大成中债3-5年国开债C(007508)基金净值_估值

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大成中债3-5年国开债C(007508

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单位净值 (2024-12-30): 1.1103-0.05%; 近1月：1.54%; 近1年：6.15%

累计净值: 1.2253; 近3月：2.40%; 近3年：12.35%

: 近6月：3.17%; 成立来：23.57%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：汪曦
成立日：2019-06-27	管理人：大成基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 23.32% --
18国开 19.17% --
22国开 15.31% --
18国开 10.47% --
22国开 9.61% --
前五持仓占比合计：77.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	23.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1103	1.2253	-0.05%
12-27	1.1109	1.2259	0.15%
12-26	1.1092	1.2242	0.12%
12-25	1.1079	1.2229	-0.10%
12-24	1.1090	1.2240	-0.18%
12-23	1.1110	1.2260	0.05%
12-20	1.1474	1.2254	0.24%
12-19	1.1447	1.2227	0.12%
12-18	1.1433	1.2213	-0.08%
12-17	1.1442	1.2222	-0.08%
12-16	1.1451	1.2231	0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	1.54%	2.40%	3.17%	6.14%	6.15%	9.61%	12.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.05%	1.22%	1.94%	1.79%	2.18%	2.18%	2.64%	2.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 553	117 \| 542	121 \| 526	111 \| 491	89 \| 400	89 \| 400	82 \| 316	80 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.76%	1.44%	1.41%	0.94%	0.39%	1.51%	0.36%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 526	103 \| 495	99 \| 447	82 \| 408	246 \| 365	75 \| 358	306 \| 348	155 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.24%	2.51%	4.60%	3.34%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 408	156 \| 341	63 \| 309	17 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	汪曦	94天	2.06%
2024-09-20~2024-09-26	刘传毅汪曦	6天	0.20%
2024-01-17~2024-09-19	刘传毅	246天	3.91%
2023-12-07~2024-01-16	方孝成刘传毅	40天	0.87%
2019-06-27~2023-12-06	方孝成	4年又163天	15.34%

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2021-11-15	每份派现金0.0070元
2021-09-13	每份派现金0.0050元
2020-06-10	每份派现金0.0310元
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