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万家债券基金(161902)净值估算图及累计净值走势图
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万家债券基金(161902)折线图
2009-07-03公布净值:1.0758元  前一日净值:1.0743元  增长率(较前一日涨跌幅):0.14%
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0%   赎回费率上限:0%   状态:开放申赎
基金经理:路志刚   基金管理人:万家基金管理有限公司   基金托管人:中国农业银行股份有限公司
万家债券基金(161902)持仓前10位
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.29% 0.36% 3.97% 13.06% 3.97% 68.40%
债券型排名 61 48 18 8 18 8
万家债券基金(161902)同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
万家公用 0.8168 2.1791 1.3903%
万家180 0.7698 3.1098 1.0767%
万家和谐 0.6786 1.4610 1.4805%
万家精选 1.0238 1.0238 ---
万家货币 0.5160 1.9340 161.0015%
万家引擎 1.4544 1.4744 1.3660%
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