国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

)

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单位净值 (2025-01-27): 2.24560.13%; 近1月：-0.68%; 近1年：2.21%

累计净值: 3.0666; 近3月：-0.27%; 近3年：0.63%

: 近6月：0.33%; 成立来：240.61%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.33亿元（2024-12-31）	基金经理：桑俊等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海康威视	1.04%	0.03%	股吧
美的集团	1.03%	1.46%	股吧
家家悦	1.01%	-0.69%	股吧
TCL科技	0.97%	-0.60%	股吧
长城汽车	0.92%	0.53%	股吧
光线传媒	0.57%	0.32%	股吧
应流股份	0.50%	1.36%	股吧
海澜之家	0.25%	2.09%	股吧

前十持仓占比合计：7.37%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 29.25% --
23国债25 29.25% --
24国债10 26.37% --
24国债10 26.37% --
23国开 14.80% --
前五持仓占比合计：126.04%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	29.25%	--
23国债25	29.25%	--
24国债10	26.37%	--
24国债10	26.37%	--
23国开	14.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	2.2456	3.0666	0.13%
01-24	2.2427	3.0637	0.01%
01-23	2.2425	3.0635	-0.05%
01-22	2.2437	3.0647	-0.04%
01-21	2.2445	3.0655	0.04%
01-20	2.2435	3.0645	0.07%
01-17	2.2419	3.0629	0.01%
01-16	2.2417	3.0627	-0.02%
01-15	2.2421	3.0631	-0.05%
01-14	2.2432	3.0642	0.08%
01-13	2.3394	3.0624	-0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.68%	-0.27%	0.33%	-0.60%	2.21%	-0.49%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1102 \| 2325	986 \| 2327	1044 \| 2305	2108 \| 2285	1395 \| 2327	1838 \| 2258	617 \| 2124	434 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.38%	0.56%	0.86%	0.67%	0.00%	-0.58%	-0.82%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 2337	2124 \| 2323	599 \| 2327	863 \| 2323	367 \| 2331	429 \| 2319	821 \| 2303	1509 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.49%	-0.46%	-1.27%	7.78%	55.33%	48.68%	-11.56%	10.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1307 \| 2337	456 \| 2331	199 \| 2300	936 \| 2206	608 \| 2087	358 \| 1975	720 \| 1914	531 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 107.51%
2023-12-31 158.99%
2023-06-30 236.20%
2022-12-31 149.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2024-06-30	107.51%
2023-12-31	158.99%
2023-06-30	236.20%
2022-12-31	149.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊敬夏玺	2年又291天	1.42%
2021-06-04~2022-04-12	桑俊	312天	4.93%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐桑俊	215天	6.08%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐杨冬冬桑俊	3天	-0.91%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐杨冬冬	1年又29天	78.63%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-01-14	每份派现金0.0980元
2024-01-12	每份派现金0.1050元
2022-12-14	每份派现金0.1200元
2021-12-28	每份派现金0.1300元
2021-01-12	每份派现金0.1220元
2019-11-27	每份派现金0.0490元
2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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