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平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址www.bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22,现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座,客服联系电话为95511-3,一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案0.71950.71950.72210.7221-0.0026-0.36%开放申购袁维德
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.20301.32801.22801.32800.00000.00%限大额张恒
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.09291.09291.09281.09280.00010.01%开放申购刘心峰
515770摩根MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.04761.04761.04291.04290.00470.45%场内交易何智豪,韩秀一
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.02751.04301.02741.04290.00010.01%开放申购邱骏
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.02761.07441.02731.07410.00030.03%暂停申购余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案0.94810.94810.94770.94770.00040.04%开放申购徐一恒,邵佳民,李安
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺,齐爱军
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案0.73670.73670.73220.73220.00450.61%开放申购张娅,郜哲,李孝华
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案2.11302.22902.11102.22700.00200.09%开放申购张晓泉
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案0.63600.63600.63600.63600.00000.00%开放申购李化松
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案1.05761.05761.05661.05660.00100.09%开放申购骆帅,范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案1.66181.87481.65241.86540.00940.57%开放申购林静,何奇
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.02531.05531.02521.05520.00010.01%暂停申购甘信宇
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.26411.43051.26351.42990.00060.05%开放申购严志勇,李安然
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.00641.31641.00591.31590.00050.05%开放申购叶松,程放
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.12241.15491.12221.15470.00020.02%开放申购黄斌斌
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.12741.12741.12711.12710.00030.03%开放申购蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.42821.52071.42801.52050.00020.01%开放申购叶朝明,王康佳
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%开放申购王闯
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案0.65460.65460.65780.6578-0.0032-0.49%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.58490.58490.58630.5863-0.0014-0.24%开放申购冯福章
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.65750.65750.66030.6603-0.0028-0.42%开放申购王克玉
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.09081.14681.09001.14600.00080.07%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案1.02081.2166------------封闭期程卓
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案1.02031.02031.01691.01690.00340.33%开放申购和玮
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.75760.75760.75230.75230.00530.70%开放申购李响
159719平安富时中国国企开放共赢ETF  基金吧  档案1.49891.49891.49951.4995-0.0006-0.04%场内交易刘洁倩
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.11521.23721.11511.23710.00010.01%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案------------------认购期李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年定开债A  基金吧  档案1.10771.10771.10711.10710.00060.05%封闭期王经瑞
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.02921.04941.02901.04920.00020.02%暂停申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.17731.27351.17691.27310.00040.03%封闭期李秋实,黄海峰
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.07811.61051.07781.61020.00030.03%限大额茅勇峰
020673招商中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案0.98600.98600.98130.98130.00470.48%开放申购邓童
020607南方中证机器人指数发起A  基金吧  档案0.95840.95840.96390.9639-0.0055-0.57%开放申购潘水洋
015607广发集祥债券C  基金吧  档案0.97680.97680.97670.97670.00010.01%开放申购吴敌,林英睿
515230国泰中证全指软件ETF  基金吧  档案0.59680.59680.59180.59180.00500.84%场内交易苗梦羽
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案1.04831.04831.04571.04570.00260.25%开放申购高远,唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.11141.25541.11111.25510.00030.03%暂停申购李一硕
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.50250.50250.50630.5063-0.0038-0.75%开放申购郑澄然
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91020.91020.90740.90740.00280.31%开放申购曹璐迪
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案1.09391.09461.09291.09360.00100.09%暂停申购刘晓兰,李瑾懿
588990博时上证科创板芯片ETF  基金吧  档案------------------认购期李庆阳
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案0.77980.87980.77380.87380.00600.78%开放申购王羿伟
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.60410.60410.60760.6076-0.0035-0.58%开放申购付娟,李航
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.50501.50501.49451.49450.01050.70%限大额丘栋荣,吴承根
020672招商中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案0.98660.98660.98200.98200.00460.47%开放申购邓童
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.11881.11881.12621.1262-0.0074-0.66%开放申购梁跃军,陈飞
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.01231.12341.01221.12330.00010.01%暂停申购何子建
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.13551.13551.13541.13540.00010.01%开放申购黄华
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.07021.07021.07001.07000.00020.02%开放申购刘伟
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案0.95400.95400.95400.95400.00000.00%开放申购曾刚
159881国泰中证有色金属ETF  基金吧  档案0.99050.99050.98770.98770.00280.28%场内交易梁杏,麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.02781.08461.02751.08430.00030.03%暂停申购余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案0.78020.78020.78620.7862-0.0060-0.76%开放申购刘克飞
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.07841.07841.07741.07740.00100.09%开放申购李怡文,董晗
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.01001.07501.00991.07490.00010.01%暂停申购马龙
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.02101.03101.02071.03070.00030.03%开放申购钟鸣远,黄婧丽
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.28051.32851.28071.3287-0.0002-0.02%限大额杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案1.02391.02391.01441.01440.00950.94%开放申购陈蒙
