平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6926 | 0.6926 | 0.0067 | 0.97% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.3340 | 1.2090 | 1.3340 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0038 | 0.36% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0472 | 1.0314 | 1.0469 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0787 | 1.0317 | 1.0785 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余丽旋,钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.7421 | 0.7421 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0067 | 0.91% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.0820 | 2.1980 | 2.0800 | 2.1960 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李化松 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 骆帅,范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.6720 | 1.8850 | 1.7192 | 1.9322 | -0.0472 | -2.75% | 开放申购 | 何奇 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0589 | 1.0087 | 1.0587 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.4246 | 1.2575 | 1.4239 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.3100 | 1.0002 | 1.3102 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1634 | 1.1307 | 1.1632 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0196 | -1.73% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4307 | 1.5232 | 1.4306 | 1.5231 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王闯 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0107 | 1.66% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.5758 | 0.5758 | 0.5781 | 0.5781 | -0.0023 | -0.40% | 开放申购 | 冯福章 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6287 | 0.6287 | 0.0056 | 0.89% | 开放申购 | 王克玉 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1393 | 1.0842 | 1.1402 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.2205 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0061 | -0.59% | 开放申购 | 和玮 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7230 | 0.7230 | -0.0040 | -0.55% | 开放申购 | 李响 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5469 | 1.5469 | 1.5593 | 1.5593 | -0.0124 | -0.80% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.2410 | 1.1188 | 1.2408 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王经瑞 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0543 | 1.0337 | 1.0539 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.2779 | 1.1814 | 1.2776 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.6142 | 1.0816 | 1.6140 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 邓童 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 0.8666 | 0.8666 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0055 | 0.64% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.5328 | 0.5328 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0106 | 2.03% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.2602 | 1.1159 | 1.2599 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4939 | 0.4939 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0109 | 2.26% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.8877 | 0.8877 | 0.0199 | 2.24% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.1002 | 1.0985 | 1.0992 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5811 | 0.5811 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 付娟,李航 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.8372 | 0.7384 | 0.8384 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0311 | -2.18% | 限大额 | 吴承根 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 邓童 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1255 | 1.0144 | 1.1255 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 黄华 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0169 | -1.70% | 场内交易 | 梁杏,麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0889 | 1.0318 | 1.0886 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 余丽旋,钟鸣远,黄婧丽 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 董晗 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0790 | 1.0137 | 1.0787 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 马龙 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0350 | 1.0245 | 1.0345 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.3357 | 1.2875 | 1.3355 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0061 | -0.61% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏,王建渗 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7289 | 0.7289 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0041 | -0.56% | 开放申购 | 李响 |
| 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0227 | 1.0227 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.6407 | 1.6407 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0463 | -2.74% | 开放申购 | 何奇 |
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A 基金吧 档案 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0101 | 1.39% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文平 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0387 | 1.0088 | 1.0388 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘思,李星佑 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0041 | 0.65% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1420 | 1.0247 | 1.1417 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张璐 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1910 | 1.1478 | 1.1909 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.8870 | 1.8870 | 1.8557 | 1.8557 | 0.0313 | 1.69% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.2286 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9408 | 1.1988 | 0.9418 | 1.1998 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0023 | -0.40% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.5316 | 1.6316 | 1.5309 | 1.6309 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1442 | 0.1442 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.5626 | 1.5626 | 1.5618 | 1.5618 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 张文平 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.3216 | 1.0758 | 1.3215 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1886 | 1.0514 | 1.1883 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0783 | 1.0553 | 1.0783 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 李国林 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8152 | 0.8152 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.3990 | 1.3480 | 1.3980 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0077 | 0.76% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.0195 | 4.0195 | 4.0669 | 4.0669 | -0.0474 | -1.17% | 开放申购 | 赖庆鑫,蒋茜 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4977 | 2.4577 | 1.4979 | 