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平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理胡跃飞
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址www.bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22,现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座,客服联系电话为95511-3,一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.07021.12621.07031.1263-0.0001-0.01%暂停申购余斌
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.07701.16501.07601.16400.00100.09%限大额余斌
003508华安睿安定开混合A  基金吧  档案------1.16171.1617------暂停申购朱才敏,蒋璆
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.02181.02181.02201.0220-0.0002-0.02%开放申购刘心峰
515770上投摩根MSCI中国A股ETF  基金吧  档案------0.99330.9933------封闭期施虓文
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案1.33601.33601.34201.3420-0.0060-0.45%开放申购刘俊廷,张晓泉
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案0.76600.76600.75900.75900.00700.92%开放申购李化松
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案1.33111.54411.32281.53580.00830.63%开放申购韩丽楠,林静
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案------1.11651.1951------暂停申购代宇
150165东吴中证可转换债券指数分级B  基金吧  档案0.9971---1.0254----0.0283-2.76%场内交易王文华
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.24261.24261.24381.2438-0.0012-0.10%限大额WANG AO(汪澳)
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.08111.24751.08161.2480-0.0005-0.05%限大额严志勇
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.14401.14401.14371.14370.00030.03%限大额吴晖
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案------1.07581.1383------暂停申购吴康
002859长信富平纯债一年定开债C  基金吧  档案------1.07451.1386------暂停申购张文琍
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.03161.04061.03231.0413-0.0007-0.07%开放申购黄斌斌
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.16831.26081.16881.2613-0.0005-0.04%限大额李君
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.02001.02001.02021.0202-0.0002-0.02%开放申购刘心峰
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案------------------认购期余芽芳,王垠
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案------1.01051.0792------封闭期程卓
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.08061.13061.08111.1311-0.0005-0.05%开放申购徐光
004682万家安弘纯债一年定开债C  基金吧  档案------1.06871.1585------暂停申购苏谋东,陈奕雯
003651博时丰达纯债6个月定开债  基金吧  档案1.01001.14241.01001.14240.00000.00%暂停申购程卓
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案1.35911.44911.35441.44440.00470.35%开放申购神爱前
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.09481.14601.09541.1466-0.0006-0.05%暂停申购黄海峰
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.07361.15181.07361.15180.00000.00%开放申购刘志辉
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.00301.00301.00271.00270.00030.03%开放申购杜晓安,茅勇峰
511030平安中债债利差因子ETF  基金吧  档案105.52391.0642105.50801.06410.01590.02%场内交易成钧
501000国金鑫新灵活配置(LOF)  基金吧  档案1.01101.01101.00701.00700.00400.40%开放申购宫雪
008816红塔红土盛平中短债债券C  基金吧  档案1.00101.00101.00091.00090.00010.01%开放申购梁钧,罗薇
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.06741.12741.06811.1281-0.0007-0.07%暂停申购王晓晨,石大怿
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案------0.99990.9999------暂停申购WANG AO(汪澳),苏宁
003186鹏华兴安定期开放混合  基金吧  档案------1.16711.1671------暂停申购李韵怡
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案1.37861.37861.37171.37170.00690.50%开放申购盛丰衍
410009华富量子生命力混合  基金吧  档案1.03741.13741.02901.12900.00840.82%开放申购郦彬
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.17481.17481.17491.1749-0.0001-0.01%暂停申购WANG AO(汪澳)
004625南方高元债发起A  基金吧  档案1.16721.16721.17281.1728-0.0056-0.48%开放申购王啸
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购张延鹏
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案------1.01581.0158------暂停申购陈东
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案0.97350.97350.97540.9754-0.0019-0.19%限大额梁婷
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案1.12701.12701.12601.12600.00100.09%限大额谢军
003064南方荣欢混合  基金吧  档案1.18101.18101.18201.1820-0.0010-0.08%暂停申购王啸
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.12191.23871.12171.23850.00020.02%限大额郭思洁
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.09961.14761.09731.14530.00230.21%限大额杨衡