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购雷敏,王建渗
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.76770.76770.76230.76230.00540.71%开放申购李响
013735创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购尹海影,冯瑞玲
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.02201.0220------开放申购郑源
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案0.91740.91740.91730.91730.00010.01%暂停申购柳杨
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.05751.05751.05751.05750.00000.00%限大额李家辉
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案1.63101.63101.62171.62170.00930.57%开放申购林静,何奇
015085中欧核心消费股票发起A  基金吧  档案0.78000.78000.77620.77620.00380.49%开放申购成雨轩
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.24701.24701.24691.24690.00010.01%暂停申购张文平
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案1.03901.03901.03641.03640.00260.25%开放申购高远,唐卓菁
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04241.04240.00110.11%开放申购张翼飞
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.03601.03601.03581.03580.00020.02%暂停申购刘思,李星佑
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.65640.65640.65230.65230.00410.63%限大额李晓星,张萍
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案0.96130.96130.96100.96100.00030.03%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.02061.13761.02021.13720.00040.04%暂停申购张璐
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.14391.18701.14361.18670.00030.03%暂停申购欧阳亮
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案1.98371.98371.99791.9979-0.0142-0.71%开放申购陈启明
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.09911.2323------------暂停申购范锐
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99600.9960------------封闭期尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案0.99521.25320.99181.24980.00340.34%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购刘晓兰
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.57610.57610.57750.5775-0.0014-0.24%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.16591.16591.16531.16530.00060.05%开放申购马毅,王国清
003447英大睿鑫C  基金吧  档案1.60301.70301.60511.7051-0.0021-0.13%开放申购刘宇斌
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.14660.1466------暂停申购李耀柱
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案0.98930.98930.98870.98870.00060.06%开放申购李超,蔡志文
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.55531.55531.55561.5556-0.0003-0.02%开放申购张文平
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.07421.31991.07451.3202-0.0003-0.03%限大额张文平
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.05511.19201.05531.1922-0.0002-0.02%开放申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.08401.08401.09131.0913-0.0073-0.67%开放申购梁跃军,陈飞
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案0.94810.94810.94770.94770.00040.04%开放申购邵佳民,徐一恒,李安
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.05271.07571.05261.07560.00010.01%开放申购王慧杰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.04021.04021.03961.03960.00060.06%开放申购黄斌斌
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.69160.69160.69560.6956-0.0040-0.58%开放申购李国林
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.83980.8398------开放申购胡云峰
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.33901.38901.34001.3900-0.0010-0.07%开放申购杨康
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.05871.05871.05351.05350.00520.49%开放申购郝旭东,郭纪亭
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.89930.89930.89930.89930.00000.00%暂停申购柳杨
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.05371.05371.05361.05360.00010.01%限大额苏宁
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案4.34644.34644.27294.27290.07351.72%开放申购赖庆鑫
519977长信可转债债券A  基金吧  档案1.54892.50891.54692.50690.00200.13%开放申购李家春,吴晖,肖文劲
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.00741.12271.00731.12260.00010.01%开放申购曹治国
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.21651.92451.21481.92280.00170.14%开放申购吴秋松
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案0.99620.99620.99580.99580.00040.04%开放申购董一平,杨若愚
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.10281.10281.10271.10270.00010.01%限大额张恒
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.40311.43611.40321.4362-0.0001-0.01%开放申购邱红丽
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF  基金吧  档案111.17221.1990111.10271.19830.06950.06%场内交易王仁增
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.92710.92710.92690.92690.00020.02%开放申购龚克寒
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.03451.05001.03441.04990.00010.01%开放申购邱骏
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案0.77090.77090.76200.76200.00891.17%开放申购神爱前
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.14751.19641.14731.19620.00020.02%暂停申购欧阳亮
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.01411.01411.01501.0150-0.0009-0.09%开放申购唐煜
159645富国国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.66830.66830.67820.6782-0.0099-1.46%场内交易蔡卡尔
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF  基金吧  档案104.08511.0409104.07641.04080.00870.01%场内交易王仁增
004556南方和元C  基金吧  档案1.05171.27351.05131.27310.00040.04%开放申购黄斌斌,施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.05851.16351.05831.16330.00020.02%限大额罗薇
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.04531.04531.04521.04520.00010.01%限大额杨龙龙
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.03531.08531.03851.0885-0.0032-0.31%开放申购周文超
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.05741.28751.05711.28720.00030.03%限大额汪坤
003446英大睿鑫A  基金吧  档案1.64641.74641.64861.7486-0.0022-0.13%开放申购刘宇斌
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.00141.0014------------暂停申购赵楠楠
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.50730.50730.51110.5111-0.0038-0.74%开放申购郑澄然
159730博时国证龙头家电ETF  基金吧  档案0.97430.97430.96730.96730.00700.72%场内交易尹浩
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.07311.07311.07351.0735-0.0004-0.04%限大额张文平
