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单位净值 (2025-06-20)

1.18660.02%
近1月:0.27%
近1年:2.89%

累计净值

1.5322
近3月:1.12%
近3年:10.04%

近6月:0.94%
成立来:59.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.63亿元(2025-03-31)基金经理:谷衡
成 立 日:2014-05-16管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1866 1.5322 0.02%
    06-19 1.1864 1.5320 0.02%
    06-18 1.1862 1.5318 0.03%
    06-17 1.1859 1.5315 0.03%
    06-16 1.1856 1.5312 0.03%
    06-13 1.1853 1.5309 0.00%
    06-12 1.1853 1.5309 0.01%
    06-11 1.1852 1.5308 0.03%
    06-10 1.1848 1.5304 0.02%
    06-09 1.1846 1.5302 0.04%
    06-06 1.1841 1.5297 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.27%
    1.12%
    0.94%
    0.81%
    2.89%
    6.48%
    10.04%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    1796 | 3430
    2088 | 3394
    1774 | 3334
    1654 | 3252
    1553 | 3270
    1809 | 3017
    1682 | 2459
    1155 | 2088
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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