财通资管鑫逸混合C(004889)基金净值_估值

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财通资管鑫逸混合C(004889

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单位净值 (2025-09-17): 1.66080.53%; 近1月：10.26%; 近1年：32.63%

累计净值: 1.6608; 近3月：23.28%; 近3年：13.16%

: 近6月：18.77%; 成立来：66.08%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.17亿元（2025-06-30）	基金经理：李晶等
成立日：2017-08-30	管理人：财通资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	1.84%	0.55%	股吧
北方华创	1.16%	3.05%	股吧
瑞芯微	0.92%	-1.27%	股吧
华丰科技	0.92%	-0.44%	股吧
芯源微	0.85%	4.83%	股吧
生益电子	0.82%	-2.72%	股吧
长芯博创	0.76%	2.64%	股吧
沪电股份	0.75%	-1.53%	股吧
华虹公司	0.74%	4.93%	股吧
宁德时代	0.73%	6.70%	股吧

前十持仓占比合计：9.49%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
上银转债 6.73% --
上银转债 6.73% --
兴业转债 6.56% --
兴业转债 6.56% --
24国债 6.14% --
前五持仓占比合计：32.72%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
上银转债	6.73%	--
上银转债	6.73%	--
兴业转债	6.56%	--
兴业转债	6.56%	--
24国债	6.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.6608	1.6608	0.53%
09-16	1.6520	1.6520	0.27%
09-15	1.6476	1.6476	-0.97%
09-12	1.6637	1.6637	-0.41%
09-11	1.6705	1.6705	4.13%
09-10	1.6042	1.6042	1.01%
09-09	1.5881	1.5881	-0.90%
09-08	1.6026	1.6026	-1.01%
09-05	1.6190	1.6190	4.26%
09-04	1.5528	1.5528	-4.20%
09-03	1.6209	1.6209	0.71%

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财通资管鑫逸混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.53%	10.26%	23.28%	18.77%	21.97%	32.63%	15.30%	13.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	1.59%	4.28%	4.64%	5.78%	12.12%	10.30%	8.84%
沪深300	2.38%	8.30%	17.59%	13.87%	15.66%	44.05%	22.71%	15.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 1324	6 \| 1323	10 \| 1322	14 \| 1314	27 \| 1298	50 \| 1272	213 \| 1218	265 \| 1089
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.91%	0.09%	0.58%	-2.91%	1.57%	-4.66%	-1.20%	-4.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	781 \| 1366	835 \| 1341	969 \| 1373	1367 \| 1374	334 \| 1402	1359 \| 1403	904 \| 1401	1294 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.43%	0.58%	-0.80%	8.34%	16.01%	20.46%	-4.67%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1305 \| 1373	402 \| 1401	173 \| 1336	136 \| 1165	128 \| 650	31 \| 339	208 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 58.54%
2024-12-31 50.35%
2024-06-30 61.23%
2023-12-31 107.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	58.54%
2024-12-31	50.35%
2024-06-30	61.23%
2023-12-31	107.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	李晶石玉山	173天	20.21%
2023-10-19~2025-03-27	宫志芳李晶石玉山	1年又160天	-3.67%
2022-05-06~2023-10-18	宫志芳李晶林伟石玉山	1年又165天	3.43%
2022-05-05~2022-05-05	宫志芳李杰李晶林伟石玉山	-	0.37%
2022-02-25~2022-05-04	宫志芳李杰李晶林伟	68天	-3.13%

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484	公告财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股	基金资讯	09-04 07:31
260	这只鸡的基金经理，同时在管着权益产品，主要做CPO	财怪侠客	09-03 22:07
492	公告财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公	基金资讯	08-30 09:22
277	这个产品怎么收益这么高，怎么做的啊？最近涨的好猛$	聪明的唐玺潇	08-29 14:51
639	公告财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 10:00
271	不一样的固收+	财怪侠客	08-26 18:33
251	混债最近收蛋真香，还拿了些收蛋稳定的$中邮纯债恒利	股友c0Q3867001	08-25 10:07
266	近1年20个点，我的天，看了看持仓，参与了CPO，	财怪侠客	08-21 17:44
291	这个基金最近真的有点厉害$汇添富鑫享添利六个月持有	聪明的唐玺潇	08-15 11:04
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