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.46520.46520.47040.4704-0.0052-1.11%开放申购陈铭杰
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.05611.05611.05601.05600.00010.01%限大额丁士恒,陈育洁
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.05891.08191.05871.08170.00020.02%开放申购王慧杰
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案------------------认购期李娜
004825平安惠泽纯债  基金吧  档案1.12751.34831.12481.34560.00270.24%限大额唐煜
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案0.88331.16440.88431.1654-0.0010-0.11%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.25591.41681.25521.41610.00070.06%开放申购严志勇,李安然
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案1.03501.64501.03301.64300.00200.19%开放申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案0.62750.62750.62670.62670.00080.13%开放申购向伊达
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.00511.13961.00511.13960.00000.00%暂停申购陈桂都
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.62630.62630.62090.62090.00540.87%开放申购陈鹏扬
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.03861.03861.03861.03860.00000.00%暂停申购杨雅洁
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案1.77071.77071.76601.76600.00470.27%开放申购林德涵,乔华国
012349天弘恒生科技指数(QDII)C  基金吧  档案0.53990.53990.54420.5442-0.0043-0.79%开放申购胡超,LIU DONG (刘冬)
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.04111.04111.04041.04040.00070.07%开放申购余芽芳,杜亮
169103东方红睿轩三年定开混合  基金吧  档案1.60631.94431.59751.93550.00880.55%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.12771.27321.12681.27230.00090.08%开放申购苏宁
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案1.44161.44161.44131.44130.00030.02%开放申购李耀柱
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案1.01921.1838------------封闭期程卓
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.69920.69920.70540.7054-0.0062-0.88%开放申购李国林,梁超逸
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.27401.27401.27261.27260.00140.11%开放申购王影峰
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.04451.04451.04391.04390.00060.06%开放申购黄斌斌
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.03221.03221.03291.0329-0.0007-0.07%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.09501.10501.09491.10490.00010.01%开放申购刘心峰
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.02591.02591.02571.02570.00020.02%开放申购李达夫
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案0.59980.59980.59820.59820.00160.27%开放申购黄维
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案0.94450.94450.95250.9525-0.0080-0.84%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.08001.67001.07901.66900.00100.09%开放申购王霞
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.56310.56310.55980.55980.00330.59%开放申购王秀
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案0.75710.75710.75510.75510.00200.26%开放申购林学晨
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.31851.38951.31871.3897-0.0002-0.02%限大额杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.76470.91470.75890.90890.00580.76%开放申购杨彦喆
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案0.84760.8476------------暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案0.95670.95670.95420.95420.00250.26%开放申购薛莉丽
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案0.97290.97290.97030.97030.00260.27%开放申购薛莉丽
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.27521.48151.27481.48110.00040.03%暂停申购陶铄
002858长信富平纯债一年定开债A  基金吧  档案1.03021.2679------------暂停申购张文琍
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案0.94560.94560.95360.9536-0.0080-0.84%开放申购晏磊
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.25021.25021.25011.25010.00010.01%暂停申购张文平
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.42601.55701.42701.5580-0.0010-0.07%限大额李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案1.98692.78692.00112.8011-0.0142-0.71%开放申购陈启明
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.05271.05271.05271.05270.00000.00%限大额丁士恒,陈育洁
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.08891.08891.08801.08800.00090.08%开放申购李怡文,董晗
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案0.94020.94020.93990.93990.00030.03%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案0.86120.86120.85750.85750.00370.43%开放申购何智豪,韩秀一
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案1.10341.12941.10211.12810.00130.12%暂停申购刘晓兰,李瑾懿
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.62120.62120.61630.61630.00490.80%开放申购梁杏,苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案0.68190.68190.68180.68180.00010.01%开放申购钟帅
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案1.46291.54791.46261.54760.00030.02%开放申购李耀柱
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.12591.22551.12581.22540.00010.01%暂停申购康钊
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.01191.01191.01131.01130.00060.06%开放申购杨宇
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案0.92420.92420.93410.9341-0.0099-1.06%开放申购翁煜平
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.02651.03651.02621.03620.00030.03%开放申购钟鸣远,黄婧丽
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.27781.27781.27721.27720.00060.05%封闭期孙蕾
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.07421.07421.06901.06900.00520.49%限大额俞瑶,王华
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.07581.20981.07561.20960.00020.02%限大额罗薇
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案1.56211.68211.55501.67500.00710.46%开放申购盛丰衍
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案107.29441.0779107.29101.07790.00340.00%限大额叶朝明
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.06901.11901.06901.11900.00000.00%限大额王立芹,李涛,马丁
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.01051.01051.01041.01040.00010.01%开放申购赵鼎龙
009148平安合聚定开债  基金吧  档案1.03171.13071.02961.12860.00210.20%暂停申购唐煜
020999南方中证机器人指数发起I  基金吧  档案0.95840.95840.96390.9639-0.0055-0.57%开放申购潘水洋
