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平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址www.bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22,现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座,客服联系电话为95511-3,一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案0.72180.72180.70630.70630.01552.19%开放申购袁维德
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.21101.31101.21101.31100.00000.00%限大额张恒
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.08531.08531.08511.08510.00020.02%开放申购刘心峰
515770摩根MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.06281.06281.05221.05220.01061.01%场内交易何智豪,韩秀一
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.01771.03321.01711.03260.00060.06%开放申购邱骏
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.00971.05651.00941.05620.00030.03%暂停申购余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案0.92770.92770.92460.92460.00310.34%开放申购徐一恒,邵佳民,李安
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺,齐爱军
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案0.78460.78460.76830.76830.01632.12%开放申购张娅,郜哲,李孝华
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案2.37202.37202.34002.34000.03201.37%开放申购张晓泉
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案0.66900.66900.66300.66300.00600.90%开放申购李化松
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案0.95300.95300.94870.94870.00430.45%开放申购骆帅,范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案1.55171.76471.55151.76450.00020.01%开放申购林静,何奇
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.01671.04671.01611.04610.00060.06%暂停申购甘信宇
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.24131.40771.23851.40490.00280.23%开放申购严志勇,李安然
519937长信先锐混合A  基金吧  档案0.98811.29810.98551.29550.00260.26%开放申购叶松,程放
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.11031.14281.10971.14220.00060.05%限大额黄斌斌
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.04421.04421.04001.04000.00420.40%开放申购蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.41831.51081.41801.51050.00030.02%开放申购叶朝明,王康佳
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.00051.00051.00041.00040.00010.01%开放申购王闯
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案0.69550.69550.68260.68260.01291.89%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.60600.60600.59880.59880.00721.20%开放申购冯福章
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.69470.69470.68270.68270.01201.76%开放申购王克玉
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
016706光大保德信先进材料混合C  基金吧  档案------------------认购期苏淼
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.07531.13131.07461.13060.00070.07%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案------1.05381.2040------封闭期程卓
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案0.96120.96120.95440.95440.00680.71%开放申购和玮
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.73880.73880.73240.73240.00640.87%开放申购李响
159719平安富时中国国企开放共赢ETF  基金吧  档案1.40691.40691.39701.39700.00990.71%场内交易刘洁倩
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.10241.22441.10161.22360.00080.07%暂停申购甘信宇
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年定开债A  基金吧  档案1.08741.08741.08611.08610.00130.12%封闭期王经瑞
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.02251.04271.02111.04130.00140.14%暂停申购邓明明,祝松
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.16421.26041.16291.25910.00130.11%封闭期李秋实,黄海峰
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.06231.59471.06191.59430.00040.04%开放申购茅勇峰
020673招商中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期邓童
020607南方中证机器人指数发起A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购潘水洋
015607广发集祥债券C  基金吧  档案0.97460.97460.97290.97290.00170.17%开放申购吴敌,林英睿
515230国泰中证全指软件ETF  基金吧  档案0.70970.70970.69450.69450.01522.19%场内交易苗梦羽
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案0.99760.99760.99950.9995-0.0019-0.19%开放申购高远,唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.09281.23681.09201.23600.00080.07%暂停申购李一硕
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.56180.56180.55210.55210.00971.76%开放申购郑澄然
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99060.99060.97320.97320.01741.79%开放申购曹璐迪
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案1.07531.07601.07241.07310.00290.27%暂停申购刘晓兰,李瑾懿
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.66210.66210.65380.65380.00831.27%开放申购付娟
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案0.76050.86050.75010.85010.01041.39%开放申购王羿伟
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.40121.40121.37231.37230.02892.11%限大额丘栋荣
020672招商中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期邓童
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.15461.15461.14551.14550.00910.79%开放申购梁跃军,陈飞
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.00631.11741.00621.11730.00010.01%暂停申购何子建
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.10641.10641.10441.10440.00200.18%开放申购黄华
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.06511.06511.06291.06290.00220.21%开放申购刘伟
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案0.98600.98600.97700.97700.00900.92%开放申购曾刚
159881国泰中证有色金属ETF  基金吧  档案0.99290.99290.99040.99040.00250.25%场内交易梁杏,麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.00981.06661.00961.06640.00020.02%暂停申购余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案0.73000.73000.73190.7319-0.0019-0.26%开放申购刘克飞
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.04971.04971.04961.04960.00010.01%开放申购李怡文,董晗
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.00791.06491.00731.06430.00060.06%开放申购马龙
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.01961.01961.01841.01840.00120.12%开放申购钟鸣远,黄婧丽
