华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金净值_估值

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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575

)

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单位净值 (2024-12-06): 1.0126--; 近1月：1.21%; 近1年：--

累计净值: 1.0126; 近3月：0.91%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：1.26%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：5.46亿元（2024-09-30）	基金经理：何子建
成立日：2024-07-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.89% --
20国开 12.54% --
23光大 8.82% --
23浙商 8.76% --
23华为 5.31% --
前五持仓占比合计：52.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	16.89%	--
20国开	12.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0126	1.0126	--
11-29	1.0090	1.0090	--
11-22	1.0058	1.0058	--
11-15	1.0047	1.0047	--
11-08	1.0030	1.0030	--
11-01	1.0005	1.0005	--
10-25	0.9990	0.9990	--
10-18	1.0020	1.0020	--
10-11	0.9986	0.9986	--
09-30	0.9970	0.9970	-0.36%
09-27	1.0006	1.0006	--

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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	1.21%	0.91%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.18%	6.15%	3.52%	5.55%	5.77%	5.46%	1.30%
沪深300	2.73%	-1.40%	26.98%	13.67%	17.41%	17.56%	1.90%	-20.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	930 \| 1276	228 \| 1261	1066 \| 1228	-- \| 1185	-- \| 1094	-- \| 1085	-- \| 904	-- \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-16~至今何子建 149天 1.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-16~至今	何子建	149天	1.26%

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