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单位净值 (2025-09-30)

1.1540-0.18%
近1月:0.88%
近1年:2.94%

累计净值

2.3880
近3月:3.49%
近3年:9.24%

近6月:3.56%
成立来:231.52%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:3.22亿元(2025-06-30)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2004-09-28管 理 人万家基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1540 2.3880 -0.18%
    09-29 1.1561 2.3902 0.37%
    09-26 1.1518 2.3856 -0.42%
    09-25 1.1567 2.3908 0.21%
    09-24 1.1543 2.3883 0.07%
    09-23 1.1535 2.3874 0.10%
    09-22 1.1524 2.3863 -0.04%
    09-19 1.1529 2.3868 0.04%
    09-18 1.1524 2.3863 -0.27%
    09-17 1.1555 2.3896 0.24%
    09-16 1.1527 2.3866 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.88%
    3.49%
    3.56%
    3.68%
    2.94%
    6.62%
    9.24%
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.30%
    8.29%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1190 | 1412
    516 | 1425
    537 | 1371
    737 | 1317
    716 | 1257
    1016 | 1212
    790 | 1017
    484 | 829
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3091.57%
    2024-12-3193.92%
    2024-06-3067.82%
    2023-12-3191.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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747 0 垃圾,垃圾,垃圾, 股友Rd6i7l 10-18 21:05
734 0 债市这么好,怎么跌0.81这么多,垃圾 股友Rd6i7l 10-18 09:06
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