平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-05-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0163 | 1.78% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.3540 | 1.2280 | 1.3530 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0053 | 0.46% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0677 | 1.0522 | 1.0677 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1066 | 1.0601 | 1.1069 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0063 | 0.66% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 张文平 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.2720 | 2.8180 | 2.2700 | 2.8160 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0050 | 0.80% | 开放申购 | 李化松 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0277 | 2.25% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.0866 | 2.2996 | 2.0598 | 2.2728 | 0.0268 | 1.30% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 殷明 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0799 | 1.0297 | 1.0797 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.4946 | 1.3280 | 1.4944 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.3657 | 1.0553 | 1.3653 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0048 | 0.38% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0063 | -0.61% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1846 | 1.1169 | 1.1844 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.2511 | 1.2511 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0184 | 1.49% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4498 | 1.5423 | 1.4497 | 1.5422 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0057 | 0.78% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6223 | 0.6223 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 冯福章 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0052 | 0.64% | 开放申购 | 王克玉 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1910 | 1.1342 | 1.1902 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0085 | 0.76% | 开放申购 | 和玮 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8151 | 0.8151 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5203 | 1.5203 | 1.5139 | 1.5139 | 0.0064 | 0.42% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.2667 | 1.0896 | 1.2666 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0328 | 1.0267 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0965 | 1.0763 | 1.0965 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.3046 | 1.2083 | 1.3045 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.6359 | 1.1033 | 1.6357 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0058 | 0.53% | 开放申购 | 邓童 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0094 | -0.77% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0043 | -0.54% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0081 | 0.83% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.2919 | 1.1078 | 1.2918 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4430 | 0.4430 | -0.0012 | -0.27% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.2105 | 1.2202 | 1.2202 | -0.0097 | -0.79% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1299 | 1.1295 | 1.1302 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.5734 | 1.5734 | 1.5836 | 1.5836 | -0.0102 | -0.64% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0027 | 0.39% | 开放申购 | 李航 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.9772 | 0.8783 | 0.9783 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5793 | 1.5793 | 1.5688 | 1.5688 | 0.0105 | 0.67% | 开放申购 | 吴承根 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0027 | -0.28% | 场内交易 | 吴逸 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 邓童 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3482 | 1.3482 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 陈飞 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.1125 | 1.0014 | 1.1125 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 黄华 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0225 | 2.17% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1169 | 1.0604 | 1.1172 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0044 | -0.52% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0163 | 1.51% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈莹 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0953 | 1.0072 | 1.0952 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王闯 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 杨梦 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0685 | 1.0588 | 1.0688 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2915 | 1.2403 | 1.2883 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2495 | 1.2495 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8292 | 0.8292 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 袁多武 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0322 | 1.0322 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳杨 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0110 | -1.11% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0439 | 2.0439 | 2.0177 | 2.0177 | 0.0262 | 1.30% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2645 | 1.2645 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0080 | 0.83% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0657 | 1.0218 | 1.0658 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0074 | 0.96% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1863 | 1.0692 | 1.1862 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.2119 | 1.0936 | 1.2117 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1060 | 2.1060 | 2.1328 | 2.1328 | -0.0268 | -1.26% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.3522 | 1.0922 | 1.3502 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.6085 | 0.6085 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0016 | -0.26% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2038 | 1.0928 | 1.2038 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.7620 | 1.6665 | 1.7665 | -0.0045 | -0.27% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1579 | 0.1579 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6492 | 1.6492 | 1.6476 | 1.6476 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.3554 | 1.0496 | 1.3543 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.2251 | 1.0877 | 1.2246 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 陈飞 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0063 | 0.66% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0984 | 1.0629 | 1.0984 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7861 | 0.7861 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 李国林 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8146 | 0.8146 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.4320 | 1.3820 | 1.4320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0088 | -0.83% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳杨 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.7941 | 4.7941 | 4.7646 | 4.7646 | 0.0295 | 0.62% | 开放申购 | 张大江 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6473 | 2.6073 | 1.6470 | 2.6070 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1573 | 1.0420 | 1.1573 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0056 | -0.55% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.3678 | 2.0758 | 1.3668 | 2.0748 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 赵耀 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨若愚 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.3284 | 1.2860 | 1.3190 | 0.0094 | 0.73% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 117.2456 | 1.2597 | 117.2679 | 1.2599 | -0.0223 | -0.02% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏丽 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0762 | 1.0607 | 1.0762 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0048 | 0.38% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.2226 | 1.0955 | 1.2224 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6506 | 0.6506 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0027 | 0.42% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 106.0300 | 1.0603 | 106.0395 | 