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.27191.31991.27241.3204-0.0005-0.04%限大额杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案1.05681.05681.04121.04120.01561.50%开放申购陈蒙
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购雷敏
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.74780.74780.74130.74130.00650.88%开放申购李响
013735创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------0.85820.8582------开放申购尹海影,冯瑞玲
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.01841.0184------开放申购郑源
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案0.95030.95030.94610.94610.00420.44%暂停申购柳杨
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.05151.05151.05131.05130.00020.02%限大额李家辉
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案1.52361.52361.52351.52350.00010.01%开放申购林静,何奇
015085中欧核心消费股票发起A  基金吧  档案0.84190.84190.83930.83930.00260.31%开放申购成雨轩
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.24811.24811.24771.24770.00040.03%暂停申购张文平
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案0.99000.99000.99200.9920-0.0020-0.20%开放申购高远,唐卓菁
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.01421.01421.01611.0161-0.0019-0.19%开放申购张翼飞
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.02391.02391.02261.02260.00130.13%暂停申购刘思
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.67680.67680.67460.67460.00220.33%限大额李晓星,张萍
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案0.96360.96360.96270.96270.00090.09%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.04541.12441.04421.12320.00120.11%暂停申购张璐
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.12731.17041.12611.16920.00120.11%暂停申购欧阳亮
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案2.11372.11372.07222.07220.04152.00%开放申购陈启明
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案------1.07811.2113------暂停申购范锐
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.04241.30041.02941.28740.01301.26%开放申购李严
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.59800.59800.59100.59100.00701.18%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺,尚琼
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.15851.15851.15841.15840.00010.01%开放申购马毅,王国清
003447英大睿鑫C  基金吧  档案1.69421.79421.67521.77520.01901.13%开放申购张媛
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.13670.1367------暂停申购李耀柱
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案0.98160.98160.97860.97860.00300.31%开放申购李超
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.55391.55391.55181.55180.00210.14%开放申购张文平
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.06321.30891.06181.30750.00140.13%限大额张文平
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.07001.17991.06911.17900.00090.08%暂停申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.12091.12091.11221.11220.00870.78%开放申购梁跃军,陈飞
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案0.92770.92770.92460.92460.00310.34%开放申购邵佳民,徐一恒,李安
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.06511.06511.06481.06480.00030.03%开放申购王慧杰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.03351.03351.03171.03170.00180.17%开放申购黄斌斌
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.75120.75120.73660.73660.01461.98%开放申购李国林
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.84020.8402------开放申购胡云峰
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.31101.36101.31001.36000.00100.08%开放申购杨康
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.08281.08281.07671.07670.00610.57%开放申购郝旭东,郭纪亭
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.93510.93510.93100.93100.00410.44%暂停申购柳杨
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.04651.04651.04621.04620.00030.03%限大额苏宁
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案4.44844.44844.38034.38030.06811.55%开放申购赖庆鑫
519977长信可转债债券A  基金吧  档案1.52212.48211.51042.47040.01170.77%开放申购李家春,吴晖,肖文劲
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.02061.11291.01941.11170.00120.12%暂停申购曹治国
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.21481.92281.20881.91680.00600.50%开放申购吴秋松
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案0.99220.99220.98880.98880.00340.34%开放申购董一平,杨若愚
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.09511.09511.09481.09480.00030.03%限大额张恒
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.53021.56321.47841.51140.05183.50%开放申购邱红丽
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF  基金吧  档案113.16871.1847112.99551.18300.17320.15%场内交易王仁增
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.91580.91580.91540.91540.00040.04%限大额王丹,龚克寒
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.02441.03991.02381.03930.00060.06%开放申购邱骏
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案0.79510.79510.79020.79020.00490.62%开放申购神爱前
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.13171.18061.13061.17950.00110.10%暂停申购欧阳亮
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案0.93730.93730.93110.93110.00620.67%开放申购韩克,唐煜
159645富国国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.81700.81700.80900.80900.00800.99%场内交易蔡卡尔
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF  基金吧  档案103.29751.0330103.24421.03240.05330.05%场内交易王仁增
004556南方和元C  基金吧  档案1.04111.26291.04061.26240.00050.05%开放申购黄斌斌,施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.05151.15651.05071.15570.00080.08%限大额罗薇
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.04121.04121.04081.04080.00040.04%限大额杨龙龙
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.05521.05521.05371.05370.00150.14%开放申购周文超
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.04301.27311.04241.27250.00060.06%限大额汪坤
003446英大睿鑫A  基金吧  档案1.73921.83921.71971.81970.01951.13%开放申购张媛
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案------------------赵楠楠