2.4579 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.1266 | 1.0111 | 1.1264 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.9392 | 1.2304 | 1.9384 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.3468 | 1.3239 | 1.3569 | -0.0101 | -0.76% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 111.8936 | 1.2062 | 111.8251 | 1.2055 | 0.0685 | 0.06% | 场内交易 | 王仁增 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0543 | 1.0385 | 1.0540 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7944 | 0.7944 | -0.0184 | -2.32% | 开放申购 | 神爱前 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.2005 | 1.1515 | 1.2004 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0072 | 0.71% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0032 | 0.50% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 104.3592 | 1.0436 | 104.3465 | 1.0435 | 0.0127 | 0.01% | 场内交易 | 王仁增 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵鼎龙 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.2772 | 1.0553 | 1.2771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1670 | 1.0618 | 1.1668 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 罗薇 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0475 | 1.0372 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨龙龙 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1050 | 1.0564 | 1.1064 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.2910 | 1.0501 | 1.2908 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 汪坤 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.5733 | 1.6733 | 1.5726 | 1.6726 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4878 | 0.4878 | 0.0110 | 2.26% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0005 | -0.06% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4405 | 0.4405 | 0.4397 | 0.4397 | 0.0008 | 0.18% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 丁士恒,陈育洁,周峥奇 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0847 | 1.0616 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.3521 | 1.1312 | 1.3520 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 唐煜 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.8315 | 1.1126 | 0.8396 | 1.1207 | -0.0081 | -0.96% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.4108 | 1.2492 | 1.4101 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.5950 | 0.9990 | 1.6090 | -0.0140 | -1.40% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.1421 | 1.0051 | 1.1419 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6176 | 0.6176 | 0.6153 | 0.6153 | 0.0023 | 0.37% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5775 | 1.5775 | 1.5783 | 1.5783 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5279 | 0.5279 | -0.0105 | -1.99% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.6022 | 1.9402 | 1.5994 | 1.9374 | 0.0028 | 0.18% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.2692 | 1.1237 | 1.2692 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏宁 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4511 | 1.4511 | -0.0273 | -1.88% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1874 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.2586 | 1.1948 | 1.2558 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 王影峰 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.1074 | 1.0974 | 1.1074 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5587 | 0.5587 | 0.5640 | 0.5640 | -0.0053 | -0.94% | 开放申购 | 黄维 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.9014 | 0.9014 | -0.0039 | -0.43% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.6180 | 1.0430 | 1.6330 | -0.0150 | -1.44% | 开放申购 | 王霞 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5563 | 0.5563 | -0.0038 | -0.68% | 开放申购 | 王秀 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0014 | 0.20% | 开放申购 | 林学晨 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3972 | 1.3260 | 1.3970 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.9166 | 0.7616 | 0.9116 | 0.0050 | 0.66% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.4859 | 1.2794 | 1.4857 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.2706 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 晏磊 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2523 | 1.2523 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文平 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.5630 | 1.4300 | 1.5610 | 0.0020 | 0.14% | 限大额 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.8906 | 2.6906 | 1.8592 | 2.6592 | 0.0314 | 1.69% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 丁士恒,陈育洁,周峥奇 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 董晗 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1357 | 1.1086 | 1.1346 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5505 | 0.5505 | 0.0105 | 1.91% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6484 | 0.6484 | 0.6343 | 0.6343 | 0.0141 | 2.22% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.4453 | 1.5303 | 1.4731 | 1.5581 | -0.0278 | -1.89% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.2279 | 1.1283 | 1.2279 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨宇 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0082 | 0.86% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0404 | 1.0299 | 1.0399 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 俞瑶,王华 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.2138 | 1.0795 | 1.2135 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 罗薇 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5872 | 1.7072 | 1.5817 | 1.7017 | 0.0055 | 0.35% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 107.4280 | 1.0793 | 107.4228 | 1.0792 | 0.0052 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1240 | 1.0730 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1339 | 1.0348 | 1.1338 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I 基金吧 档案 | 0.8666 | 0.8666 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0055 | 0.64% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.5882 | 0.5882 | 0.5883 | 0.5883 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 付娟,李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.3117 | 1.1052 | 1.3102 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5458 | 0.5458 | 0.5511 | 0.5511 | -0.0053 | -0.96% | 开放申购 | 黄维 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 3.0103 | 3.0103 | 3.0224 | 3.0224 | -0.0121 | -0.40% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王经瑞 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张安格 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 2.0845 | 2.8075 | 2.0838 | 2.8068 | 0.0007 | 0.03% | 