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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-20 1.0688 1.0688 0.05% 12-19 1.0683 1.0683 0.02% 12-18 1.0681 1.0681 0.05% 12-17 1.0676 1.0676 0.03% 12-16 1.0673 1.0673 -0.12% 12-13 1.0686 1.0686 -0.28% 12-12 1.0716 1.0716 0.28% 12-11 1.0686 1.0686 0.12% 12-10 1.0673 1.0673 0.35% 12-09 1.0636 1.0636 0.18% 12-06 1.0617 1.0617 0.31%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%1.10%4.53%3.41%7.09%8.18%8.93%5.32%同类平均-0.13%1.27%5.58%3.49%5.13%6.13%6.36%1.54%沪深300-0.14%-1.46%22.70%12.12%14.47%19.11%2.58%-19.52%同类排名487 | 1283636 | 1269509 | 1238463 | 1196228 | 1094216 | 1085216 | 913243 | 730四分位排名
良好
一般
良好
良好
优秀
优秀
优秀
良好
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
报告期 基金换手率 2024-06-30 7.86% 2023-12-31 7.65% 2023-06-30 11.69% 2022-12-31 9.08% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 恒生前海恒源臻利债券C
近1年 48.38%
恒生前海恒源臻利债券A近1年 47.70%
工银瑞盈18个月定开债近1年 22.11%
西部利得鑫泓增强债券A近1年 16.74%
工银双玺6个月持有期债近1年 8.18%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 工银文体产业股票A | 21人 |
| 农银新能源主题A | 22人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 21人 |
| 工银双玺6个月持有期债 | 28人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 26人 |
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