大成中债3-5年国开债C(007508)基金净值_估值

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大成中债3-5年国开债C(007508

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单位净值 (2024-11-20): 1.1245-0.03%; 近1月：0.16%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.2025; 近3月：0.75%; 近3年：11.36%

: 近6月：1.88%; 成立来：21.12%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：汪曦
成立日：2019-06-27	管理人：大成基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 23.32% --
18国开 19.17% --
22国开 15.31% --
18国开 10.47% --
22国开 9.61% --
前五持仓占比合计：77.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	23.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1245	1.2025	-0.03%
11-19	1.1248	1.2028	0.05%
11-18	1.1242	1.2022	-0.12%
11-15	1.1255	1.2035	0.00%
11-14	1.1255	1.2035	0.02%
11-13	1.1253	1.2033	-0.06%
11-12	1.1260	1.2040	0.11%
11-11	1.1248	1.2028	0.05%
11-08	1.1242	1.2022	0.00%
11-07	1.1242	1.2022	0.09%
11-06	1.1232	1.2012	-0.04%

更多净值信息>

大成中债3-5年国开债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0250元
2021-11-15 每份派现金0.0070元
2021-09-13 每份派现金0.0050元
2020-06-10 每份派现金0.0310元
2020-01-07 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.16%	0.75%	1.88%	4.03%	4.79%	7.87%	11.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.16%	0.34%	0.33%	0.70%	1.35%	1.57%	1.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	510 \| 535	405 \| 527	113 \| 504	136 \| 457	101 \| 400	95 \| 368	84 \| 302	75 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.76%	1.44%	1.41%	0.94%	0.39%	1.51%	0.36%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 526	103 \| 495	99 \| 447	82 \| 408	246 \| 365	75 \| 358	306 \| 348	156 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.24%	2.51%	4.60%	3.34%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 408	156 \| 343	63 \| 309	17 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	汪曦	55天	-0.02%
2024-09-20~2024-09-26	刘传毅汪曦	6天	0.20%
2024-01-17~2024-09-19	刘传毅	246天	3.91%
2023-12-07~2024-01-16	方孝成刘传毅	40天	0.87%
2019-06-27~2023-12-06	方孝成	4年又163天	15.34%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-20	每份派现金0.0250元
2021-11-15	每份派现金0.0070元
2021-09-13	每份派现金0.0050元
2020-06-10	每份派现金0.0310元
2020-01-07	每份派现金0.0100元

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