金元顺安丰祥债券A(620009)基金净值_估值

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金元顺安丰祥债券A(620009

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.01760.05%; 近1月：0.59%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.5526; 近3月：1.93%; 近3年：9.82%

: 近6月：1.34%; 成立来：62.99%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：18.13亿元（2024-09-30）	基金经理：周博洋
成立日：2013-02-05	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24农发 4.14% --
22光大 3.82% --
22兴业 3.80% --
20建设 3.80% --
22浦发 3.79% --
前五持仓占比合计：19.35%
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24农发	4.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0176	1.5526	0.05%
12-02	1.0171	1.5521	0.09%
11-29	1.0162	1.5512	0.08%
11-28	1.0154	1.5504	0.04%
11-27	1.0150	1.5500	0.09%
11-26	1.0141	1.5491	0.00%
11-25	1.0141	1.5491	0.00%
11-22	1.0141	1.5491	-0.09%
11-21	1.0150	1.5500	0.04%
11-20	1.0146	1.5496	0.06%
11-19	1.0140	1.5490	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.59%	1.93%	1.34%	2.67%	3.25%	6.44%	9.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	441 \| 739	522 \| 740	208 \| 726	445 \| 703	518 \| 646	494 \| 645	371 \| 585	200 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	0.62%	0.72%	0.61%	0.60%	1.27%	1.50%	-0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 800	416 \| 497	302 \| 445	209 \| 401	117 \| 384	79 \| 363	160 \| 352	175 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.03%	2.44%	6.43%	3.08%	9.44%	1.07%	1.49%	-0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 401	40 \| 336	97 \| 249	119 \| 221	25 \| 197	157 \| 183	89 \| 188	154 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-12-31 4.44%
2013-12-31 5.37%
2013-06-30 1.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有多年证券从业经验，2013年开始管理该基金，业绩居中。

报告期	基金换手率
2014-12-31	4.44%
2013-12-31	5.37%
2013-06-30	1.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-08~至今	周博洋	4年又331天	19.13%
2019-01-04~2020-01-07	周博洋孙权	1年又3天	10.32%
2018-02-09~2019-01-03	周博洋	328天	0.10%
2018-01-26~2018-02-08	李杰周博洋	13天	-0.48%
2013-02-05~2018-01-25	李杰	4年又355天	24.44%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-31	每份派现金0.0880元
2024-06-24	每份派现金0.0460元
2023-12-26	每份派现金0.0580元
2023-06-21	每份派现金0.0580元
2023-03-28	每份派现金0.0250元
2022-12-28	每份派现金0.0600元
2017-02-23	每份派现金0.0500元
2016-06-27	每份派现金0.1500元

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