平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.3490 | 1.2230 | 1.3480 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0011 | 0.10% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0664 | 1.0513 | 1.0668 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.1047 | 1.0587 | 1.1055 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0093 | -0.97% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0046 | 0.57% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.2240 | 2.7700 | 2.1940 | 2.7400 | 0.0300 | 1.37% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0050 | 0.83% | 开放申购 | 李化松 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0109 | 0.93% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.0481 | 2.2611 | 2.0728 | 2.2858 | -0.0247 | -1.19% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 殷明 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0367 | 3.94% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0766 | 1.0273 | 1.0773 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3200 | 1.4864 | 1.3192 | 1.4856 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.3626 | 1.0527 | 1.3627 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0055 | 0.47% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1810 | 1.1138 | 1.1813 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0061 | -0.50% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4469 | 1.5394 | 1.4466 | 1.5391 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7008 | 0.7008 | 0.0111 | 1.58% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6066 | 0.6066 | 0.5799 | 0.5799 | 0.0267 | 4.60% | 开放申购 | 冯福章 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8032 | 0.8032 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0035 | 0.44% | 开放申购 | 王克玉 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1773 | 1.1155 | 1.1715 | 0.0058 | 0.52% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 和玮 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8011 | 0.8011 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0055 | -0.68% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.4832 | 1.4832 | 1.4906 | 1.4906 | -0.0074 | -0.50% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.2633 | 1.0867 | 1.2637 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0307 | 1.0251 | 1.0311 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0951 | 1.0754 | 1.0956 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.3006 | 1.2051 | 1.3013 | -0.0007 | -0.06% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.6314 | 1.0993 | 1.6317 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 邓童 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0338 | 2.96% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0027 | 0.34% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0070 | 0.74% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.2879 | 1.1045 | 1.2885 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4340 | 0.4340 | 0.4280 | 0.4280 | 0.0060 | 1.40% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2324 | 1.2324 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1273 | 1.1269 | 1.1276 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.6316 | 1.6316 | 1.6305 | 1.6305 | 0.0011 | 0.07% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0100 | 1.45% | 开放申购 | 李航 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.9612 | 0.8470 | 0.9470 | 0.0142 | 1.68% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5011 | 1.5011 | 1.4877 | 1.4877 | 0.0134 | 0.90% | 开放申购 | 吴承根 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 吴逸 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 邓童 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3044 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0096 | 0.74% | 开放申购 | 陈飞 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.1117 | 1.0006 | 1.1117 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄华 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0105 | -1.01% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0175 | -1.68% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1150 | 1.0590 | 1.1158 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0027 | 0.32% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0209 | 2.10% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈莹 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0928 | 1.0052 | 1.0932 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王闯 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 杨梦 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0667 | 1.0577 | 1.0677 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2620 | 1.2084 | 1.2564 | 0.0056 | 0.46% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0067 | 0.56% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0056 | -0.68% | 开放申购 | 袁多武 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0299 | 1.0299 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳杨 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0063 | 0.63% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0065 | 2.0065 | 2.0307 | 2.0307 | -0.0242 | -1.19% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2617 | 1.2617 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0069 | 0.74% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0626 | 1.0190 | 1.0630 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0059 | 0.81% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0049 | -0.50% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1835 | 1.0670 | 1.1840 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.2082 | 1.0904 | 1.2085 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1119 | 2.1119 | 2.0776 | 2.0776 | 0.0343 | 1.65% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0063 | 0.65% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.3290 | 1.0690 | 1.3270 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.5935 | 0.5935 | 0.5674 | 0.5674 | 0.0261 | 4.60% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.2048 | 1.0936 | 1.2046 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.6328 | 1.7328 | 1.6034 | 1.7034 | 0.0294 | 1.83% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1419 | 0.1419 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6423 | 1.6423 | 1.6427 | 1.6427 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 张文平 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.3498 | 1.0454 | 1.3501 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.2237 | 1.0857 | 1.2226 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0092 | 0.74% | 开放申购 | 陈飞 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0093 | -0.97% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0960 | 1.0672 | 1.0962 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7715 | 0.7715 | 0.0138 | 1.79% | 开放申购 | 李国林 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7959 | 0.7959 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.4250 | 1.3760 | 1.4260 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳杨 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.6137 | 4.6137 | 4.6253 | 4.6253 | -0.0116 | -0.25% | 开放申购 | 张大江 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6154 | 2.5754 | 1.6058 | 2.5658 | 0.0096 | 0.60% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1545 | 1.0396 | 1.1549 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0035 | 0.35% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.3541 | 2.0621 | 1.3500 | 2.0580 | 0.0041 | 0.30% | 开放申购 | 赵耀 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨若愚 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2685 | 1.3015 | 1.2688 | 1.3018 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 117.1889 | 1.2592 | 117.3023 | 1.2603 | -0.1134 | -0.10% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏丽 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0748 | 1.0596 | 1.0751 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7955 | 0.7955 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0069 | 0.87% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0054 | 0.46% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.2188 | 1.0922 | 1.2191 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0062 | 0.58% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6193 | 0.6193 | -0.0023 | -0.37% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 105.8328 | 1.0583 | 105.8509 | 1.0585 | -0.0181 | -0.02% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.3000 | 1.0783 | 1.3001 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1875 | 1.0829 | 1.1879 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0908 | 1.0425 | 1.0925 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0904 | 1.0421 | 1.0921 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.3174 | 1.0562 | 1.3179 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 汪坤 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.6799 | 1.7799 | 1.6496 | 1.7496 | 0.0303 | 1.84% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4339 | 0.4339 | 0.0061 | 1.41% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9507 | 0.9462 | 0.9489 | 0.0018 | 0.19% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0065 | 0.69% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1000 | 1.0444 | 1.1004 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4233 | 0.4233 | -0.0053 | -1.25% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.1045 | 1.0757 | 1.1047 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0259 | 1.0203 | 1.0263 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.3768 | 1.0908 | 1.3768 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.4177 | 1.1369 | 1.4180 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3102 | 1.4711 | 1.3095 | 1.4704 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9960 | 1.6060 | 1.0030 | 1.6130 | -0.0070 | -0.70% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0063 | 0.95% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.1598 | 1.0071 | 1.1603 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6904 | 0.6904 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0036 | 0.52% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.9487 | 1.9487 | 1.9672 | 1.9672 | -0.0185 | -0.94% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0212 | 2.96% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0057 | 0.53% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.7782 | 2.1162 | 1.7691 | 2.1071 | 0.0091 | 0.51% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.2956 | 1.1386 | 1.2951 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0176 | 1.0076 | 1.0179 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5213 | 1.5213 | 0.0172 | 1.13% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7572 | 0.7572 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0128 | 1.72% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2930 | 1.2325 | 1.2935 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王影峰 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1210 | 1.1111 | 1.1211 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 雷俊 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6338 | 0.6338 | 0.6218 | 0.6218 | 0.0120 | 1.93% | 开放申购 | 黄维 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0085 | -0.78% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.6290 | 1.0460 | 1.6360 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 王霞 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 王秀 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0068 | 0.76% | 开放申购 | 林学晨 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.3231 | 1.2464 | 1.3174 | 0.0057 | 0.46% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.9204 | 0.7686 | 0.9186 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0032 | 0.35% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0133 | 1.27% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0137 | 1.27% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3057 | 1.5120 | 1.3062 | 1.5125 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0085 | -0.77% | 开放申购 | 晏磊 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2633 | 1.2633 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4636 | 1.5946 | 1.4624 | 1.5934 | 0.0012 | 0.08% | 限大额 | 李晓博 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3647 | 1.3647 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.1222 | 2.9222 | 2.0878 | 2.8878 | 0.0344 | 1.65% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 陈莹 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1607 | 1.1353 | 1.1613 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0025 | 0.32% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0137 | 1.53% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.5733 | 1.6583 | 1.5558 | 1.6408 | 0.0175 | 1.12% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.2409 | 1.1413 | 1.2409 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨宇 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8284 | 0.8284 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0039 | -0.47% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0717 | 1.0627 | 1.0727 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3017 | 1.3017 | 1.3019 | 1.3019 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 