国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合A(000526

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净值估算(17-07-27 15:00)

1.3778

+0.0078+0.64%

近1月：1.11%

近1年：5.71%

单位净值 (2017-07-27): 1.37000.07%; 近3月：3.71%; 近3年：34.84%

累计净值: 1.3700; 近6月：5.87%; 成立来：37.00%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.67亿元（2017-06-30）	基金经理：樊利安
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.25%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.85%	-1.25%	股吧档案
中国银行	2.82%	-0.77%	股吧档案
京东方A	2.59%	0.26%	股吧档案
通化东宝	2.08%	-0.24%	股吧档案
中国太保	1.98%	0.00%	股吧档案
五粮液	1.95%	-0.48%	股吧档案
三花智控	1.59%	-1.40%	股吧档案
长青股份	1.55%	1.67%	股吧档案
新城控股	1.45%	0.57%	股吧档案
山西汾酒	1.35%	6.40%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16金圆投	7.83%	--	--
17杭滨江	5.84%	--	--
17象屿M	3.91%	--	--
17金茂控	3.91%	--	--
17华强S	3.90%	--	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.3700	1.3700	0.07%
07-26	1.3690	1.3690	-0.07%
07-25	1.3700	1.3700	0.00%
07-24	1.3700	1.3700	0.37%
07-21	1.3650	1.3650	0.22%
07-20	1.3620	1.3620	0.15%
07-19	1.3600	1.3600	0.52%
07-18	1.3530	1.3530	0.07%
07-17	1.3520	1.3520	-0.37%
07-14	1.3570	1.3570	0.22%
07-13	1.3540	1.3540	0.07%

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国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2017-07-27

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	1.11%	3.71%	5.87%	6.53%	5.71%	7.96%	34.84%
同类平均	0.01%	0.42%	2.50%	4.73%	4.64%	4.41%	3.17%	69.20%
沪深300	-0.95%	1.02%	7.70%	9.57%	12.15%	15.35%	-2.79%	64.22%
同类排名	353 \| 2352	563 \| 2345	633 \| 2283	635 \| 2110	574 \| 2036	574 \| 1574	381 \| 1093	528 \| 695
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	3.91%	1.56%	-0.77%	1.09%	0.63%	-0.31%	2.82%	-2.05%
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	523 \| 2335	985 \| 2070	870 \| 1768	841 \| 1556	965 \| 1386	390 \| 1318	878 \| 1147	278 \| 1062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.63%	15.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	44.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	477 \| 1326	635 \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 11.93%
2016-06-30 2.94%
2015-12-31 34.75%
2015-06-30 12.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-06-30
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2016-12-31	11.93%
2016-06-30	2.94%
2015-12-31	34.75%
2015-06-30	12.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-05~至今	樊利安	1年又23天	5.63%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%
2014-03-04~2014-05-06	张一格	63天	0.50%

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