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.56650.56650.55660.55660.00991.78%开放申购郑澄然
159730博时国证龙头家电ETF  基金吧  档案0.88660.88660.89210.8921-0.0055-0.62%场内交易尹浩
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.06311.06311.06171.06170.00140.13%限大额张文平
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.52500.52500.51740.51740.00761.47%开放申购陈铭杰
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.04801.04801.04781.04780.00020.02%开放申购丁士恒,陈育洁
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.07051.07051.07021.07020.00030.03%开放申购王慧杰
004825平安惠泽纯债  基金吧  档案1.11401.33481.11201.33280.00200.18%限大额唐煜
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案0.90771.18880.89531.17640.01241.39%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.23351.39441.23071.39160.00280.23%开放申购严志勇,李安然
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案1.01701.62701.01001.62000.00700.69%限大额王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案0.65490.65490.64320.64320.01171.82%开放申购向伊达
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.00361.12941.00311.12890.00050.05%暂停申购陈桂都
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.60790.60790.60210.60210.00580.96%开放申购陈鹏扬
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.02751.02751.02571.02570.00180.18%暂停申购杨雅洁
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案1.82921.82921.80481.80480.02441.35%开放申购林德涵,乔华国
012349天弘恒生科技指数(QDII)C  基金吧  档案0.51880.51880.51330.51330.00551.07%开放申购胡超,LIU DONG (刘冬)
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.02171.02171.02121.02120.00050.05%开放申购余芽芳,杜亮
169103东方红睿轩三年定开混合  基金吧  档案1.53711.87511.52301.86100.01410.93%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.11271.25821.10951.25500.00320.29%开放申购苏宁
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案1.33321.33321.33271.33270.00050.04%开放申购李耀柱
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案------1.04951.1721------封闭期程卓
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.74590.74590.73040.73040.01552.12%开放申购李国林,梁超逸
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.26151.26151.25801.25800.00350.28%开放申购王影峰
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.03701.03701.03521.03520.00180.17%开放申购黄斌斌
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.03431.03431.03121.03120.00310.30%开放申购陈大烨,李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.08721.09721.08701.09700.00020.02%开放申购刘心峰
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.01781.01781.01751.01750.00030.03%开放申购李达夫
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案0.62240.62240.61570.61570.00671.09%开放申购黄维
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.06301.65301.05501.64500.00800.76%限大额王霞
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.66840.66840.66800.66800.00040.06%开放申购王秀
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案0.80450.80450.79240.79240.01211.53%开放申购李哲通
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.30901.38001.30951.3805-0.0005-0.04%限大额杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.76640.91640.76000.91000.00640.84%开放申购杨彦喆
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案------0.83070.8307------暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案0.88260.88260.87320.87320.00941.08%开放申购薛莉丽
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案0.89620.89620.88670.88670.00951.07%开放申购薛莉丽
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.25531.46161.25461.46090.00070.06%暂停申购陶铄
002858长信富平纯债一年定开债A  基金吧  档案------1.03501.2598------暂停申购张文琍
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购晏磊
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.23721.23721.23681.23680.00040.03%暂停申购张文平
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.43501.56601.42801.55900.00700.49%限大额李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案2.11522.91522.07352.87350.04172.01%开放申购陈启明
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.04531.04531.04501.04500.00030.03%开放申购丁士恒,陈育洁
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.05911.05911.05891.05890.00020.02%开放申购李怡文,董晗
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案0.93110.93110.92920.92920.00190.20%开放申购王石千,陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案0.87360.87360.86530.86530.00830.96%开放申购何智豪,韩秀一
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案1.08711.11311.08401.11000.00310.29%暂停申购刘晓兰,李瑾懿
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.73000.73000.71540.71540.01462.04%开放申购梁杏,苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案0.76960.76960.75770.75770.01191.57%开放申购钟帅
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案1.35181.43681.35131.43630.00050.04%开放申购李耀柱
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.11571.21531.11541.21500.00030.03%暂停申购康钊
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案0.99820.99820.99770.99770.00050.05%开放申购杨宇
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案0.90600.90600.89360.89360.01241.39%开放申购翁煜平
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.02521.02521.02401.02400.00120.12%开放申购钟鸣远,黄婧丽
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.26661.26661.26611.26610.00050.04%暂停申购文世伦
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.08911.08911.07841.07840.01070.99%限大额俞瑶
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.06771.20171.06691.20090.00080.07%限大额罗薇
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案1.55241.67241.53981.65980.01260.82%开放申购盛丰衍
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案107.00031.0750105.55631.06061.44401.37%限大额叶朝明
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.06501.11501.05701.10700.00800.76%限大额王立芹,李涛,马丁
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.00711.00711.00451.00450.00260.26%开放申购孟阳
