中邮纯债聚利债券C(002275)基金净值_估值

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中邮纯债聚利债券C(002275

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07130.10%; 近1月：1.15%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.4958; 近3月：1.30%; 近3年：28.83%

: 近6月：2.05%; 成立来：55.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.85亿元（2024-09-30）	基金经理：郭志红等
成立日：2016-02-03	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 20.20% --
23国开 14.43% --
24进出 11.88% --
21国开 10.70% --
24国开 8.75% --
前五持仓占比合计：65.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	20.20%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0713	1.4958	0.10%
12-19	1.0702	1.4947	0.06%
12-18	1.0696	1.4941	-0.03%
12-17	1.0699	1.4944	-0.02%
12-16	1.0701	1.4946	0.11%
12-13	1.0689	1.4934	0.11%
12-12	1.0677	1.4922	0.04%
12-11	1.0673	1.4918	0.05%
12-10	1.0668	1.4913	0.19%
12-09	1.0648	1.4893	0.09%
12-06	1.0638	1.4883	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-03-31 ★★
晨星评级 2023-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-03-31	★★
晨星评级	2023-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.15%	1.30%	2.05%	3.88%	4.28%	26.41%	28.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3281	1655 \| 3245	1382 \| 3176	1590 \| 3055	1920 \| 2768	1845 \| 2743	15 \| 2340	16 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.08%	0.97%	0.76%	0.30%	19.59%	0.22%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1596 \| 3195	1941 \| 3365	2197 \| 3231	1979 \| 3113	2404 \| 2944	4 \| 2851	2635 \| 2778	443 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	21.13%	2.11%	3.37%	3.53%	3.32%	7.58%	1.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 3113	1485 \| 2732	1579 \| 2414	315 \| 2201	1024 \| 1724	226 \| 1271	493 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债型基金，规模很小

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	郭志红姚艺	74天	1.50%
2022-06-21~2024-10-07	郭志红	2年又109天	25.28%
2022-05-09~2022-06-20	武志骁张悦郭志红	42天	0.31%
2020-11-03~2022-05-08	武志骁张悦	1年又186天	5.35%
2020-03-20~2020-11-02	武志骁	227天	0.36%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0530元
2024-08-26	每份派现金0.1180元
2023-08-28	每份派现金0.1400元
2023-02-24	每份派现金0.0210元
2022-12-02	每份派现金0.0200元
2022-06-17	每份派现金0.0180元
2021-09-28	每份派现金0.0490元
2020-04-21	每份派现金0.0300元
2019-04-29	每份派现金0.0115元
2016-08-17	每份派现金0.0170元

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