开放申购 | 夏小文,魏婧 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 0.8931 | 1.0051 | 0.8895 | 1.0015 | 0.0036 | 0.40% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 3.0347 | 3.0347 | 3.0469 | 3.0469 | -0.0122 | -0.40% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0077 | -0.75% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.6296 | 1.4657 | 1.6337 | -0.0041 | -0.28% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7095 | 0.7095 | 0.7081 | 0.7081 | 0.0014 | 0.20% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4497 | 1.4497 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0131 | -1.58% | 开放申购 | 晏曦 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.2894 | 1.1671 | 1.2891 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马毅 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0198 | -1.73% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1337 | 1.0539 | 1.1339 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 祁洁萍,江文军 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0193 | 2.16% | 场内交易 | 杨坤 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石玉山 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4881 | 0.4881 | 0.4854 | 0.4854 | 0.0027 | 0.56% | 开放申购 | 周克平 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6506 | 0.6506 | 0.6545 | 0.6545 | -0.0039 | -0.60% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1692 | 1.0191 | 1.1691 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静 |
| 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9727 | 0.9727 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.8232 | 0.8232 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0133 | -1.59% | 开放申购 | 晏曦 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 2.1502 | 2.9184 | 2.1495 | 2.9177 | 0.0007 | 0.03% | 开放申购 | 夏小文,魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0037 | 0.49% | 限大额 | 周智硕 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1338 | 1.0167 | 1.1337 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.2934 | 1.0514 | 1.2930 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9065 | 0.9065 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0199 | 2.24% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨宇 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6834 | 0.6834 | 0.6769 | 0.6769 | 0.0065 | 0.96% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.6958 | 0.6958 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0182 | -2.32% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0055 | 0.64% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8204 | 0.8204 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0031 | 0.38% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 樊利安,茅利伟 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.3702 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0084 | -0.85% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.5547 | 1.5547 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 张文平 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5149 | 0.5149 | 0.5161 | 0.5161 | -0.0012 | -0.23% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.2457 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0281 | 1.0281 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2384 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8081 | 0.8081 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒,曾小丽 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田元强 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张宇帆,宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张棪 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.6345 | 0.6345 | 0.6351 | 0.6351 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 向伊达 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.2786 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.2641 | 1.0216 | 1.2639 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.3714 | 2.4614 | 2.4273 | 2.5173 | -0.0559 | -2.30% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0510 | 1.0357 | 1.0507 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵慧 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.2648 | 1.0727 | 1.2648 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,吴迪,张芊 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 阚磊 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5257 | 0.5257 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0011 | -0.21% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 10.5049 | 1.1650 | 10.5039 | 1.1649 | 0.0010 | 0.01% | 场内交易 | 王仁增,刘洁倩 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1414 | 1.0608 | 1.1413 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6326 | 0.6326 | 0.0105 | 1.66% | 开放申购 | 于浩成 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.8057 | 0.7937 | 0.8037 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5508 | 1.5508 | 0.0054 | 0.35% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8286 | 0.8286 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0106 | 1.30% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.3123 | 1.2617 | 1.3117 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 田元强 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.4599 | 1.3430 | 1.4598 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0645 | 1.0267 | 1.0641 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 石东 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0740 | 1.0325 | 1.0735 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 石东 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张宇帆,宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵鼎龙 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 夏小文,魏婧 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张雅君 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0085 | -0.84% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0077 | -0.75% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.3185 | 1.0718 | 1.3183 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9359 | 1.1919 | 0.9368 | 1.1928 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4531 | 1.4531 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0544 | 1.0462 | 1.0542 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1849 | 1.1422 | 1.1847 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0061 | -0.59% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张安格 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨宇 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.2785 | 2.2785 | 2.2597 | 2.2597 | 0.0188 | 0.83% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.8096 | 0.7976 | 0.8076 