国投瑞银和嘉债券C(020806)基金净值_估值

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国投瑞银和嘉债券C(020806

)

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单位净值 (2025-03-13): 1.02740.04%; 近1月：-0.38%; 近1年：--

累计净值: 1.0274; 近3月：0.26%; 近3年：--

: 近6月：2.43%; 成立来：2.74%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-12-31）	基金经理：杨枫
成立日：2024-04-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.79%	0.69%	股吧
中国移动	0.70%	--	股吧
紫金矿业	0.69%	1.62%	股吧
电投能源	0.56%	2.38%	股吧
贵州茅台	0.55%	-0.31%	股吧
中国海洋石油	0.51%	--	股吧
中广核电力	0.42%	--	股吧
江苏银行	0.42%	1.30%	股吧
赛轮轮胎	0.33%	-0.99%	股吧
裕同科技	0.32%	0.55%	股吧

前十持仓占比合计：5.29%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 13.86% --
21交通 6.58% --
21交通 6.58% --
21工商 5.76% --
21工商 5.76% --
前五持仓占比合计：38.54%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	13.86%	--
21交通	6.58%	--
21交通	6.58%	--
21工商	5.76%	--
21工商	5.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0274	1.0274	0.04%
03-12	1.0270	1.0270	0.03%
03-11	1.0267	1.0267	-0.06%
03-10	1.0273	1.0273	-0.05%
03-07	1.0278	1.0278	-0.07%
03-06	1.0285	1.0285	0.03%
03-05	1.0282	1.0282	0.08%
03-04	1.0274	1.0274	0.00%
03-03	1.0274	1.0274	0.06%
02-28	1.0268	1.0268	-0.05%
02-27	1.0273	1.0273	-0.01%

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国投瑞银和嘉债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.38%	0.26%	2.43%	-0.30%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	0.04%	0.79%	6.75%	0.99%	5.74%	5.18%	5.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 1300	788 \| 1291	590 \| 1267	904 \| 1220	920 \| 1278	-- \| 1118	-- \| 937	-- \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.52%	1.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	639 \| 1292	720 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 3.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	3.97%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-25~至今杨枫 323天 2.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	杨枫	323天	2.74%

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