国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556

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净值估算(21-12-03 09:22)

近1月：0.07%

近1年：8.27%

单位净值 (2021-12-02): 2.67100.19%; 近3月：0.49%; 近3年：146.44%

累计净值: 3.0390; 近6月：5.03%; 成立来：236.55%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：6.41亿元（2021-09-30）	基金经理：桑俊
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	1.28%	-1.31%	股吧
三峡能源	1.20%	-1.93%	股吧
深圳机场	1.01%	-0.14%	股吧
招商银行	0.96%	1.80%	股吧
海康威视	0.92%	-1.64%	股吧
农业银行	0.91%	0.00%	股吧
宁波银行	0.89%	-1.48%	股吧
海尔智家	0.88%	0.61%	股吧
美的集团	0.72%	-0.62%	股吧
芒果超媒	0.71%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：9.48%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债06 10.72% --
21国债10 9.95% --
20进出 7.21% --
20北京 6.90% --
21华夏 5.78% --
前五持仓占比合计：40.56%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债06	10.72%	--
21国债10	9.95%	--
20进出	7.21%	--
20北京	6.90%	--
21华夏	5.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	2.6710	3.0390	0.19%
12-01	2.6660	3.0340	0.11%
11-30	2.6630	3.0310	-0.15%
11-29	2.6670	3.0350	0.04%
11-26	2.6660	3.0340	-0.04%
11-25	2.6670	3.0350	-0.19%
11-24	2.6720	3.0400	0.11%
11-23	2.6690	3.0370	-0.11%
11-22	2.6720	3.0400	0.11%
11-19	2.6690	3.0370	0.19%
11-18	2.6640	3.0320	-0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★★
招商证券 2021-10-20 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★★
招商证券	2021-10-20	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.07%	0.49%	5.03%	6.62%	8.27%	86.09%	146.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	1.95%	1.57%	5.44%	10.26%	15.61%	61.64%	100.63%
沪深300	-0.82%	0.34%	-0.27%	-8.20%	-6.81%	-4.16%	26.59%	53.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	765 \| 2064	1675 \| 2057	1311 \| 2042	759 \| 1994	952 \| 1945	1108 \| 1936	514 \| 1808	435 \| 1699
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	3.46%	2.39%	0.20%	3.43%	17.94%	21.72%	4.62%	19.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	9.30%	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 2103	1524 \| 2060	798 \| 2009	1721 \| 2031	207 \| 2010	592 \| 1950	256 \| 1861	17 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	55.33%	48.68%	-11.56%	10.16%	3.33%	20.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 2031	337 \| 1886	697 \| 1778	426 \| 1524	167 \| 720	162 \| 245	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 92.60%
2020-12-31 80.25%
2020-06-30 154.63%
2019-12-31 417.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

报告期	基金换手率
2021-06-30	92.60%
2020-12-31	80.25%
2020-06-30	154.63%
2019-12-31	417.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-04~至今	桑俊	182天	5.07%
2020-10-31~2021-06-04	宋璐桑俊	216天	5.37%
2020-10-27~2020-10-31	宋璐杨冬冬桑俊	4天	-1.03%
2019-09-28~2020-10-27	宋璐杨冬冬	1年又30天	78.96%
2018-12-29~2019-09-28	宋璐何明杨冬冬	273天	24.70%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2021-01-12	每份派现金0.1220元
2019-11-27	每份派现金0.0490元
2018-10-26	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.0310元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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