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.61140.61140.61500.6150-0.0036-0.59%开放申购付娟,李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.04821.04821.04821.04820.00000.00%限大额苏宁
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.11361.31861.11481.3198-0.0012-0.11%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案0.58650.58650.58490.58490.00160.27%开放申购黄维
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案2.84452.84452.72882.72880.11574.24%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年定开债C  基金吧  档案1.09871.09871.09811.09810.00060.05%封闭期王经瑞
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案0.91530.91530.91330.91330.00200.22%开放申购张安格
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案2.08292.80592.08242.80540.00050.02%开放申购夏小文
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.05181.05181.05171.05170.00010.01%开放申购卢绮婷
515800添富中证800ETF  基金吧  档案0.89801.01000.89411.00610.00390.44%场内交易过蓓蓓,乐无穹
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案2.86702.86702.75032.75030.11674.24%开放申购刘元海
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案0.98540.98540.98530.98530.00010.01%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案0.99210.99210.99240.9924-0.0003-0.03%开放申购刘洁倩
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.45801.62601.45831.6263-0.0003-0.02%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案0.75350.75350.75150.75150.00200.27%开放申购林学晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购刘晓兰
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案0.94900.94900.94870.94870.00030.03%开放申购陈大烨
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.46811.4681------开放申购LIU DONG(刘冬),胡超
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C  基金吧  档案0.82430.82430.82210.82210.00220.27%开放申购晏曦
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.16601.28801.16531.28730.00070.06%开放申购王国清,马毅
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.13671.13671.13641.13640.00030.03%开放申购蓝小康
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.05511.05511.05531.0553-0.0002-0.02%开放申购张文平
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.05251.13251.05261.1326-0.0001-0.01%限大额祁洁萍,江文军
560360万家中证软件服务ETF  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期杨坤
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.03631.03631.03581.03580.00050.05%开放申购石玉山
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.49560.49560.49160.49160.00400.81%开放申购周克平
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.11191.11191.11181.11180.00010.01%限大额张恒
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.66320.66320.66270.66270.00050.08%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02601.16601.02591.16590.00010.01%开放申购张海静
014324长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------0.98550.9855------开放申购李仁宇
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.04191.04191.04021.04020.00170.16%开放申购姜晓丽,张寓
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案2.14922.91742.14872.91690.00050.02%开放申购夏小文
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.93190.93190.93160.93160.00030.03%开放申购龚克寒
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案------------------认购期杜广
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.79510.79510.79590.7959-0.0008-0.10%限大额周智硕
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.04161.04161.04051.04050.00110.11%开放申购张翼飞
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.01441.13141.01431.13130.00010.01%暂停申购段玮婧
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.08211.08211.08231.0823-0.0002-0.02%开放申购孙鲁闽
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.08351.29051.08341.29040.00010.01%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90920.90920.90650.90650.00270.30%开放申购曹璐迪
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.01691.01691.01631.01630.00060.06%开放申购杨宇
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.70370.70370.70630.7063-0.0026-0.37%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.05501.05501.05491.05490.00010.01%开放申购商园波,臧洁
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.70890.70890.71510.7151-0.0062-0.87%开放申购李国林,梁超逸
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案0.76220.76220.75350.75350.00871.15%开放申购神爱前
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.04961.04961.04781.04780.00180.17%开放申购姜晓丽,张寓
020608南方中证机器人指数发起C  基金吧  档案0.95790.95790.96340.9634-0.0055-0.57%开放申购潘水洋
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案0.82490.82490.82150.82150.00340.41%开放申购乐无穹
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.00761.00761.00681.00680.00080.08%开放申购樊利安,茅利伟
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案1.24501.3640------------暂停申购郎振东
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案0.97500.97500.97520.9752-0.0002-0.02%开放申购袁朔,何奇
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.54771.54771.54801.5480-0.0003-0.02%开放申购张文平
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.55190.55190.55360.5536-0.0017-0.31%开放申购赵世宏
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案1.10261.2431------------暂停申购王文华
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.04291.0429------暂停申购李耀柱
002859长信富平纯债一年定开债C  基金吧  档案1.02951.2360------------暂停申购张文琍
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案0.84120.8412------------暂停申购孙彬
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.81810.81810.81820.8182-0.0001-0.01%开放申购张恒,曾小丽
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.05841.05841.05831.05830.00010.01%开放申购商园波,臧洁
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.09111.09111.09101.09100.00010.01%开放申购刘心峰
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.10781.10781.10751.10750.00030.03%限大额田元强
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案0.88250.88250.89350.8935-0.0110-1.23%开放申购张宇帆
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.00751.00751.01031.0103-0.0028-0.28%开放申购杨凡颖,曾琬云