008435长信中证转债及可交换债50指数A  基金吧  档案0.96030.96030.96670.9667-0.0064-0.66%暂停申购李家春,倪伟
007081建信中债5-10国开指数C  基金吧  档案1.03781.05751.04051.0602-0.0027-0.26%开放申购闫晗
004555南方和元A  基金吧  档案1.03401.17001.03501.1710-0.0010-0.10%开放申购黄斌斌
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.12461.12461.12701.1270-0.0024-0.21%开放申购成钧
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案1.31701.31701.30891.30890.00810.62%开放申购韩丽楠,林静
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.06721.06721.06721.06720.00000.00%暂停申购张恒,WANG AO(汪澳)
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.05411.05411.05431.0543-0.0002-0.02%暂停申购高勇标
005085平安量化先锋C  基金吧  档案0.96850.96850.97000.9700-0.0015-0.15%开放申购DANIEL DONGNING SUN
008116银华沪深股通精选混合  基金吧  档案------0.99120.9912------暂停申购和玮
003743广发汇平一年定开债A  基金吧  档案------1.12931.1293------暂停申购代宇
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案------1.00151.0015------暂停申购苏宁
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.06721.06721.06721.06720.00000.00%暂停申购张恒,WANG AO(汪澳)
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案1.46861.46861.45601.45600.01260.87%开放申购范洁
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.33801.36801.33901.3690-0.0010-0.07%限大额谢军,洪志
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案------1.05251.0525------暂停申购方抗
003568平安惠利纯债  基金吧  档案1.15691.20691.15671.20670.00020.02%限大额余斌
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.12661.12661.12901.1290-0.0024-0.21%开放申购成钧
000972新华万银策略灵活配置混合  基金吧  档案1.36101.36101.35901.35900.00200.15%开放申购王浩
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案1.06791.09751.07181.1014-0.0039-0.36%开放申购高勇标
003702平安中证沪港深高股息  基金吧  档案0.92970.92970.92620.92620.00350.38%开放申购钱晶
003447英大睿鑫C  基金吧  档案1.23591.33591.22651.32650.00940.77%限大额张媛
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.24341.24341.24461.2446-0.0012-0.10%限大额WANG AO(汪澳)
002988平安鼎信债券  基金吧  档案1.04741.20811.04741.20810.00000.00%限大额余斌
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------开放申购徐光
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.05121.05121.05121.05120.00000.00%暂停申购张文平
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.42501.42501.43301.4330-0.0080-0.56%开放申购许定晴
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购张延鹏
512390平安MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.06361.06361.05831.05830.00530.50%场内交易钱晶
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案1.01691.11991.01711.1201-0.0002-0.02%开放申购邓宇翔,王丹
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案1.13351.13351.13781.1378-0.0043-0.38%开放申购丘栋荣
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.07251.16451.07241.16440.00010.01%暂停申购张恒
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.11301.11301.11201.11200.00100.09%限大额韩阅川
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.16871.16871.16481.16480.00390.33%开放申购郝旭东,郭纪亭
510590平安中证500ETF  基金吧  档案5.47340.91335.48580.9153-0.0124-0.23%场内交易成钧
000584新华鑫益灵活配置混合  基金吧  档案3.08003.08003.08803.0880-0.0080-0.26%开放申购栾超
519977长信可转债债券A  基金吧  档案1.42572.38571.43432.3943-0.0086-0.60%开放申购李家春,吴晖,倪伟
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03321.04421.03391.0449-0.0007-0.07%开放申购黄斌斌
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案0.99010.99010.98800.98800.00210.21%开放申购孙东宁,毛时超
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案------1.00181.0018------暂停申购曹治国
001572嘉合磐石C  基金吧  档案1.05571.30571.05571.30570.00000.00%开放申购季慧娟,于启明,骆海涛
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.14501.30501.14411.30410.00090.08%限大额陈纪靖
008073招商中债-1-3年央企债券指数A  基金吧  档案1.02171.02231.02191.0225-0.0002-0.02%开放申购郭敏
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.55041.58341.53951.57250.01090.71%开放申购刘俊
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.01041.01041.01021.01020.00020.02%暂停申购段玮婧
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF  基金吧  档案106.58501.0759106.95041.0795-0.3654-0.34%场内交易成钧
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02891.05391.03001.0550-0.0011-0.11%开放申购刘明宇