孙蕾,武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1908 | 1.1908 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0027 | 0.32% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.2375 | 1.1039 | 1.2379 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李晓天 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6895 | 1.8095 | 1.6905 | 1.8105 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 108.8937 | 1.0939 | 108.8890 | 1.0939 | 0.0047 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1744 | 1.1250 | 1.1750 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1561 | 1.0360 | 1.1560 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0337 | 2.95% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0101 | 1.44% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.3149 | 1.0995 | 1.3195 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6038 | 0.6038 | 0.0116 | 1.92% | 开放申购 | 黄维 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 2.9129 | 2.9129 | 2.8126 | 2.8126 | 0.1003 | 3.57% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.6808 | 2.8524 | 1.6819 | 2.8535 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 魏婧 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 0.9823 | 1.0943 | 0.9813 | 1.0933 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 2.9411 | 2.9411 | 2.8398 | 2.8398 | 0.1013 | 3.57% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4874 | 1.6854 | 1.4882 | 1.6862 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0067 | 0.76% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3674 | 1.3674 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.3267 | 1.0936 | 1.3266 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0332 | 3.04% | 开放申购 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2398 | 1.2398 | -0.0061 | -0.49% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1482 | 1.0685 | 1.1485 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3455 | 1.3455 | 0.0067 | 0.50% | 场内交易 | 杨坤 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0561 | 1.0304 | 1.0554 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 石玉山 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 冯佳 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5504 | 0.5504 | 0.0103 | 1.87% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0048 | 0.69% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1858 | 1.0241 | 1.1861 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.7172 | 2.9601 | 1.7184 | 2.9613 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2452 | 1.2452 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0052 | 0.71% | 开放申购 | 王东杰 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈祺伟 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1564 | 1.0294 | 1.1564 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.3251 | 1.0650 | 1.3256 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨宇 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8817 | 0.8817 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0130 | 1.71% | 开放申购 | 李国林 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0304 | 1.0293 | 1.0308 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0066 | 0.85% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0337 | 2.96% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 杨梦 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0332 | 3.03% | 开放申购 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0184 | 1.0168 | 1.0188 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6328 | 1.6328 | 1.6332 | 1.6332 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 张文平 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5598 | 0.5598 | 0.5572 | 0.5572 | 0.0026 | 0.47% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1496 | 1.1381 | 1.1491 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0225 | 1.0225 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0031 | 0.35% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.7922 | 0.7922 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1168 | 1.0733 | 1.1173 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁旭 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0854 | 1.0698 | 1.0858 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张棪 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 王喆,赵菲 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0064 | 0.95% | 开放申购 | 向伊达 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0162 | 1.0062 | 1.0165 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0063 | 0.65% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.2892 | 1.0021 | 1.2895 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.4915 | 2.5815 | 2.4848 | 2.5748 | 0.0067 | 0.27% | 开放申购 | 神爱前 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 尚可 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0683 | 1.0533 | 1.0683 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.2873 | 1.0744 | 1.2875 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0091 | -0.97% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0403 | 1.0329 | 1.0409 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5723 | 0.5723 | 0.0027 | 0.47% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 王喆,赵菲 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 105.4974 | 1.1800 | 105.5239 | 1.1802 | -0.0265 | -0.03% | 场内交易 | 刘洁倩,王郧 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1723 | 1.0817 | 1.1722 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6938 | 0.6938 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0108 | 1.58% | 开放申购 | 于浩成 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0260 | 1.0087 | 1.0187 | 0.0073 | 0.72% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6515 | 1.6515 | 1.6525 | 1.6525 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1191 | 1.0756 | 1.1196 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0109 | 0.97% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.3355 | 1.2844 | 1.3344 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 田元强 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.4791 | 1.2459 | 1.4793 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0928 | 1.0238 | 1.0934 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0996 | 1.0601 | 1.1001 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1071 | 1.0299 | 1.1076 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张雅君 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.3449 | 1.0984 | 1.3449 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.3206 | 1.0626 | 1.3186 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3754 | 1.3754 