华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)基金净值_估值

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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320

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单位净值 (2024-12-18): 0.85540.26%; 近1月：0.96%; 近1年：4.50%

累计净值: 0.8554; 近3月：11.89%; 近3年：-18.19%

: 近6月：6.41%; 成立来：-14.46%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.01亿元（2024-09-30）	基金经理：何移直等
成立日：2021-05-13	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安添荣中短债C	4.90%	0.03%
南方中证500ETF	4.80%	0.27%
华泰柏瑞沪深300...	4.25%	-0.36%
华安信用四季红债券A	4.09%	0.15%
华安纯债债券A	3.90%	0.10%
华安添鑫中短债A	3.70%	0.03%
易方达沪深300非...	3.52%	0.09%
易方达沪深300E...	3.33%	-0.36%
华安中证同业存单A...	3.26%	0.02%
富国纯债债券发起式...	3.14%	0.12%

前十持仓占比合计：38.89%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.8554	0.8554	0.26%
12-17	0.8532	0.8532	-0.27%
12-16	0.8555	0.8555	-0.58%
12-13	0.8605	0.8605	-1.01%
12-12	0.8693	0.8693	0.60%
12-11	0.8641	0.8641	0.26%
12-10	0.8619	0.8619	0.42%
12-09	0.8583	0.8583	-0.07%
12-06	0.8589	0.8589	0.61%
12-05	0.8537	0.8537	0.07%
12-04	0.8531	0.8531	-0.35%

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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.01%	0.96%	11.89%	6.41%	3.36%	4.50%	-5.31%	-18.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 288	195 \| 288	135 \| 288	75 \| 286	188 \| 269	174 \| 267	134 \| 202	60 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.79%	-0.18%	-3.79%	-3.01%	-5.10%	-2.06%	1.72%	-0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 292	106 \| 295	259 \| 290	142 \| 281	209 \| 271	84 \| 256	182 \| 236	77 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.31%	-14.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 281	74 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-13~至今何移直杨志远 3年又223天 -14.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-13~至今	何移直杨志远	3年又223天	-14.46%

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