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.07061.07061.07051.07050.00010.01%暂停申购张恒,WANG AO(汪澳)
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.15111.25111.14901.24900.00210.18%限大额杨景涵,罗远航
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱天竑
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.13501.18501.13491.18490.00010.01%开放申购李国林,于启明,汪静以
004556南方和元C  基金吧  档案1.02801.14901.03001.1510-0.0020-0.19%开放申购黄斌斌
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.06381.06381.06451.0645-0.0007-0.07%开放申购余斌
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案1.33801.42301.33341.41840.00460.35%开放申购神爱前
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案------1.10651.1809------暂停申购代宇
004463鹏华丰玉债券  基金吧  档案1.04331.17041.04451.1716-0.0012-0.11%限大额刘太阳
003509华安睿安定开混合C  基金吧  档案------1.14351.1435------暂停申购朱才敏,蒋璆
501099平安科技创新3年封闭混合  基金吧  档案------1.01501.0150------暂停申购张俊生,李化松
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康晶
003446英大睿鑫A  基金吧  档案1.25871.35871.24911.34910.00960.77%限大额张媛
008815红塔红土盛平中短债债券A  基金吧  档案1.00131.00131.00121.00120.00010.01%开放申购梁钧,罗薇
008074招商中债-1-3年央企债券指数C  基金吧  档案1.02121.02181.02141.0220-0.0002-0.02%开放申购郭敏
007080建信中债5-10国开指数A  基金吧  档案1.03811.05781.04081.0605-0.0027-0.26%开放申购闫晗
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.09641.14541.09531.14430.00110.10%限大额刘方正
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购WANG AO(汪澳),苏宁
004825平安惠泽纯债  基金吧  档案1.13041.21441.13001.21400.00040.04%限大额余斌
006957长江量化匠心甄选C  基金吧  档案1.19781.19781.19571.19570.00210.18%开放申购祗飞跃
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.07831.23921.07881.2397-0.0005-0.05%限大额严志勇
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案1.15601.19601.13801.17800.01801.58%限大额肖立强,史程,刘诣博
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案------1.00951.0354------暂停申购陈桂都
004033金鹰添荣纯债债券  基金吧  档案1.12461.18161.12481.1818-0.0002-0.02%开放申购刘丽娟
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.05731.05731.05711.05710.00020.02%暂停申购黄志翔
165809东吴中证可转换债券指数分级  基金吧  档案1.01440.91591.02260.9241-0.0082-0.80%限大额王文华
006820凯石源混合A  基金吧  档案1.12791.12791.12481.12480.00310.28%开放申购王磊
169103东方红睿轩三年定开混合  基金吧  档案1.43881.77681.43771.77570.00110.08%暂停申购刚登峰
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.02541.17091.02561.1711-0.0002-0.02%开放申购余斌
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案1.46501.46501.45251.45250.01250.86%开放申购范洁
008918长信先锐混合C  基金吧  档案1.14171.14171.14141.14140.00030.03%限大额吴晖
519976长信可转债债券C  基金吧  档案1.38362.29061.39202.2990-0.0084-0.60%限大额李家春,吴晖,倪伟
004456兴银消费新趋势灵活配置  基金吧  档案1.14521.14521.14131.14130.00390.34%开放申购王磊
001604浙商汇金转型升级灵活配置混合  基金吧  档案1.12201.12201.12301.1230-0.0010-0.09%开放申购马斌博
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案------1.01361.0136------暂停申购尹诚庸,陈奕雯
002537平安安盈灵活配置混合  基金吧  档案1.44771.44771.44251.44250.00520.36%开放申购李化松,黄维
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案------1.00991.0592------封闭期程卓
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.02681.02681.03611.0361-0.0093-0.90%开放申购周梦婕
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案------1.03481.0348------暂停申购张俊生,李化松
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案1.30401.30401.30901.3090-0.0050-0.38%开放申购刘俊廷,张晓泉
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案0.87570.87570.87750.8775-0.0018-0.21%开放申购刘俊廷,张俊生
150164东吴中证可转换债券指数分级A  基金吧  档案1.0218---1.0214---0.00040.04%场内交易王文华
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.02261.02261.02271.0227-0.0001-0.01%开放申购刘心峰
006280中金瑞祥C  基金吧  档案1.04511.04511.04191.04190.00320.31%限大额魏孛
006821凯石源混合C  基金吧  档案1.11701.11701.11401.11400.00300.27%开放申购王磊
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案------------------认购期余芽芳,王垠
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.18101.20101.16301.18300.01801.55%限大额肖立强,史程,刘诣博
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.96830.96830.97220.9722-0.0039-0.40%开放申购杨喆,高春梅
006911长江量化匠心甄选A  基金吧  档案1.20851.20851.20641.20640.00210.17%开放申购祗飞跃
003741鹏华丰盈债券  基金吧  档案1.33161.48301.33361.4850-0.0020-0.15%限大额李振宇
