国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合A(000526

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单位净值 (2025-03-13): 1.35700.22%; 近1月：0.07%; 近1年：8.21%

累计净值: 1.7640; 近3月：-0.22%; 近3年：5.14%

: 近6月：8.91%; 成立来：84.99%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-12-31）	基金经理：茅利伟
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.32%	-0.13%	股吧
皖能电力	2.30%	2.09%	股吧
宁沪高速	2.02%	0.76%	股吧
申能股份	1.92%	3.59%	股吧
山东黄金	1.91%	-0.12%	股吧
山东高速	1.63%	0.10%	股吧
永新股份	1.54%	0.10%	股吧
泸州老窖	1.54%	-0.38%	股吧
中国黄金	1.52%	0.93%	股吧
沪农商行	1.50%	-0.37%	股吧

前十持仓占比合计：18.20%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24浦发 17.35% --
24浦发 17.35% --
23保利01 5.46% --
23保利01 5.46% --
24元禾K1 5.43% --
前五持仓占比合计：51.05%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24浦发	17.35%	--
24浦发	17.35%	--
23保利01	5.46%	--
23保利01	5.46%	--
24元禾K1	5.43%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.3570	1.7640	0.22%
03-12	1.3540	1.7610	0.00%
03-11	1.3540	1.7610	0.22%
03-10	1.3510	1.7580	0.07%
03-07	1.3500	1.7570	0.07%
03-06	1.3490	1.7560	0.07%
03-05	1.3480	1.7550	0.22%
03-04	1.3450	1.7520	0.15%
03-03	1.3430	1.7500	-0.07%
02-28	1.3440	1.7510	-0.44%
02-27	1.3500	1.7570	0.22%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-12-13 每份派现金0.0820元
2021-06-18 每份派现金0.0400元
2020-11-23 每份派现金0.1200元
2020-05-18 每份派现金0.0820元
2019-11-14 每份派现金0.0830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	0.07%	-0.22%	8.91%	-0.88%	8.21%	5.11%	5.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 2325	1493 \| 2323	1520 \| 2303	1760 \| 2276	1962 \| 2312	977 \| 2245	488 \| 2128	456 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	4.93%	1.35%	0.16%	-0.87%	-1.32%	-0.31%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 2337	1573 \| 2323	480 \| 2327	957 \| 2323	569 \| 2331	587 \| 2319	699 \| 2303	1533 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.65%	-1.64%	-2.74%	11.72%	16.61%	15.42%	-18.28%	13.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	629 \| 2337	566 \| 2331	318 \| 2300	640 \| 2206	1540 \| 2087	1369 \| 1975	993 \| 1914	367 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 59.02%
2023-12-31 78.51%
2023-06-30 89.02%
2022-12-31 68.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2024-06-30	59.02%
2023-12-31	78.51%
2023-06-30	89.02%
2022-12-31	68.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	茅利伟	1年又44天	9.61%
2016-07-05~2024-01-29	樊利安	7年又209天	30.33%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%

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859	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-30 09:27
622	国泰浓益灵活配置混合A2023年度第二季度报告-报	国泰基金樊利安	07-25 18:00

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2022-12-13	每份派现金0.0820元
2021-06-18	每份派现金0.0400元
2020-11-23	每份派现金0.1200元
2020-05-18	每份派现金0.0820元
2019-11-14	每份派现金0.0830元

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