国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

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净值估算(18-12-11 10:31)

1.1776

+0.0086+0.73%

近1月：-1.02%

近1年：-11.56%

单位净值 (2018-12-10): 1.16900.09%; 近3月：-3.36%; 近3年：0.77%

累计净值: 1.3660; 近6月：-11.11%; 成立来：36.10%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.30亿元（2018-09-30）	基金经理：宋璐等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.71%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泰格医药	2.75%	0.28%	股吧
锦江股份	2.43%	0.75%	股吧
华兰生物	2.15%	-0.08%	股吧
智飞生物	2.15%	-3.91%	股吧
首旅酒店	2.14%	-1.38%	股吧
药明康德	2.13%	-0.96%	股吧
恒瑞医药	2.12%	1.06%	股吧
伊利股份	2.03%	-1.91%	股吧
森马服饰	2.02%	-1.65%	股吧
青岛海尔	2.01%	-2.11%	股吧

前十持仓占比合计：21.93%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18兴业 16.34% --
国开1701 4.71% --
前二持仓占比合计：21.05%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18兴业	16.34%	--
国开1701	4.71%	--

公司观点

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7天3.42%14天3.25%
30天4.06%60天3.50%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-10	1.1690	1.3660	0.09%
12-07	1.1680	1.3650	-0.17%
12-06	1.1700	1.3670	-0.76%
12-05	1.1790	1.3760	0.17%
12-04	1.1770	1.3740	0.17%
12-03	1.1750	1.3720	0.17%
11-30	1.1730	1.3700	0.09%
11-29	1.1720	1.3690	0.00%
11-28	1.1720	1.3690	0.00%
11-27	1.1720	1.3690	0.00%
11-26	1.1720	1.3690	0.00%

更多净值信息>

国投瑞银新机遇灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-10-26 每份派现金0.0160元
2018-01-15 每份派现金0.0310元
2016-12-14 每份派现金0.1300元
2015-03-19 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2018-12-10

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	-1.02%	-3.36%	-11.11%	-11.94%	-11.56%	-3.03%	0.77%
同类平均	-1.74%	0.07%	-2.42%	-11.05%	-12.28%	-11.41%	-4.88%	-7.71%
沪深300	-3.56%	-0.72%	-2.64%	-16.80%	-21.98%	-21.45%	-9.99%	-13.20%
同类排名	791 \| 2775	2246 \| 2782	1636 \| 2745	1191 \| 2662	1056 \| 2408	1084 \| 2362	859 \| 1839	422 \| 1272
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-3.85%	-3.99%	0.55%	6.66%	1.57%	1.19%	0.48%	0.77%
同类平均	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	1609 \| 2969	1545 \| 2981	937 \| 2931	316 \| 2764	1798 \| 2637	1466 \| 2501	1648 \| 2378	283 \| 1770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	10.16%	3.33%	20.48%	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	835 \| 2764	233 \| 1328	589 \| 743	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 515.96%
2017-12-31 114.32%
2017-06-30 36.56%
2016-12-31 13.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2018-06-30	515.96%
2017-12-31	114.32%
2017-06-30	36.56%
2016-12-31	13.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-01~至今	宋璐何明	193天	-11.58%
2018-03-01~2018-05-31	宋璐狄晓娇何明	91天	0.82%
2018-02-06~2018-02-28	桑俊宋璐狄晓娇何明	22天	0.23%
2017-10-30~2018-02-05	桑俊宋璐狄晓娇	98天	2.11%
2017-05-13~2017-10-29	桑俊宋璐	169天	7.81%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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