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.00581.00581.00571.00570.00010.01%开放申购张棪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.05601.05601.05571.05570.00030.03%开放申购朱征星
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案0.63440.63440.63360.63360.00080.13%开放申购向伊达
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.00051.00051.00061.0006-0.0001-0.01%暂停申购杨雅洁
004682万家安弘纯债一年定开债C  基金吧  档案1.10191.2753------------暂停申购陈奕雯
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99610.9961------------封闭期尹浩
003651博时丰达纯债6个月定开债  基金吧  档案1.02341.26071.02311.26040.00030.03%封闭期唐薇
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案2.34452.43452.31922.40920.02531.09%开放申购神爱前
017180鑫元璟丰债券  基金吧  档案1.03391.04891.03361.04860.00030.03%开放申购赵慧
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.07741.26231.07731.26220.00010.01%限大额刘志辉,吴迪,张芊
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案0.93340.93340.93300.93300.00040.04%开放申购徐一恒,邵佳民,李安
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.00441.00441.00401.00400.00040.04%开放申购阚磊
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.56300.56300.56470.5647-0.0017-0.30%开放申购赵世宏
511030平安中债债利差因子ETF  基金吧  档案10.47731.162210.47621.16210.00110.01%场内交易王仁增
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.06201.13751.06191.13740.00010.01%暂停申购杨靖
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案0.64240.64240.64560.6456-0.0032-0.50%开放申购于浩成
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案0.84690.85690.84630.85630.00060.07%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.05421.05421.05411.05410.00010.01%限大额李家辉
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案1.53221.53221.52531.52530.00690.45%开放申购盛丰衍
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.10801.10801.10771.10770.00030.03%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.84810.84810.84190.84190.00620.74%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.27211.32211.27211.32210.00000.00%暂停申购田元强
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案0.99320.99320.99250.99250.00070.07%开放申购李超,蔡志文
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.00111.0011------------暂停申购赵楠楠
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.05801.05801.05881.0588-0.0008-0.08%开放申购陈若劲,杨一
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.33961.45641.33941.45620.00020.01%暂停申购李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.02241.05981.02191.05930.00050.05%限大额石东
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.08701.08701.08701.08700.00000.00%开放申购闫沛贤,钟伟
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.02791.06891.02741.06840.00050.05%限大额石东
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案0.87160.87160.88250.8825-0.0109-1.24%开放申购张宇帆
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案0.97630.97630.97670.9767-0.0004-0.04%开放申购夏小文
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.08011.08011.08051.0805-0.0004-0.04%开放申购曾小丽
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案0.99710.99710.99500.99500.00210.21%开放申购张雅君
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案0.99090.99090.99110.9911-0.0002-0.02%开放申购袁朔,何奇
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案0.99250.99250.99290.9929-0.0004-0.04%开放申购刘洁倩
004555南方和元A  基金吧  档案1.06781.31431.06741.31390.00040.04%开放申购黄斌斌,施彦珏
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案0.99011.24610.98661.24260.00350.35%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.47121.4712------开放申购LIU DONG(刘冬),胡超
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.04301.05101.04271.05070.00030.03%暂停申购魏媛媛,邹维娜
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.13851.18101.13831.18080.00020.02%暂停申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.04131.04131.04081.04080.00050.05%开放申购石玉山
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.02831.02831.02751.02750.00080.08%开放申购余芽芳,杜亮
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.01341.01341.01631.0163-0.0029-0.29%开放申购杨凡颖,曾琬云
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案1.02201.02201.01851.01850.00350.34%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.91330.91330.91130.91130.00200.22%开放申购张安格
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.11111.11111.11101.11100.00010.01%限大额王惟
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案1.01681.01681.01621.01620.00060.06%开放申购杨宇
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案2.39472.39472.39022.39020.00450.19%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.00601.00601.00591.00590.00010.01%开放申购张棪
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案0.85080.86080.85020.86020.00060.07%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.52501.66001.52601.6610-0.0010-0.07%限大额李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.02031.0203------开放申购易文斐
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.10831.36331.10801.36300.00030.03%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.84310.8431------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺,齐爱军
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案1.07961.10921.06641.09600.01321.24%限大额王华
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.14470.1447------暂停申购李耀柱
019476创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购尹海影,冯瑞玲
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.07701.08391.07691.08380.00010.01%限大额刘志辉,吴迪,张芊
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.03201.05201.03191.05190.00010.01%开放申购王涛
018182万家中证软件服务指数发起式A  基金吧  档案0.52260.52260.51860.51860.00400.77%开放申购杨坤
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.05591.05591.05581.05580.00010.01%开放申购卢绮婷
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购雷敏,王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案0.67370.67370.67360.67360.00010.01%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.00901.05611.02921.05580.00030.03%暂停申购潘昱杉
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.19201.19201.19801.1980-0.0060-0.50%开放申购许定晴
