富国沪港深行业精选混合A(005354)基金净值_估值

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富国沪港深行业精选混合A(005354

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单位净值 (2024-11-21): 1.0991-0.02%; 近1月：-3.92%; 近1年：3.79%

累计净值: 1.1691; 近3月：4.88%; 近3年：-29.21%

: 近6月：-5.40%; 成立来：15.38%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：17.42亿元（2024-09-30）	基金经理：汪孟海
成立日：2017-12-11	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国移动	7.89%	--	股吧
美团-W	5.93%	--	股吧
香港交易所	4.23%	--	股吧
汇丰控股	3.39%	--	股吧
中广核电力	3.12%	--	股吧
中国石油股份	2.94%	--	股吧
中国海洋石油	2.80%	--	股吧
巨子生物	2.45%	--	股吧
友邦保险	2.32%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科思转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科思转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0991	1.1691	-0.02%
11-20	1.0993	1.1693	0.46%
11-19	1.0943	1.1643	0.39%
11-18	1.0900	1.1600	0.21%
11-15	1.0877	1.1577	0.30%
11-14	1.0844	1.1544	-1.55%
11-13	1.1015	1.1715	0.09%
11-12	1.1005	1.1705	-2.62%
11-11	1.1301	1.2001	-1.16%
11-08	1.1434	1.2134	-0.84%
11-07	1.1531	1.2231	2.07%

更多净值信息>

富国沪港深行业精选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-09-24 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2021-06-25 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2021-06-25	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.36%	-2.74%	4.88%	-3.96%	10.08%	4.33%	-2.27%	-29.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	277 \| 2312	2235 \| 2307	1797 \| 2292	1996 \| 2270	588 \| 2254	976 \| 2238	954 \| 2108	1276 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.07%	7.33%	3.15%	-7.26%	-4.67%	-4.51%	-2.74%	6.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1682 \| 2323	66 \| 2327	406 \| 2323	1946 \| 2331	1093 \| 2319	1554 \| 2303	2062 \| 2290	175 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.90%	-16.75%	-10.42%	47.87%	24.04%	-8.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1764 \| 2331	1108 \| 2300	1948 \| 2206	765 \| 2087	1041 \| 1975	625 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 248.00%
2023-12-31 115.15%
2023-06-30 137.31%
2022-12-31 83.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	248.00%
2023-12-31	115.15%
2023-06-30	137.31%
2022-12-31	83.09%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-11~至今汪孟海 6年又347天 15.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-11~至今	汪孟海	6年又347天	15.38%

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