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0787 | 1.0511 | 1.0791 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.2007 | 1.0866 | 1.2011 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0644 | 1.0388 | 1.0638 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0056 | 0.53% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁旭 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9286 | 0.9286 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.1321 | 2.1321 | 2.1557 | 2.1557 | -0.0236 | -1.09% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0341 | 1.0167 | 1.0267 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.7027 | 1.5664 | 1.7014 | 0.0013 | 0.08% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0377 | 1.0377 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0019 | 0.19% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.3746 | 1.0761 | 1.3751 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8018 | 0.8018 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2413 | 1.2428 | 1.2724 | -0.0311 | -2.50% | 限大额 | 王华 |
| 159372 | 万家创业板50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1395 | 0.1395 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1088 | 1.0741 | 1.1090 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0764 | 1.0369 | 1.0769 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王涛 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0030 | 0.46% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0134 | 1.53% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0867 | 1.0401 | 1.0872 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0080 | 0.71% | 开放申购 | 何文逸 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.4112 | 1.0912 | 1.4200 | -0.0088 | -0.81% | 场内交易 | 钱晶,翁欣 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.8285 | 0.7123 | 0.8153 | 0.0132 | 1.85% | 开放申购 | 姜帆 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0408 | 2.0408 | 0.0073 | 0.36% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.3313 | 1.0664 | 1.3314 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 5.8358 | 1.1089 | 5.8244 | 1.1070 | 0.0114 | 0.20% | 场内交易 | 李严 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9781 | 1.9781 | 1.9653 | 1.9653 | 0.0128 | 0.65% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1700 | 1.0663 | 1.1703 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6914 | 0.6914 | 0.0083 | 1.20% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1909 | 1.0144 | 1.1912 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2406 | 1.2406 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 丁琳 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7566 | 1.0066 | 0.7317 | 0.9817 | 0.0249 | 3.40% | 开放申购 | 李超 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0019 | -0.21% | 暂停申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0639 | 1.0551 | 1.0644 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 汪坤 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 叶培培 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0813 | 1.0657 | 1.0817 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1482 | 1.0282 | 1.1482 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4267 | 0.4267 | -0.0054 | -1.27% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1889 | 1.0708 | 1.1892 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5119 | 1.7103 | 1.5127 | 1.7111 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 杜广 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7266 | 0.7266 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0051 | 0.71% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0046 | 0.56% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0064 | 0.59% | 开放申购 | 唐煜 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2858 | 1.0853 | 1.2903 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0029 | -0.34% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.3583 | 2.4433 | 2.3520 | 2.4370 | 0.0063 | 0.27% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3797 | 1.3797 | 0.0148 | 1.07% | 开放申购 | 翟森 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0723 | 1.0447 | 1.0727 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0087 | 1.10% | 开放申购 | 祁禾 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0431 | 1.0086 | 1.0436 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8159 | 0.8159 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 王克玉 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2572 | 1.0453 | 1.2553 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0803 | 1.0746 | 1.0806 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1800 | 1.1166 | 1.1806 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0911 | 1.0787 | 1.0917 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张玓 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0200 | 2.30% | 场内交易 | 乐无穹,何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0869 | 1.0474 | 1.0874 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0028 | -0.33% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2109 | 1.0652 | 1.2130 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈祺伟 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0019 | -0.20% | 暂停申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0465 | 1.0169 | 1.0469 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.1006 | 2.1006 | 2.1238 | 2.1238 | -0.0232 | -1.09% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.3289 | 1.0140 | 1.3290 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 张大江 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1740 | 1.0703 | 1.1743 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5517 | 2.4587 | 1.5424 | 2.4494 | 0.0093 | 0.60% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3912 | 1.3912 | 1.4044 | 1.4044 | -0.0132 | -0.94% | 开放申购 | 乔华国 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7955 | 0.7955 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.3770 | 1.0457 | 1.3788 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 周文超 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0213 | 2.11% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0483 | 1.0483 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0081 | 2.0081 | 1.9950 | 1.9950 | 0.0131 | 0.66% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0826 | 1.0670 | 1.0830 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨若愚 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0168 | 1.28% | 开放申购 | 翟森 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.1430 | 2.6550 | 2.1130 | 2.6250 | 0.0300 | 1.42% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3470 | 1.3470 | -0.0051 | -0.38% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0035 | 0.52% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0920 | 1.0405 | 1.0925 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 庞智桐 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.2056 | 1.1436 | 1.1996 | 0.0060 | 0.52% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0382 | 1.0382 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0282 | 1.0282 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5744 | 0.5744 | 0.5638 | 0.5638 | 0.0106 | 1.88% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.6326 | 1.0624 | 1.6330 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1638 | 1.1196 | 1.1646 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.3187 | 1.0256 | 1.3186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.8437 | 0.8437 | 0.0142 | 1.68% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0055 | 1.0055 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄华 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2618 | 1.2618 | 0.0160 | 1.27% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.3092 | 1.1613 | 1.3093 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,段玮婧 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2390 | 1.2160 | 1.2380 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.7911 | 1.0411 | 0.7651 | 1.0151 | 0.0260 | 3.40% | 开放申购 | 李超 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1001 | 1.0115 | 1.1005 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1351 | 1.0653 | 1.1353 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.3380 | 1.1335 | 1.3379 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0040 | -0.47% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2521 | 1.0424 | 1.2524 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 田维 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0135 | 1.79% | 开放申购 | 李国林 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.4474 | 1.1660 | 1.4477 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张雅君 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.0568 | 2.0568 | 1.9183 | 1.9183 | 0.1385 | 7.22% | 开放申购 | 李延峥 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王经瑞 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0106 | -1.01% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0011 | 0.09% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0066 | 0.55% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0882 | 1.0736 | 1.0889 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7129 | 0.7129 | 0.7044 | 0.7044 | 0.0085 | 1.21% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3067 | 1.3067 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 孙蕾,武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.6054 | 1.6054 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0049 | -0.50% | 开放申购 | 过钧 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1303 | 1.1188 | 1.1298 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0108 | 0.97% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8475 | 0.8475 | 0.0060 | 0.71% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8128 | 0.8128 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7846 | 0.7846 | -0.0053 | -0.68% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4590 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 于渤 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.3080 | 1.2076 | 1.3086 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王影峰 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.2314 | 1.0751 | 1.2317 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0460 | 1.0165 | 1.0465 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2812 | 1.2812 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.2261 | 1.2134 | 1.2271 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0369 | 3.95% | 开放申购 | 刘元海 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0036 | 0.36% | 场内交易 | 王帅 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.0917 | 2.0917 | 1.9509 | 1.9509 | 0.1408 | 7.22% | 开放申购 | 李延峥 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2099 | 1.2413 | 1.2097 | 1.2411 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.1520 | 1.0178 | 1.1524 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.7502 | 0.9002 | 0.7485 | 0.8985 | 0.0017 | 0.23% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 唐煜 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0957 | 1.0259 | 1.0959 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 景辉 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0063 | 0.63% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.2396 | 1.0938 | 1.2385 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0978 | 1.0395 | 1.0995 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.4161 | 1.1801 | 1.4171 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0042 | 0.45% | 开放申购 | 王秀 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0059 | 0.70% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1488 | 1.1046 | 1.1496 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.7462 | 1.0775 | 1.7465 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5368 | 1.5981 | 1.5364 | 1.5977 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0805 | 1.0649 | 1.0809 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.3439 | 1.2929 | 1.3429 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈育洁 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0215 | 2.97% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.8300 | 0.7137 | 0.8167 | 0.0133 | 1.86% | 开放申购 | 姜帆 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.2596 | 1.0477 | 1.2577 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6424 | 1.6424 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0107 | 0.93% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.6539 | 1.2273 | 1.6525 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 王丹 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.7180 | 1.3270 | 1.7210 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6611 | 0.6611 | 0.0105 | 1.59% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.2633 | 1.0661 | 1.2635 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张安格 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1690 | 1.0713 | 1.1696 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0308 | -2.50% | 限大额 | 王华 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 雷俊 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6469 | 0.6469 | 0.0030 | 0.46% | 开放申购 | 杨坤 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6792 | 0.6792 | 0.0108 | 1.59% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