512390平安MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.20431.35131.20471.3517-0.0004-0.03%场内交易钱晶,翁欣
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.76220.86520.76210.86510.00010.01%开放申购邓宇翔
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案0.87210.87210.87100.87100.00110.13%开放申购王健,叶培培
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案1.99141.99141.98891.98890.00250.13%限大额丘栋荣,吴承根
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.08141.30841.08061.30760.00080.07%暂停申购唐煜
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.11101.11101.11091.11090.00010.01%限大额王惟
510590平安中证500ETF  基金吧  档案5.48491.03205.46471.02860.02020.37%场内交易李严
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.00821.00821.00741.00740.00080.08%开放申购樊利安,茅利伟
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.80621.80621.79921.79920.00700.39%开放申购薛冀颖
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.02961.13361.02941.13340.00020.02%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.77170.77170.77650.7765-0.0048-0.62%开放申购李国林
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.02441.16621.02411.16590.00030.03%开放申购黄斌斌
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.11431.11431.10901.10900.00530.48%限大额俞瑶,王华
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.68630.93630.68880.9388-0.0025-0.36%开放申购李超
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.03251.03451.03211.03410.00040.04%开放申购汪坤
016230创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案0.89410.89410.89300.89300.00110.12%开放申购王健,叶培培
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.05381.05381.05351.05350.00030.03%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.01411.12411.01401.12400.00010.01%暂停申购段玮婧
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.46800.46800.47320.4732-0.0052-1.10%开放申购陈铭杰
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05061.16881.05051.16870.00010.01%开放申购张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.47921.64721.47951.6475-0.0003-0.02%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案------------------认购期杜广
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.78980.78980.79060.7906-0.0008-0.10%限大额周智硕
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案0.74200.74200.73740.73740.00460.62%开放申购张娅,郜哲,李孝华
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案0.97110.97110.97150.9715-0.0004-0.04%开放申购夏小文
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.03181.03181.03271.0327-0.0009-0.09%开放申购唐煜
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.08821.29321.08941.2944-0.0012-0.11%开放申购于启明,叶平
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91160.91160.92430.9243-0.0127-1.37%开放申购蔡卡尔
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案2.23442.31942.21032.29530.02411.09%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案1.21411.3284------------暂停申购郎振东
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案1.13191.13191.10831.10830.02362.13%开放申购翟森
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康晶
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案0.85530.85530.85820.8582-0.0029-0.34%开放申购祁禾
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.01311.01311.01151.01150.00160.16%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.00971.00971.00961.00960.00010.01%开放申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案0.66560.66560.66850.6685-0.0029-0.43%开放申购王克玉
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.09271.30271.09281.3028-0.0001-0.01%开放申购牛孟艺,范晶伟
015086中欧核心消费股票发起C  基金吧  档案0.77160.77160.76790.76790.00370.48%开放申购成雨轩
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案1.08141.14541.08021.14420.00120.11%暂停申购刘晓兰,李瑾懿
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案0.99670.99670.99660.99660.00010.01%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.03701.05001.03661.04960.00040.04%限大额谢志华,张玓
159795汇添富中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.74010.74010.73130.73130.00881.20%场内交易乐无穹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.07771.07771.07781.0778-0.0001-0.01%开放申购闫沛贤,钟伟
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91030.91030.92300.9230-0.0127-1.38%开放申购蔡卡尔
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.07941.18841.07911.18810.00030.03%暂停申购魏伟
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04661.04661.04721.0472-0.0006-0.06%开放申购李君
513960博时中证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.05321.05321.06161.0616-0.0084-0.79%场内交易万琼
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.11741.11741.11711.11710.00030.03%开放申购林昊,唐雪倩
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02561.02561.02551.02550.00010.01%限大额楼昕宇
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.01021.01021.00991.00990.00030.03%开放申购王闯
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01651.01651.01641.01640.00010.01%开放申购程逸飞,胡世辉
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案2.36442.36442.35992.35990.00450.19%开放申购范洁
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杜习杰,恩学海,吴春杰
008918长信先锐混合C  基金吧  档案0.97021.28520.96981.28480.00040.04%开放申购叶松,程放
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.63940.63940.62860.62860.01081.72%开放申购赖庆鑫
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.03351.13751.03341.13740.00010.01%开放申购邱骏
015606广发集祥债券A  基金吧  档案0.98240.98240.98230.98230.00010.01%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案1.48822.39521.48632.39330.00190.13%开放申购李家春,吴晖,肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.26201.26201.25871.25870.00330.26%开放申购林德涵,乔华国
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.62670.62670.62180.62180.00490.79%开放申购梁杏,苗梦羽
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.03701.37011.04021.3733-0.0032-0.31%开放申购周文超
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案0.78880.78880.79480.7948-0.0060-0.75%开放申购刘克飞
