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单位净值 (2026-02-11)

1.10960.05%
近1月:0.61%
近1年:2.61%

累计净值

1.1986
近3月:0.76%
近3年:11.00%

近6月:1.11%
成立来:20.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.10亿元(2025-12-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2020-06-12管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-11 1.1096 1.1986 0.05%
    02-10 1.1090 1.1980 0.04%
    02-09 1.1086 1.1976 0.07%
    02-06 1.1078 1.1968 0.04%
    02-05 1.1074 1.1964 0.01%
    02-04 1.1073 1.1963 0.01%
    02-03 1.1072 1.1962 0.00%
    02-02 1.1072 1.1962 0.02%
    01-30 1.1070 1.1960 0.01%
    01-29 1.1069 1.1959 0.01%
    01-28 1.1068 1.1958 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.61%
    0.76%
    1.11%
    0.64%
    2.61%
    7.27%
    11.00%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    沪深300
    0.32%
    -0.95%
    1.33%
    14.34%
    1.81%
    21.39%
    40.09%
    14.79%
    同类排名
    439 | 3209
    353 | 3226
    214 | 3210
    311 | 3150
    283 | 3226
    176 | 2967
    246 | 2477
    534 | 2083
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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