富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)基金净值_估值

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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421

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单位净值 (2025-03-06): 1.06740.07%; 近1月：0.13%; 近1年：6.04%

累计净值: 1.0674; 近3月：0.87%; 近3年：--

: 近6月：7.09%; 成立来：6.74%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-12-31）	基金经理：王登元
成立日：2022-06-14	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国纯债债券发起式E	10.77%	-0.02%
富国景利纯债债券A	10.03%	-0.02%
海富通中证短融ETF	8.97%	0.01%
富国泓利纯债债券型...	7.69%	-0.04%
富国投资级信用债债...	7.62%	-0.03%
富国长江经济带纯债...	7.14%	-0.03%
富国纯债债券发起式...	5.29%	-0.02%
富国投资级信用债债...	5.19%	-0.03%
富国信用债债券A/B	5.11%	-0.04%
富国信用债债券D	5.04%	-0.04%

前十持仓占比合计：72.85%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.0674	1.0674	0.07%
03-05	1.0667	1.0667	0.05%
03-04	1.0662	1.0662	-0.02%
03-03	1.0664	1.0664	0.10%
02-28	1.0653	1.0653	-0.15%
02-27	1.0669	1.0669	0.04%
02-26	1.0665	1.0665	0.18%
02-25	1.0646	1.0646	-0.13%
02-24	1.0660	1.0660	-0.09%
02-21	1.0670	1.0670	-0.05%
02-20	1.0675	1.0675	-0.05%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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阶段涨幅	0.05%	0.13%	0.87%	7.09%	0.46%	6.04%	5.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.03%	0.61%	5.22%	0.75%	4.45%	2.24%	2.10%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 403	253 \| 402	211 \| 393	102 \| 385	257 \| 395	102 \| 360	29 \| 290	-- \| 122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.67%	3.02%	0.47%	0.92%	-0.57%	0.03%	-0.33%	1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 401	96 \| 391	226 \| 378	93 \| 376	152 \| 365	30 \| 345	132 \| 328	77 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.20%	1.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 401	36 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-14~至今王登元 2年又271天 6.74%
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2022-06-14~至今	王登元	2年又271天	6.74%

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