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恒生前海短债债券A(009301
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单位净值 (2025-09-19)

1.0299-0.01%
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累计净值

1.1329
近3月：0.21%
近3年：7.28%

近6月：0.96%
成立来：13.41%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：4.05亿元（2025-06-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2020-06-17管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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    09-18 1.0300 1.1330 0.00%
    09-17 1.0300 1.1330 0.01%
    09-16 1.0299 1.1329 0.01%
    09-15 1.0298 1.1328 0.01%
    09-12 1.0297 1.1327 0.01%
    09-11 1.0296 1.1326 0.00%
    09-10 1.0296 1.1326 -0.02%
    09-09 1.0298 1.1328 0.00%
    09-08 1.0298 1.1328 0.00%
    09-05 1.0298 1.1328 0.01%
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    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
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    1.04%
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    沪深300
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    17.57%
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