009148平安合聚定开债  基金吧  档案1.02231.11281.02161.11210.00070.07%暂停申购段玮婧
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.66950.66950.66100.66100.00851.29%开放申购付娟
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.04181.04181.04151.04150.00030.03%限大额苏宁
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.11601.32101.11251.31750.00350.31%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案0.60970.60970.60320.60320.00651.08%开放申购黄维
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案2.71892.71892.63272.63270.08623.27%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年定开债C  基金吧  档案1.07961.07961.07831.07830.00130.12%封闭期王经瑞
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案0.90050.90050.89820.89820.00230.26%开放申购张安格
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案2.28332.80552.28042.80260.00290.13%开放申购夏小文
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.04581.04581.04561.04560.00020.02%开放申购卢绮婷
515800添富中证800ETF  基金吧  档案0.91731.02930.90781.01980.00951.05%场内交易过蓓蓓,乐无穹
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案2.73912.73912.65222.65220.08693.28%开放申购刘元海
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案0.99340.99340.99260.99260.00080.08%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期刘洁倩
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.43271.60071.43101.59900.00170.12%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案0.80110.80110.78910.78910.01201.52%开放申购李哲通
011684平安养老2045五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购尚琼
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案0.93970.93970.93780.93780.00190.20%开放申购王石千,陈大烨
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.35501.3550------开放申购LIU DONG(刘冬),胡超
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C  基金吧  档案0.82460.82460.82260.82260.00200.24%开放申购晏曦
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.15851.28051.15841.28040.00010.01%开放申购王国清,马毅
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.05081.05081.04651.04650.00430.41%开放申购蓝小康
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.07001.07001.06911.06910.00090.08%暂停申购张文平
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.04321.12321.04291.12290.00030.03%开放申购祁洁萍,江文军
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.02141.02141.01961.01960.00180.18%开放申购石玉山
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.51420.51420.50360.50360.01062.10%开放申购周克平
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.10351.10351.10321.10320.00030.03%限大额张恒
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.64620.64620.64010.64010.00610.95%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02751.15751.02691.15690.00060.06%开放申购张海静
014324长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------0.97820.9782------开放申购李仁宇
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.01021.01021.00661.00660.00360.36%开放申购姜晓丽,张寓
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案2.36342.91832.36052.91540.00290.12%开放申购夏小文
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.92000.92000.91960.91960.00040.04%限大额王丹,龚克寒
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.80100.80100.79180.79180.00921.16%限大额周智硕
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.01261.01261.01451.0145-0.0019-0.19%开放申购张翼飞
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.01471.12171.01461.12160.00010.01%暂停申购段玮婧
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.05091.05091.04901.04900.00190.18%开放申购孙鲁闽
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.06931.27631.06811.27510.00120.11%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99000.99000.97270.97270.01731.78%开放申购曹璐迪
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.00231.00231.00191.00190.00040.04%开放申购杨宇
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.70740.70740.69220.69220.01522.20%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.04571.04571.04541.04540.00030.03%开放申购商园波,臧洁
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.75520.75520.73940.73940.01582.14%开放申购李国林,梁超逸
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案0.78770.78770.78290.78290.00480.61%开放申购神爱前
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.01651.01651.01291.01290.00360.36%开放申购姜晓丽,张寓
020608南方中证机器人指数发起C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购潘水洋
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案0.84210.84210.83400.83400.00810.97%开放申购乐无穹
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案0.99470.99470.99300.99300.00170.17%开放申购樊利安,茅利伟
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案------1.21831.3373------暂停申购郎振东
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案0.96310.96310.96440.9644-0.0013-0.13%开放申购袁朔,何奇
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.54671.54671.54461.54460.00210.14%开放申购张文平
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.56850.56850.55680.55680.01172.10%开放申购赵世宏
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案------1.08971.2302------暂停申购王文华
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------0.97030.9703------暂停申购李耀柱
002859长信富平纯债一年定开债C  基金吧  档案------1.03351.2290------暂停申购张文琍
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案------0.82570.8257------暂停申购孙彬
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.81800.81800.81590.81590.00210.26%开放申购张恒,曾小丽
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.04861.04861.04831.04830.00030.03%开放申购商园波,臧洁
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.08401.08401.08381.08380.00020.02%开放申购刘心峰
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案0.82220.82220.81690.81690.00530.65%开放申购张宇帆
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.01001.01001.00791.00790.00210.21%开放申购杨凡颖,曾琬云
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.03831.03831.03761.03760.00070.07%开放申购朱征星
