国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合A(000526

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净值估算(21-03-02 15:00)

近1月：-0.46%

近1年：14.69%

单位净值 (2021-03-02): 1.3110-0.15%; 近3月：2.66%; 近3年：11.53%

累计净值: 1.5960; 近6月：3.36%; 成立来：62.94%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.53亿元（2020-12-31）	基金经理：樊利安
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.78%	1.45%	股吧
比亚迪	0.75%	0.24%	股吧
海尔智家	0.74%	-0.27%	股吧
平安银行	0.73%	0.93%	股吧
伊利股份	0.73%	-1.83%	股吧
天齐锂业	0.69%	-6.49%	股吧
中国平安	0.69%	-1.90%	股吧
紫金矿业	0.69%	-4.63%	股吧
京东方Ａ	0.63%	-1.78%	股吧
福耀玻璃	0.63%	1.23%	股吧

前十持仓占比合计：7.06%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 5.02% --
16东航01 4.30% --
20陕延 4.30% --
17金融 3.31% --
19电建 3.24% --
前五持仓占比合计：20.17%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	5.02%	--
16东航01	4.30%	--
20陕延	4.30%	--
17金融	3.31%	--
19电建	3.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-02	1.3110	1.5960	-0.15%
03-01	1.3130	1.5980	0.46%
02-26	1.3070	1.5920	-0.53%
02-25	1.3140	1.5990	0.08%
02-24	1.3130	1.5980	-0.68%
02-23	1.3220	1.6070	0.00%
02-22	1.3220	1.6070	-0.45%
02-19	1.3280	1.6130	0.00%
02-18	1.3280	1.6130	0.30%
02-10	1.3240	1.6090	0.30%
02-09	1.3200	1.6050	0.53%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-11-23 每份派现金0.1200元
2020-05-18 每份派现金0.0820元
2019-11-14 每份派现金0.0830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-03-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.83%	-0.46%	2.66%	3.36%	1.39%	14.69%	26.80%	11.53%
同类平均	-2.52%	-1.13%	8.00%	9.51%	2.59%	37.93%	71.51%	66.03%
沪深300	-4.12%	-2.75%	5.57%	10.44%	2.65%	31.45%	42.67%	33.19%
同类排名	943 \| 4244	1057 \| 4255	3073 \| 4119	2925 \| 3815	2109 \| 4199	2599 \| 3272	2257 \| 2814	2355 \| 2467
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	3.28%	7.11%	5.82%	-0.39%	3.54%	5.30%	-4.10%	10.39%
同类平均	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	3610 \| 4606	2180 \| 4267	2595 \| 3884	1691 \| 3372	2427 \| 3407	1266 \| 3279	2398 \| 3201	1904 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	16.61%	15.42%	-18.28%	13.61%	0.63%	15.55%	--	--
同类平均	41.00%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	2627 \| 4606	2101 \| 3407	1396 \| 2977	622 \| 2768	479 \| 1336	638 \| 750	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 113.08%
2019-12-31 120.01%
2019-06-30 193.75%
2018-12-31 105.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2020-06-30	113.08%
2019-12-31	120.01%
2019-06-30	193.75%
2018-12-31	105.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-05~至今	樊利安	4年又241天	25.82%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%
2014-03-04~2014-05-06	张一格	63天	0.50%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-23	每份派现金0.1200元
2020-05-18	每份派现金0.0820元
2019-11-14	每份派现金0.0830元

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