工银纯债债券B(000403)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券B(000403

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单位净值 (2024-04-18): 1.17450.05%; 近1月：0.53%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.4934; 近3月：1.28%; 近3年：12.82%

: 近6月：2.47%; 成立来：54.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.61亿元（2023-12-31）	基金经理：张略钊等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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23国开 2.83% --
19国开 2.83% --
19国开 2.82% --
23农发 2.31% --
16国开 2.29% --
前五持仓占比合计：13.08%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1745	1.4934	0.05%
04-17	1.1739	1.4928	0.03%
04-16	1.1736	1.4925	0.00%
04-15	1.1736	1.4925	0.03%
04-12	1.1732	1.4921	0.06%
04-11	1.1725	1.4914	0.03%
04-10	1.1721	1.4910	0.02%
04-09	1.1719	1.4908	0.04%
04-08	1.1714	1.4903	0.06%
04-03	1.1707	1.4896	0.03%
04-02	1.1703	1.4892	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.53%	1.28%	2.47%	1.42%	3.99%	7.29%	12.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1781 \| 2780	1726 \| 2762	1876 \| 2688	1480 \| 2524	1847 \| 2680	1363 \| 2365	758 \| 2018	392 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.03%	0.94%	0.42%	1.44%	1.27%	-0.50%	1.27%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2020 \| 3230	1187 \| 3114	1798 \| 2943	510 \| 2851	759 \| 2778	1683 \| 2732	602 \| 2598	619 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.14%	2.40%	6.03%	2.16%	4.43%	7.55%	-4.59%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 3114	1046 \| 2732	210 \| 2413	1293 \| 2201	527 \| 1724	232 \| 1271	729 \| 1021	222 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张略钊谷衡	6年又116天	31.35%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	-0.09%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.35%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.08%
2014-06-18~2015-11-23	昌明陆欣	1年又158天	19.26%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0152元
2023-06-14	每份派现金0.0112元
2022-11-11	每份派现金0.0122元
2022-06-21	每份派现金0.0468元
2021-06-29	每份派现金0.0351元
2020-06-02	每份派现金0.0139元
2019-09-20	每份派现金0.0550元
2018-12-18	每份派现金0.0293元
2018-04-26	每份派现金0.0420元
2017-03-14	每份派现金0.0582元

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