富国新优享灵活配置混合A(004737)基金净值_估值

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富国新优享灵活配置混合A(004737

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单位净值 (2024-12-03): 1.5107-0.23%; 近1月：1.10%; 近1年：0.10%

累计净值: 1.5617; 近3月：2.75%; 近3年：-7.57%

: 近6月：1.00%; 成立来：55.82%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.57亿元（2024-09-30）	基金经理：于渤
成立日：2017-08-09	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
圆通速递	2.82%	-0.21%	股吧
TCL科技	2.02%	-0.64%	股吧
春秋航空	1.93%	-0.73%	股吧
保利发展	1.55%	0.68%	股吧
中国国航	1.42%	-1.23%	股吧
立讯精密	1.40%	-0.62%	股吧
华鲁恒升	1.05%	-0.59%	股吧
九号公司-	0.95%	-1.10%	股吧
伊戈尔	0.82%	0.30%	股吧
三一重工	0.81%	-1.44%	股吧

前十持仓占比合计：14.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
09国开 32.71% --
22附息 19.06% --
20汇金 7.44% --
24进出 2.87% --
G三峡EB2 0.81% --
前五持仓占比合计：62.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
09国开	32.71%	--
22附息	19.06%	--
20汇金	7.44%	--
24进出	2.87%	--
G三峡EB2	0.81%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.5107	1.5617	-0.23%
12-02	1.5142	1.5652	0.60%
11-29	1.5052	1.5562	0.44%
11-28	1.4986	1.5496	-0.30%
11-27	1.5031	1.5541	0.68%
11-26	1.4930	1.5440	-0.01%
11-25	1.4932	1.5442	-0.21%
11-22	1.4964	1.5474	-1.27%
11-21	1.5157	1.5667	0.08%
11-20	1.5145	1.5655	0.44%
11-19	1.5079	1.5589	0.41%

更多净值信息>

富国新优享灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-24 每份派现金0.0510元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.19%	1.10%	2.75%	1.00%	0.77%	0.10%	-3.96%	-7.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1810 \| 2313	1081 \| 2310	2016 \| 2293	1648 \| 2278	1595 \| 2253	1495 \| 2242	968 \| 2113	579 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.40%	-1.16%	0.26%	-1.01%	-1.26%	-1.24%	-0.39%	-1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1901 \| 2323	1158 \| 2327	935 \| 2323	613 \| 2331	575 \| 2319	919 \| 2303	1820 \| 2290	1359 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.85%	-3.75%	4.96%	34.56%	12.07%	0.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	781 \| 2331	398 \| 2300	1315 \| 2206	1064 \| 2087	1485 \| 1975	297 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 100.75%
2023-12-31 81.45%
2023-06-30 107.25%
2022-12-31 85.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.75%
2023-12-31	81.45%
2023-06-30	107.25%
2022-12-31	85.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-31~至今	于渤	4年又248天	31.38%
2019-07-17~2020-03-30	俞晓斌肖威兵于渤	257天	8.45%
2019-03-19~2019-07-16	俞晓斌肖威兵	119天	2.28%
2019-03-13~2019-03-18	钟智伦俞晓斌肖威兵	5天	0.04%
2019-03-07~2019-03-12	钟智伦俞晓斌	5天	0.08%

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