大成消费精选股票A(011923)基金净值_估值

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大成消费精选股票A(011923

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单位净值 (2024-12-30): 0.70000.17%; 近1月：2.19%; 近1年：2.32%

累计净值: 0.7000; 近3月：-0.31%; 近3年：-28.55%

: 近6月：11.36%; 成立来：-30.00%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.35亿元（2024-09-30）	基金经理：张烨
成立日：2021-05-24	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	8.34%	-0.92%	股吧
贵州茅台	8.28%	-0.26%	股吧
格力电器	7.87%	1.13%	股吧
美的集团	7.47%	-0.13%	股吧
石头科技	5.73%	5.53%	股吧
百亚股份	3.86%	-0.72%	股吧
安踏体育	3.73%	--	股吧
泡泡玛特	3.71%	--	股吧
鱼跃医疗	3.70%	0.03%	股吧
雅迪控股	3.68%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.37%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 4.01% --
前一持仓占比合计：4.01%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	4.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.7000	0.7000	0.17%
12-27	0.6988	0.6988	-0.50%
12-26	0.7023	0.7023	0.21%
12-25	0.7008	0.7008	-0.19%
12-24	0.7021	0.7021	0.88%
12-23	0.6960	0.6960	-1.74%
12-20	0.7083	0.7083	0.51%
12-19	0.7047	0.7047	0.11%
12-18	0.7039	0.7039	0.24%
12-17	0.7022	0.7022	-1.97%
12-16	0.7163	0.7163	-0.29%

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大成消费精选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	2.19%	-0.31%	11.36%	2.32%	2.32%	-17.29%	-28.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.15%	0.40%	0.08%	11.89%	5.56%	5.56%	-6.65%	-24.74%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 997	336 \| 993	417 \| 985	443 \| 971	562 \| 927	560 \| 927	577 \| 823	369 \| 691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.71%	-8.23%	0.13%	-1.85%	-7.40%	-8.70%	-2.59%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 991	798 \| 983	303 \| 960	220 \| 952	460 \| 915	719 \| 895	737 \| 880	365 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	一般	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.17%	-13.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	653 \| 952	147 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 154.57%
2023-12-31 268.09%
2023-06-30 323.67%
2022-12-31 154.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	154.57%
2023-12-31	268.09%
2023-06-30	323.67%
2022-12-31	154.51%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-24~至今张烨 3年又221天 -30.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-24~至今	张烨	3年又221天	-30.12%

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