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案------1.00051.0005------封闭期张棪
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案0.66110.66110.64930.64930.01181.82%开放申购向伊达
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案0.99010.99010.98830.98830.00180.18%暂停申购杨雅洁
004682万家安弘纯债一年定开债C  基金吧  档案------1.09101.2644------暂停申购陈奕雯
003651博时丰达纯债6个月定开债  基金吧  档案1.01371.25001.01371.25000.00000.00%暂停申购郭思洁
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案2.40662.49662.39132.48130.01530.64%开放申购神爱前
017180鑫元璟丰债券  基金吧  档案1.02251.03751.02201.03700.00050.05%开放申购赵慧
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.07271.25071.07251.25050.00020.02%开放申购刘志辉
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案0.91420.91420.91110.91110.00310.34%开放申购徐一恒,邵佳民,李安
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.57880.57880.56690.56690.01192.10%开放申购赵世宏
511030平安中债债利差因子ETF  基金吧  档案10.46751.150810.46481.15050.00270.03%场内交易王仁增
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.05231.12781.05191.12740.00040.04%暂停申购杨靖
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案0.68390.68390.67120.67120.01271.89%开放申购于浩成
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案0.89460.90460.88040.89040.01421.61%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.04861.04861.04841.04840.00020.02%限大额李家辉
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案1.52421.52421.51191.51190.01230.81%开放申购盛丰衍
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.91440.91440.89750.89750.01691.88%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.25581.30581.25361.30360.00220.18%暂停申购田元强
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案0.98450.98450.98140.98140.00310.32%开放申购李超
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案------------------赵楠楠
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.05241.05241.05211.05210.00030.03%开放申购陈若劲,杨一
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.32651.44331.32611.44290.00040.03%暂停申购李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.02181.04891.03281.04780.00110.11%限大额石东
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.08291.08291.08181.08180.00110.10%开放申购闫沛贤,钟伟
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.02631.05701.03751.05600.00100.10%限大额石东
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案0.81320.81320.80810.80810.00510.63%开放申购张宇帆
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案0.98060.98060.97980.97980.00080.08%开放申购夏小文
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.05201.05201.04971.04970.00230.22%开放申购曾小丽
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案0.99190.99190.98990.98990.00200.20%开放申购张雅君
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案0.97790.97790.97920.9792-0.0013-0.13%开放申购袁朔,何奇
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期刘洁倩
004555南方和元A  基金吧  档案1.05591.30241.05541.30190.00050.05%开放申购黄斌斌,施彦珏
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.03721.29321.02431.28030.01291.26%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.35701.3570------开放申购LIU DONG(刘冬),胡超
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.03001.03801.02951.03750.00050.05%暂停申购魏媛媛,邹维娜
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.12351.16601.12241.16490.00110.10%暂停申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.02551.02551.02371.02370.00180.18%开放申购石玉山
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.01011.01011.00961.00960.00050.05%开放申购余芽芳,杜亮
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.01491.01491.01281.01280.00210.21%开放申购杨凡颖,曾琬云
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案0.96190.96190.95500.95500.00690.72%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.89870.89870.89640.89640.00230.26%开放申购张安格
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.09981.09981.09931.09930.00050.05%限大额王惟
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案2.32922.32922.31702.31700.01220.53%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案------1.00061.0006------封闭期张棪
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案0.89780.90780.88360.89360.01421.61%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.53301.66801.52501.66000.00800.52%限大额李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.01361.0136------开放申购易文斐,郑春明
003568平安惠利纯债  基金吧  档案1.09391.34891.09351.34850.00040.04%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.84270.8427------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺,齐爱军
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案1.11631.14591.11181.14140.00450.40%限大额王华
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.13500.1350------暂停申购李耀柱
019476创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------0.86060.8606------开放申购尹海影,冯瑞玲
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.07271.07271.07251.07250.00020.02%限大额刘志辉
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.02301.04301.02201.04200.00100.10%暂停申购王涛
018182万家中证软件服务指数发起式A  基金吧  档案0.61540.61540.60400.60400.01141.89%开放申购杨坤
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.04921.04921.04901.04900.00020.02%开放申购卢绮婷
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购雷敏
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案0.76160.76160.74980.74980.01181.57%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.01151.03811.01061.03720.00090.09%暂停申购潘昱杉
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.37201.37201.34101.34100.03102.31%开放申购许定晴
512390平安MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.17811.32511.17451.32150.00360.31%场内交易钱晶
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.82020.92320.80900.91200.01121.38%开放申购邓宇翔,王丹
