富国沪港深行业精选混合A(005354)基金净值_估值

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富国沪港深行业精选混合A(005354

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单位净值 (2024-07-19): 1.0627-1.65%; 近1月：-5.32%; 近1年：-5.75%

累计净值: 1.1327; 近3月：-0.67%; 近3年：-37.40%

: 近6月：14.07%; 成立来：11.54%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：17.02亿元（2024-06-30）	基金经理：汪孟海
成立日：2017-12-11	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	9.25%	--	股吧
腾讯控股	9.10%	--	股吧
中国海洋石油	8.35%	--	股吧
中国石油股份	4.58%	--	股吧
中广核电力	3.99%	--	股吧
汇丰控股	3.39%	--	股吧
香港交易所	2.80%	--	股吧
名创优品	2.48%	--	股吧
巨子生物	2.09%	--	股吧
青岛啤酒股份	2.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.08%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科思转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科思转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0627	1.1327	-1.65%
07-18	1.0805	1.1505	0.63%
07-17	1.0737	1.1437	-2.06%
07-16	1.0963	1.1663	-0.74%
07-15	1.1045	1.1745	-0.60%
07-12	1.1112	1.1812	0.59%
07-11	1.1047	1.1747	1.21%
07-10	1.0915	1.1615	-1.24%
07-09	1.1052	1.1752	0.01%
07-08	1.1051	1.1751	-0.60%
07-05	1.1118	1.1818	-0.43%

更多净值信息>

富国沪港深行业精选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-09-24 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2021-06-25 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2021-06-25	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.36%	-5.32%	-0.67%	14.07%	6.43%	-5.75%	-16.61%	-37.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2268 \| 2323	1994 \| 2321	1041 \| 2303	162 \| 2298	236 \| 2290	745 \| 2216	913 \| 2108	1385 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	7.33%	3.15%	-7.26%	-4.67%	-4.51%	-2.74%	6.31%	-15.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 2329	406 \| 2323	1946 \| 2331	1093 \| 2319	1554 \| 2303	2062 \| 2290	175 \| 2300	1940 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.90%	-16.75%	-10.42%	47.87%	24.04%	-8.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1764 \| 2331	1108 \| 2300	1948 \| 2206	765 \| 2087	1041 \| 1975	625 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 115.15%
2023-06-30 137.31%
2022-12-31 83.09%
2022-06-30 94.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	115.15%
2023-06-30	137.31%
2022-12-31	83.09%
2022-06-30	94.97%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-11~至今汪孟海 6年又225天 11.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-11~至今	汪孟海	6年又225天	11.54%

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