万家品质生活混合A(519195)基金净值_估值

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万家品质生活混合A(519195

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单位净值 (2025-01-03): 2.7334-1.60%; 近1月：-10.62%; 近1年：31.06%

累计净值: 3.1514; 近3月：-2.87%; 近3年：-10.46%

: 近6月：13.47%; 成立来：278.28%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：32.52亿元（2024-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2015-08-06	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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海光信息	9.51%	-2.49%	股吧
新易盛	8.76%	2.23%	股吧
天孚通信	7.43%	-2.95%	股吧
工业富联	7.27%	-0.77%	股吧
中际旭创	7.26%	0.74%	股吧
荃银高科	4.92%	-1.14%	股吧
恒瑞医药	4.89%	-1.31%	股吧
科大讯飞	4.57%	-3.95%	股吧
隆平高科	4.51%	-4.80%	股吧

前十持仓占比合计：68.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	2.7334	3.1514	-1.60%
01-02	2.7778	3.1958	-2.64%
12-31	2.8530	3.2710	-2.47%
12-30	2.9254	3.3434	-1.93%
12-27	2.9829	3.4009	-0.21%
12-26	2.9891	3.4071	1.30%
12-25	2.9506	3.3686	0.62%
12-24	2.9324	3.3504	1.08%
12-23	2.9011	3.3191	-1.38%
12-20	2.9416	3.3596	0.02%
12-19	2.9411	3.3591	-0.27%

更多净值信息>

万家品质生活混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-29 每份派现金0.0980元
2017-12-18 每份派现金0.3200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.36%	-10.62%	-2.87%	13.47%	-4.19%	31.06%	3.32%	-10.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.13%	-4.14%	-3.16%	5.81%	-2.82%	2.54%	-8.88%	-22.23%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2132 \| 2335	2133 \| 2321	1071 \| 2306	325 \| 2291	1804 \| 2335	26 \| 2258	464 \| 2127	578 \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	17.74%	-0.72%	11.77%	-6.80%	-18.78%	0.13%	8.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	726 \| 2337	168 \| 2323	1053 \| 2327	44 \| 2323	1886 \| 2331	2171 \| 2319	576 \| 2303	310 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	32.45%	-17.71%	-14.26%	35.04%	70.71%	47.74%	-21.34%	31.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 2337	1752 \| 2331	961 \| 2300	151 \| 2206	315 \| 2087	390 \| 1975	1145 \| 1914	81 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 62.64%
2023-12-31 158.22%
2023-06-30 188.93%
2022-12-31 97.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：立足于居民生活品质提升大环境，精选直接受益行业，让净值与生活品质同步增长。

报告期	基金换手率
2024-06-30	62.64%
2023-12-31	158.22%
2023-06-30	188.93%
2022-12-31	97.01%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~至今莫海波 9年又155天 278.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~至今	莫海波	9年又155天	278.28%

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近1月收益	728,600.00

2018-11-29	每份派现金0.0980元
2017-12-18	每份派现金0.3200元

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