宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金净值_估值

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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246

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单位净值 (2024-12-26): 1.01720.08%; 近1月：1.78%; 近1年：6.80%

累计净值: 1.0172; 近3月：3.41%; 近3年：--

: 近6月：3.87%; 成立来：1.72%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.28亿元（2024-09-30）	基金经理：张晓龙
成立日：2022-08-31	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇丰亚洲债券BC类...	13.95%	--
宏利溢利债券A	13.21%	-0.05%
嘉实中短债债券A	6.39%	0.00%
华泰保兴尊合债券A	5.80%	0.25%
易方达安悦超短债债...	5.79%	0.01%
金鹰添瑞中短债A	3.67%	0.02%
鹏扬中债-30年期...	3.58%	-0.02%
华安黄金易(ETF)	3.55%	-0.34%
海富通中证短融ETF	3.43%	0.01%
国泰上证5年期国债...	3.42%	-0.10%

前十持仓占比合计：62.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0172	1.0172	0.08%
12-25	1.0164	1.0164	0.01%
12-24	1.0163	1.0163	0.03%
12-23	1.0160	1.0160	0.27%
12-20	1.0133	1.0133	-0.01%
12-19	1.0134	1.0134	-0.33%
12-18	1.0168	1.0168	-0.11%
12-17	1.0179	1.0179	-0.12%
12-16	1.0191	1.0191	0.20%
12-13	1.0171	1.0171	-0.03%
12-12	1.0174	1.0174	0.21%

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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.78%	3.41%	3.87%	5.78%	6.80%	3.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 389	63 \| 389	120 \| 386	107 \| 373	56 \| 357	56 \| 357	132 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.97%	1.71%	0.22%	-1.23%	-1.80%	-0.61%	1.20%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	262 \| 391	4 \| 378	237 \| 376	259 \| 365	233 \| 345	177 \| 328	214 \| 310	43 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.45%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-31~至今张晓龙 2年又122天 1.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-31~至今	张晓龙	2年又122天	1.64%

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127	0	这个基金的净值是怎么更新，怎么看不懂	桔子青青	10-08 10:14
137	0	靠你养老？怕是把我的养老金都亏完	基民9R7e276279	09-27 20:17
200	0	公告宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中	基金资讯	09-06 09:04
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149	0	公告宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中	基金资讯	07-19 09:14
1111	0	公告宏利基金管理有限公司FOF基金净值表	基金资讯	07-03 10:43
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157	0	公告宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中	基金资讯	04-22 09:11
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246	1	更新怎么不及时	长老快收了神通吧	02-23 19:07
245	0	$宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A[0	基民dFKrkl	02-07 08:15
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