恒生前海短债债券A(009301)基金净值_估值

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恒生前海短债债券A(009301

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.06890.02%; 近1月：0.36%; 近1年：2.75%

累计净值: 1.1209; 近3月：0.74%; 近3年：9.03%

: 近6月：0.81%; 成立来：12.14%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.13亿元（2024-09-30）	基金经理：李维康等
成立日：2020-06-17	管理人：恒生前海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 4.80% --
20焦作 3.40% --
20涪交02 3.38% --
20淮南 3.36% --
23荆门 3.36% --
前五持仓占比合计：18.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国债02	4.80%	--
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关于谨防假冒“恒生前海基金”名义开...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0689	1.1209	0.02%
12-27	1.0687	1.1207	0.03%
12-26	1.0684	1.1204	0.00%
12-25	1.0684	1.1204	-0.01%
12-24	1.0685	1.1205	0.00%
12-23	1.0685	1.1205	0.01%
12-20	1.0684	1.1204	0.02%
12-19	1.0682	1.1202	-0.01%
12-18	1.0683	1.1203	0.00%
12-17	1.0683	1.1203	-0.01%
12-16	1.0684	1.1204	0.03%

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恒生前海短债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-24 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.36%	0.74%	0.81%	2.73%	2.75%	6.20%	9.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 901	579 \| 900	684 \| 871	795 \| 849	531 \| 815	524 \| 815	420 \| 708	182 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.07%	0.98%	0.92%	0.74%	0.60%	0.99%	1.00%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 878	193 \| 862	369 \| 846	542 \| 832	309 \| 802	282 \| 771	317 \| 751	456 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.64%	2.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 832	96 \| 729	296 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-31~至今	李维康吕程	1年又154天	3.84%
2023-01-13~2023-07-30	张昆李维康	198天	2.13%
2022-06-15~2023-01-12	张昆	211天	1.01%
2022-05-12~2022-06-14	綦鹏张昆	33天	0.33%
2021-10-19~2022-05-11	綦鹏	204天	1.75%

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