工银纯债债券B(000403)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券B(000403

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单位净值 (2024-11-20): 1.1802-0.01%; 近1月：0.20%; 近1年：3.47%

累计净值: 1.5092; 近3月：0.51%; 近3年：10.55%

: 近6月：1.20%; 成立来：56.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.43亿元（2024-09-30）	基金经理：谷衡等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1802	1.5092	-0.01%
11-19	1.1803	1.5093	0.03%
11-18	1.1800	1.5090	-0.02%
11-15	1.1802	1.5092	0.01%
11-14	1.1801	1.5091	0.01%
11-13	1.1800	1.5090	-0.02%
11-12	1.1802	1.5092	0.05%
11-11	1.1796	1.5086	0.04%
11-08	1.1791	1.5081	0.03%
11-07	1.1788	1.5078	0.05%
11-06	1.1782	1.5072	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.20%	0.51%	1.20%	2.80%	3.47%	7.01%	10.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	1441 \| 2875	936 \| 2808	1747 \| 2672	1757 \| 2454	1571 \| 2348	1087 \| 2005	723 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.93%	1.03%	0.94%	0.42%	1.44%	1.27%	-0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1934 \| 3195	2389 \| 3365	2020 \| 3231	1187 \| 3113	1798 \| 2944	510 \| 2851	759 \| 2778	1683 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.14%	2.40%	6.03%	2.16%	4.43%	7.55%	-4.59%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 3113	1046 \| 2732	210 \| 2414	1293 \| 2201	527 \| 1724	232 \| 1271	729 \| 1021	222 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	谷衡尹珂嘉	136天	0.80%
2017-12-26~2024-07-07	张略钊谷衡	6年又195天	32.07%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	-0.09%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.35%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.08%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-27	每份派现金0.0101元
2023-12-15	每份派现金0.0152元
2023-06-14	每份派现金0.0112元
2022-11-11	每份派现金0.0122元
2022-06-21	每份派现金0.0468元
2021-06-29	每份派现金0.0351元
2020-06-02	每份派现金0.0139元
2019-09-20	每份派现金0.0550元
2018-12-18	每份派现金0.0293元
2018-04-26	每份派现金0.0420元
2017-03-14	每份派现金0.0582元

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