恒生前海短债债券C(009302)基金净值_估值

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恒生前海短债债券C(009302

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单位净值 (2024-04-25): 1.09670.00%; 近1月：0.42%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.0967; 近3月：0.96%; 近3年：8.17%

: 近6月：1.87%; 成立来：9.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.62亿元（2024-03-31）	基金经理：李维康等
成立日：2020-06-17	管理人：恒生前海基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 8.49% --
21大丰 6.02% --
23中煤 5.80% --
23滨建 5.79% --
20川华 5.78% --
前五持仓占比合计：31.88%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	8.49%	--
21大丰	6.02%	--
23中煤	5.80%	--
23滨建	5.79%	--
20川华	5.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0967	1.0967	0.00%
04-24	1.0967	1.0967	-0.04%
04-23	1.0971	1.0971	0.03%
04-22	1.0968	1.0968	0.05%
04-19	1.0962	1.0962	0.03%
04-18	1.0959	1.0959	0.02%
04-17	1.0957	1.0957	0.05%
04-16	1.0952	1.0952	0.01%
04-15	1.0951	1.0951	0.04%
04-12	1.0947	1.0947	0.05%
04-11	1.0942	1.0942	0.03%

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恒生前海短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.42%	0.96%	1.87%	1.29%	3.33%	5.97%	8.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 836	314 \| 833	443 \| 826	479 \| 791	357 \| 821	394 \| 741	263 \| 546	250 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.90%	0.72%	0.58%	0.96%	0.98%	-0.18%	0.85%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 845	589 \| 832	344 \| 802	335 \| 771	332 \| 751	463 \| 729	206 \| 652	144 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.51%	1.70%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 832	144 \| 729	313 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-31~至今	李维康吕程	270天	2.35%
2023-01-13~2023-07-30	张昆李维康	198天	2.08%
2022-06-15~2023-01-12	张昆	211天	0.95%
2022-05-12~2022-06-14	綦鹏张昆	33天	0.29%
2021-10-19~2022-05-11	綦鹏	204天	1.66%

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