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案0.84740.84740.84600.84600.00140.17%开放申购王健,叶培培
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案2.06162.06162.03312.03310.02851.40%限大额丘栋荣,吴承根
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.06691.29391.06511.29210.00180.17%暂停申购唐煜
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.10001.10001.09941.09940.00060.05%限大额王惟
510590平安中证500ETF  基金吧  档案5.76111.07815.68501.06540.07611.34%场内交易李严
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案0.99550.99550.99390.99390.00160.16%开放申购樊利安,茅利伟
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.88681.88681.85891.85890.02791.50%开放申购薛冀颖
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.02011.12411.01961.12360.00050.05%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.84500.84500.82940.82940.01561.88%开放申购李国林
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03251.15431.03201.15380.00050.05%限大额黄斌斌
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.12851.12851.11731.11730.01121.00%限大额俞瑶
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.78101.03100.77081.02080.01021.32%开放申购李超
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.01841.02041.01781.01980.00060.06%开放申购汪坤
016230创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购罗水星
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案0.86710.86710.86550.86550.00160.18%开放申购王健,叶培培
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.03671.03671.03601.03600.00070.07%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.01461.11461.01451.11450.00010.01%暂停申购段玮婧
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.52790.52790.52030.52030.00761.46%开放申购陈铭杰
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04221.16031.04161.15970.00060.06%开放申购张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.45231.62031.45051.61850.00180.12%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.79650.79650.78730.78730.00921.17%限大额周智硕
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案0.78950.78950.77310.77310.01642.12%开放申购张娅,郜哲,李孝华
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案0.97610.97610.97530.97530.00080.08%开放申购夏小文
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案0.95270.95270.94640.94640.00630.67%开放申购韩克,唐煜
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.09161.29661.08831.29330.00330.30%开放申购于启明,叶平
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案2.29802.38302.28352.36850.01450.63%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案------1.18911.3034------暂停申购郎振东
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案1.19341.19341.17161.17160.02181.86%开放申购翟森
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康晶
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案0.81580.81580.80960.80960.00620.77%开放申购祁禾
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.00101.00100.99630.99630.00470.47%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.00271.00271.00221.00220.00050.05%开放申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案0.70250.70250.69050.69050.01201.74%开放申购王克玉
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.12211.33211.11691.32690.00520.47%开放申购牛孟艺
015086中欧核心消费股票发起C  基金吧  档案0.83380.83380.83130.83130.00250.30%开放申购成雨轩
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案1.06451.12851.06141.12540.00310.29%暂停申购刘晓兰,李瑾懿
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案1.00391.00391.00301.00300.00090.09%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.02771.04071.02631.03930.00140.14%限大额谢志华,张玓
159795汇添富中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.78620.78620.76840.76840.01782.32%场内交易乐无穹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.07461.07461.07361.07360.00100.09%开放申购闫沛贤,钟伟
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.06651.17551.06611.17510.00040.04%开放申购魏伟
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04761.04761.04451.04450.00310.30%开放申购陈大烨,李君
513960博时中证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.99310.99310.98430.98430.00880.89%场内交易万琼
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02161.02161.02151.02150.00010.01%限大额楼昕宇
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.00091.00091.00031.00030.00060.06%开放申购王闯
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.00571.0057------暂停申购程逸飞,胡世辉
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案2.30112.30112.28902.28900.01210.53%开放申购范洁
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杜习杰,恩学海,吴春杰
008918长信先锐混合C  基金吧  档案0.95271.26770.95021.26520.00250.26%开放申购叶松,程放
016705光大保德信先进材料混合A  基金吧  档案------------------认购期苏淼
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.65360.65360.64360.64360.01001.55%开放申购赖庆鑫
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.02371.12771.02311.12710.00060.06%开放申购邱骏
015606广发集祥债券A  基金吧  档案0.97950.97950.97770.97770.00180.18%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案1.46262.36961.45132.35830.01130.78%开放申购李家春,吴晖,肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.30311.30311.28561.28560.01751.36%开放申购林德涵,乔华国
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.05641.33951.05481.33790.00160.15%开放申购周文超
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案0.73730.73730.73920.7392-0.0019-0.26%开放申购刘克飞
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案------1.01141.1239------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01291.0129------开放申购杨喆
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.90661.90661.87831.87830.02831.51%开放申购薛冀颖
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00771.00771.00761.00760.00010.01%限大额王海明
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案0.98940.98940.98600.98600.00340.34%开放申购董一平,杨若愚
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案1.13111.13111.11031.11030.02081.87%开放申购翟森