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.6670 | 1.5300 | 1.6650 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0223 | 1.0223 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.3665 | 1.1114 | 1.3664 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8187 | 0.8187 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.1194 | 1.1203 | 1.1499 | -0.0305 | -2.72% | 限大额 | 王华 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1422 | 0.1422 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0864 | 1.0724 | 1.0864 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘志辉,吴迪,张芊 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0568 | 1.0366 | 1.0566 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王涛 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4582 | 0.4582 | 0.0088 | 1.92% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏,王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6401 | 0.6401 | 0.6262 | 0.6262 | 0.0139 | 2.22% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0625 | 1.0150 | 1.0621 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 许定晴 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.3684 | 1.0381 | 1.3669 | 0.0015 | 0.14% | 场内交易 | 钱晶,翁欣 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7439 | 0.8469 | 0.7438 | 0.8468 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜帆 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0133 | -1.57% | 开放申购 | 王健,叶培培 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9075 | 1.9075 | 1.9140 | 1.9140 | -0.0065 | -0.34% | 限大额 | 吴承根 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.3123 | 1.0851 | 1.3121 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 5.0572 | 0.9790 | 5.0626 | 0.9799 | -0.0054 | -0.11% | 场内交易 | 李严 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 樊利安,茅利伟 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7443 | 1.7443 | 1.7565 | 1.7565 | -0.0122 | -0.69% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.1383 | 1.0339 | 1.1379 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0053 | -0.69% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1696 | 1.0276 | 1.1694 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 俞瑶,王华 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.6464 | 0.8964 | 0.6481 | 0.8981 | -0.0017 | -0.26% | 开放申购 | 李超 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0379 | 1.0337 | 1.0377 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪坤 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0137 | -1.58% | 开放申购 | 王健,叶培培 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1263 | 1.0163 | 1.1263 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4433 | 0.4433 | 0.4424 | 0.4424 | 0.0009 | 0.20% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1723 | 1.0538 | 1.1721 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.4832 | 1.6512 | 1.4874 | 1.6554 | -0.0042 | -0.28% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜广 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0036 | 0.48% | 限大额 | 周智硕 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0067 | 0.90% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏小文,魏婧 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 唐煜 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.2860 | 1.0796 | 1.2846 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.2583 | 2.3433 | 2.3116 | 2.3966 | -0.0533 | -2.31% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.3340 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 翟森 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康晶 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.8127 | 0.8127 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 祁禾 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0134 | 1.0082 | 1.0132 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6423 | 0.6423 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0056 | 0.88% | 开放申购 | 王克玉 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.3146 | 1.1100 | 1.3200 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C 基金吧 档案 | 0.7287 | 0.7287 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0100 | 1.39% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1521 | 1.0870 | 1.1510 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0547 | 1.0412 | 1.0542 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 谢志华,张玓 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0033 | 0.44% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1920 | 1.0720 | 1.1920 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 李君 |
| 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0175 | -1.70% | 场内交易 | 万琼 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0205 | 1.0103 | 1.0203 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.2491 | 2.2491 | 2.2306 | 2.2306 | 0.0185 | 0.83% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,恩学海,吴春杰 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 0.9640 | 1.2790 | 0.9642 | 1.2792 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5916 | 0.5916 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0070 | -1.17% | 开放申购 | 赖庆鑫,蒋茜 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1423 | 1.0380 | 1.1420 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4390 | 2.3460 | 1.4392 | 2.3462 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5555 | 0.5555 | 0.0105 | 1.89% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.3900 | 1.0583 | 1.3914 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 周文超 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7696 | 0.7696 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1342 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0204 | 1.0204 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7650 | 1.7650 | 1.7773 | 1.7773 | -0.0123 | -0.69% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王海明 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 翟森 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.0170 | 2.1090 | 2.0150 | 2.1070 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2611 | 1.2611 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0023 | 0.38% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0661 | 1.0139 | 1.0659 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 庞智桐 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0029 | 0.34% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1624 | 1.1073 | 1.1633 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0144 | 1.0144 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0149 | 1.0149 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4974 | 0.4974 | 0.4946 | 0.4946 | 0.0028 | 0.57% | 开放申购 | 周克平 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.6066 | 1.0624 | 1.6063 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.1399 | 1.0947 | 1.1397 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2849 | 1.0416 | 1.2846 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.7366 | 0.7366 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0140 | 1.0140 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 黄华 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.2950 | 1.1467 | 1.2947 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李瑾懿 |
