国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.7988

-0.0008-0.62%

近1月：-11.17%

近1年：22.90%

单位净值 (2020-04-03): 1.7980-0.66%; 近3月：3.87%; 近3年：53.36%

累计净值: 2.0440; 近6月：26.93%; 成立来：116.20%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.38亿元（2019-12-31）	基金经理：宋璐等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.28%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华泰证券	6.57%	-1.13%	股吧
中信证券	4.87%	-1.34%	股吧
新华保险	3.79%	-0.32%	股吧
新泉股份	3.72%	4.69%	股吧
游族网络	3.48%	-1.12%	股吧
凤凰传媒	3.48%	-0.31%	股吧
快克股份	3.45%	-0.66%	股吧
中设集团	3.37%	-1.24%	股吧
火炬电子	3.28%	-1.45%	股吧
四创电子	3.26%	-1.59%	股吧

前十持仓占比合计：39.27%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.7980	2.0440	-0.66%
04-02	1.8100	2.0560	2.32%
04-01	1.7690	2.0150	0.06%
03-31	1.7680	2.0140	-0.28%
03-30	1.7730	2.0190	-1.77%
03-27	1.8050	2.0510	-0.33%
03-26	1.8110	2.0570	-0.82%
03-25	1.8260	2.0720	2.41%
03-24	1.7830	2.0290	1.48%
03-23	1.7570	2.0030	-4.51%
03-20	1.8400	2.0860	1.10%

更多净值信息>

国投瑞银新机遇灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-27 每份派现金0.0490元
2018-10-26 每份派现金0.0160元
2018-01-15 每份派现金0.0310元
2016-12-14 每份派现金0.1300元
2015-03-19 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-11.17%	3.87%	26.93%	6.39%	22.90%	39.63%	53.36%
同类平均	0.16%	-6.77%	-0.59%	7.83%	0.48%	11.59%	16.62%	24.92%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	2743 \| 3467	2784 \| 3385	492 \| 3290	93 \| 3179	403 \| 3288	388 \| 2963	174 \| 2586	180 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	4.62%	19.31%	-1.42%	4.07%	21.47%	-4.73%	-3.85%	-3.99%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	447 \| 3371	45 \| 3407	3056 \| 3279	206 \| 3201	1258 \| 3053	1199 \| 2975	1610 \| 2970	1546 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	48.68%	-11.56%	10.16%	3.33%	20.48%	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	622 \| 3407	1009 \| 2975	835 \| 2766	233 \| 1333	591 \| 746	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 466.46%
2018-12-31 1579.50%
2018-06-30 1031.92%
2017-12-31 114.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2019-06-30	466.46%
2018-12-31	1579.50%
2018-06-30	1031.92%
2017-12-31	114.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	宋璐杨冬冬	190天	26.93%
2018-12-29~2019-09-27	宋璐何明杨冬冬	272天	24.70%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐何明	210天	-11.20%
2018-03-01~2018-05-31	宋璐狄晓娇何明	91天	0.82%
2018-02-06~2018-02-28	桑俊宋璐狄晓娇何明	22天	0.23%

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1993	0	今天降了不少，买点儿待长。	股友TDZyrr	08-06 14:31
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2091	0	今天这只基金长的不错，等低点再买进去。	股友TDZyrr	06-21 14:52
2227	0	今天涨的不错，适当卖点。	股友TDZyrr	06-11 14:35

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-27	每份派现金0.0490元
2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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