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案2.27902.27902.24902.24900.03001.33%开放申购张晓泉
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.38621.38621.36241.36240.02381.75%开放申购薛冀颖
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.59650.59650.59080.59080.00570.96%开放申购陈鹏扬
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.01621.04821.01561.04760.00060.06%暂停申购于跃
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案0.87680.87680.86850.86850.00830.96%开放申购何智豪,韩秀一
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.09631.15231.09561.15160.00070.06%开放申购余芽芳,杜亮
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00861.0086------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.00721.0072------开放申购易文斐,郑春明
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.52270.52270.51190.51190.01082.11%开放申购周克平
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.06271.06271.06071.06070.00200.19%开放申购孙鲁闽
003741鹏华丰盈债券  基金吧  档案1.06031.59351.05961.59280.00070.07%限大额王志飞,李政
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.06941.11441.06881.11380.00060.06%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.03421.27721.03421.27720.00000.00%开放申购王国清,马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案0.76090.76090.75050.75050.01041.39%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------0.95850.9585------暂停申购李耀柱
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.12301.12301.12091.12090.00210.19%开放申购黄华
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案1.09521.09521.07511.07510.02011.87%开放申购翟森
016229创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购罗水星
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.13801.28601.13721.28520.00080.07%限大额李瑾懿
004681万家安弘纯债一年定开债A  基金吧  档案------1.10131.2791------暂停申购陈奕雯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.19501.20701.19401.20600.00100.08%限大额张恒
001571嘉合磐石A  基金吧  档案0.81301.06300.80241.05240.01061.32%开放申购李超
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.00681.04581.00581.04480.00100.10%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.04311.11311.04281.11280.00030.03%开放申购祁洁萍,江文军
011376华宝安享混合  基金吧  档案1.09551.09551.09551.09550.00000.00%开放申购林昊,唐雪倩
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.10051.30491.10001.30440.00050.05%限大额王惟
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案0.91910.91910.90650.90650.01261.39%开放申购翁煜平
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.01081.20981.01001.20900.00080.08%暂停申购苏宁
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.73970.73970.72540.72540.01431.97%开放申购李国林
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案0.92281.20450.91021.19190.01261.38%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.00381.00381.00171.00170.00210.21%开放申购张雅君
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案1.75691.75691.75041.75040.00650.37%限大额邓宇翔
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案0.84440.84440.83630.83630.00810.97%开放申购乐无穹
020642鹏扬丰利一年定开债D  基金吧  档案------------------暂停申购王经瑞
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案0.99600.99600.98700.98700.00900.91%开放申购曾刚
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.05721.05721.05501.05500.00220.21%开放申购曾小丽
159538富国国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案0.95290.95290.92930.92930.02362.54%场内交易曹璐迪
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案1.05571.05571.04011.04010.01561.50%开放申购陈蒙
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.03001.04531.02921.04450.00080.08%暂停申购杨凡颖,余国豪
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.85340.85340.83760.83760.01581.89%开放申购李国林
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.26991.26991.26941.26940.00050.04%暂停申购文世伦
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.52541.52541.52341.52340.00200.13%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03761.03761.03741.03740.00020.02%限大额段玮婧
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案0.95900.95900.95820.95820.00080.08%开放申购过钧
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.09761.09761.09451.09450.00310.28%开放申购苏宁
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.91250.91250.89570.89570.01681.88%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.87270.87270.87200.87200.00070.08%开放申购马毅
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案0.81200.81200.79530.79530.01672.10%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.05241.05241.05191.05190.00050.05%暂停申购张安格
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A  基金吧  档案0.83100.83100.82910.82910.00190.23%开放申购晏曦
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.73600.73600.72130.72130.01472.04%开放申购梁杏,苗梦羽
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.83380.83380.83160.83160.00220.26%开放申购张恒,曾小丽
013736创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案------0.84990.8499------封闭期尹海影,冯瑞玲
159672博时主要消费ETF  基金吧  档案0.82840.82840.82590.82590.00250.30%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.06841.06841.06621.06620.00220.21%开放申购刘伟
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.34101.39101.33901.38900.00200.15%开放申购杨康
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.97170.97170.96900.96900.00270.28%开放申购于渤
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.27311.27311.26961.26960.00350.28%开放申购王影峰
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.03871.19531.03831.19490.00040.04%暂停申购康晶
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.00561.0056------暂停申购程逸飞,胡世辉
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.25131.25131.25091.25090.00040.03%暂停申购张文平
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.17241.18611.17181.18550.00060.05%开放申购张芊,邱世磊
