平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.3660 | 1.2410 | 1.3660 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0105 | -0.93% | 开放申购 | 袁维德 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1160 | 1.0692 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0079 | -0.76% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3169 | 1.3589 | 1.3589 | -0.0420 | -3.09% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.6130 | 3.1590 | 2.6530 | 3.1990 | -0.0400 | -1.51% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5783 | 1.5783 | 1.6392 | 1.6392 | -0.0609 | -3.72% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0825 | 1.0024 | 1.0824 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾丽琼,於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.4017 | 1.0947 | 1.4047 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.2815 | 1.2939 | 1.2939 | -0.0124 | -0.96% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4994 | 1.4994 | 1.5463 | 1.5463 | -0.0469 | -3.03% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0203 | -1.94% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6957 | 0.6957 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0276 | -3.82% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2309 | 1.2869 | 1.2360 | 1.2920 | -0.0051 | -0.41% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.2394 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0069 | -0.82% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.6465 | 1.6465 | 1.6555 | 1.6555 | -0.0090 | -0.54% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.2724 | 1.0952 | 1.2722 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0531 | 1.0470 | 1.0530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.6444 | 1.1120 | 1.6444 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3686 | 1.3686 | -0.0182 | -1.33% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王石千 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0269 | -2.17% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.2999 | 1.1159 | 1.2999 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5774 | 0.5774 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0052 | -0.89% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5355 | 1.5355 | 1.5902 | 1.5902 | -0.0547 | -3.44% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 2.3472 | 2.3472 | 2.4244 | 2.4244 | -0.0772 | -3.18% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7876 | 0.7876 | -0.0154 | -1.96% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1846 | 1.1846 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 邓童 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.1195 | 1.0084 | 1.1195 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0157 | -1.51% | 开放申购 | 曾刚 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0192 | -2.02% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0264 | -2.17% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3830 | 1.3830 | 1.4047 | 1.4047 | -0.0217 | -1.54% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0982 | 1.0040 | 1.0980 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王闯 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0715 | 1.0514 | 1.0714 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6006 | 1.6486 | 1.6259 | 1.6739 | -0.0253 | -1.56% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4993 | 1.4993 | 1.5439 | 1.5439 | -0.0446 | -2.89% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0071 | -0.83% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0399 | 1.0399 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0088 | 2.0088 | 2.0357 | 2.0357 | -0.0269 | -1.32% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0602 | 1.0023 | 1.0603 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1875 | 1.0703 | 1.1873 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0109 | -1.06% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.3120 | 1.0788 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范锐 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.6776 | 0.6776 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0269 | -3.82% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.2337 | 1.1261 | 1.2371 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 2.0265 | 2.1265 | 2.0523 | 2.1523 | -0.0258 | -1.26% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.7010 | 1.7010 | 1.7074 | 1.7074 | -0.0064 | -0.37% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.4813 | 1.4813 | 1.5105 | 1.5105 | -0.0292 | -1.93% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1048 | 1.0628 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0222 | -2.48% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4620 | 1.4140 | 1.4640 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.0597 | 5.0597 | 5.0807 | 5.0807 | -0.0210 | -0.41% | 开放申购 | 张大江 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.3548 | 1.3548 | 1.3825 | 1.3825 | -0.0277 | -2.00% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1768 | 1.0199 | 1.1767 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1567 | 1.1672 | 1.1746 | -0.0179 | -1.53% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1547 | 1.1547 | -0.0247 | -2.14% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5710 | 2.2790 | 1.5792 | 2.2872 | -0.0082 | -0.52% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5600 | 1.5512 | 1.5842 | -0.0242 | -1.56% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 117.3915 | 1.2612 | 117.4054 | 1.2613 | -0.0139 | -0.01% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0820 | 1.0664 | 1.0819 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0412 | -3.47% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0007 | -0.09% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.2943 | 1.2585 | 1.3085 | -0.0142 | -1.13% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.3277 | 1.0660 | 1.3277 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5871 | 0.5871 | 0.5923 | 0.5923 | -0.0052 | -0.88% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.2081 | 1.2090 | 1.2275 | -0.0194 | -1.60% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1260 | 1.0610 | 1.1290 | -0.0030 | -0.28% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4690 | 0.4690 | -0.0031 | -0.66% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1149 | 1.0729 | 1.1149 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.7280 | 1.1330 | 1.7430 | -0.0150 | -1.32% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.8708 | 0.8708 | 0.9022 | 0.9022 | -0.0314 | -3.48% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8457 | 0.8457 | -0.0130 | -1.54% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王石千 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.3571 | 2.3571 | 2.3947 | 2.3947 | -0.0376 | -1.57% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8436 | 0.8436 | -0.0229 | -2.71% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0236 | 1.0132 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 159243 | 招商创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 侯昊 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.0792 | 2.0792 | 2.1303 | 2.1303 | -0.0511 | -2.40% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0217 | -2.06% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0207 | -2.43% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.3570 | 1.2431 | 1.3601 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1325 | 1.1225 | 1.1325 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.2666 | 1.2666 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0147 | -1.15% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0246 | -2.57% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0183 | -1.75% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0034 | -0.29% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6521 | 1.7231 | 1.6782 | 1.7492 | -0.0261 | -1.56% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9135 | 1.0635 | 0.9250 | 1.0750 | -0.0115 | -1.24% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3925 | 1.3925 | -0.0276 | -1.98% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3139 | 1.5202 | 1.3137 | 1.5200 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0148 | -1.46% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0210 | -1.66% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7989 | 1.7989 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0269 | -2.87% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1710 | 1.1452 | 1.1712 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0182 | -2.03% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3284 | 1.3284 | -0.0155 | -1.17% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.1311 | 2.2161 | 2.1834 | 2.2684 | -0.0523 | -2.40% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0099 | -1.06% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3023 | 1.3123 | 1.3356 | 1.3356 | -0.0233 | -1.74% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0759 | 1.0559 | 1.0759 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0367 | 2.1567 | 2.0647 | 2.1847 | -0.0280 | -1.36% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0157 | -1.96% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.4167 | 1.2000 | 1.4200 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0238 | -2.57% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.3508 | 1.2585 | 1.3705 | -0.0197 | -1.57% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0060 | -0.53% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.3555 | 1.1260 | 1.3590 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 3.2003 | 3.2003 | 3.3157 | 3.3157 | -0.1154 | -3.48% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.7102 | 1.7102 | 1.7342 | 1.7342 | -0.0240 | -1.38% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1540 | 1.0739 | 1.1539 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 冯佳 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8838 | 0.8838 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0172 | -1.91% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1919 | 1.0139 | 1.1919 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4872 | 1.4872 | 1.5013 | 1.5013 | -0.0141 | -0.94% | 开放申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8383 | 0.8383 | -0.0112 | -1.34% | 开放申购 | 王东杰 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0212 | -2.43% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0402 | -3.46% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0182 | -1.33% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0165 | -1.48% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.4175 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5863 | 0.5863 | -0.0043 | -0.73% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1790 | 1.1694 | 1.1804 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.2732 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0304 | -2.86% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8463 | 0.8463 | -0.0040 | -0.47% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李文宾,余国豪 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0965 | 1.0804 | 1.0964 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王石千 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.2973 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0308 | 1.0204 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0116 | -1.03% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.3872 | 1.3872 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0258 | -1.83% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0077 | -0.75% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0477 | 1.0395 | 1.0475 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 106.5819 | 1.1908 | 106.5714 | 1.1907 | 0.0105 | 0.01% | 场内交易 | 王郧 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0197 | -1.94% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1089 | 1.0947 | 1.1147 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3317 | 1.3338 | 1.3438 | -0.0121 | -0.91% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1308 | 1.0867 | 1.1307 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.1089 | 1.0311 | 1.1088 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1853 | 1.1752 | 1.1952 | -0.0099 | -0.84% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.3578 | 1.1010 | 1.3575 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0889 | 1.0609 | 1.0889 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏媛媛 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.2108 | 1.0963 | 1.2108 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0930 | 1.0683 | 1.0933 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0054 | -0.46% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.1779 | 2.1779 | 2.1555 | 2.1555 | 0.0224 | 1.04% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张棪,杨献忠 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3453 | 1.3475 | 1.3575 | -0.0122 | -0.91% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6488 | 1.7838 | 1.6539 | 1.7889 | -0.0051 | -0.31% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0555 | 1.0555 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.2682 | 1.2682 | -0.0204 | -1.61% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.3869 | 1.0879 | 1.3869 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2684 | 1.2684 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1184 | 1.0699 | 1.1184 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2842 | 1.2842 | 1.2994 | 1.2994 | -0.0152 | -1.17% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1003 | 1.0040 | 1.1002 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0188 | -1.54% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.2870 | 1.3370 | 1.3370 | -0.0500 | -3.74% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9013 | 1.0043 | 0.9118 | 1.0148 | -0.0105 | -1.15% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2853 | 1.2853 | -0.0355 | -2.76% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0973 | 1.0592 | 1.0992 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1591 | 1.1695 | 1.1769 | -0.0178 | -1.52% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7126 | 2.7126 | 2.7533 | 2.7533 | -0.0407 | -1.48% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1999 | 1.0229 | 1.1997 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.7004 | 1.7004 | 1.7069 | 1.7069 | -0.0065 | -0.38% | 开放申购 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0314 | -3.15% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0741 | 1.0648 | 1.0741 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2959 | 1.2959 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0369 | -2.77% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4701 | 0.4701 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0031 | -0.66% | 开放申购 | 陈铭杰,张海东 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1950 | 1.0656 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5596 | 1.7580 | 1.5617 | 1.7601 | -0.0021 | -0.13% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4903 | 1.4903 | 1.5045 | 1.5045 | -0.0142 | -0.94% | 开放申购 | 杜广 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3766 | 1.3766 | -0.0426 | -3.09% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.3837 | 1.1819 | 1.3869 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱布克,卢丽阳 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.3736 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0985 | 1.0609 | 1.1016 | -0.0031 | -0.29% | 限大额 | 张文平 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0481 | 1.0131 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0115 | -1.20% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0901 | 1.0711 | 1.0901 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王慧杰,黄海峰 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0932 | 1.0800 | 1.0930 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3036 | 1.3136 | 1.3369 | 1.3369 | -0.0233 | -1.74% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.1427 | 2.1427 | 2.1207 | 2.1207 | 0.0220 | 1.04% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 张大江 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0153 | -1.40% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.8316 | 2.7386 | 1.8558 | 2.7628 | -0.0242 | -1.30% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.6846 | 1.6846 | 1.7115 | 1.7115 | -0.0269 | -1.57% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.5831 | 1.2642 | 1.5973 | -0.0142 | -1.12% | 开放申购 | 周文超 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1726 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0805 | 1.0805 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0118 | -1.17% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.2716 | 2.2716 | 2.3690 | 2.3690 | -0.0974 | -4.11% | 开放申购 | 翟森 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6371 | 1.6371 | -0.0146 | -0.89% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.1014 | 1.0093 | 1.1013 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.3214 | 1.2707 | 1.3267 | -0.0053 | -0.42% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7422 | 0.7422 | -0.0115 | -1.55% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1734 | 1.1283 | 1.1733 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.3451 | 1.0554 | 1.3484 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.2849 | 1.2849 | 1.3054 | 1.3054 | -0.0205 | -1.57% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3426 | 1.3426 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 黄华 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.3080 | 1.1031 | 1.3081 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2540 | 1.2320 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.3160 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8241 | 1.0741 | 0.8257 | 1.0757 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 025995 | 大成荣享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐雄晖 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.2576 | 1.0374 | 1.2574 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3609 | 1.3609 | 1.3779 | 1.3779 | -0.0170 | -1.23% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0148 | -1.46% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.2684 | 1.5501 | 1.2839 | 1.5656 | -0.0155 | -1.21% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.0951 | 2.0951 | 2.1354 | 2.1354 | -0.0403 | -1.89% | 开放申购 | 李延峥,毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0158 | -1.51% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4878 | 1.4878 | 1.5321 | 1.5321 | -0.0443 | -2.89% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1019 | 1.0866 | 1.1019 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3166 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6582 | 1.6582 | 1.6645 | 1.6645 | -0.0063 | -0.38% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.3646 | 1.4102 | 1.4102 | -0.0456 | -3.23% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8908 | 0.8908 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0184 | -2.02% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0040 | -0.46% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4990 | 1.4510 | 1.5010 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 杨康 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.3720 | 1.2181 | 1.3751 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0508 | 1.0205 | 1.0505 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2602 | 1.2474 | 1.2611 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2064 | 1.2252 | 1.2252 | -0.0188 | -1.53% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.6473 | 1.6473 | -0.0613 | -3.72% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.1318 | 2.1318 | 2.1729 | 2.1729 | -0.0411 | -1.89% | 开放申购 | 李延峥,毛运宏 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.8871 | 1.0371 | 0.8982 | 1.0482 | -0.0111 | -1.24% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 唐煜 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.2608 | 1.1165 | 1.2612 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0844 | 1.0248 | 1.0848 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3554 | 1.3554 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0453 | -3.23% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.7595 | 1.0905 | 1.7595 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾丽琼,於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5471 | 1.6084 | 1.5470 | 1.6083 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0233 | -2.73% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9036 | 1.0066 | 0.9142 | 1.0172 | -0.0106 | -1.16% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3225 | 1.5325 | 1.3431 | 1.5531 | -0.0206 | -1.53% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.4577 | 1.8517 | 1.4752 | 1.8692 | -0.0175 | -1.19% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0217 | -2.18% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2708 | 1.0615 | 1.2707 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1728 | 1.0261 | 1.1728 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.6609 | 1.6609 | 1.6897 | 1.6897 | -0.0288 | -1.70% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7145 | 0.7145 | 0.7287 | 0.7287 | -0.0142 | -1.95% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 钱布克,卢丽阳 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0223 | -2.17% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.3967 | 1.4185 | 1.4185 | -0.0218 | -1.54% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0730 | 1.0575 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0030 | -0.28% | 限大额 | 张文平 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0140 | -1.73% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7855 | 1.7855 | -0.0314 | -1.76% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.0527 | 2.2657 | 2.0802 | 2.2932 | -0.0275 | -1.32% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3795 | 1.3795 | -0.0277 | -2.01% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3565 | 1.5229 | 1.3568 | 1.5232 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1884 | 1.1207 | 1.1882 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.6758 | 1.6758 | 1.6994 | 1.6994 | -0.0236 | -1.39% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4543 | 1.5468 | 1.4542 | 1.5467 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0373 | 1.0073 | 1.0373 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0113 | -1.20% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.5601 | 1.5601 | 1.5811 | 1.5811 | -0.0210 | -1.33% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0994 | 1.0791 | 1.0993 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.3080 | 1.2117 | 1.3079 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李秋实 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1788 | 1.1788 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 邓童 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0194 | -2.14% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1405 | 1.1398 | 1.1405 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.3927 | 1.3134 | 1.4134 | -0.0207 | -1.58% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6065 | 1.6065 | 1.6314 | 1.6314 | -0.0249 | -1.53% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3581 | 1.3581 | -0.0247 | -1.82% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.5461 | 1.5461 | 1.5765 | 1.5765 | -0.0304 | -1.93% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.1984 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 黄华 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.7115 | 1.7115 | 1.7460 | 1.7460 | -0.0345 | -1.98% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1262 | 1.0694 | 1.1262 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 陈莹 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0105 | -0.95% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2849 | 1.2849 | 1.3024 | 1.3024 | -0.0175 | -1.34% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邢程,龙江伟 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.3344 | 1.3344 | -0.0491 | -3.68% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0264 | -2.17% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0147 | -1.71% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.2193 | 1.1011 | 1.2192 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.5344 | 2.5344 | 2.5715 | 2.5715 | -0.0371 | -1.44% | 开放申购 | 陈启明 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0116 | -1.03% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3836 | 1.6416 | 1.4054 | 1.6634 | -0.0218 | -1.55% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 崔宁 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1931 | 0.1931 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 唐煜 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.3779 | 1.0623 | 1.3809 | -0.0030 | -0.28% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.2431 | 1.1066 | 1.2435 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0078 | -0.75% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2561 | 1.2561 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.2342 | 1.2342 | -0.0448 | -3.63% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9072 | 2.8672 | 1.9325 | 2.8925 | -0.0253 | -1.31% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1580 | 1.1685 | 1.1759 | -0.0179 | -1.53% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2912 | 1.2912 | -0.0124 | -0.96% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.2305 | 1.1036 | 1.2305 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 106.6352 | 1.0664 | 106.6310 | 1.0663 | 0.0042 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.3104 | 1.0782 | 1.3100 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1876 | 1.0825 | 1.1875 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0760 | 1.0264 | 1.0764 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 2.0873 | 2.1873 | 2.1139 | 2.2139 | -0.0266 | -1.26% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邢程,龙江伟 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈浩宇,张恒 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0121 | -1.09% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0339 | 1.0278 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.3761 | 1.0902 | 1.3762 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3726 | 1.3726 | -0.0169 | -1.23% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.5121 | 1.2462 | 1.5273 | -0.0152 | -1.22% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3457 | 1.5066 | 1.3460 | 1.5069 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1672 | 1.0054 | 1.1670 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1898 | 1.1898 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.2907 | 2.6287 | 2.3099 | 2.6479 | -0.0192 | -0.83% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.3244 | 1.1693 | 1.3258 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2009 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2517 | 1.2517 | -0.0208 | -1.66% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.7530 | 1.1780 | 1.7680 | -0.0150 | -1.27% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0101 | -0.87% | 开放申购 | 林学晨 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2396 | 1.2396 | -0.0107 | -0.86% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.3303 | 1.3303 | 1.3573 | 1.3573 | -0.0270 | -1.99% | 开放申购 | 顾伟 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5371 | 1.6681 | 1.5419 | 1.6729 | -0.0048 | -0.31% | 限大额 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.5521 | 3.3521 | 2.5894 | 3.3894 | -0.0373 | -1.44% | 开放申购 | 陈启明 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1588 | 1.1588 | -0.0170 | -1.47% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.2480 | 1.1142 | 1.2478 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 康钊 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.3074 | 1.3074 | 1.3074 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5474 | 1.5474 | -0.0304 | -1.96% | 限大额 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0192 | -2.01% | 开放申购 | 罗昊 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.2398 | 1.1057 | 1.2397 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 109.6947 | 1.1019 | 109.6927 | 1.1019 | 0.0020 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.2154 | 1.1670 | 1.2170 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1566 | 1.0207 | 1.1567 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.3501 | 1.3501 | 1.3683 | 1.3683 | -0.0182 | -1.33% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 5.3294 | 5.3294 | 5.5190 | 5.5190 | -0.1896 | -3.44% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.4655 | 2.8462 | 1.4654 | 2.8461 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 5.3869 | 5.3869 | 5.5786 | 5.5786 | -0.1917 | -3.44% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5317 | 1.7297 | 1.5337 | 1.7317 | -0.0020 | -0.13% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0101 | -0.87% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 崔宁 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8026 | 1.8026 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0303 | -2.85% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.5457 | 1.5457 | -0.0318 | -2.06% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0823 | 1.0577 | 1.0827 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉山 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7105 | 0.7105 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0112 | -1.55% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.4883 | 2.9510 | 1.4882 | 2.9509 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1713 | 1.0232 | 1.1712 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.3252 | 1.0644 | 1.3250 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5294 | 1.5294 | 1.5839 | 1.5839 | -0.0545 | -3.44% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0102 | -0.94% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0387 | 1.0339 | 1.0386 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0981 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0175 | -1.35% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 3.2210 | 3.2210 | 3.3372 | 3.3372 | -0.1162 | -3.48% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0272 | 1.0252 | 1.0272 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6898 | 1.6898 | 1.6962 | 1.6962 | -0.0064 | -0.38% | 开放申购 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3685 | 1.3685 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2198 | 1.2198 | -0.0105 | -0.86% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1279 | 1.0838 | 1.1278 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.4162 | 1.4162 | -0.0342 | -2.41% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 袁旭 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张棪,杨献忠 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2528 | 1.2528 | -0.0165 | -1.32% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.8879 | 0.8879 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0320 | -3.48% | 开放申购 | 向伊达 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.2989 | 1.0069 | 1.2988 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 3.7754 | 3.8654 | 3.9041 | 3.9941 | -0.1287 | -3.30% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0767 | 1.0617 | 1.0767 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2970 | 1.0702 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6005 | 0.6005 | 0.6049 | 0.6049 | -0.0044 | -0.73% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0164 | -1.31% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1965 | 1.0909 | 1.1964 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李文宾,余国豪 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钱睿南 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.9864 | 1.9864 | 2.0137 | 2.0137 | -0.0273 | -1.36% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3746 | 1.3746 | 1.3979 | 1.3979 | -0.0233 | -1.67% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3668 | 1.3182 | 1.3682 | -0.0014 | -0.11% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.4886 | 1.1988 | 1.4885 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0923 | 1.0226 | 1.0922 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1290 | 1.0927 | 1.1327 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3534 | 1.3534 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0336 | -2.42% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0034 | -0.29% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3746 | 1.6306 | 1.3962 | 1.6522 | -0.0216 | -1.55% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8152 | 1.8152 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0118 | -1.17% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.5711 | 1.5711 | 1.5922 | 1.5922 | -0.0211 | -1.33% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 张海涛,周庆 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1916 | 1.1815 | 1.2015 | -0.0099 | -0.84% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025996 | 大成荣享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐雄晖 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.6757 | 1.7053 | 1.7047 | 1.7343 | -0.0290 | -1.70% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 万家创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6815 | 1.6815 | -0.0495 | -2.94% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1895 | 0.1895 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4982 | 1.4982 | 1.5451 | 1.5451 | -0.0469 | -3.04% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0882 | 1.0481 | 1.0881 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0142 | -1.94% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.5337 | 1.2154 | 1.5442 | -0.0105 | -0.86% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.7927 | 2.7927 | 2.8333 | 2.8333 | -0.0406 | -1.43% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2064 | 1.2252 | 1.2252 | -0.0188 | -1.53% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.3323 | 1.0675 | 1.3325 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 7.6313 | 1.4085 | 7.7589 | 1.4298 | -0.1276 | -1.64% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1785 | 1.0744 | 1.1784 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.8246 | 0.8246 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0112 | 1.38% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.5848 | 1.5848 | 1.6166 | 1.6166 | -0.0318 | -1.97% | 限大额 | 丁琳 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7864 | 1.0364 | 0.7879 | 1.0379 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 马芳 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0911 | 1.0750 | 1.0910 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1625 | 1.0214 | 1.1624 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8169 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0111 | -1.34% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 3.5575 | 3.6425 | 3.6788 | 3.7638 | -0.1213 | -3.30% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.3599 | 2.3599 | 2.4625 | 2.4625 | -0.1026 | -4.17% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4403 | 1.4403 | -0.0399 | -2.77% | 开放申购 | 祁禾,倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.5293 | 1.3399 | 1.5499 | -0.0206 | -1.54% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1926 | 1.1288 | 1.1928 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0161 | -1.52% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1136 | 1.0773 | 1.1173 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.2218 | 1.0739 | 1.2217 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0714 | 1.0613 | 1.0745 | -0.0031 | -0.29% | 限大额 | 张文平 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0379 | 1.0078 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0313 | -3.13% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0533 | 1.0230 | 1.0530 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.3637 | 1.0516 | 1.3666 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1825 | 1.0784 | 1.1824 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0184 | -2.03% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0269 | -2.17% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7599 | 2.7599 | 2.8013 | 2.8013 | -0.0414 | -1.48% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钱睿南 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0915 | 1.0754 | 1.0914 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.5120 | 3.0240 | 2.5500 | 3.0620 | -0.0380 | -1.49% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0127 | -1.55% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0170 | -1.46% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0671 | 1.0671 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0444 | 1.0444 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.6411 | 1.0639 | 1.6410 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.1720 | 2.1720 | 2.2652 | 2.2652 | -0.0932 | -4.11% | 开放申购 | 翟森 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1081 | 1.0111 | 1.1081 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1393 | 1.0693 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江文军 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.3485 | 1.1441 | 1.3485 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1591 | 1.1696 | 1.1770 | -0.0179 | -1.53% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0101 | -1.05% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0217 | -2.48% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0106 | -0.96% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0166 | -1.48% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1065 | 1.0923 | 1.1123 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0034 | -0.29% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.5177 | 1.5177 | 1.5751 | 1.5751 | -0.0574 | -3.64% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0115 | 1.38% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1564 | 1.1467 | 1.1577 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3626 | 1.3626 | 1.3858 | 1.3858 | -0.0232 | -1.67% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 马毅 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0093 | -1.16% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0111 | -1.05% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.2387 | 1.0822 | 1.2388 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2896 | 1.2896 | -0.0128 | -0.99% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2713 | 1.2420 | 1.2734 | -0.0021 | -0.17% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1552 | 1.0204 | 1.1550 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1007 | 1.0306 | 1.1006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宪彪 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.2910 | 1.3402 | 1.3402 | -0.0492 | -3.67% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.4499 | 1.2139 | 1.4509 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0179 | -1.76% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1563 | 1.1112 | 1.1562 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0915 | 1.0754 | 1.0914 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3762 | 1.3276 | 1.3776 | -0.0014 | -0.11% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6975 | 1.6975 | 1.7040 | 1.7040 | -0.0065 | -0.38% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.7160 | 1.7467 | 1.7467 | -0.0307 | -1.76% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3065 | 1.7317 | 1.3099 | 1.7351 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0113 | -1.05% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.2637 | 1.2637 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0148 | -1.16% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
