南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金净值_估值

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南方晖元6个月持有期债券A(011109

)

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单位净值 (2025-01-13): 0.9647-0.16%; 近1月：-0.46%; 近1年：4.84%

累计净值: 0.9647; 近3月：1.04%; 近3年：-5.20%

: 近6月：1.16%; 成立来：-3.53%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.21亿元（2024-09-30）	基金经理：陶铄等
成立日：2021-05-07	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中车	0.71%	-0.94%	股吧
东方电子	0.68%	-2.56%	股吧
中国通号	0.49%	1.61%	股吧
许继电气	0.47%	-2.09%	股吧
东方电缆	0.46%	-2.61%	股吧
时代电气	0.45%	--	股吧
三环集团	0.40%	-2.38%	股吧
中国太保	0.36%	-1.86%	股吧
柳工	0.35%	-1.36%	股吧
凌霄泵业	0.35%	-1.91%	股吧

前十持仓占比合计：4.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 7.33% --
24华能 7.26% --
15华能 6.98% --
22工商 5.34% --
24国债09 5.15% --
前五持仓占比合计：32.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	7.33%	--
24华能	7.26%	--
15华能	6.98%	--
22工商	5.34%	--
24国债09	5.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	0.9647	0.9647	-0.16%
01-10	0.9662	0.9662	-0.13%
01-09	0.9675	0.9675	-0.07%
01-08	0.9682	0.9682	0.00%
01-07	0.9682	0.9682	-0.03%
01-06	0.9685	0.9685	-0.01%
01-03	0.9686	0.9686	-0.06%
01-02	0.9692	0.9692	-0.09%
12-31	0.9701	0.9701	0.03%
12-30	0.9698	0.9698	0.04%
12-27	0.9694	0.9694	0.07%

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南方晖元6个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-0.46%	1.04%	1.16%	-0.56%	4.84%	1.03%	-5.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	-0.84%	2.14%	2.94%	-0.64%	5.19%	3.90%	0.87%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 1268	507 \| 1261	799 \| 1232	919 \| 1184	530 \| 1270	550 \| 1082	639 \| 907	563 \| 733
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.31%	0.37%	1.96%	1.21%	-0.57%	-1.23%	-1.57%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 1292	904 \| 1251	139 \| 1208	344 \| 1173	595 \| 1121	717 \| 1075	901 \| 1035	426 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.92%	-1.69%	-8.59%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 1292	730 \| 1121	618 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 54.01%
2023-12-31 45.30%
2023-06-30 27.09%
2022-12-31 40.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	54.01%
2023-12-31	45.30%
2023-06-30	27.09%
2022-12-31	40.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	陶铄刘盈杏	1年又121天	3.66%
2022-07-22~2023-09-14	刘建岩	1年又54天	-7.35%
2021-05-07~2022-07-21	刘文良	1年又75天	0.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
345	0	$南方晖元6个月持有期债券A$新增的股票大部分都是	常胜信鸽	11-11 14:35
362	0	怎么看不到评论	光在西方	10-29 11:58
379	0	公告南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 08:10
404	0	公告南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-31 08:06
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