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.01901.01901.01871.01870.00030.03%开放申购李达夫
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案1.78581.78581.77921.77920.00660.37%限大额邓宇翔
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杜习杰,恩学海,吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.15361.18501.15261.18400.00100.09%暂停申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.03931.11931.03871.11870.00060.06%暂停申购冯佳
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.75050.90050.74420.89420.00630.85%开放申购杨彦喆
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.02211.06211.02161.06160.00050.05%开放申购景辉
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.07491.19261.07401.19170.00090.08%暂停申购张文平
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.04541.04541.04501.04500.00040.04%开放申购杨龙龙
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案0.99020.99020.98560.98560.00460.47%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.13901.37601.13851.37550.00050.04%开放申购张芊,邱世磊
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.65580.65580.65540.65540.00040.06%开放申购王秀
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案0.80990.80990.79320.79320.01672.11%开放申购董梁,李添峰
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.05921.10421.05861.10360.00060.06%开放申购冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.04771.04771.04741.04740.00030.03%开放申购陈若劲,杨一
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.04011.70911.03971.70870.00040.04%开放申购茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.50151.56281.50121.56250.00030.02%开放申购叶朝明,王康佳
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺,尚琼
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.26261.31261.26041.31040.00220.17%暂停申购田元强
012348天弘恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案0.52190.52190.51630.51630.00561.08%开放申购胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.82090.92390.80980.91280.01111.37%开放申购邓宇翔,王丹
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.12511.33511.11981.32980.00530.47%开放申购牛孟艺
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案0.94140.94140.93730.93730.00410.44%开放申购骆帅,范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.15721.53541.15211.53030.00510.44%限大额王丹
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.38801.78201.36401.75800.02401.76%开放申购蔡晓
014323长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------0.98710.9871------开放申购李仁宇
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案0.88090.88090.88010.88010.00080.09%开放申购马毅
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.63090.63090.63120.6312-0.0003-0.05%开放申购罗佳明
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.06431.23101.06421.23090.00010.01%开放申购刘志辉
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案0.98120.98120.97850.97850.00270.28%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.05521.05521.05471.05470.00050.05%暂停申购张安格
009561博时富盛一年定开债发起式  基金吧  档案1.02791.12621.02691.12520.00100.10%封闭期唐薇
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案1.10831.10831.10381.10380.00450.41%限大额王华
018183万家中证软件服务指数发起式C  基金吧  档案0.61430.61430.60290.60290.01141.89%开放申购杨坤
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.64250.64250.64280.6428-0.0003-0.05%开放申购罗佳明
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.01621.01621.01351.01350.00270.27%开放申购孟阳
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.54131.7420%0.45191.7020%罗薇
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.58652.2170%0.56942.2560%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.83362.2880%0.55342.2730%李洁
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.56292.1170%0.58342.1330%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.48701.8170%0.49301.8290%金兴健,尹华龙,程涛涛
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.52521.9550%0.53131.9670%金兴健,尹华龙,程涛涛
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.84442.3280%0.56422.3130%李洁
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.88142.2480%0.83822.2910%任凭,祝璐琛
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.55162.0550%0.56262.0700%段玮婧
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.94522.4320%0.90122.3890%任凭,祝璐琛
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.63022.0720%0.40512.0340%林悦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.63422.0870%0.40922.0490%林悦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.83352.2870%0.55322.2730%李洁
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.49671.8510%0.50741.8660%段玮婧
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.60691.9860%0.51751.9470%罗薇
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.52441.9940%0.52731.9950%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.52111.9750%0.50392.0140%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.51671.9450%0.53731.9610%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.94532.4320%0.90132.3890%任凭,祝璐琛
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.55752.1040%0.57932.1210%叶朝明,方莉
159003招商保证金快线A  基金吧  档案0.45991.7350%0.46111.7370%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.52441.9740%0.52741.9760%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.47812.0960%1.11021.9840%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.54362.3400%1.17582.2300%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
169103东方红睿轩三年定开混合  基金吧  档案1.53711.87511.52301.86100.01410.01%
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案------0.83070.8307------
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案107.00031.0750105.55631.06061.44401.44%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案------0.82570.8257------
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