工银纯债债券B(000403)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券B(000403

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净值估算(21-05-07 11:30)

近1月：0.67%

近1年：0.60%

单位净值 (2021-05-06): 1.15890.09%; 近3月：1.87%; 近3年：13.57%

累计净值: 1.3573; 近6月：2.69%; 成立来：37.65%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：5.59亿元（2021-03-31）	基金经理：张略钊等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 5.13% --
20申证10 4.86% --
19进出 3.23% --
20国开 3.21% --
21人才 1.94% --
前五持仓占比合计：18.37%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	5.13%	--
20申证10	4.86%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.1589	1.3573	0.09%
04-30	1.1579	1.3563	0.03%
04-29	1.1576	1.3560	0.03%
04-28	1.1573	1.3557	0.03%
04-27	1.1569	1.3553	-0.02%
04-26	1.1571	1.3555	-0.04%
04-23	1.1576	1.3560	0.03%
04-22	1.1573	1.3557	0.03%
04-21	1.1569	1.3553	0.04%
04-20	1.1564	1.3548	0.05%
04-19	1.1558	1.3542	0.05%

更多净值信息>

工银纯债债券B成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-06-02 每份派现金0.0139元
2019-09-20 每份派现金0.0550元
2018-12-18 每份派现金0.0293元
2018-04-26 每份派现金0.0420元
2017-03-14 每份派现金0.0582元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-05-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.67%	1.87%	2.69%	1.98%	0.60%	7.48%	13.57%
同类平均	0.07%	0.46%	1.13%	1.76%	1.03%	2.38%	10.09%	15.20%
沪深300	-2.00%	-1.54%	-7.70%	3.59%	-2.88%	28.58%	37.36%	34.08%
同类排名	576 \| 2665	318 \| 2656	247 \| 2625	299 \| 2512	240 \| 2596	1387 \| 2206	816 \| 1654	612 \| 1188
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	1.21%	1.24%	-0.66%	-0.64%	2.23%	0.91%	1.16%	0.76%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	280 \| 2654	891 \| 2643	2136 \| 2551	1860 \| 2430	533 \| 2160	1388 \| 2110	868 \| 1966	545 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	良好	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.16%	4.43%	7.55%	-4.59%	1.07%	12.44%	--	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	1594 \| 2643	782 \| 2110	212 \| 1542	1039 \| 1334	289 \| 653	203 \| 571	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张略钊谷衡	3年又132天	16.70%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	-0.09%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.26%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.00%
2014-06-18~2015-11-23	昌明陆欣	1年又158天	19.38%

点击	标题	作者	最新更新时间
315	我是买啊	基民6128v1v352	04-17 21:37
252	[哭][哭][哭]	基民IO09778721	04-08 21:29
220	试试	基民82089H35g7	03-31 22:11
304	年度收益还没活期宝高	g执着g	03-11 13:45
351	平衡	基民UKZffX	01-25 22:07
565	真是个垃圾玩意儿，基金经理从业证是网上买的？	叫我李员外66	11-18 10:10
658	公告工银瑞信纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品	基金资讯	08-29 00:00
869	能告诉大家啥时候才是个头吗？买纯债跌这么多，这么久	老何爱稳健	07-14 13:16
815	这到底为啥天天跌也真是服了	小七seven	07-09 23:38
815	狗屁，亏这么多	基民37AJxs	07-09 21:50
794	不多-0.38%	山野貔貅	07-09 21:34
867	这个基金少买点吧	基民aIorv9	07-09 08:47
859	6666这个基金经理也是人才	山野貔貅	07-08 21:47
1002	各位基友，我的裤衩子都快赔掉了[怒][怒]	叫我李员外66	06-24 17:19
1001	这个星期会回涨吗？	股友BVida9	06-08 15:51
1099	三十万多万亏五千多，超，！！！	基民e841fZ	06-06 14:43
1092	什么时候停止下跌，已经跌了这么多了	基民37AJxs	06-05 13:10
1035	最近分红，我买了4000会不会亏啊	基民37AJxs	06-05 13:07
1019	1.4了	基民W12JtZ	06-03 08:56
1069	跌下悬崖绝壁，经理，这样替持有人把握的？	夕颜梅花	06-03 08:14

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近1月收益	728,600.00

2020-06-02	每份派现金0.0139元
2019-09-20	每份派现金0.0550元
2018-12-18	每份派现金0.0293元
2018-04-26	每份派现金0.0420元
2017-03-14	每份派现金0.0582元

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