工银纯债债券B(000403)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券B(000403

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单位净值 (2025-01-23): 1.1762-0.03%; 近1月：0.03%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.5218; 近3月：1.40%; 近3年：10.23%

: 近6月：1.70%; 成立来：58.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.54亿元（2024-12-31）	基金经理：谷衡等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1762	1.5218	-0.03%
01-22	1.1766	1.5222	0.03%
01-21	1.1763	1.5219	0.00%
01-20	1.1763	1.5219	-0.02%
01-17	1.1765	1.5221	-0.03%
01-16	1.1768	1.5224	-0.04%
01-15	1.1773	1.5229	0.00%
01-14	1.1773	1.5229	-0.01%
01-13	1.1774	1.5230	-0.03%
01-10	1.1778	1.5234	-0.03%
01-09	1.1781	1.5237	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.03%	1.40%	1.70%	-0.08%	3.64%	8.24%	10.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1160 \| 2971	1709 \| 2965	1852 \| 2874	1574 \| 2762	1785 \| 2975	1797 \| 2456	1172 \| 2079	972 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.76%	0.21%	0.93%	1.03%	0.94%	0.42%	1.44%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1745 \| 3316	1934 \| 3195	2389 \| 3363	2020 \| 3229	1187 \| 3111	1796 \| 2942	510 \| 2849	759 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.97%	4.14%	2.40%	6.03%	2.16%	4.43%	7.55%	-4.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1967 \| 3316	825 \| 3111	1044 \| 2730	209 \| 2412	1292 \| 2199	525 \| 1722	232 \| 1269	727 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	谷衡尹珂嘉	199天	1.91%
2017-12-26~2024-07-07	张略钊谷衡	6年又195天	32.07%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	-0.09%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.35%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.08%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0166元
2024-06-27	每份派现金0.0101元
2023-12-15	每份派现金0.0152元
2023-06-14	每份派现金0.0112元
2022-11-11	每份派现金0.0122元
2022-06-21	每份派现金0.0468元
2021-06-29	每份派现金0.0351元
2020-06-02	每份派现金0.0139元
2019-09-20	每份派现金0.0550元
2018-12-18	每份派现金0.0293元
2018-04-26	每份派现金0.0420元

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