国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合A(000526

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.3278

+-0.0082+0.14%

近1月：2.69%

近1年：14.19%

单位净值 (2020-02-21): 1.33600.75%; 近3月：5.36%; 近3年：9.45%

累计净值: 1.4190; 近6月：7.39%; 成立来：42.39%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.45亿元（2019-12-31）	基金经理：樊利安
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.21%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	1.42%	4.20%	股吧
保利地产	1.19%	-1.98%	股吧
万华化学	1.19%	-0.41%	股吧
中信证券	1.11%	-0.94%	股吧
工商银行	1.06%	-0.36%	股吧
海尔智家	1.03%	-0.37%	股吧
华泰证券	0.98%	-0.44%	股吧
中国平安	0.97%	-1.08%	股吧
招商银行	0.96%	-0.94%	股吧
长江电力	0.84%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：10.75%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19邯郸 5.68% --
国开1704 4.69% --
15国网02 4.26% --
18中银 3.68% --
18湘高 2.86% --
前五持仓占比合计：21.17%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19邯郸	5.68%	--
国开1704	4.69%	--
15国网02	4.26%	--
18中银	3.68%	--
18湘高	2.86%	--

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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.3360	1.4190	0.75%
02-20	1.3260	1.4090	0.53%
02-19	1.3190	1.4020	-0.38%
02-18	1.3240	1.4070	0.30%
02-17	1.3200	1.4030	0.84%
02-14	1.3090	1.3920	0.15%
02-13	1.3070	1.3900	-0.15%
02-12	1.3090	1.3920	0.54%
02-11	1.3020	1.3850	0.23%
02-10	1.2990	1.3820	0.15%
02-07	1.2970	1.3800	0.23%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★☆
济安金信 2017-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★☆
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	2.69%	5.36%	7.39%	3.33%	14.19%	-2.07%	9.45%
同类平均	3.83%	5.20%	12.90%	18.96%	8.80%	34.74%	27.52%	36.28%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	2250 \| 3367	1961 \| 3348	2246 \| 3246	2335 \| 3139	2134 \| 3303	2156 \| 2914	2431 \| 2535	1735 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.54%	5.30%	-4.10%	10.39%	-8.79%	-4.73%	-7.47%	1.64%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2427 \| 3407	1266 \| 3279	2398 \| 3201	1904 \| 3053	1727 \| 2975	1768 \| 2970	2142 \| 2983	523 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	15.42%	-18.28%	13.61%	0.63%	15.55%	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	2101 \| 3407	1394 \| 2975	622 \| 2766	479 \| 1332	637 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 186.77%
2018-12-31 105.38%
2018-06-30 40.95%
2017-12-31 43.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2019-06-30	186.77%
2018-12-31	105.38%
2018-06-30	40.95%
2017-12-31	43.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-05~至今	樊利安	3年又232天	9.79%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%
2014-03-04~2014-05-06	张一格	63天	0.50%

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