国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

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净值估算(19-10-22 11:30)

1.4582

+0.0012+0.08%

近1月：-3.57%

近1年：24.52%

单位净值 (2019-10-21): 1.4570-0.34%; 近3月：-2.21%; 近3年：21.30%

累计净值: 1.6540; 近6月：-5.45%; 成立来：69.63%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.34亿元（2019-06-30）	基金经理：宋璐等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.37%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	6.80%	-0.68%	股吧
洲明科技	5.09%	-0.67%	股吧
金新农	4.91%	6.55%	股吧
华泰证券	4.79%	-5.70%	股吧
新雷能	4.03%	0.77%	股吧
苏大维格	3.89%	-1.00%	股吧
柳药股份	3.55%	-1.44%	股吧
DR华新水	3.54%	0.35%	股吧
山河药辅	3.51%	0.88%	股吧
上海梅林	3.43%	2.76%	股吧

前十持仓占比合计：43.54%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.4570	1.6540	-0.34%
10-18	1.4620	1.6590	-0.88%
10-17	1.4750	1.6720	-0.20%
10-16	1.4780	1.6750	-0.61%
10-15	1.4870	1.6840	-1.13%
10-14	1.5040	1.7010	1.83%
10-11	1.4770	1.6740	0.14%
10-10	1.4750	1.6720	0.75%
10-09	1.4640	1.6610	0.21%
10-08	1.4610	1.6580	-0.14%
09-30	1.4630	1.6600	-0.07%

更多净值信息>

国投瑞银新机遇灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-10-26 每份派现金0.0160元
2018-01-15 每份派现金0.0310元
2016-12-14 每份派现金0.1300元
2015-03-19 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.13%	-3.57%	-2.21%	-5.45%	24.11%	24.52%	14.15%	21.30%
同类平均	-1.33%	-1.02%	6.43%	4.62%	25.73%	24.62%	9.20%	16.97%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
同类排名	2793 \| 3077	2682 \| 3081	2992 \| 3036	2658 \| 2918	1321 \| 2804	1177 \| 2735	560 \| 2250	523 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-1.42%	4.07%	21.47%	-4.73%	-3.85%	-3.99%	0.55%	6.66%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	3059 \| 3281	206 \| 3201	1258 \| 3053	1199 \| 2975	1610 \| 2970	1546 \| 2983	937 \| 2933	316 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-11.56%	10.16%	3.33%	20.48%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	1009 \| 2975	835 \| 2766	233 \| 1332	591 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 466.46%
2018-12-31 1579.50%
2018-06-30 1031.92%
2017-12-31 114.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2019-06-30	466.46%
2018-12-31	1579.50%
2018-06-30	1031.92%
2017-12-31	114.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	宋璐杨冬冬	24天	-0.41%
2018-12-29~2019-09-27	宋璐何明杨冬冬	272天	24.70%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐何明	210天	-11.20%
2018-03-01~2018-05-31	宋璐狄晓娇何明	91天	0.82%
2018-02-06~2018-02-28	桑俊宋璐狄晓娇何明	22天	0.23%

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1239	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金提示性公告	基金资讯	09-30 07:41
1194	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	09-30 07:23
1510	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	09-30 07:23
1427	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新机遇灵活配置	基金资讯	09-28 10:41
1400	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年	基金资讯	08-28 13:31
1364	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年	基金资讯	08-28 11:35
1423	0	该基金连续再降，适当买点儿待长。	股友TDZyrr	08-09 14:56
1498	0	今天降了不少，买点儿待长。	股友TDZyrr	08-06 14:31
1785	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年	基金资讯	07-18 10:02
1604	0	今天这只基金长的不错，等低点再买进去。	股友TDZyrr	06-21 14:52
1734	0	今天涨的不错，适当卖点。	股友TDZyrr	06-11 14:35
1784	0	长了，卖出了，等有了机会再买入。	股友TDZyrr	05-31 14:34
1769	0	已经到地点了，该买入了。	股友TDZyrr	05-24 14:54
1303	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	04-24 12:00
1979	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	04-24 08:46
1823	0	公告国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年	基金资讯	04-22 10:04
1770	0	涨多跌少。	基民o7aOIB	04-16 14:47
1984	0	份额太少	基民kf7Xoy	04-08 21:28
2360	1	该基金近期效益较好，获利后适当卖出。	股友TDZyrr	04-08 21:18
1889	0	惊喜一把，2.72，不错不错！！	股友9btvXy	04-03 20:52

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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