| 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.2942 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2270 | 1.2050 | 1.2270 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.6739 | 0.9239 | 0.6756 | 0.9256 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 李超 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0639 | 1.0146 | 1.0636 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1227 | 1.0529 | 1.1229 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 祁洁萍,江文军 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.3191 | 1.1146 | 1.3190 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0084 | 0.87% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2235 | 1.0242 | 1.2232 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6839 | 0.6839 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 李国林 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.8477 | 1.1294 | 0.8559 | 1.1376 | -0.0082 | -0.96% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张雅君 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.6568 | 1.6568 | 1.6526 | 1.6526 | 0.0042 | 0.25% | 限大额 | 李天翔 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0032 | 0.39% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年定开债券D 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王经瑞 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0201 | 2.37% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0061 | -0.61% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0653 | 1.0499 | 1.0652 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7766 | 0.7766 | -0.0053 | -0.68% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.2875 | 1.2873 | 1.2873 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.5318 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 段玮婧 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 过钧 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏宁 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8152 | 0.8152 | 0.0106 | 1.30% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.7443 | 0.7443 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0069 | 0.94% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
| 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8232 | 0.8232 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0132 | -1.58% | 开放申购 | 晏曦 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5662 | 0.5662 | 0.5556 | 0.5556 | 0.0106 | 1.91% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张恒,曾小丽 |
| 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 冯瑞玲 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7675 | 0.7675 | 0.7584 | 0.7584 | 0.0091 | 1.20% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.4300 | 1.3800 | 1.4300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 于渤 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2710 | 1.2071 | 1.2681 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 王影峰 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.2095 | 1.0527 | 1.2093 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 康晶 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0210 | 1.0108 | 1.0208 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2677 | 1.2677 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文平 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1983 | 1.1849 | 1.1986 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.6845 | 1.6845 | 1.6803 | 1.6803 | 0.0042 | 0.25% | 限大额 | 李天翔 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.2071 | 1.1761 | 1.2075 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1425 | 1.0363 | 1.1423 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.7494 | 0.8994 | 0.7445 | 0.8945 | 0.0049 | 0.66% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0766 | 1.0165 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 景辉 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.2023 | 1.0573 | 1.2020 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0526 | 1.0323 | 1.0523 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.3883 | 1.1516 | 1.3886 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.5414 | 0.5414 | 0.5451 | 0.5451 | -0.0037 | -0.68% | 开放申购 | 王秀 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0068 | 0.93% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.1282 | 1.0830 | 1.1280 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.7286 | 1.0595 | 1.7285 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5161 | 1.5774 | 1.5160 | 1.5773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.3196 | 1.2689 | 1.3189 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 田元强 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0106 | -2.00% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.8479 | 0.7447 | 0.8477 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 姜帆 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.3168 | 1.1122 | 1.3222 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 骆帅,范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.5331 | 1.1067 | 1.5319 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王丹 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.6980 | 1.3040 | 1.6980 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9828 | 0.9828 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.8855 | 0.8855 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6406 | 0.6406 | 0.6545 | 0.6545 | -0.0139 | -2.12% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.2438 | 1.0646 | 1.2437 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,吴迪,张芊 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张安格 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1433 | 1.0447 | 1.1430 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0303 | -2.73% | 限大额 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4570 | 0.4570 | 0.0088 | 1.93% | 开放申购 | 杨坤 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6542 | 0.6542 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0141 | -2.11% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