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案1.01921.1317------------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02041.0204------开放申购杨喆
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.82691.82691.81981.81980.00710.39%开放申购薛冀颖
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00951.00951.00951.00950.00000.00%限大额王海明
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案0.99240.99240.99200.99200.00040.04%开放申购董一平,杨若愚
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案1.07141.07141.04891.04890.02252.15%开放申购翟森
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案2.04802.14002.04602.13800.00200.10%开放申购张晓泉
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.29921.29921.29371.29370.00550.43%开放申购薛冀颖
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.61370.61370.60840.60840.00530.87%开放申购陈鹏扬
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.03021.06221.02991.06190.00030.03%暂停申购庞智桐
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案0.86460.86460.86090.86090.00370.43%开放申购何智豪,韩秀一
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.11351.16951.11271.16870.00080.07%开放申购余芽芳,杜亮
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01491.0149------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.01321.0132------开放申购易文斐
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.50470.50470.50060.50060.00410.82%开放申购周克平
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.09531.09531.09551.0955-0.0002-0.02%开放申购孙鲁闽
003741鹏华丰盈债券  基金吧  档案1.05871.60261.06901.60220.00040.04%限大额王志飞,李政
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.08951.13451.08911.13410.00040.04%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.04071.28371.04011.28310.00060.06%开放申购王国清,马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案0.77950.77950.77350.77350.00600.78%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.02901.0290------暂停申购李耀柱
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.15361.15361.15351.15350.00010.01%开放申购黄华
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案1.03551.03551.01371.01370.02182.15%开放申购翟森
016229创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.14591.29391.14541.29340.00050.04%限大额李瑾懿
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.20001.22201.21001.22200.00000.00%限大额张恒
004681万家安弘纯债一年定开债A  基金吧  档案1.11281.2906------------暂停申购陈奕雯
001571嘉合磐石A  基金吧  档案0.71520.96520.71770.9677-0.0025-0.35%开放申购李超
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.00981.05881.00921.05820.00060.06%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.05181.12181.05181.12180.00000.00%限大额祁洁萍,江文军
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.11801.11801.11771.11770.00030.03%开放申购林昊,唐雪倩
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.11191.31631.11171.31610.00020.02%限大额王惟
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案0.93890.93890.94890.9489-0.0100-1.05%开放申购翁煜平
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.02221.22121.02201.22100.00020.02%开放申购苏宁
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.68010.68010.68400.6840-0.0039-0.57%开放申购李国林
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案0.89981.18150.90081.1825-0.0010-0.11%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.01001.01001.00781.00780.00220.22%开放申购张雅君
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案1.71921.71921.71571.71570.00350.20%限大额邓宇翔,李天翔
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案0.82730.82730.82390.82390.00340.41%开放申购乐无穹
020642鹏扬丰利一年定开债D  基金吧  档案------------------暂停申购王经瑞
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案0.96200.96200.96200.96200.00000.00%开放申购曾刚
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.08641.08641.08681.0868-0.0004-0.04%开放申购曾小丽
159538富国国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案0.87140.87140.86860.86860.00280.32%场内交易曹璐迪
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案1.02191.02191.01241.01240.00950.94%开放申购陈蒙
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.04611.06141.04591.06120.00020.02%暂停申购杨凡颖,余国豪
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.78090.78090.78570.7857-0.0048-0.61%开放申购李国林
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.28151.28151.28081.28080.00070.05%封闭期孙蕾
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.52531.52531.52561.5256-0.0003-0.02%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04281.04281.04271.04270.00010.01%限大额段玮婧
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案0.95590.95590.95570.95570.00020.02%开放申购过钧
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.11161.11161.11071.11070.00090.08%开放申购苏宁
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.84560.84560.83930.83930.00630.75%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.87600.87600.87520.87520.00080.09%开放申购马毅
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案0.75920.75920.75630.75630.00290.38%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.05791.05791.05761.05760.00030.03%暂停申购张安格
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A  基金吧  档案0.83140.83140.82920.82920.00220.27%开放申购晏曦
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.62670.62670.62180.62180.00490.79%开放申购梁杏,苗梦羽
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.83510.83510.83520.8352-0.0001-0.01%开放申购张恒,曾小丽
013736创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期尹海影,冯瑞玲
159672博时主要消费ETF  基金吧  档案0.78850.78850.78310.78310.00540.69%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.07381.07381.07361.07360.00020.02%开放申购刘伟
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.37001.42001.37101.4210-0.0010-0.07%开放申购杨康
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.96090.96090.95940.95940.00150.16%开放申购于渤
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.28631.28631.28481.28480.00150.12%开放申购王影峰
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.04881.20541.04841.20500.00040.04%暂停申购康晶
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01631.01631.01611.01610.00020.02%开放申购程逸飞,胡世辉
