国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合A(000526

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净值估算(22-11-28 15:00)

近1月：0.07%

近1年：-1.30%

单位净值 (2022-11-28): 1.37100.00%; 近3月：-2.14%; 近3年：29.90%

累计净值: 1.6960; 近6月：0.22%; 成立来：75.70%

基金类型：混合型-灵活 \| 中风险	基金规模：4.24亿元（2022-09-30）	基金经理：樊利安
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	1.55%	4.13%	股吧
联赢激光	0.89%	-0.37%	股吧
贵州茅台	0.46%	-0.80%	股吧
杰瑞股份	0.42%	-1.27%	股吧
善水科技	0.42%	-1.51%	股吧
泸州老窖	0.40%	-0.01%	股吧
兖矿能源	0.38%	-1.80%	股吧
宁德时代	0.37%	-0.51%	股吧
立讯精密	0.37%	-2.10%	股吧
中远海能	0.36%	-1.21%	股吧

前十持仓占比合计：5.62%

持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20邮政01 6.81% --
22国债01 6.19% --
19电建 4.19% --
19海运 4.17% --
21国家 4.09% --
前五持仓占比合计：25.45%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮政01	6.81%	--
22国债01	6.19%	--
19电建	4.19%	--
19海运	4.17%	--
21国家	4.09%	--

公司观点

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各阶段业绩优异
53.02%近5年国泰价值经典混...
年末行情，持续景气
34.51%近3年国泰国证食品饮...
18年老司机掌舵，穿越牛熊
65.67%近3年国泰聚信价值优...
【板块泰度】降准落地，但短期基本面...
【国泰早安】积极看待政策边际变化，...
政策暖意利好延续，地产板块强势领涨
微笑定投乐享生活
长期持有从容处市

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.3710	1.6960	0.00%
11-25	1.3710	1.6960	-0.22%
11-24	1.3740	1.6990	0.22%
11-23	1.3710	1.6960	-0.07%
11-22	1.3720	1.6970	-0.29%
11-21	1.3760	1.7010	0.15%
11-18	1.3740	1.6990	-0.29%
11-17	1.3780	1.7030	-0.07%
11-16	1.3790	1.7040	-0.22%
11-15	1.3820	1.7070	0.22%
11-14	1.3790	1.7040	-0.22%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-06-18 每份派现金0.0400元
2020-11-23 每份派现金0.1200元
2020-05-18 每份派现金0.0820元
2019-11-14 每份派现金0.0830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★
济安金信 2022-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★★★
招商证券	2022-04-03	★★★
济安金信	2022-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2022-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	0.07%	-2.14%	0.22%	-2.14%	-1.30%	11.14%	29.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.69%	1.15%	-6.76%	-0.48%	-15.21%	-15.18%	-1.08%	36.60%
沪深300	-0.95%	5.42%	-9.11%	-6.70%	-24.43%	-23.19%	-25.05%	-3.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	610 \| 2276	1322 \| 2271	539 \| 2261	830 \| 2217	248 \| 2153	255 \| 2129	318 \| 1975	947 \| 1862
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	-1.07%	1.60%	-1.93%	2.64%	4.36%	2.95%	1.31%	3.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.51%	6.03%	-11.97%	2.84%	-0.17%	9.32%	-1.73%	10.50%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 2306	1692 \| 2169	191 \| 2124	897 \| 2126	369 \| 2103	1418 \| 2060	468 \| 2009	1738 \| 2031
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	11.72%	16.61%	15.42%	-18.28%	13.61%	0.63%	15.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.29%	39.52%	33.26%	-12.64%	9.98%	-3.75%	42.67%	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 2125	1456 \| 2031	1266 \| 1886	944 \| 1778	296 \| 1524	346 \| 720	183 \| 245	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2022年3季度投资风格
报告期基金换手率
2022-06-30 53.85%
2021-12-31 64.98%
2021-06-30 65.08%
2020-12-31 95.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2022-06-30	53.85%
2021-12-31	64.98%
2021-06-30	65.08%
2020-12-31	95.93%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-05~至今	樊利安	6年又148天	35.68%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%
2014-03-04~2014-05-06	张一格	63天	0.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-18	每份派现金0.0400元
2020-11-23	每份派现金0.1200元
2020-05-18	每份派现金0.0820元
2019-11-14	每份派现金0.0830元

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