-09-12)

1.0198--
近1月:0.26%
近1年:2.70%

累计净值

1.1523
近3月:0.69%
近3年:8.40%

近6月:1.32%
成立来:16.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.14亿元(2025-06-30)基金经理:高志刚
成 立 日:2020-07-08管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-26~2027-02-18/2027-01-26~...
预估开放申购时间:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0198 1.1523 --
    09-05 1.0193 1.1518 --
    08-29 1.0188 1.1513 --
    08-22 1.0183 1.1508 --
    08-15 1.0178 1.1503 --
    08-08 1.0172 1.1497 --
    08-01 1.0167 1.1492 --
    07-25 1.0162 1.1487 --
    07-18 1.0157 1.1482 --
    07-11 1.0152 1.1477 --
    07-04 1.0147 1.1472 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.69%
    1.32%
    1.72%
    2.70%
    5.00%
    8.40%
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    135 | 3491
    157 | 3468
    206 | 3409
    893 | 3298
    262 | 3251
    502 | 3104
    2034 | 2534
    1179 | 2165
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

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