国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

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净值估算(18-09-18 15:00)

1.2306

+0.0076+0.79%

近1月：-1.53%

近1年：-1.68%

单位净值 (2018-09-18): 1.22300.16%; 近3月：-6.85%; 近3年：6.00%

累计净值: 1.4040; 近6月：-9.00%; 成立来：40.48%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.32亿元（2018-06-30）	基金经理：宋璐等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限5000万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.27%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
仁和药业	2.44%	3.26%	股吧档案
健康元	2.26%	2.28%	股吧档案
重庆百货	2.24%	10.02%	股吧档案
科伦药业	1.94%	1.37%	股吧档案
通化东宝	1.83%	1.83%	股吧档案
广州酒家	1.63%	1.75%	股吧档案
天虹股份	1.57%	3.60%	股吧档案
视源股份	1.54%	4.55%	股吧档案
一心堂	1.50%	5.49%	股吧档案
中新药业	1.39%	2.06%	股吧档案

前十持仓占比合计：18.34%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 12.64% --
国开1701 6.34% --
前二持仓占比合计：18.98%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17农发	12.64%	--
国开1701	6.34%	--

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7天3.80%14天3.91%
30天4.07%60天4.73%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.2230	1.4040	0.16%
09-17	1.2210	1.4020	-0.25%
09-14	1.2240	1.4050	-0.65%
09-13	1.2320	1.4130	0.57%
09-12	1.2250	1.4060	-0.24%
09-11	1.2280	1.4090	0.16%
09-10	1.2260	1.4070	-0.65%
09-07	1.2340	1.4150	-0.88%
09-06	1.2450	1.4260	0.00%
09-05	1.2450	1.4260	-0.72%
09-04	1.2540	1.4350	0.40%

更多净值信息>

国投瑞银新机遇灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-01-15 每份派现金0.0310元
2016-12-14 每份派现金0.1300元
2015-03-19 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-1.53%	-6.85%	-9.00%	-9.11%	-1.68%	1.41%	6.00%
同类平均	-1.28%	-1.92%	-8.99%	-11.63%	-11.26%	-8.97%	-2.08%	11.83%
沪深300	1.40%	1.23%	-12.89%	-19.40%	-18.89%	-14.93%	0.95%	0.56%
同类排名	1999 \| 2804	1982 \| 2804	1208 \| 2757	1110 \| 2642	1085 \| 2489	743 \| 2343	716 \| 1679	558 \| 1133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-3.99%	0.55%	6.66%	1.57%	1.19%	0.48%	0.77%	1.48%
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	1545 \| 2981	937 \| 2931	316 \| 2764	1798 \| 2637	1466 \| 2501	1648 \| 2378	283 \| 1770	703 \| 1563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	10.16%	3.33%	20.48%	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	835 \| 2764	233 \| 1328	589 \| 742	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 515.96%
2017-12-31 114.32%
2017-06-30 36.56%
2016-12-31 13.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2018-06-30	515.96%
2017-12-31	114.32%
2017-06-30	36.56%
2016-12-31	13.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-01~至今	宋璐何明	110天	-8.73%
2018-03-01~2018-05-31	宋璐狄晓娇何明	91天	0.82%
2018-02-06~2018-02-28	桑俊宋璐狄晓娇何明	22天	0.23%
2017-10-30~2018-02-05	桑俊宋璐狄晓娇	98天	2.11%
2017-05-13~2017-10-29	桑俊宋璐	169天	7.81%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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