万家品质生活混合A(519195)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>万家品质生活混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家品质生活混合A(519195

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-01-16): 2.81771.93%; 近1月：-4.76%; 近1年：42.97%

累计净值: 3.2357; 近3月：-0.25%; 近3年：0.84%

: 近6月：12.55%; 成立来：289.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：32.52亿元（2024-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2015-08-06	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

万家基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	9.75%	-0.34%	股吧
海光信息	9.51%	-0.78%	股吧
新易盛	8.76%	0.63%	股吧
天孚通信	7.43%	5.21%	股吧
工业富联	7.27%	-0.86%	股吧
中际旭创	7.26%	-2.17%	股吧
荃银高科	4.92%	0.95%	股吧
恒瑞医药	4.89%	-0.14%	股吧
科大讯飞	4.57%	-0.48%	股吧
隆平高科	4.51%	0.89%	股吧

前十持仓占比合计：68.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

收市点评 2025-1-17
【千元京东卡】红利策略成了低利率时...
收市点评 2025-1-16
团圆有年味，“年货”上新啦！
科技板块调整良久，布局机会来了吗？...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.10%01-16
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	2.8177	3.2357	1.93%
01-15	2.7643	3.1823	0.55%
01-14	2.7491	3.1671	3.38%
01-13	2.6592	3.0772	-0.39%
01-10	2.6696	3.0876	-3.17%
01-09	2.7570	3.1750	-0.30%
01-08	2.7652	3.1832	-1.12%
01-07	2.7965	3.2145	2.46%
01-06	2.7293	3.1473	-0.15%
01-03	2.7334	3.1514	-1.60%
01-02	2.7778	3.1958	-2.64%

更多净值信息>

万家品质生活混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-29 每份派现金0.0980元
2017-12-18 每份派现金0.3200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.20%	-4.76%	-0.25%	12.55%	-1.24%	42.97%	5.41%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.77%	-2.16%	1.48%	6.57%	-1.12%	7.50%	-9.92%	-17.54%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 2324	1903 \| 2311	1399 \| 2295	424 \| 2277	1181 \| 2320	29 \| 2249	329 \| 2114	359 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	17.74%	-0.72%	11.77%	-6.80%	-18.78%	0.13%	8.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	726 \| 2337	168 \| 2323	1053 \| 2327	44 \| 2323	1886 \| 2331	2171 \| 2319	576 \| 2303	310 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	32.45%	-17.71%	-14.26%	35.04%	70.71%	47.74%	-21.34%	31.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 2337	1752 \| 2331	961 \| 2300	151 \| 2206	315 \| 2087	390 \| 1975	1145 \| 1914	81 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 62.64%
2023-12-31 158.22%
2023-06-30 188.93%
2022-12-31 97.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：立足于居民生活品质提升大环境，精选直接受益行业，让净值与生活品质同步增长。

报告期	基金换手率
2024-06-30	62.64%
2023-12-31	158.22%
2023-06-30	188.93%
2022-12-31	97.01%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~至今莫海波 9年又167天 289.95%
更多万家品质生活混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~至今	莫海波	9年又167天	289.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	7	1月下旬美股将迎来重磅就职典礼事件	A股风水大师	01-17 16:38
25	0	$中欧北证50成份指数发起C$很多人推荐给我，近一	股友272VW12132	01-17 14:08
33	0	$中欧北证50成份指数发起C$这上涨势头还是挺强的	股友232I92285M	01-17 13:47
137	0	老莫成功头顶韩武G，逼	起点83069	01-16 21:23
103	0	老莫成功逃顶寒武纪了，牛逼	lcx长期持有	01-16 20:53
109	0	$万家品质生活混合A$冰火两重天	基民597l5P6280	01-16 20:09
6289	16	随着数字	丁蟹2023版	01-16 18:01
195	0	什么时候更新持仓情况	股友06vE379383	01-15 18:09
6115	16	最近这段时间美股出现回调	ETF一刀流	01-15 17:05
80	1	老子问你买的是什么？天天跌。	基民klleBL	01-14 22:41
74	0	莫总，寒武纪是否应该大幅减仓？	禄马KT	01-14 09:31
66	0	$万家品质生活混合A$莫总，寒武纪是否应该大幅减仓	禄马KT	01-14 09:30
68	1	真不是个人。	基民klleBL	01-13 20:55
2114	34	我在三季报中，说了3个板块的机会！	万家基金莫海波	01-13 20:54
198	1	限额1000元，这是要干啥	基民OUXaWI	01-12 15:04
187	1	哪位大神知道519195把仓位调到什么板块了	基民rXRh7c	01-12 08:57
105	0	这个傻缺基金经理，做个人好么？	基民rG05NZ	01-10 23:02
10145	9	CES2025现场	新基探店员	01-10 13:53
106	0	公告关于万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金暂停大额	基金资讯	01-10 09:04
241	1	AI芯片大牛股再创新高，市值站上3000亿！基金操	指数增强小霸王	01-09 14:41

同公司旗下基金

更多>

万家基金

管理规模：4760.15亿旗下基金：312只

万家优选积极三个月持有

日涨幅3.05%

购买

万家优选积极三个月持有

日涨幅3.05%

购买

万家价值优势一年持有期

日涨幅2.50%

购买

万家中证工业有色金属主

日涨幅2.32%

购买

万家双引擎灵活配置混合A

日涨幅2.27%

购买

万家战略发展产业混合A

日涨幅2.27%

购买

万家双引擎灵活配置混合C

日涨幅2.27%

购买

截止:01-16 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
大成高鑫股票A	26763人
易方达蓝筹精选混合	25956人
易方达消费行业股票	30846人
招商中证白酒指数(LO	32604人
诺安成长混合	24088人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-29	每份派现金0.0980元
2017-12-18	每份派现金0.3200元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

不佳

一般

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

良好

优秀

不佳

不佳

良好

优秀

优秀

不佳

良好

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

热门基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外