国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国投瑞银新机遇灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 2.33900.04%; 近1月：0.17%; 近1年：1.08%

累计净值: 3.0620; 近3月：0.73%; 近3年：5.18%

: 近6月：1.71%; 成立来：239.93%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.38亿元（2024-03-31）	基金经理：桑俊等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国投瑞银基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广州发展	1.03%	0.15%	股吧
TCL科技	0.56%	-1.84%	股吧
许继电气	0.54%	-4.28%	股吧
中国中车	0.51%	0.66%	股吧
宁德时代	0.51%	0.01%	股吧
多氟多	0.51%	-0.91%	股吧
青岛啤酒	0.49%	0.40%	股吧
天际股份	0.49%	0.29%	股吧
科达利	0.48%	3.19%	股吧
东华测试	0.44%	1.62%	股吧

前十持仓占比合计：5.56%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 24.67% --
23国债24 18.42% --
23国债16 18.38% --
23国开 12.30% --
23农业 12.08% --
前五持仓占比合计：85.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	24.67%	--
23国债24	18.42%	--
23国债16	18.38%	--
23国开	12.30%	--
23农业	12.08%	--

公司观点

更多>

攻守兼备
3.05%近1年国投瑞银优化增...
为中低风险者打造
3.80%近1年国投瑞银中高等...
便捷门槛低
32.73%近1年国投瑞银白银期...
基金投资攻略：过五关，斩六将
假如美国推迟降息，白银会怎么样？
半年过去，新能源如何了？
债牛还能走多远？
施成:为什么新能源一直萎靡不振？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.26%07-02
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.3390	3.0620	0.04%
07-01	2.3380	3.0610	0.09%
06-30	2.3360	3.0590	0.00%
06-28	2.3360	3.0590	0.04%
06-27	2.3350	3.0580	0.04%
06-26	2.3340	3.0570	0.04%
06-25	2.3330	3.0560	-0.09%
06-24	2.3350	3.0580	0.00%
06-21	2.3350	3.0580	0.00%
06-20	2.3350	3.0580	-0.04%
06-19	2.3360	3.0590	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.17%	0.73%	1.71%	1.67%	1.08%	-0.89%	5.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.73%	-2.97%	-3.19%	-3.86%	-13.06%	-20.49%	-22.91%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1061 \| 2309	427 \| 2304	513 \| 2289	725 \| 2279	683 \| 2279	327 \| 2204	301 \| 2089	200 \| 1920
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.86%	0.67%	0.00%	-0.58%	-0.82%	0.95%	-1.35%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 2330	863 \| 2323	367 \| 2331	429 \| 2319	821 \| 2303	1509 \| 2290	1291 \| 2300	181 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.46%	-1.27%	7.78%	55.33%	48.68%	-11.56%	10.16%	3.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 2331	199 \| 2300	936 \| 2206	608 \| 2087	358 \| 1975	720 \| 1914	531 \| 1886	189 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 158.99%
2023-06-30 236.20%
2022-12-31 149.74%
2022-06-30 115.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2023-12-31	158.99%
2023-06-30	236.20%
2022-12-31	149.74%
2022-06-30	115.11%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊敬夏玺	2年又82天	1.22%
2021-06-04~2022-04-12	桑俊	312天	4.93%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐桑俊	215天	6.08%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐杨冬冬桑俊	3天	-0.91%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐杨冬冬	1年又29天	78.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
180	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	06-27 08:06
99	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银	基金资讯	06-27 08:06
1104	0	公告国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知	基金资讯	06-14 10:40
1936	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更	基金资讯	05-23 17:16
2152	1	公告国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗	基金资讯	05-13 10:44
697	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年	基金资讯	04-19 08:05
1888	0	公告国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度	基金资讯	03-30 08:48
776	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年	基金资讯	03-30 08:19
2388	0	公告国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四	基金资讯	01-19 08:31
824	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年	基金资讯	01-19 08:05
918	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告	基金资讯	01-10 00:12
986	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金暂停/恢复	基金资讯	01-05 00:54
499	0	$国投瑞银新机遇灵活配置混合A[000556]$每	好运的小钢蹦	01-04 16:18
476	0	股市波动很受伤？这只攻守兼备的二级债基缓解投资焦虑	每日财报	12-28 09:01
1870	1	公告国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知	基金资讯	12-15 08:03
964	2	被光伏伤透心！这只会择时的基金你看好吗？	百万底仓	12-02 16:13
398	0	咋没人说话？	钱的传人	11-15 15:30
2251	0	公告国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三	基金资讯	10-24 14:37
696	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年	基金资讯	10-24 08:05
2748	1	公告国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及北京分公司办公	基金资讯	10-10 22:21

同公司旗下基金

更多>

国投瑞银基金

管理规模：2788.24亿旗下基金：177只

国投瑞银港股通6个月定

日涨幅0.86%

购买

国投瑞银金融地产ETF

日涨幅0.79%

购买

国投沪深300金融地产

日涨幅0.75%

购买

国投瑞银港股通混合C

日涨幅0.73%

购买

国投瑞银港股通混合A

日涨幅0.73%

购买

国投瑞银白银期货(LO

日涨幅0.24%

购买

国投瑞银白银期货(LO

日涨幅0.24%

购买

截止:07-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
汇添富移动互联股票A	1729人
富国低碳环保混合	1593人
易方达消费行业股票	1429人
富国中证军工指数(LO	1482人
招商中证白酒指数(LO	1530人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.1050元
2022-12-14	每份派现金0.1200元
2021-12-28	每份派现金0.1300元
2021-01-12	每份派现金0.1220元
2019-11-27	每份派现金0.0490元
2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

良好

一般

一般

优秀

优秀

优秀

良好

良好

优秀

良好

良好

优秀

热门基金近6月收益46%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外