华夏养老2045(FOF)A(006620)基金净值_估值

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华夏养老2045(FOF)A(006620

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单位净值 (2025-09-10): 1.4411-0.02%; 近1月：7.58%; 近1年：22.54%

累计净值: 1.4411; 近3月：14.66%; 近3年：-13.05%

: 近6月：14.79%; 成立来：44.11%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：5.75亿元（2025-06-30）	基金经理：许利明
成立日：2019-04-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国中债7-10年...	14.54%	0.11%
5年地债	5.07%	0.03%
上证10年期国债E...	5.00%	0.10%
国泰上证5年期国债...	4.98%	0.02%
平安5-10年期国...	4.54%	0.09%
平安中债-0-3年...	4.21%	0.02%
华夏上证基准做市国...	3.81%	0.11%
嘉实中证500ETF	3.65%	0.36%
博时中债0-3年国...	3.43%	0.02%
南方中证500ETF	3.28%	0.38%

前十持仓占比合计：52.51%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	1.4411	1.4411	-0.02%
09-09	1.4414	1.4414	-0.68%
09-08	1.4512	1.4512	0.12%
09-05	1.4494	1.4494	3.24%
09-04	1.4039	1.4039	-2.54%
09-03	1.4405	1.4405	-0.01%
09-02	1.4406	1.4406	-1.52%
09-01	1.4629	1.4629	0.74%
08-29	1.4522	1.4522	0.30%
08-28	1.4478	1.4478	1.39%
08-27	1.4279	1.4279	-1.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	7.58%	14.66%	14.79%	15.30%	22.54%	-0.19%	-13.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	4.88%	10.35%	10.00%	13.44%	26.41%	13.36%	4.05%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 287	31 \| 285	38 \| 284	26 \| 280	93 \| 274	193 \| 272	229 \| 237	115 \| 119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.35%	-1.90%	0.73%	2.16%	-3.83%	-6.64%	-5.21%	-5.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 293	282 \| 287	55 \| 287	269 \| 292	274 \| 295	273 \| 290	256 \| 281	228 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.61%	-9.07%	-16.21%	6.61%	50.38%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 287	169 \| 281	92 \| 228	17 \| 116	1 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-23~至今许利明 4年又358天 -1.73%
2019-04-09~2020-09-22 许利明李铧汶 1年又167天 46.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	许利明	4年又358天	-1.73%
2019-04-09~2020-09-22	许利明李铧汶	1年又167天	46.64%

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74	2	养老么，等你养老，钱都没了	蓝_蒂	09-12 18:13
64	1	整整四年了，还亏18%.你是被众多老鼠仓啃食了吧？	大吉满斗的凌康	09-12 18:12
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162	4	真是完全不明白基金经理是怎么操作才能亏成这样的，而	日月星宸	09-09 07:37
175	4	给父母账户买了这个基金，四年亏20个点。自己账户已	秋天的草莓籽	09-09 01:36
122	3	这不是养老，是连养命钱都骗	基民uRHBqc	09-09 01:34
90	1	华夏你早点像现在这样子抄法，我也不至于亏8千多	努力的信赖	09-02 16:18
98	3	戈肉都走了	我要吃入了	09-01 17:57
59	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	08-30 09:22
116	3	这经理真一般	c8527381418728163	08-30 09:02
107	1	股票差的时候他买股票，债市差的时候他买债券，我	龙少125	08-27 16:57
63	1	从哪找来的，	n140119335019f4c6345	08-26 19:50
80	1	靠你养老？只能喝粥了吧	蓝_蒂	08-26 19:45
53	1	真一个	跳绳二号	08-26 19:45
91	2	这么涨，你还跌，为何？这么没天理吗？这样的基还怎么	股友2F8152213x	08-26 19:37
65	1	近期表现有明显进步，我已经卖了，希望加油，买这个的	努力的信赖	08-20 15:11
292	4	这么好的世道，你去误判了市场，居然跑去买债券，之前	专医不服	08-19 00:34
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