基金品种

全球市场

净值估算(20-02-24 11:30)

1.1888
0.0033-0.28%
近1月:1.50%
近1年:8.28%

单位净值 (2020-02-21)

1.19210.21%
近3月:5.54%
近3年:8.38%

累计净值

2.2288
近6月:6.06%
成立来:191.07%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:0.99亿元(2019-12-31)基金经理:苏谋东
成 立 日:2004-09-28管 理 人万家基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.19%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.1921 2.2288 0.21%
    02-20 1.1896 2.2262 -0.01%
    02-19 1.1897 2.2263 -0.49%
    02-18 1.1955 2.2325 0.06%
    02-17 1.1948 2.2317 0.58%
    02-14 1.1879 2.2243 -0.14%
    02-13 1.1896 2.2262 -0.16%
    02-12 1.1915 2.2282 0.64%
    02-11 1.1839 2.2201 0.13%
    02-10 1.1824 2.2185 0.60%
    02-07 1.1754 2.2110 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    1.50%
    5.54%
    6.06%
    2.86%
    8.28%
    8.98%
    8.38%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    590 | 2145
    429 | 2138
    271 | 2026
    306 | 1864
    324 | 2106
    350 | 1598
    968 | 1205
    921 | 1016
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3043.42%
    2018-12-3177.34%
    2018-06-30100.73%
    2017-12-3152.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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