国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

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单位净值 (2024-12-13): 2.3534-0.09%; 近1月：-0.38%; 近1年：2.55%

累计净值: 3.0764; 近3月：0.62%; 近3年：0.80%

: 近6月：0.70%; 成立来：242.02%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.36亿元（2024-09-30）	基金经理：桑俊等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国铝业	1.08%	-3.18%	股吧
海尔智家	0.64%	-4.12%	股吧
电投能源	0.57%	-0.34%	股吧
美的集团	0.56%	-2.06%	股吧
浙江鼎力	0.50%	0.35%	股吧
中炬高新	0.50%	-2.32%	股吧
赛轮轮胎	0.32%	-2.62%	股吧
邮储银行	0.26%	-2.35%	股吧
许继电气	0.18%	-1.50%	股吧

前十持仓占比合计：5.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 27.68% --
24国债10 17.60% --
23国开 13.76% --
24建设 13.21% --
23国债24 7.93% --
前五持仓占比合计：80.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	27.68%	--
24国债10	17.60%	--
23国开	13.76%	--
24建设	13.21%	--
23国债24	7.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	2.3534	3.0764	-0.09%
12-12	2.3556	3.0786	0.12%
12-11	2.3527	3.0757	0.01%
12-10	2.3524	3.0754	0.05%
12-09	2.3513	3.0743	0.01%
12-06	2.3511	3.0741	0.03%
12-05	2.3505	3.0735	0.02%
12-04	2.3500	3.0730	-0.01%
12-03	2.3502	3.0732	-0.01%
12-02	2.3504	3.0734	0.11%
11-29	2.3479	3.0709	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-0.38%	0.62%	0.70%	2.29%	2.55%	2.25%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.07%	19.22%	7.88%	6.06%	5.87%	-4.76%	-19.60%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1312 \| 2322	787 \| 2318	2245 \| 2299	1840 \| 2284	1478 \| 2258	1456 \| 2249	669 \| 2127	368 \| 1969
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.56%	0.86%	0.67%	0.00%	-0.58%	-0.82%	0.95%	-1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2124 \| 2323	599 \| 2327	863 \| 2323	367 \| 2331	429 \| 2319	821 \| 2303	1509 \| 2290	1291 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.46%	-1.27%	7.78%	55.33%	48.68%	-11.56%	10.16%	3.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 2331	199 \| 2300	936 \| 2206	608 \| 2087	358 \| 1975	720 \| 1914	531 \| 1886	189 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 107.51%
2023-12-31 158.99%
2023-06-30 236.20%
2022-12-31 149.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2024-06-30	107.51%
2023-12-31	158.99%
2023-06-30	236.20%
2022-12-31	149.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊敬夏玺	2年又247天	1.84%
2021-06-04~2022-04-12	桑俊	312天	4.93%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐桑俊	215天	6.08%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐杨冬冬桑俊	3天	-0.91%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐杨冬冬	1年又29天	78.63%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.1050元
2022-12-14	每份派现金0.1200元
2021-12-28	每份派现金0.1300元
2021-01-12	每份派现金0.1220元
2019-11-27	每份派现金0.0490元
2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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