工银纯债债券B(000403)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券B(000403

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-25 13:36)

1.1605

0.0001-0.01%

近1月：-0.36%

近1年：5.77%

单位净值 (2020-05-22): 1.16060.18%; 近3月：1.72%; 近3年：14.23%

累计净值: 1.3451; 近6月：3.61%; 成立来：36.19%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：6.99亿元（2020-03-31）	基金经理：张略钊等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 7.40% --
18国开 3.99% --
19进出 3.68% --
19农发 3.17% --
20中国 3.03% --
前五持仓占比合计：21.27%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	7.40%	--
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19农发	3.17%	--
20中国	3.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.1606	1.3451	0.18%
05-21	1.1585	1.3430	0.01%
05-20	1.1584	1.3429	0.04%
05-19	1.1579	1.3424	-0.07%
05-18	1.1587	1.3432	-0.10%
05-15	1.1599	1.3444	0.06%
05-14	1.1592	1.3437	0.00%
05-13	1.1592	1.3437	-0.05%
05-12	1.1598	1.3443	-0.02%
05-11	1.1600	1.3445	-0.23%
05-08	1.1627	1.3472	-0.09%

更多净值信息>

工银纯债债券B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-09-20 每份派现金0.0550元
2018-12-18 每份派现金0.0293元
2018-04-26 每份派现金0.0420元
2017-03-14 每份派现金0.0582元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.36%	1.72%	3.61%	3.07%	5.77%	12.56%	14.23%
同类平均	-0.32%	-0.47%	0.41%	3.61%	2.28%	6.34%	11.57%	17.01%
沪深300	-2.27%	-0.40%	-7.84%	-0.67%	-6.65%	4.79%	-2.10%	12.10%
同类排名	284 \| 2311	1381 \| 2261	694 \| 2145	868 \| 2026	640 \| 2104	824 \| 1737	412 \| 1245	714 \| 1093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.23%	0.91%	1.16%	0.76%	1.54%	2.10%	1.76%	1.43%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	533 \| 2160	1388 \| 2110	868 \| 1967	545 \| 1825	623 \| 1682	315 \| 1542	408 \| 1404	283 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.43%	7.55%	-4.59%	1.07%	12.44%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	782 \| 2110	212 \| 1542	1039 \| 1334	289 \| 650	203 \| 572	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张略钊谷衡	2年又151天	15.56%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	-0.09%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.26%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.00%
2014-06-18~2015-11-23	昌明陆欣	1年又158天	19.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
94	0	我超，这是什么b基金。	基民e841fZ	05-19 20:38
140	0	我超，太差了基金	基民e841fZ	05-18 20:42
184	0	这债不行	基民7HHfsT	05-15 08:38
166	0	加点油！！谢谢你！	伊犁河谷地带	05-14 14:38
280	1	超你，天天跌，债券有这样吗？	基民e841fZ	05-13 21:56
198	0	跌可以，为啥天天跌比买的其他基金多，涨也没见涨得最	山野貔貅	05-12 12:24
224	0	我超，天天跌	基民e841fZ	05-11 21:43
212	0	天天跌	山野貔貅	05-11 19:29
285	1	估值和实际为什么差那么多	基民DgKZYj	05-08 22:34
196	0	超，怎么能这样跌！	基民e841fZ	05-07 22:44
148	0	假期没收益，开盘还大跌，不如活期宝！	基民e841fZ	05-07 05:52
201	1	超，天天跌	基民e841fZ	05-06 21:41
169	0	今天不太行	山野貔貅	05-06 21:24
228	1	4.16号涨百分之0.09和今天涨百分之0.09怎	基民e841fZ	04-23 21:52
218	0	最近表现不错	基民a0qB9R	04-09 21:35
204	0	今天这么多	基民vTXRIi	04-07 21:55
348	0	昨天涨了，然后直接0收益？	基民f2rb6l	03-12 09:46
370	0	越来越好，谢谢经理努力。	伊犁河谷地带	03-02 15:16
324	0	买入	伊犁河谷地带	03-02 13:54
424	0	有人吗？为什么跌成这样了？	伊犁河谷地带	02-11 11:21

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近1月收益	728,600.00

2019-09-20	每份派现金0.0550元
2018-12-18	每份派现金0.0293元
2018-04-26	每份派现金0.0420元
2017-03-14	每份派现金0.0582元

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