南方昭元债券A(008771)基金净值_估值_行情走势

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南方昭元债券A(008771

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单位净值 (2025-01-23): 1.1011-0.04%; 近1月：0.14%; 近1年：4.64%

累计净值: 1.1681; 近3月：1.54%; 近3年：10.45%

: 近6月：1.58%; 成立来：17.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.94亿元（2024-12-31）	基金经理：杜才超
成立日：2020-06-12	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22广州 7.85% --
22广州 7.85% --
21平安 5.71% --
前五持仓占比合计：38.55%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24兴业	8.57%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1011	1.1681	-0.04%
01-22	1.1015	1.1685	0.02%
01-21	1.1013	1.1683	0.04%
01-20	1.1009	1.1679	-0.05%
01-17	1.1014	1.1684	-0.04%
01-16	1.1018	1.1688	-0.05%
01-15	1.1024	1.1694	0.02%
01-14	1.1022	1.1692	0.06%
01-13	1.1015	1.1685	-0.05%
01-10	1.1021	1.1691	0.00%
01-09	1.1021	1.1691	-0.08%

更多净值信息>

南方昭元债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-28 每份派现金0.0400元
2021-11-09 每份派现金0.0090元
2021-03-09 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.14%	1.54%	1.58%	-0.05%	4.64%	8.37%	10.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1477 \| 2981	889 \| 2975	1618 \| 2884	1760 \| 2772	1447 \| 2985	995 \| 2466	1120 \| 2086	887 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.08%	-0.01%	1.46%	1.34%	0.77%	0.39%	1.27%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 3316	2625 \| 3195	740 \| 3363	1013 \| 3229	1949 \| 3111	2012 \| 2942	1042 \| 2849	1173 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.94%	3.40%	2.39%	3.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1087 \| 3316	1431 \| 3111	1066 \| 2730	1234 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-25~至今	杜才超	305天	3.50%
2022-04-15~2024-03-24	刘骥	1年又344天	6.33%
2020-06-12~2022-04-14	金凌志	1年又306天	6.68%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-28	每份派现金0.0400元
2021-11-09	每份派现金0.0090元
2021-03-09	每份派现金0.0180元

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