易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(013809)基金净值_估值

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易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(013809

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单位净值 (2024-12-20): 1.10170.04%; 近1月：0.41%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.1017; 近3月：0.62%; 近3年：9.90%

: 近6月：1.05%; 成立来：10.17%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：127.29亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕等
成立日：2021-11-16	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期120天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22兴业 2.99% --
22光大 2.87% --
24进出 2.37% --
20浦发 1.88% --
22东方 1.58% --
前五持仓占比合计：11.69%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1017	1.1017	0.04%
12-19	1.1013	1.1013	-0.01%
12-18	1.1014	1.1014	-0.01%
12-17	1.1015	1.1015	-0.03%
12-16	1.1018	1.1018	0.05%
12-13	1.1012	1.1012	0.05%
12-12	1.1007	1.1007	0.02%
12-11	1.1005	1.1005	-0.01%
12-10	1.1006	1.1006	0.05%
12-09	1.1000	1.1000	0.02%
12-06	1.0998	1.0998	0.00%

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易方达稳悦120天滚动持有短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.41%	0.62%	1.05%	2.74%	3.05%	6.97%	9.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	603 \| 906	574 \| 874	615 \| 854	495 \| 821	443 \| 819	260 \| 703	89 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.76%	0.99%	1.38%	0.70%	1.06%	0.71%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	536 \| 878	528 \| 862	291 \| 846	24 \| 832	185 \| 802	208 \| 771	545 \| 751	142 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.91%	2.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 832	73 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	李一硕刘琬姝	1年又358天	6.82%
2022-12-03~2022-12-28	李一硕	25天	0.13%
2021-11-16~2022-12-02	李一硕石大怿	1年又16天	3.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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