华夏养老2045(FOF)A(006620)基金净值_估值

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华夏养老2045(FOF)A(006620

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单位净值 (2025-10-22): 1.4652-0.52%; 近1月：-1.07%; 近1年：18.34%

累计净值: 1.4652; 近3月：10.86%; 近3年：-5.95%

: 近6月：19.32%; 成立来：46.52%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：5.75亿元（2025-06-30）	基金经理：许利明
成立日：2019-04-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国中债7-10年...	14.54%	-0.03%
5年地债	5.07%	0.02%
上证10年期国债E...	5.00%	-0.05%
国泰上证5年期国债...	4.98%	-0.05%
平安5-10年期国...	4.54%	-0.05%
平安中债-0-3年...	4.21%	0.00%
华夏上证基准做市国...	3.81%	-0.10%
嘉实中证500ETF	3.65%	1.63%
博时中债0-3年国...	3.43%	-0.01%
南方中证500ETF	3.28%	1.64%

前十持仓占比合计：52.51%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.4652	1.4652	-0.52%
10-21	1.4729	1.4729	2.14%
10-20	1.4420	1.4420	0.90%
10-17	1.4292	1.4292	-2.68%
10-16	1.4685	1.4685	-0.37%
10-15	1.4740	1.4740	1.75%
10-14	1.4486	1.4486	-2.82%
10-13	1.4906	1.4906	-0.54%
10-10	1.4987	1.4987	-2.52%
10-09	1.5375	1.5375	0.99%
09-30	1.5225	1.5225	0.91%

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华夏养老2045(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	-1.07%	10.86%	19.32%	17.23%	18.34%	7.51%	-5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.53%	-0.10%	7.70%	14.92%	15.32%	15.33%	19.93%	10.54%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	175 \| 293	245 \| 287	38 \| 285	51 \| 282	88 \| 274	69 \| 272	233 \| 243	113 \| 121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.00%	4.35%	-1.90%	0.73%	2.16%	-3.83%	-6.64%	-5.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 296	22 \| 293	282 \| 287	55 \| 287	269 \| 292	274 \| 295	273 \| 290	256 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.61%	-9.07%	-16.21%	6.61%	50.38%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 287	169 \| 281	92 \| 228	17 \| 116	1 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-23~至今许利明 5年又35天 -0.08%
2019-04-09~2020-09-22 许利明李铧汶 1年又167天 46.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	许利明	5年又35天	-0.08%
2019-04-09~2020-09-22	许利明李铧汶	1年又167天	46.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	1	无语	基民N365520e75	10-23 14:26
44	0	这啥操作，晕死	基民5KByCK	10-21 21:19
45	0	很难评	Yuyu13	10-21 20:21
50	0	一天跌两个多点，你是怎么做到的？	轻风满楼	10-21 19:42
68	1	#晒收益#	一缕青烟飞上天	10-21 14:23
62	0	坑人的基金，幸亏没有买多，熊市大亏，牛市不涨，华夏	c8527381418728163	10-09 22:15
109	1	无耻无良	风云八号V8	10-09 17:59
92	1	买了5年，大盘不断创新高，这垃基还赔11%，请猪经	n140119335019f4c6345	09-30 23:02
74	0	买了5年，大盘快4000点，这基还亏11%，请证爹	n140119335019f4c6345	09-30 22:56
143	2	我们3300点下面买的，现在近4000点了，你还亏	基民32055D39L0	09-30 22:54
70	0	问一下各位。为什么这个基为什么一次卖不完呢？	基民LJP	09-30 22:07
64	0	什么基金、卖也卖不了。天天小刀割肉。经理也是不嘎了	基民LJP	09-30 22:05
83	1	三年时间到了，没卖，增加的收益还算我的嘛？	基民KohzNf	09-30 11:05
117	1	养老养老，感觉是给华夏养老啊	基民0vI9668710	09-23 16:10
199	3	股票差的时候他买股票，债市差的时候他买债券，我	龙少125	09-22 21:57
144	2	这支养老基金到底是如何运做的？回本又不能赎回，现在	c8527381418728163	09-19 07:11
114	2	三年过了，亏着。	枫树098	09-18 18:16
131	2	养老么，等你养老，钱都没了	蓝_蒂	09-12 18:13
113	1	整整四年了，还亏18%.你是被众多老鼠仓啃食了吧？	大吉满斗的凌康	09-12 18:12
146	4	我的基金今天到期了但不能卖出？	基民89Ip313350	09-11 21:18

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