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单位净值 (2025-09-01)

1.02940.01%
近1月:0.04%
近1年:1.67%

累计净值

1.1324
近3月:0.28%
近3年:7.36%

近6月:1.05%
成立来:13.35%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.05亿元(2025-06-30)基金经理:李维康
成 立 日:2020-06-17管 理 人恒生前海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0294 1.1324 0.01%
    08-29 1.0293 1.1323 0.00%
    08-28 1.0293 1.1323 0.01%
    08-27 1.0292 1.1322 0.01%
    08-26 1.0291 1.1321 -0.01%
    08-25 1.0292 1.1322 0.03%
    08-22 1.0289 1.1319 0.00%
    08-21 1.0289 1.1319 0.02%
    08-20 1.0287 1.1317 -0.01%
    08-19 1.0288 1.1318 0.01%
    08-18 1.0287 1.1317 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.04%
    0.28%
    1.05%
    1.06%
    1.67%
    4.64%
    7.36%
    同类平均
    0.04%
    0.05%
    0.37%
    1.12%
    1.02%
    2.12%
    5.28%
    8.06%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    816 | 962
    555 | 958
    700 | 944
    450 | 937
    313 | 937
    717 | 888
    495 | 773
    356 | 623
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

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