国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国泰浓益灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国泰浓益灵活配置混合A(000526

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-01-13): 1.3380-0.30%; 近1月：-1.62%; 近1年：7.21%

累计净值: 1.7450; 近3月：-0.22%; 近3年：1.96%

: 近6月：4.53%; 成立来：82.40%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.44亿元（2024-09-30）	基金经理：茅利伟
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国泰基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖能电力	4.19%	4.42%	股吧
杭州银行	2.54%	0.92%	股吧
沪农商行	2.03%	1.24%	股吧
美的集团	1.78%	0.43%	股吧
申能股份	1.77%	0.79%	股吧
成都银行	1.70%	1.38%	股吧
中国黄金	1.50%	0.84%	股吧
浙能电力	1.45%	3.11%	股吧
安井食品	1.43%	2.82%	股吧
立讯精密	1.42%	4.62%	股吧

前十持仓占比合计：19.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 18.70% --
23温江 7.39% --
23保利01 5.53% --
23国债 2.76% --
24国债09 2.17% --
前五持仓占比合计：36.55%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	18.70%	--
23温江	7.39%	--
23保利01	5.53%	--
23国债	2.76%	--
24国债09	2.17%	--

公司观点

更多>

政策助力供需两旺
46.66%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
4.02%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
国泰国证航天军...
CES落幕，芯片怎么看？
年报期来啦！日历效应怎么看？
“两新”利好来了！关注哪些机会？
上海“韩”量超标！免签入境再宽松？
新年买金潮来了？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.09%01-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.3380	1.7450	-0.30%
01-10	1.3420	1.7490	-0.67%
01-09	1.3510	1.7580	-0.44%
01-08	1.3570	1.7640	0.22%
01-07	1.3540	1.7610	0.00%
01-06	1.3540	1.7610	0.00%
01-03	1.3540	1.7610	-0.37%
01-02	1.3590	1.7660	-0.73%
12-31	1.3690	1.7760	-0.15%
12-30	1.3710	1.7780	0.15%
12-27	1.3690	1.7760	0.07%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-12-13 每份派现金0.0820元
2021-06-18 每份派现金0.0400元
2020-11-23 每份派现金0.1200元
2020-05-18 每份派现金0.0820元
2019-11-14 每份派现金0.0830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	-1.62%	-0.22%	4.53%	-2.26%	7.21%	3.24%	1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-4.82%	-0.97%	4.68%	-3.06%	5.27%	-10.97%	-19.04%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1785 \| 2321	538 \| 2311	988 \| 2294	940 \| 2277	816 \| 2320	807 \| 2248	405 \| 2114	295 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	4.93%	1.35%	0.16%	-0.87%	-1.32%	-0.31%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 2337	1573 \| 2323	480 \| 2327	957 \| 2323	569 \| 2331	587 \| 2319	699 \| 2303	1533 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.65%	-1.64%	-2.74%	11.72%	16.61%	15.42%	-18.28%	13.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	629 \| 2337	566 \| 2331	318 \| 2300	640 \| 2206	1540 \| 2087	1369 \| 1975	993 \| 1914	367 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 50.03%
2023-12-31 78.51%
2023-06-30 88.50%
2022-12-31 68.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.03%
2023-12-31	78.51%
2023-06-30	88.50%
2022-12-31	68.57%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	茅利伟	350天	8.08%
2016-07-05~2024-01-29	樊利安	7年又209天	30.33%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%

点击	标题	作者	最新更新时间
658	公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务	基金资讯	12-23 17:23
324	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	12-03 09:06
228	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配	基金资讯	12-03 09:05
342	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 09:28
350	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:53
428	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:14
452	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配	基金资讯	06-13 09:08
610	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-20 09:08
659	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:38
777	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	01-31 09:05
571	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配	基金资讯	01-31 09:04
745	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	01-31 09:03
710	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:20
596	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	11-21 09:06
419	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配	基金资讯	11-21 09:06
774	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:22
629	国泰浓益灵活配置混合A2023年度中报-报告期内基	国泰基金樊利安	09-08 20:00
838	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-30 09:27
610	国泰浓益灵活配置混合A2023年度第二季度报告-报	国泰基金樊利安	07-25 18:00
780	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	07-24 09:07

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：6868.35亿旗下基金：452只

国泰中证有色金属ETF

日涨幅2.19%

购买

国泰中证有色金属矿业主

日涨幅2.17%

购买

国泰国证有色金属行业指

日涨幅2.06%

购买

国泰国证有色金属行业指

日涨幅2.06%

购买

国泰中证有色金属矿业主

日涨幅2.05%

购买

国泰中证有色金属矿业主

日涨幅2.04%

购买

国泰大宗商品

日涨幅1.95%

购买

截止:01-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
国投瑞银新机遇灵活配置	369人
汇添富移动互联股票A	474人
工银新财富灵活配置混合	391人
富国低碳环保混合	433人
国泰民益混合(LOF)A	586人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-13	每份派现金0.0820元
2021-06-18	每份派现金0.0400元
2020-11-23	每份派现金0.1200元
2020-05-18	每份派现金0.0820元
2019-11-14	每份派现金0.0830元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

良好

良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

良好

优秀

良好

良好

一般

良好

优秀

优秀

良好

一般

一般

一般

优秀

热门基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外