南方昭元债券A(008771)基金净值_估值_行情走势

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南方昭元债券A(008771

)

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单位净值 (2025-10-31): 1.12230.08%; 近1月：0.90%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.1893; 近3月：0.37%; 近3年：9.98%

: 近6月：0.88%; 成立来：19.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.26亿元（2025-09-30）	基金经理：杜才超
成立日：2020-06-12	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24建行 8.89% --
22广州 7.69% --
22广州 7.69% --
24广发 7.07% --
前五持仓占比合计：40.23%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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24建行	8.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1223	1.1893	0.08%
10-30	1.1214	1.1884	0.05%
10-29	1.1208	1.1878	0.06%
10-28	1.1201	1.1871	0.10%
10-27	1.1190	1.1860	0.04%
10-24	1.1186	1.1856	0.03%
10-23	1.1183	1.1853	0.04%
10-22	1.1179	1.1849	0.05%
10-21	1.1173	1.1843	0.04%
10-20	1.1169	1.1839	-0.01%
10-17	1.1170	1.1840	0.10%

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南方昭元债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-28 每份派现金0.0400元
2021-11-09 每份派现金0.0090元
2021-03-09 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.90%	0.37%	0.88%	1.87%	3.45%	7.67%	9.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.28%	0.53%	0.17%	0.57%	0.96%	2.74%	7.11%	10.02%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	898 \| 3493	271 \| 3489	906 \| 3451	913 \| 3353	373 \| 3243	499 \| 3144	577 \| 2589	600 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.72%	1.85%	-0.15%	2.08%	-0.01%	1.46%	1.34%	0.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2663 \| 3497	124 \| 3451	1302 \| 3040	1197 \| 3316	2625 \| 3195	738 \| 3360	1013 \| 3226	1949 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.94%	3.40%	2.39%	3.81%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1087 \| 3316	1431 \| 3108	1066 \| 2727	1234 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-25~至今	杜才超	1年又222天	5.49%
2022-04-15~2024-03-24	刘骥	1年又344天	6.33%
2020-06-12~2022-04-14	金凌志	1年又306天	6.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3412	16	今天不	老厉害了墨迹	11-01 08:27
5594	11	今天	收益禅心明5	10-28 09:14
33	0	公告南方昭元债券型发起式证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-28 08:08
3704	13	那个	雅雅姐RwLzNegm	10-24 15:32
3438	9	真别	财潮涌	10-15 15:50
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3692	10	现在	十米之内8	10-14 08:02
3517	9	有些	股友7917K16v19	10-14 08:02
3753	13	我之前	基民小鸣人1	10-10 15:40
3421	9	现在	稳健掌舵者	10-10 15:24
3840	12	说实话	回忆之美8888	10-10 10:12
4972	15	最近	越南市场捕手	10-06 21:01
7433	15	担心	亲切羽扇学化妆999	10-05 08:32
4446	14	又是	年轻范儿	10-05 07:58
4963	16	在	套利先锋队119	10-05 07:20
446	15	最近	新手股票指南	10-04 20:47
3468	15	别看	翻倍稳仓	09-29 21:39
3419	15	最近	金库建筑师8	09-29 21:17
4584	16	为啥说	波段收割72	09-29 20:51

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2023-11-28	每份派现金0.0400元
2021-11-09	每份派现金0.0090元
2021-03-09	每份派现金0.0180元

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