国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合A(000526

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净值估算(17-09-26 15:00)

1.4326

+0.0016+0.11%

近1月：2.65%

近1年：10.42%

单位净值 (2017-09-26): 1.43100.00%; 近3月：5.77%; 近3年：37.73%

累计净值: 1.4310; 近6月：9.40%; 成立来：43.10%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.67亿元（2017-06-30）	基金经理：樊利安
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.19%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.85%	-0.65%	股吧档案
中国银行	2.82%	-0.71%	股吧档案
京东方A	2.59%	4.51%	股吧档案
通化东宝	2.08%	1.41%	股吧档案
中国太保	1.98%	-0.58%	股吧档案
五粮液	1.95%	-0.92%	股吧档案
三花智控	1.59%	1.08%	股吧档案
长青股份	1.55%	0.00%	股吧档案
新城控股	1.45%	-0.44%	股吧档案
山西汾酒	1.35%	1.00%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16金	7.83%	--	--
17杭	5.84%	--	--
17象	3.91%	--	--
17金	3.91%	--	--
17华	3.90%	--	--

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活期宝累计销量超9000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天3.90%14天4.84%
30天5.05%60天4.63%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	1.4310	1.4310	0.00%
09-25	1.4310	1.4310	0.28%
09-22	1.4270	1.4270	0.21%
09-21	1.4240	1.4240	0.14%
09-20	1.4220	1.4220	0.07%
09-19	1.4210	1.4210	-0.21%
09-18	1.4240	1.4240	0.64%
09-15	1.4150	1.4150	-0.07%
09-14	1.4160	1.4160	-0.28%
09-13	1.4200	1.4200	0.28%
09-12	1.4160	1.4160	0.35%

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国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2017-07-21 ★★☆
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2017-07-21	★★☆
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-09-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	2.65%	5.77%	9.40%	11.28%	10.42%	15.31%	37.73%
同类平均	-0.70%	1.41%	4.28%	4.28%	7.67%	6.29%	20.07%	58.98%
沪深300	-0.30%	0.66%	4.16%	9.49%	15.43%	18.65%	18.22%	56.77%
同类排名	105 \| 2427	474 \| 2431	405 \| 2351	341 \| 2248	495 \| 2033	498 \| 1733	552 \| 1146	451 \| 718
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	3.91%	1.56%	-0.77%	1.09%	0.63%	-0.31%	2.82%	-2.05%
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	523 \| 2335	985 \| 2070	870 \| 1769	841 \| 1557	966 \| 1387	391 \| 1319	878 \| 1148	279 \| 1063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.63%	15.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	44.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	478 \| 1327	635 \| 741	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 14.72%
2016-12-31 11.93%
2016-06-30 2.94%
2015-12-31 34.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2017-06-30	14.72%
2016-12-31	11.93%
2016-06-30	2.94%
2015-12-31	34.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-05~至今	樊利安	1年又84天	10.33%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%
2014-03-04~2014-05-06	张一格	63天	0.50%

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