万家品质生活混合A(519195)基金净值_估值

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万家品质生活混合A(519195

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 2.43094.37%; 近1月：0.10%; 近1年：-15.38%

累计净值: 2.8489; 近3月：20.59%; 近3年：13.95%

: 近6月：16.85%; 成立来：236.42%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：23.38亿元（2024-03-31）	基金经理：莫海波
成立日：2015-08-06	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	8.91%	5.86%	股吧
寒武纪-U	8.85%	7.99%	股吧
科大讯飞	8.80%	3.19%	股吧
海光信息	8.01%	5.97%	股吧
中科曙光	7.90%	5.43%	股吧
中际旭创	7.29%	12.62%	股吧
隆平高科	7.08%	0.82%	股吧
荃银高科	6.88%	2.04%	股吧
圣农发展	5.20%	-2.55%	股吧
大北农	4.12%	1.11%	股吧

前十持仓占比合计：73.04%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	2.4309	2.8489	4.37%
04-25	2.3291	2.7471	-0.97%
04-24	2.3519	2.7699	3.59%
04-23	2.2704	2.6884	-0.02%
04-22	2.2709	2.6889	-2.08%
04-19	2.3192	2.7372	-2.04%
04-18	2.3676	2.7856	-0.68%
04-17	2.3838	2.8018	3.03%
04-16	2.3136	2.7316	-1.91%
04-15	2.3587	2.7767	-0.17%
04-12	2.3626	2.7806	1.59%

更多净值信息>

万家品质生活混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-29 每份派现金0.0980元
2017-12-18 每份派现金0.3200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.82%	0.10%	20.59%	16.85%	12.85%	-15.38%	-3.56%	13.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.53%	0.89%	6.10%	-0.26%	-1.01%	-10.90%	-3.88%	-16.62%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 2324	1587 \| 2321	48 \| 2319	46 \| 2286	78 \| 2311	1408 \| 2214	1038 \| 2092	97 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	11.77%	-6.80%	-18.78%	0.13%	8.58%	-5.29%	-2.09%	1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 2323	1886 \| 2331	2171 \| 2319	576 \| 2303	310 \| 2290	1857 \| 2300	437 \| 2294	1739 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.71%	-14.26%	35.04%	70.71%	47.74%	-21.34%	31.62%	-5.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1752 \| 2331	961 \| 2300	151 \| 2206	315 \| 2087	390 \| 1975	1145 \| 1914	81 \| 1886	535 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 158.22%
2023-06-30 188.93%
2022-12-31 97.01%
2022-06-30 111.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：立足于居民生活品质提升大环境，精选直接受益行业，让净值与生活品质同步增长。

报告期	基金换手率
2023-12-31	158.22%
2023-06-30	188.93%
2022-12-31	97.01%
2022-06-30	111.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~至今莫海波 8年又267天 236.42%
更多万家品质生活混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~至今	莫海波	8年又267天	236.42%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-11-29	每份派现金0.0980元
2017-12-18	每份派现金0.3200元

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