万家品质生活混合A(519195)基金净值_估值

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万家品质生活混合A(519195

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.4747-0.06%; 近1月：-2.31%; 近1年：-9.65%

累计净值: 2.8927; 近3月：6.70%; 近3年：-3.13%

: 近6月：23.93%; 成立来：242.48%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：26.22亿元（2024-06-30）	基金经理：莫海波
成立日：2015-08-06	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	9.86%	-2.95%	股吧
新易盛	9.81%	-3.18%	股吧
寒武纪-U	9.78%	5.67%	股吧
海光信息	8.17%	3.80%	股吧
天孚通信	8.15%	-5.13%	股吧
中际旭创	8.06%	-3.59%	股吧
科大讯飞	6.95%	1.58%	股吧
中科曙光	6.15%	5.55%	股吧
隆平高科	4.85%	-0.60%	股吧
荃银高科	4.76%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：76.54%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.4747	2.8927	-0.06%
07-18	2.4762	2.8942	0.33%
07-17	2.4681	2.8861	-1.41%
07-16	2.5035	2.9215	3.19%
07-15	2.4262	2.8442	-0.02%
07-12	2.4266	2.8446	-1.71%
07-11	2.4689	2.8869	-0.27%
07-10	2.4755	2.8935	1.04%
07-09	2.4500	2.8680	3.13%
07-08	2.3756	2.7936	-0.66%
07-05	2.3913	2.8093	0.60%

更多净值信息>

万家品质生活混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-29 每份派现金0.0980元
2017-12-18 每份派现金0.3200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.98%	-2.31%	6.70%	23.93%	14.88%	-9.65%	-9.81%	-3.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 2323	1271 \| 2321	109 \| 2303	28 \| 2298	44 \| 2290	965 \| 2216	678 \| 2108	399 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.72%	11.77%	-6.80%	-18.78%	0.13%	8.58%	-5.29%	-2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1055 \| 2329	44 \| 2323	1886 \| 2331	2171 \| 2319	576 \| 2303	310 \| 2290	1857 \| 2300	437 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.71%	-14.26%	35.04%	70.71%	47.74%	-21.34%	31.62%	-5.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1752 \| 2331	961 \| 2300	151 \| 2206	315 \| 2087	390 \| 1975	1145 \| 1914	81 \| 1886	535 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 158.22%
2023-06-30 188.93%
2022-12-31 97.01%
2022-06-30 111.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：立足于居民生活品质提升大环境，精选直接受益行业，让净值与生活品质同步增长。

报告期	基金换手率
2023-12-31	158.22%
2023-06-30	188.93%
2022-12-31	97.01%
2022-06-30	111.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~至今莫海波 8年又353天 242.48%
更多万家品质生活混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~至今	莫海波	8年又353天	242.48%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-29	每份派现金0.0980元
2017-12-18	每份派现金0.3200元

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