长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)基金净值_估值

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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.03920.08%; 近1月：-0.05%; 近1年：1.42%

累计净值: 1.0392; 近3月：0.29%; 近3年：--

: 近6月：0.60%; 成立来：3.92%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：15.21亿元（2024-12-31）	基金经理：段鹏
成立日：2022-12-23	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24兴业 5.20% --
24兴业 5.20% --
24工商 4.54% --
前五持仓占比合计：28.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0392	1.0392	0.08%
01-24	1.0384	1.0384	-0.01%
01-23	1.0385	1.0385	-0.03%
01-22	1.0388	1.0388	0.02%
01-21	1.0386	1.0386	0.00%
01-20	1.0386	1.0386	-0.02%
01-17	1.0388	1.0388	-0.02%
01-16	1.0390	1.0390	-0.05%
01-15	1.0395	1.0395	0.01%
01-14	1.0394	1.0394	-0.01%
01-13	1.0395	1.0395	-0.02%

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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.05%	0.29%	0.60%	-0.08%	1.42%	3.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.09%	1.92%	2.36%	0.06%	4.85%	8.45%	10.78%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.06%	0.10%	0.55%	1.00%	0.06%	2.28%	4.92%	7.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 563	336 \| 561	517 \| 528	475 \| 495	377 \| 561	401 \| 414	311 \| 317	-- \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.45%	0.33%	0.33%	0.50%	0.61%	0.36%	0.71%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.61%	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 561	413 \| 526	430 \| 495	381 \| 447	288 \| 408	286 \| 365	301 \| 358	71 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.62%	2.29%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	387 \| 561	280 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-23~至今段鹏 2年又39天 3.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-23~至今	段鹏	2年又39天	3.92%

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