1.0604 | -0.0095 | -0.01% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.3032 | 1.0813 | 1.3031 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1888 | 1.0839 | 1.1889 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0912 | 1.0420 | 1.0920 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1177 | 1.0643 | 1.1143 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.3195 | 1.0577 | 1.3194 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 汪坤 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.7102 | 1.8102 | 1.7148 | 1.8148 | -0.0046 | -0.27% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4481 | 0.4481 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0011 | -0.24% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9849 | 0.9776 | 0.9803 | 0.0046 | 0.47% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0022 | -0.22% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1054 | 1.0482 | 1.1042 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4223 | 0.4223 | -0.0007 | -0.17% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1072 | 1.0717 | 1.1072 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0282 | 1.0221 | 1.0281 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.3777 | 1.0917 | 1.3777 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.4076 | 1.1318 | 1.4129 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.4791 | 1.3180 | 1.4789 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.6530 | 1.0290 | 1.6390 | 0.0140 | 1.36% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.6652 | 0.6652 | 0.6665 | 0.6665 | -0.0013 | -0.20% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.1631 | 1.0052 | 1.1629 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7043 | 0.7043 | 0.6991 | 0.6991 | 0.0052 | 0.74% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.1913 | 2.1913 | 2.1873 | 2.1873 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0032 | 0.42% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.8222 | 2.1602 | 1.8266 | 2.1646 | -0.0044 | -0.24% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.3007 | 1.1441 | 1.3006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0199 | 1.0097 | 1.0200 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.6129 | 1.6129 | 1.5969 | 1.5969 | 0.0160 | 1.00% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.3037 | 1.2436 | 1.3046 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 王影峰 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1233 | 1.1133 | 1.1233 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 雷俊 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6486 | 0.6486 | 0.0061 | 0.94% | 开放申购 | 黄维 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0119 | 1.10% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.6780 | 1.0730 | 1.6630 | 0.0150 | 1.40% | 开放申购 | 王霞 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 王秀 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 林学晨 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.3538 | 1.2794 | 1.3504 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.9482 | 0.7942 | 0.9442 | 0.0040 | 0.50% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0062 | 0.65% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0058 | 0.53% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.5167 | 1.3104 | 1.5167 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0120 | 1.11% | 开放申购 | 晏磊 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4779 | 1.6089 | 1.4770 | 1.6080 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 李晓博 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5781 | 1.5781 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.1170 | 2.9170 | 2.1439 | 2.9439 | -0.0269 | -1.25% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈莹 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0041 | 0.43% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1633 | 1.1375 | 1.1635 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0040 | -0.43% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.6499 | 1.7349 | 1.6335 | 1.7185 | 0.0164 | 1.00% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.2425 | 1.1429 | 1.2425 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨宇 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8209 | 0.8209 | 0.0030 | 0.37% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0734 | 1.0637 | 1.0737 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.3045 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0052 | 0.43% | 限大额 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0044 | -0.52% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.2391 | 1.1052 | 1.2392 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7373 | 1.8573 | 1.7299 | 1.8499 | 0.0074 | 0.43% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 109.0096 | 1.0951 | 109.0078 | 1.0951 | 0.0018 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1823 | 1.1316 | 1.1816 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1569 | 1.0369 | 1.1569 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2214 | 1.2214 | -0.0095 | -0.78% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.7055 | 0.7055 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0026 | 0.37% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.3275 | 1.1043 | 1.3243 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6354 | 0.6354 | 0.6295 | 0.6295 | 0.0059 | 0.94% | 开放申购 | 黄维 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 3.0793 | 3.0793 | 3.0798 | 3.0798 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.6838 | 2.8554 | 1.6839 | 2.8555 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1263 | 1.0101 | 1.1221 | 0.0042 | 0.42% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 3.1095 | 3.1095 | 3.1100 | 3.1100 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.6875 | 1.4888 | 1.6868 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5812 | 1.5812 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.3258 | 1.0927 | 1.3257 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.2717 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0187 | 1.49% | 限大额 | 蓝小康 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1483 | 1.0683 | 1.1483 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.3639 | 1.3639 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0067 | -0.49% | 场内交易 | 杨坤 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0631 | 1.0380 | 1.0630 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石玉山 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 冯佳 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5872 | 0.5872 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张恒 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0038 | 0.53% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1878 | 1.0259 | 1.1879 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.7200 | 2.9629 | 1.7201 | 2.9630 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3291 | 1.3291 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0147 | 1.12% | 开放申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0027 | 0.36% | 开放申购 | 王东杰 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郭智 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈祺伟 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1584 | 1.0314 | 1.1584 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧,李晓天 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.3275 | 1.0668 | 1.3274 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2167 | 1.2167 | -0.0097 | -0.80% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨宇 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0158 | 1.77% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7667 | 0.7667 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 李国林 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0332 | 1.0317 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7772 | 0.7772 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.2094 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0094 | -0.77% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 杨梦 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0203 | 1.0181 | 1.0201 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6396 | 1.6396 | 1.6379 | 1.6379 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5541 | 0.5541 | 0.5539 | 0.5539 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1547 | 1.1435 | 1.1545 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.2670 | 1.1265 | 1.2670 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1360 | 1.1360 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0061 | 0.65% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1209 | 1.0766 | 1.1206 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 田元强 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁旭 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0892 | 1.0730 | 1.0890 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张棪 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 王喆,赵菲 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.6763 | 0.6763 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0013 | -0.19% | 开放申购 | 向伊达 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0184 | 1.0083 | 1.0186 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.2918 | 1.0046 | 1.2920 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.4547 | 2.5447 | 2.4720 | 2.5620 | -0.0173 | -0.70% | 开放申购 | 神爱前 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0028 | -0.27% | 场内交易 | 尚可 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0702 | 1.0552 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.2895 | 1.0764 | 1.2895 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0062 | 0.67% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0430 | 1.0349 | 1.0429 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5692 | 0.5692 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 王喆,赵菲 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 105.7262 | 1.1823 | 105.7117 | 1.1821 | 0.0145 | 0.01% | 场内交易 | 刘洁倩,王郧 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1756 | 1.0850 | 1.1755 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0056 | 0.78% | 开放申购 | 于浩成 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0047 | 0.43% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0611 | 1.0525 | 1.0625 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6904 | 1.6904 | 0.0073 | 0.43% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1232 | 1.0790 | 1.1230 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.2928 | 1.3428 | 1.2927 | 1.3427 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田元强 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.2484 | 1.4818 | 1.2483 | 1.4817 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0939 | 1.0244 | 1.0940 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1060 | 1.0653 | 1.1053 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1085 | 1.0309 | 1.1086 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0072 | 0.68% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张雅君,汪子冲 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0055 | 0.53% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.3484 | 1.1018 | 1.3483 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.3436 | 1.0856 | 1.3416 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5907 | 1.5907 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0838 | 1.0557 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2043 | 1.0896 | 1.2041 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0718 | 1.0467 | 1.0717 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁旭 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0073 | 0.68% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.1648 | 2.1648 | 2.1523 | 2.1523 | 0.0125 | 0.58% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0698 | 1.0612 | 1.0712 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5833 | 1.7183 | 1.5824 | 1.7174 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.0400 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0047 | 0.47% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.3789 | 1.0796 | 1.3786 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8210 | 0.8210 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.3112 | 1.2703 | 1.2999 | 0.0113 | 0.89% | 限大额 | 王华 |
| 159372 | 万家创业板50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1553 | 0.1553 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.1110 | 1.0761 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0063 | -0.61% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0812 | 1.0410 | 1.0810 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6578 | 0.6578 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0031 | -0.47% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8996 | 0.8996 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0040 | -0.44% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0924 | 1.0451 | 1.0922 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1920 | 1.1920 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 何文逸 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.4381 | 1.1031 | 1.4319 | 0.0062 | 0.56% | 场内交易 | 钱晶,翁欣 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7323 | 0.8353 | 0.7277 | 0.8307 | 0.0046 | 0.63% | 开放申购 | 姜帆 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0123 | 1.32% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1253 | 2.1253 | 2.1097 | 2.1097 | 0.0156 | 0.74% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.3331 | 1.0681 | 1.3331 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 5.9698 | 1.1313 | 5.9581 | 1.1293 | 0.0117 | 0.20% | 场内交易 | 李严 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0288 | 2.0288 | 2.0328 | 2.0328 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1718 | 1.0677 | 1.1717 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6903 | 0.6903 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1945 | 1.0175 | 1.1943 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0054 | 0.43% | 限大额 | 丁琳 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7586 | 1.0086 | 0.7610 | 1.0110 | -0.0024 | -0.32% | 开放申购 | 李超 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9732 | 0.9732 | -0.0066 | -0.68% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0660 | 1.0566 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 汪坤 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0127 | 1.32% | 开放申购 | 叶培培 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0849 | 1.0687 | 1.0847 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1501 | 1.0301 | 1.1501 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧,李晓天 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4257 | 0.4257 | -0.0007 | -0.16% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1909 | 1.0726 | 1.1910 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5143 | 1.7127 | 1.5136 | 1.7120 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.3294 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0147 | 1.12% | 开放申购 | 杜广 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0027 | 0.36% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 唐煜 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2978 | 1.0897 | 1.2947 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8909 | 0.8909 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.3221 | 2.4071 | 2.3384 | 2.4234 | -0.0163 | -0.70% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3711 | 1.3711 | 1.3771 | 1.3771 | -0.0060 | -0.44% | 开放申购 | 翟森 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0777 | 1.0486 | 1.0766 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 张文平 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0042 | 0.51% | 开放申购 | 祁禾 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0448 | 1.0099 | 1.0449 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8284 | 0.8284 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0053 | 0.64% | 开放申购 | 王克玉 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.2932 | 1.0783 | 1.2883 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0836 | 1.0710 | 1.0835 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1829 | 1.1190 | 1.1830 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0929 | 1.0800 | 1.0930 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张玓 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0035 | -0.38% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0929 | 1.0522 | 1.0922 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0035 | 0.40% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.2151 | 1.0672 | 1.2150 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭毅 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈祺伟 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0066 | -0.68% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0484 | 1.0186 | 1.0486 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.1324 | 2.1324 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0123 | 0.58% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.3315 | 1.0162 | 1.3312 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7085 | 0.7085 | 0.7042 | 0.7042 | 0.0043 | 0.61% | 开放申购 | 张大江 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1757 | 1.0717 | 1.1757 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5823 | 2.4893 | 1.5820 | 2.4890 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5646 | 1.5646 | 1.5617 | 1.5617 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 乔华国 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8040 | 0.8040 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.4046 | 1.0681 | 1.4012 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 周文超 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0166 | 1.51% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0529 | 1.0529 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0603 | 2.0603 | 2.0642 | 2.0642 | -0.0039 | -0.19% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0862 | 1.0700 | 1.0860 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨若愚 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3185 | 1.3185 | -0.0077 | -0.58% | 开放申购 | 翟森 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.1880 | 2.7000 | 2.1860 | 2.6980 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3563 | 1.3563 | -0.0033 | -0.24% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6862 | 0.6862 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0050 | 0.73% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0954 | 1.0433 | 1.0953 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 庞智桐 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.2200 | 1.1631 | 1.2191 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0423 | 1.0423 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0303 | 1.0303 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6009 | 0.6009 | 0.6018 | 0.6018 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.6355 | 1.0649 | 1.6355 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1679 | 1.1227 | 1.1677 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.3178 | 1.0247 | 1.3177 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1168 | 1.1168 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.1989 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 黄华 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0074 | -0.59% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.3109 | 1.1629 | 1.3109 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,段玮婧,罗薇 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2430 | 1.2210 | 1.2430 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.7934 | 1.0434 | 0.7960 | 1.0460 | -0.0026 | -0.33% | 开放申购 | 李超 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1021 | 1.0131 | 1.1021 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.1349 | 1.0649 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.3395 | 1.1351 | 1.3395 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0031 | 0.37% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.2545 | 1.0443 | 1.2543 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 苏宁,张文平 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 田维 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7687 | 0.7687 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 李国林 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.4377 | 1.1615 | 1.4432 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张雅君,汪子冲 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.1185 | 2.1185 | 2.1456 | 2.1456 | -0.0271 | -1.26% | 开放申购 | 李延峥 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王经瑞 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1779 | 1.1779 | -0.0099 | -0.84% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0929 | 1.0774 | 1.0927 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7046 | 0.7046 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6113 | 1.6113 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 过钧 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1350 | 1.1239 | 1.1349 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 马毅 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8749 | 0.8749 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0004 | 0.05% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.4670 | 1.4170 | 1.4670 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 于渤 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.3189 | 1.2188 | 1.3198 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 王影峰 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.2347 | 1.0780 | 1.2346 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0479 | 1.0180 | 1.0480 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2841 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2305 | 1.2164 | 1.2301 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 刘元海 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0081 | 0.77% | 场内交易 | 王帅 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.1546 | 2.1546 | 2.1822 | 2.1822 | -0.0276 | -1.26% | 开放申购 | 李延峥 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.2492 | 1.2171 | 1.2485 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1538 | 1.0192 | 1.1538 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.9270 | 0.7731 | 0.9231 | 0.0039 | 0.50% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0966 | 1.0266 | 1.0966 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0111 | -1.12% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.2413 | 1.0960 | 1.2407 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0983 | 1.0392 | 1.0992 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.4205 | 1.1831 | 1.4201 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 王秀 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1525 | 1.1074 | 1.1524 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.7506 | 1.0814 | 1.7504 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5401 | 1.6014 | 1.5400 | 1.6013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0843 | 1.0681 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3014 | 1.3514 | 1.3013 | 1.3513 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0032 | 0.41% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.8369 | 0.7292 | 0.8322 | 0.0047 | 0.64% | 开放申购 | 姜帆 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.2957 | 1.0808 | 1.2908 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6486 | 1.6486 | 1.6469 | 1.6469 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0272 | 2.26% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.6574 | 1.2333 | 1.6585 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 王丹 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.7860 | 1.3920 | 1.7860 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7133 | 0.7133 | 0.7044 | 0.7044 | 0.0089 | 1.26% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.2652 | 1.0678 | 1.2652 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1720 | 1.0736 | 1.1719 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0113 | 0.90% | 限大额 | 王华 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 雷俊 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6551 | 0.6551 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0030 | -0.46% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0091 | 1.26% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
