国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：-0.47%

近1年：29.93%

单位净值 (2021-02-25): 2.53200.20%; 近3月：3.12%; 近3年：108.52%

累计净值: 2.9000; 近6月：-1.04%; 成立来：219.04%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：6.11亿元（2020-12-31）	基金经理：宋璐等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	1.24%	-2.00%	股吧
美的集团	1.12%	-0.92%	股吧
贵州茅台	0.90%	-1.27%	股吧
上海机场	0.86%	-1.84%	股吧
宁波银行	0.85%	-5.09%	股吧
汇川技术	0.80%	-2.18%	股吧
招商银行	0.80%	-6.15%	股吧
泸州老窖	0.76%	-3.27%	股吧
三一重工	0.76%	-4.73%	股吧
五粮液	0.66%	-3.08%	股吧

前十持仓占比合计：8.75%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 7.06% --
17国开 6.92% --
20进出 6.87% --
20建设 6.62% --
20北京 6.61% --
前五持仓占比合计：34.08%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	7.06%	--
17国开	6.92%	--
20进出	6.87%	--
20建设	6.62%	--
20北京	6.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	2.5320	2.9000	0.20%
02-24	2.5270	2.8950	-0.59%
02-23	2.5420	2.9100	0.00%
02-22	2.5420	2.9100	-0.63%
02-19	2.5580	2.9260	-0.08%
02-18	2.5600	2.9280	-0.04%
02-10	2.5610	2.9290	0.43%
02-09	2.5500	2.9180	0.47%
02-08	2.5380	2.9060	0.40%
02-05	2.5280	2.8960	0.16%
02-04	2.5240	2.8920	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆★
济安金信 2017-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆★
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	-0.47%	3.12%	-1.04%	1.07%	29.93%	104.04%	108.52%
同类平均	-4.90%	-4.00%	9.74%	11.34%	2.81%	32.24%	71.93%	67.27%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
同类排名	847 \| 4226	927 \| 4225	3391 \| 4086	3529 \| 3783	2838 \| 4185	1718 \| 3266	774 \| 2814	435 \| 2469
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	3.43%	17.94%	21.72%	4.62%	19.31%	-1.42%	4.07%	21.47%
同类平均	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	3564 \| 4606	384 \| 4267	1244 \| 3884	447 \| 3372	45 \| 3407	3056 \| 3279	206 \| 3201	1258 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	55.33%	48.68%	-11.56%	10.16%	3.33%	20.48%	--	--
同类平均	41.00%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	1124 \| 4606	622 \| 3407	1011 \| 2977	835 \| 2768	233 \| 1336	592 \| 750	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 154.63%
2019-12-31 417.09%
2019-06-30 508.96%
2018-12-31 1579.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2020-06-30	154.63%
2019-12-31	417.09%
2019-06-30	508.96%
2018-12-31	1579.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-31~至今	宋璐桑俊	118天	4.95%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐杨冬冬桑俊	3天	-1.03%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐杨冬冬	1年又29天	78.75%
2018-12-29~2019-09-27	宋璐何明杨冬冬	272天	24.70%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐何明	210天	-11.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
153	0	白酒最近开跌，美的也大跌，持仓都是新增吗？	基民HolbHF	02-22 11:26
317	0	想当年，这个所谓的打新基金得到了基民的追捧，按10	基民1H77101i68	02-17 18:02
418	0	行情如此的好，此期近半年收益既然为-0.83。	基民1H77101i68	02-14 07:35
188	0	投资高达80%的债券，基金经理你是要哪样？	基民1H77101i68	02-11 06:07
326	1	两位基金经理忙啥呢？为什么来回换经理啊？为什么买这	基民YEYE	02-10 13:09
284	2	什么玩意儿，大牛市你去投债券，玩儿呢[滴汗]	扭转乾坤66	01-22 12:50
327	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2020年	基金资讯	01-21 08:41
297	0	儿，换的什么经理	扭转乾坤66	01-09 21:16
494	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告	基金资讯	01-08 07:16
294	0	经理你在干啥？	基民W05lRt	01-05 10:11
261	0	？？？迷惑操作	基民W05lRt	01-04 12:30
250	0	无语了	基民W05lRt	12-30 10:15
330	0	老鼠仓的，不跟你们玩了	扭转乾坤66	12-26 00:09
483	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银	基金资讯	12-18 07:52
430	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	12-18 07:40
759	0	为什么经理一直在换啊？	基民W05lRt	12-17 10:11
453	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	12-16 08:06
483	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	12-16 08:05
479	0	公告关于国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金降低托	基金资讯	12-16 07:30
513	0	估值和净值差距大呀，经理出来解释一下	基民bvsg92	11-21 10:24

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近3月收益	-- 元
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2021-01-12	每份派现金0.1220元
2019-11-27	每份派现金0.0490元
2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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