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.11471.18571.11231.18330.00240.22%限大额杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案------------------暂停申购李国林,杨彦喆
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案------1.03311.0331------暂停申购张俊生,李化松
003337南方颐元定开债券发起式A  基金吧  档案1.08101.14731.08171.1480-0.0007-0.06%暂停申购陶铄
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.09661.15861.09621.15820.00040.04%限大额高勇标
002858长信富平纯债一年定开债A  基金吧  档案------1.07791.1549------暂停申购张文琍
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.05261.05261.05281.0528-0.0002-0.02%暂停申购高勇标
004681万家安弘纯债一年定开债A  基金吧  档案------1.07061.1645------暂停申购苏谋东,陈奕雯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.07701.07701.07701.07700.00000.00%开放申购余斌
001571嘉合磐石A  基金吧  档案1.08171.33171.08171.33170.00000.00%开放申购季慧娟,于启明,骆海涛
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.26701.29701.26801.2980-0.0010-0.08%限大额谢军,洪志
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.00321.00321.00311.00310.00010.01%开放申购祁洁萍
002519博时裕景纯债  基金吧  档案1.04101.15901.04201.1600-0.0010-0.10%限大额黄海峰
410007华富价值增长混合  基金吧  档案1.76852.56851.77712.5771-0.0086-0.48%开放申购陈启明
002703长城久源灵活配置混合  基金吧  档案1.12931.12931.13391.1339-0.0046-0.41%开放申购刘疆
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.06381.10581.06551.1075-0.0017-0.16%暂停申购余斌
001696南方智造股票  基金吧  档案1.27701.42201.26301.40800.01401.11%开放申购应帅
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案1.19791.19791.18671.18670.01120.94%限大额邓宇翔
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案1.15701.15701.15601.15600.00100.09%限大额谢军
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案------0.99980.9998------暂停申购WANG AO(汪澳),苏宁
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.15611.15611.15621.1562-0.0001-0.01%暂停申购张海静
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.23941.23941.24071.2407-0.0013-0.10%限大额WANG AO(汪澳)
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.02521.02521.02531.0253-0.0001-0.01%开放申购余斌
002121广发沪港深新起点股票  基金吧  档案1.43501.52001.40601.49100.02902.06%开放申购李耀柱
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.06061.06061.06091.0609-0.0003-0.03%暂停申购郑如熙
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案0.97440.97440.97620.9762-0.0018-0.18%限大额梁婷
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.12901.12901.12801.12800.00100.09%限大额韩阅川
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.02841.02841.03771.0377-0.0093-0.90%开放申购周梦婕
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购张海静
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案0.97390.97390.97180.97180.00210.22%开放申购孙东宁,毛时超
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱天竑
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.04751.08951.04791.0899-0.0004-0.04%暂停申购康晶
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.06421.09421.06491.0949-0.0007-0.07%开放申购余斌
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.05461.05461.05481.0548-0.0002-0.02%暂停申购高勇标
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案1.38271.50271.37571.49570.00700.51%开放申购盛丰衍
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案101.17921.0168101.17031.01670.00890.01%限大额叶朝明
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.04401.09401.04501.0950-0.0010-0.10%限大额胡永青
009148平安合聚定开债  基金吧  档案------1.00111.0011------暂停申购段玮婧,苏宁
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案1.21291.21291.20151.20150.01140.95%限大额邓宇翔
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.04191.04191.04191.04190.00000.00%暂停申购胡永青
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.14051.19051.14041.19040.00010.01%开放申购李国林,于启明,汪静以
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案------------------暂停申购李国林,杨彦喆
002170东吴移动互联C  基金吧  档案1.10201.10201.10301.1030-0.0010-0.09%开放申购刘元海
003338南方颐元定开债券发起式C  基金吧  档案1.08101.14731.08171.1480-0.0007-0.06%暂停申购陶铄
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.05311.05311.05311.05310.00000.00%暂停申购张文平
002120广发安悦混合  基金吧  档案1.10801.23701.10701.23600.00100.09%限大额谢军
004626南方高元债发起C  基金吧  档案1.15601.15601.16151.1615-0.0055-0.47%开放申购王啸
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.96470.96470.96860.9686-0.0039-0.40%开放申购杨喆,高春梅
