中邮纯债聚利债券C(002275)基金净值_估值

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中邮纯债聚利债券C(002275

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净值估算(19-10-14 15:00)

1.0908

0.0012-0.11%

近1月：0.09%

近1年：4.13%

单位净值 (2019-10-11): 1.09200.00%; 近3月：0.74%; 近3年：8.96%

累计净值: 1.1210; 近6月：1.73%; 成立来：12.23%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.01亿元（2019-06-30）	基金经理：张萌等
成立日：2016-02-03	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 47.23% --
国开1702 23.22% --
国开1801 16.87% --
19国开 9.47% --
前四持仓占比合计：96.79%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	47.23%	--
国开1702	23.22%	--
国开1801	16.87%	--
19国开	9.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0920	1.1210	0.00%
10-10	1.0920	1.1210	0.00%
10-09	1.0920	1.1210	-0.27%
10-08	1.0950	1.1240	0.00%
09-30	1.0950	1.1240	0.27%
09-27	1.0920	1.1210	0.09%
09-26	1.0910	1.1200	0.00%
09-25	1.0910	1.1200	0.00%
09-24	1.0910	1.1200	0.00%
09-23	1.0910	1.1200	0.00%
09-20	1.0910	1.1200	0.00%

更多净值信息>

中邮纯债聚利债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-04-29 每份派现金0.0115元
2016-08-17 每份派现金0.0170元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	0.09%	0.74%	1.73%	2.39%	4.13%	10.37%	8.96%
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	3.64%	-0.48%	3.79%	-0.89%	31.31%	24.68%	0.82%	19.58%
同类排名	1955 \| 1965	1089 \| 1929	1528 \| 1824	1109 \| 1699	1299 \| 1543	1048 \| 1382	424 \| 1184	437 \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.01%	0.70%	0.93%	1.89%	2.32%	1.57%	1.60%	0.30%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1125 \| 1965	626 \| 1822	1245 \| 1682	445 \| 1542	120 \| 1404	208 \| 1345	564 \| 1339	467 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.58%	1.31%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	207 \| 1542	688 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债型基金，规模很小

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-05-18~至今张萌余红 1年又149天 6.95%
2016-02-03~2018-05-17 张萌 2年又104天 4.93%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-18~至今	张萌余红	1年又149天	6.95%
2016-02-03~2018-05-17	张萌	2年又104天	4.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
578	0	太稳了，一直没收益，尴尬了	芊芊来了	06-10 23:22
381	0	购债球稳	十字花123456	04-14 22:44
330	0	我在2019-02-27 12:50:15买入了中	一帆风顺FBt7MH	02-27 12:50
395	0	机会就在眼前！超跌反弹。	一帆风顺FBt7MH	02-27 00:02
316	0	我在2019-02-26 23:18:58买入了中	一帆风顺FBt7MH	02-26 23:19
320	0	非常出色	经济适用男A	01-09 05:10
3964	0	这只基没人买吗	经济适用男A	10-18 07:50
3764	0	什么情况	经济适用男A	10-17 08:56
3915	0	这是什么基呀，都没人评论，规模这么小	经济适用男A	10-17 08:56
1737	1	什么时候回可以赎回?	上海手机网友	03-11 10:36
1896	3	债券型基金还能低于1元？谁给解释一下？	上海手机网友	03-11 10:36

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-29	每份派现金0.0115元
2016-08-17	每份派现金0.0170元

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