国泰民安增利债券A(020033)基金净值_估值

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国泰民安增利债券A(020033

)

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单位净值 (2024-12-13): 1.1524-0.23%; 近1月：0.51%; 近1年：5.81%

累计净值: 1.6126; 近3月：5.46%; 近3年：-2.03%

: 近6月：5.30%; 成立来：73.47%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：程瑶
成立日：2012-12-26	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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明阳电气	1.06%	-0.04%	股吧
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阳光电源	0.93%	-3.32%	股吧
安井食品	0.81%	-2.44%	股吧
伊戈尔	0.81%	-1.86%	股吧
聚和材料	0.70%	-3.72%	股吧
龙净环保	0.68%	0.30%	股吧
传音控股	0.61%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：10.04%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.01% --
22绍兴 6.09% --
22陕煤 5.97% --
21济南 5.90% --
22新庐 5.80% --
前五持仓占比合计：35.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	12.01%	--
22绍兴	6.09%	--
22陕煤	5.97%	--
21济南	5.90%	--
22新庐	5.80%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.1524	1.6126	-0.23%
12-12	1.1551	1.6153	0.26%
12-11	1.1521	1.6123	0.23%
12-10	1.1495	1.6097	0.17%
12-09	1.1475	1.6077	0.19%
12-06	1.1453	1.6055	0.23%
12-05	1.1427	1.6029	0.24%
12-04	1.1400	1.6002	-0.23%
12-03	1.1426	1.6028	0.01%
12-02	1.1425	1.6027	0.36%
11-29	1.1384	1.5986	0.33%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.51%	5.46%	5.30%	5.64%	5.81%	3.56%	-2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.64%	0.87%	5.92%	3.37%	5.27%	5.70%	5.59%	0.85%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 1279	827 \| 1265	437 \| 1236	194 \| 1189	435 \| 1094	486 \| 1085	581 \| 906	495 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.43%	-0.47%	0.56%	0.39%	-0.59%	-1.28%	2.21%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 1251	1065 \| 1208	674 \| 1173	267 \| 1121	530 \| 1075	873 \| 1035	279 \| 995	97 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.69%	-8.62%	9.33%	4.67%	3.98%	3.43%	2.50%	2.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 1121	619 \| 955	157 \| 782	397 \| 632	434 \| 548	115 \| 500	207 \| 499	44 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	不佳	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 73.14%
2023-12-31 109.14%
2023-06-30 149.91%
2022-12-31 421.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：偏债债券型二级基金，中低风险。基金经理有4年固定收益研究管理经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.14%
2023-12-31	109.14%
2023-06-30	149.91%
2022-12-31	421.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-24~至今	程瑶	1年又145天	5.54%
2022-12-30~2023-07-23	王维程瑶	205天	1.04%
2020-05-12~2022-12-29	王维	2年又231天	3.02%
2015-06-25~2020-05-11	韩哲昊	4年又322天	18.51%
2012-12-26~2015-06-24	张一格	2年又180天	33.25%

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2020-01-14	每份派现金0.0249元
2019-01-14	每份派现金0.0219元
2018-01-16	每份派现金0.0317元
2017-01-17	每份派现金0.0694元
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