华夏养老2045(FOF)A(006620)基金净值_估值

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华夏养老2045(FOF)A(006620

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单位净值 (2026-01-05): 1.54151.82%; 近1月：3.98%; 近1年：25.81%

累计净值: 1.5415; 近3月：1.25%; 近3年：0.73%

: 近6月：20.21%; 成立来：54.15%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：6.23亿元（2025-09-30）	基金经理：许利明
成立日：2019-04-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达平稳增长混合	4.35%	-0.09%
华夏中证机器人ETF	3.73%	-0.79%
诺安灵活配置混合	3.73%	-0.32%
华商恒益稳健混合	3.41%	0.07%
华安智联混合(LO...	3.40%	1.59%
汇添富可转换债券A	2.46%	0.05%
交银优择回报灵活配...	2.24%	1.76%
博时汇荣回报混合A	2.22%	1.13%
南方昌元可转债债券A	2.20%	1.38%
中银转债增强债券A	1.98%	-0.06%

前十持仓占比合计：29.72%

持仓截止日期: 2025-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.5415	1.5415	1.82%
12-31	1.5139	1.5139	-0.26%
12-30	1.5178	1.5178	0.24%
12-29	1.5142	1.5142	-0.60%
12-26	1.5234	1.5234	0.47%
12-25	1.5162	1.5162	0.21%
12-24	1.5130	1.5130	0.63%
12-23	1.5036	1.5036	0.09%
12-22	1.5023	1.5023	1.22%
12-19	1.4842	1.4842	0.60%
12-18	1.4753	1.4753	-0.41%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.80%	3.98%	1.25%	20.21%	1.82%	25.81%	16.08%	0.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.16%	2.29%	0.76%	13.14%	1.30%	20.07%	24.60%	12.23%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 292	18 \| 292	99 \| 288	24 \| 278	27 \| 294	42 \| 268	223 \| 247	171 \| 184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.56%	19.00%	4.35%	-1.90%	0.73%	2.16%	-3.83%	-6.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	145 \| 293	29 \| 296	22 \| 293	282 \| 287	55 \| 287	269 \| 292	274 \| 295	273 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.12%	-7.61%	-9.07%	-16.21%	6.61%	50.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 293	266 \| 287	169 \| 281	92 \| 228	17 \| 116	1 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-23~至今许利明 5年又107天 3.24%
2019-04-09~2020-09-22 许利明李铧汶 1年又167天 46.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	许利明	5年又107天	3.24%
2019-04-09~2020-09-22	许利明李铧汶	1年又167天	46.64%

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49	0	客服都不知道给基金经理怎么找理由了	羊堡基	12-24 07:01
146	2	已经正收益了	自在的孟靖松	12-20 14:55
170	2	看不懂	勇敢坚毅的章衍慕	12-06 07:53
99	1	所以这个基金经理的水平是？	蓝_蒂	12-05 16:00
82	1	这只基金是个坑，千万别买。买3年多卖出还亏10个点	基民C887219A95	11-26 20:23
76	0	$华夏养老2045(FOF)A$今天的普涨行情也能	有凝聚力之紫荆	11-13 20:36
122	1	#晒收益#	一缕青烟飞上天	11-03 14:46
117	1	一天跌两个多点，你是怎么做到的？	轻风满楼	10-30 12:57
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155	3	#晒收益#	一缕青烟飞上天	10-29 14:55
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104	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	10-28 09:39
122	1	我已经全部清仓这只基金了，各位基友别再犹豫了，能清	基民jQ9kNN	10-27 20:27
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