嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)基金净值_估值

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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048

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单位净值 (2025-01-27): 1.04020.04%; 近1月：-0.12%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.0402; 近3月：0.78%; 近3年：--

: 近6月：1.30%; 成立来：4.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.74亿元（2024-12-31）	基金经理：林洪钧等
成立日：2023-12-05	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24农发 24.43% --
24进出 19.50% --
24进出 19.50% --
24农发 14.69% --
23国开 5.11% --
前五持仓占比合计：83.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24农发	24.43%	--
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24农发	14.69%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0402	1.0402	0.04%
01-24	1.0398	1.0398	0.00%
01-23	1.0398	1.0398	-0.02%
01-22	1.0400	1.0400	0.01%
01-21	1.0399	1.0399	0.00%
01-20	1.0399	1.0399	0.02%
01-17	1.0397	1.0397	-0.01%
01-16	1.0398	1.0398	-0.02%
01-15	1.0400	1.0400	-0.01%
01-14	1.0401	1.0401	0.00%
01-13	1.0401	1.0401	-0.05%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.12%	0.78%	1.30%	-0.14%	3.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2812 \| 2991	3211 \| 3311	2851 \| 3196	2352 \| 3085	3194 \| 3310	2086 \| 2777	-- \| 2364	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.21%	0.38%	0.68%	1.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2493 \| 3316	1258 \| 3195	2828 \| 3363	422 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.96%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1975 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-05~至今林洪钧杨烨超 1年又59天 4.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-05~至今	林洪钧杨烨超	1年又59天	4.02%

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