国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合A(000526

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净值估算(20-04-03 11:30)

1.2936

0.0004-0.03%

近1月：-2.93%

近1年：2.46%

单位净值 (2020-04-02): 1.29400.62%; 近3月：-0.23%; 近3年：5.60%

累计净值: 1.3770; 近6月：3.62%; 成立来：37.92%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.45亿元（2019-12-31）	基金经理：樊利安
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.19%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	1.42%	4.25%	股吧
保利地产	1.19%	0.80%	股吧
万华化学	1.19%	1.96%	股吧
中信证券	1.11%	1.49%	股吧
工商银行	1.06%	0.58%	股吧
海尔智家	1.03%	1.16%	股吧
华泰证券	0.98%	2.02%	股吧
中国平安	0.97%	0.50%	股吧
招商银行	0.96%	0.65%	股吧
长江电力	0.84%	1.35%	股吧

前十持仓占比合计：10.75%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19邯郸 5.68% --
国开1704 4.69% --
15国网02 4.26% --
18中银 3.68% --
18湘高 2.86% --
前五持仓占比合计：21.17%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19邯郸	5.68%	--
国开1704	4.69%	--
15国网02	4.26%	--
18中银	3.68%	--
18湘高	2.86%	--

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30天2.20%60天4.21%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.2940	1.3770	0.62%
04-01	1.2860	1.3690	-0.16%
03-31	1.2880	1.3710	-0.08%
03-30	1.2890	1.3720	-0.46%
03-27	1.2950	1.3780	0.15%
03-26	1.2930	1.3760	-0.23%
03-25	1.2960	1.3790	0.78%
03-24	1.2860	1.3690	0.70%
03-23	1.2770	1.3600	-1.08%
03-20	1.2910	1.3740	0.47%
03-19	1.2850	1.3680	-0.23%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★☆
济安金信 2017-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★☆
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-2.93%	-0.23%	3.62%	0.08%	2.46%	-7.19%	5.60%
同类平均	0.39%	-5.86%	-0.31%	8.19%	0.81%	12.52%	16.59%	25.33%
沪深300	0.99%	-8.24%	-10.06%	-2.10%	-8.84%	-5.96%	-3.92%	8.06%
同类排名	2227 \| 3238	1048 \| 3245	1587 \| 3200	2167 \| 3094	1776 \| 3199	2299 \| 2880	2353 \| 2531	1676 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-0.39%	3.54%	5.30%	-4.10%	10.39%	-8.79%	-4.73%	-7.47%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1691 \| 3371	2427 \| 3407	1266 \| 3279	2398 \| 3201	1904 \| 3053	1727 \| 2975	1768 \| 2970	2142 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	15.42%	-18.28%	13.61%	0.63%	15.55%	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	2101 \| 3407	1394 \| 2975	622 \| 2766	479 \| 1333	637 \| 746	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 120.01%
2019-06-30 186.77%
2018-12-31 105.38%
2018-06-30 40.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2019-12-31	120.01%
2019-06-30	186.77%
2018-12-31	105.38%
2018-06-30	40.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-05~至今	樊利安	3年又273天	6.34%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%
2014-03-04~2014-05-06	张一格	63天	0.50%

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