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.26521.26521.26511.26510.00010.01%暂停申购张文平
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.18191.19561.18231.1960-0.0004-0.03%开放申购张芊,邱世磊
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.02761.02761.02741.02740.00020.02%开放申购李达夫
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案1.74791.74791.74431.74430.00360.21%限大额邓宇翔,李天翔
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杜习杰,恩学海,吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.17591.20731.17561.20700.00030.03%暂停申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.05751.13751.05721.13720.00030.03%暂停申购冯佳
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.74780.89780.74220.89220.00560.75%开放申购杨彦喆
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.02381.07381.02371.07370.00010.01%开放申购景辉
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.06071.20541.06091.2056-0.0002-0.02%开放申购张文平
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.05021.05021.05001.05000.00020.02%开放申购杨龙龙
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案1.00121.00120.99970.99970.00150.15%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.14861.38561.14901.3860-0.0004-0.03%开放申购张芊,邱世磊
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.55200.55200.54870.54870.00330.60%开放申购王秀
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案0.75670.75670.75380.75380.00290.38%开放申购董梁,李添峰
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.07821.12321.07791.12290.00030.03%开放申购冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.05251.05251.05331.0533-0.0008-0.08%开放申购陈若劲,杨一
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.05591.72491.05571.72470.00020.02%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.51301.57431.51281.57410.00020.01%开放申购叶朝明,王康佳
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.27941.32941.27931.32930.00010.01%暂停申购田元强
012348天弘恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案0.54310.54310.54750.5475-0.0044-0.80%开放申购胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.76310.86610.76300.86600.00010.01%开放申购邓宇翔
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.09491.30491.09501.3050-0.0001-0.01%开放申购牛孟艺,范晶伟
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案1.04331.04331.04241.04240.00090.09%开放申购骆帅,范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.11521.54041.11681.5420-0.0016-0.14%开放申购王丹
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.34101.73501.33901.73300.00200.15%开放申购蔡晓
014323长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------0.99540.9954------开放申购李仁宇
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案0.88510.88510.88430.88430.00080.09%开放申购马毅
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.67880.67880.67850.67850.00030.04%开放申购罗佳明
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.06881.24161.06871.24150.00010.01%限大额刘志辉,吴迪,张芊
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案0.97120.97120.96970.96970.00150.15%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.06121.06121.06091.06090.00030.03%暂停申购张安格
009561博时富盛一年定开债发起式  基金吧  档案1.04061.13891.04031.13860.00030.03%封闭期唐薇
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案1.07151.07151.05841.05840.01311.24%限大额王华
018183万家中证软件服务指数发起式C  基金吧  档案0.52140.52140.51740.51740.00400.77%开放申购杨坤
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.69260.69260.69240.69240.00020.03%开放申购罗佳明
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.02041.02041.02021.02020.00020.02%开放申购赵鼎龙
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.51231.5760%0.44701.5620%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.55682.0390%0.53592.0430%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.61482.1790%0.97982.1140%李洁
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.61442.0340%0.54981.9610%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.42521.4660%0.39421.4510%金兴健,尹华龙,程涛涛
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.46311.6080%0.43261.5920%金兴健,尹华龙,程涛涛
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.63952.2710%1.00452.2060%李洁
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.43872.2710%0.43602.3050%任凭,祝璐琛
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.46362.1570%0.45982.1650%段玮婧
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.49222.5060%0.49172.5460%任凭,祝璐琛
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.60202.1630%0.46012.0760%林悦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.62622.2540%0.48442.1680%林悦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.62832.2300%0.99392.1660%李洁
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.41611.9750%0.41021.9830%段玮婧
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.57801.8190%0.51221.8060%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.44531.6870%0.49311.6890%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.49121.7950%0.47021.7990%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.56861.8620%0.50301.7880%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.49212.5060%0.49182.5460%任凭,祝璐琛
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.61052.0200%0.54601.9460%叶朝明,方莉
159003招商保证金快线A  基金吧  档案0.38021.4340%0.42701.4350%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.44541.6730%0.49321.6750%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.39771.5990%0.39261.6000%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.46341.8480%0.45821.8480%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
169103东方红睿轩三年定开混合  基金吧  档案1.60631.94431.59751.93550.00880.01%
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案0.84760.8476------------
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案107.29441.0779107.29101.07790.00340.00%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案0.84120.8412------------
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