工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金净值_估值

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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198

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单位净值 (2025-03-11): 1.0411-0.22%; 近1月：0.97%; 近1年：8.07%

累计净值: 1.0411; 近3月：1.34%; 近3年：--

: 近6月：12.50%; 成立来：4.11%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.17亿元（2024-12-31）	基金经理：蒋华安
成立日：2023-06-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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工银纯债债券B	12.05%	0.06%
易方达中债新综指(...	9.34%	0.05%
工银添利债券B	9.17%	-0.09%
富国全球债券(QD...	8.92%	-0.18%
工银创新动力股票	8.76%	0.09%
港股通互联网ETF	4.79%	-1.62%
黄金ETF	4.50%	0.64%
十年国债ETF	3.86%	-0.11%
易方达中债7-10...	3.82%	-0.04%
易方达中债新综指(...	3.43%	0.05%

前十持仓占比合计：68.64%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	1.0411	1.0411	-0.22%
03-10	1.0434	1.0434	-0.25%
03-07	1.0460	1.0460	-0.24%
03-06	1.0485	1.0485	0.59%
03-05	1.0424	1.0424	0.37%
03-04	1.0386	1.0386	0.15%
03-03	1.0370	1.0370	0.04%
02-28	1.0366	1.0366	-1.04%
02-27	1.0475	1.0475	-0.30%
02-26	1.0506	1.0506	0.68%
02-25	1.0435	1.0435	-0.44%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.97%	1.34%	12.50%	2.74%	8.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.50%	1.32%	1.90%	15.03%	3.05%	8.06%	-2.35%	-5.27%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 287	210 \| 287	155 \| 285	187 \| 284	150 \| 286	131 \| 275	-- \| 215	-- \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.10%	4.43%	-0.32%	-0.40%	-1.47%	-1.96%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 287	219 \| 292	127 \| 295	88 \| 290	35 \| 281	24 \| 271	-- \| 256	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.81%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-28~至今蒋华安 1年又260天 4.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	蒋华安	1年又260天	4.11%

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