006279中金瑞祥A  基金吧  档案3.98403.98403.97203.97200.01200.30%限大额魏孛
515800添富中证800ETF  基金吧  档案0.94850.94850.94830.94830.00020.02%场内交易过蓓蓓,乐无穹
001323东吴移动互联A  基金吧  档案1.11471.11471.11571.1157-0.0010-0.09%开放申购刘元海
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.14381.24381.14171.24170.00210.18%限大额杨景涵,罗远航
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.00311.00311.00281.00280.00030.03%开放申购杜晓安,茅勇峰
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.22351.28481.22391.2852-0.0004-0.03%限大额李君
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.05221.05221.05231.0523-0.0001-0.01%暂停申购张文平
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.00361.00361.00351.00350.00010.01%开放申购祁洁萍
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.17671.17671.17681.1768-0.0001-0.01%暂停申购WANG AO(汪澳)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案1.01671.11971.01691.1199-0.0002-0.02%开放申购邓宇翔,王丹
005084平安量化先锋A  基金吧  档案0.98920.98920.99070.9907-0.0015-0.15%开放申购DANIEL DONGNING SUN
008436长信中证转债及可交换债50指数C  基金吧  档案0.96000.96000.96630.9663-0.0063-0.65%暂停申购李家春,倪伟
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.09821.14721.09701.14600.00120.11%限大额刘方正
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03001.05501.03101.0560-0.0010-0.10%开放申购刘明宇
003744广发汇平一年定开债C  基金吧  档案------1.11461.1146------暂停申购代宇
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.18701.38601.18601.38500.00100.08%开放申购姚秋
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.71401.71401.70801.70800.00600.35%开放申购高松
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.06981.14691.06981.14690.00000.00%开放申购刘志辉
009561博时富盛一年定开债发起式  基金吧  档案------------------认购期王申
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案1.06441.06441.06831.0683-0.0039-0.37%开放申购高勇标
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.01161.01161.01141.01140.00020.02%暂停申购段玮婧
[货币型基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币  基金吧  档案0.45281.6320%0.70091.6130%田元强,段玮婧
000759平安财富宝货币  基金吧  档案0.58171.9820%0.47751.9850%周琛
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.70112.1330%1.04281.8700%王滨,李洁
000905鹏华安盈宝货币  基金吧  档案1.22222.6550%0.61182.5250%叶朝明,李可颖
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.82721.4870%0.34081.2160%李仆,王致远,梁昕,魏晓菲
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.86561.6250%0.37761.3520%李仆,王致远,梁昕,魏晓菲
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.76672.3790%1.10872.1160%王滨,李洁
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.44531.6240%0.46121.6370%肖芳芳,任凭
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.76422.2850%0.77472.2380%段玮婧
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.51121.8690%0.52711.8820%肖芳芳,任凭
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.35731.8090%0.35671.8330%林悦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.38201.9000%0.38141.9250%林悦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.75532.3370%1.09732.0740%王滨,李洁
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.70912.0810%0.72112.0340%段玮婧
159003招商保证金快线A  基金吧  档案0.32871.1970%0.33271.1960%许强
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.39461.4360%0.39581.4360%许强
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.47211.7380%0.52711.7670%刘心峰
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.53771.9850%0.59312.0130%刘心峰
[创新型基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
003508华安睿安定开混合A  基金吧  档案------1.16171.1617------
150165东吴中证可转换债券指数分级B  基金吧  档案0.9971---1.0254----0.0283-0.03%
003186鹏华兴安定期开放混合  基金吧  档案------1.16711.1671------
003064南方荣欢混合  基金吧  档案1.18101.18101.18201.1820-0.00100.00%
003509华安睿安定开混合C  基金吧  档案------1.14351.1435------
501099平安科技创新3年封闭混合  基金吧  档案------1.01501.0150------
165809东吴中证可转换债券指数分级  基金吧  档案1.01440.91591.02260.9241-0.0082-0.01%
169103东方红睿轩三年定开混合  基金吧  档案1.43881.77681.43771.77570.00110.00%
150164东吴中证可转换债券指数分级A  基金吧  档案1.0218---1.0214---0.00040.00%
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案101.17921.0168101.17031.01670.00890.01%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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