国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

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净值估算(19-04-23 15:00)

1.5455

+0.0025+0.16%

近1月：8.13%

近1年：17.77%

单位净值 (2019-04-22): 1.54300.13%; 近3月：30.65%; 近3年：32.31%

累计净值: 1.7400; 近6月：30.11%; 成立来：79.64%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.31亿元（2019-03-31）	基金经理：宋璐等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.88%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洲明科技	4.54%	-0.92%	股吧
金新农	4.49%	-2.97%	股吧
苏大维格	3.89%	-2.07%	股吧
山河药辅	3.82%	-2.94%	股吧
航锦科技	3.76%	0.16%	股吧
华贸物流	3.73%	10.05%	股吧
光明地产	3.63%	7.20%	股吧
中设集团	3.63%	-0.55%	股吧
火炬电子	3.62%	-1.09%	股吧
上港集团	3.59%	4.20%	股吧

前十持仓占比合计：38.70%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 15.28% --
国开17 15.26% --
国开1704 1.99% --
前三持仓占比合计：32.53%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	15.28%	--
国开17	15.26%	--
国开1704	1.99%	--

公司观点

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闲钱管理好去处
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2.7880%七日年化国投瑞银钱多宝...
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每日气象|中央会议分析宏观形势
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30天3.19%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.5370	1.7340	-0.39%
04-22	1.5430	1.7400	0.13%
04-19	1.5410	1.7380	0.33%
04-18	1.5360	1.7330	-0.84%
04-17	1.5490	1.7460	0.78%
04-16	1.5370	1.7340	0.79%
04-15	1.5250	1.7220	0.13%
04-12	1.5230	1.7200	1.74%
04-11	1.4970	1.6940	-1.38%
04-10	1.5180	1.7150	-0.20%
04-09	1.5210	1.7180	-1.36%

更多净值信息>

国投瑞银新机遇灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-10-26 每份派现金0.0160元
2018-01-15 每份派现金0.0310元
2016-12-14 每份派现金0.1300元
2015-03-19 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-12-28 ★★★
招商证券 2018-10-26 ★★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-12-28	★★★
招商证券	2018-10-26	★★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-04-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	7.71%	30.03%	30.47%	30.92%	18.20%	27.03%	31.79%
同类平均	0.88%	1.87%	16.66%	15.05%	18.99%	4.82%	10.66%	17.32%
沪深300	-1.63%	4.83%	27.95%	26.25%	33.49%	6.71%	15.93%	26.59%
同类排名	935 \| 2850	88 \| 2852	321 \| 2793	254 \| 2725	542 \| 2785	176 \| 2555	181 \| 2048	256 \| 1435
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	21.47%	-4.73%	-3.85%	-3.99%	0.55%	6.66%	1.57%	1.19%
同类平均	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	1258 \| 3053	1198 \| 2974	1609 \| 2969	1545 \| 2982	937 \| 2932	316 \| 2765	1799 \| 2638	1466 \| 2502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-11.56%	10.16%	3.33%	20.48%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	1008 \| 2974	835 \| 2765	233 \| 1331	591 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 1579.50%
2018-06-30 515.96%
2017-12-31 114.32%
2017-06-30 36.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2018-12-31	1579.50%
2018-06-30	515.96%
2017-12-31	114.32%
2017-06-30	36.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-29~至今	宋璐何明杨冬冬	115天	31.43%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐何明	210天	-11.20%
2018-03-01~2018-05-31	宋璐狄晓娇何明	91天	0.82%
2018-02-06~2018-02-28	桑俊宋璐狄晓娇何明	22天	0.23%
2017-10-30~2018-02-05	桑俊宋璐狄晓娇	98天	2.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
193	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年	基金资讯	04-22 10:04
190	0	涨多跌少。	基民o7aOIB	04-16 15:01
337	0	份额太少	基民kf7Xoy	04-08 21:29
629	1	该基金近期效益较好，获利后适当卖出。	股友TDZyrr	04-08 21:17
1662	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告	基金资讯	04-08 07:13
290	0	惊喜一把，2.72，不错不错！！	股友9btvXy	04-03 20:52
738	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2018年	基金资讯	03-30 13:24
566	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2018年	基金资讯	03-30 13:20
641	0	我在2019-03-17 00:57:08卖出了国	n882213306613594	03-23 16:49
270	0	我在2019-03-22 14:57:53将国泰国	wmhit	03-22 14:59
231	0	我在2019-03-20 14:54:46买入了国	wmhit	03-20 14:55
243	0	我在2019-03-18 14:37:23将国泰国	wmhit	03-18 14:38
867	1	我在2019-02-21 14:15:35卖出了国	基民cKlFWi	03-17 10:06
253	0	我在2019-03-14 14:42:02卖出了国	n882213306613594	03-14 14:42
226	0	[微笑]	股友ZzBz6L	03-14 14:08
321	0	我在2019-03-13 14:55:34将国泰国	wmhit	03-13 14:55
589	0	我在2019-03-06 04:28:47卖出了国	基民e3arkR	03-06 04:29
517	1	为什么这几天净值一直是0.00	阿平造型师	03-04 11:41
408	0	我在2019-02-25 14:50:58卖出了国	基民cKlFWi	02-25 14:51
410	0	我在2019-02-25 14:42:31卖出了国	基民cKlFWi	02-25 14:42

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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