华夏养老2045(FOF)A(006620)基金净值_估值

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华夏养老2045(FOF)A(006620

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单位净值 (2025-07-14): 1.2944-0.31%; 近1月：2.83%; 近1年：6.59%

累计净值: 1.2944; 近3月：5.98%; 近3年：-23.61%

: 近6月：5.83%; 成立来：29.44%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：6.01亿元（2025-03-31）	基金经理：许利明
成立日：2019-04-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国中债7-10年...	5.93%	-0.02%
平安中债-0-3年...	4.18%	0.01%
南方亚洲美元收益债...	3.93%	-0.08%
博时中债0-3年国...	3.40%	0.00%
5年地债	3.06%	0.01%
平安5-10年期国...	3.06%	-0.03%
国泰上证5年期国债...	3.02%	-0.02%
上证10年期国债E...	2.99%	-0.03%
易方达上证科创板5...	2.34%	0.14%
华安黄金易(ETF)	2.33%	-0.47%

前十持仓占比合计：34.24%

持仓截止日期: 2025-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.2944	1.2944	-0.31%
07-11	1.2984	1.2984	0.73%
07-10	1.2890	1.2890	0.33%
07-09	1.2847	1.2847	-0.32%
07-08	1.2888	1.2888	0.64%
07-07	1.2806	1.2806	-0.13%
07-04	1.2823	1.2823	-0.01%
07-03	1.2824	1.2824	0.25%
07-02	1.2792	1.2792	-0.09%
07-01	1.2803	1.2803	0.07%
06-30	1.2794	1.2794	0.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	2.83%	5.98%	5.83%	3.56%	6.59%	-14.74%	-23.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.94%	2.22%	5.18%	6.14%	5.08%	11.25%	1.42%	-4.53%
沪深300	0.40%	3.44%	6.21%	5.44%	1.84%	14.55%	2.77%	-5.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 292	62 \| 291	87 \| 289	148 \| 282	208 \| 281	238 \| 278	233 \| 234	113 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.35%	-1.90%	0.73%	2.16%	-3.83%	-6.64%	-5.21%	-5.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 293	282 \| 287	55 \| 287	269 \| 292	274 \| 295	273 \| 290	256 \| 281	228 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.61%	-9.07%	-16.21%	6.61%	50.38%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 287	169 \| 281	92 \| 228	17 \| 116	1 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-23~至今许利明 4年又298天 -11.73%
2019-04-09~2020-09-22 许利明李铧汶 1年又167天 46.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	许利明	4年又298天	-11.73%
2019-04-09~2020-09-22	许利明李铧汶	1年又167天	46.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	1	最近两个月走势不错，加油	hopeday6688	07-16 09:49
71	1	真是垃圾，我3300点买的，现在大盘3500点了，	股友2F8152213x	07-14 16:33
153	1	四年了，一直在亏钱，辛亏买的不多，否则亏死了	金银来财得朱竹清	07-11 11:40
62	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下FOF专户通过直销柜台	基金资讯	07-11 07:35
264	2	$华夏养老2045(FOF)A$买了三年，亏17%	多文高雅的杨无敌	07-10 20:11
117	2	这是什么水平，这有信托责任么？四年了还能不能不换人	SAviOr7	07-07 22:20
1007	12	华夏养老2045(FOF)A2025年度第一季度报	华夏许利明	07-07 22:14
99	1	到期了，损失9千多，卖了，今后千万不能踫华夏	敬畏你这支鸡	07-07 15:10
44	0	养老啊，三年了居然赔了近两万。过分了啊。	基民OYH05Z	06-30 20:44
55	1	太差了	n1415434526d00a6	06-27 17:11
177	2	这基金是黑洞，亏大了	基民zTsXSc	06-26 15:17
106	1	靠这个养老，把骨头渣坑完，买了几年了，这和骗子有什	基民ikGaFm	06-13 16:15
235	1	阿碧咋！什么经历？把钱交给你打理，你就有这样的表现	老辣姜	06-10 20:06
187	1	$华夏养老2045(FOF)A$定投本基金后赎回只	基民tv3sS0	06-10 18:10
75	1	就踏马的	跳绳二号	06-10 16:51
91	1	靠这个养老？养谁的老？基金经理的老？	基民ziBcat	06-10 14:26
109	1	大盘涨基金不涨以后跟华夏只能说拜拜了	基民FzSuWX	06-10 13:36
102	1	基金本身追求长线投资，但看今天看持仓明细，每个季度	基民8jZ5xP	06-10 12:18
270	2	#晒收益#	敬畏你这支鸡	06-07 21:29
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