平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.3590 | 1.2340 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1052 | 1.0578 | 1.1046 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0058 | 0.45% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.6120 | 3.1580 | 2.6280 | 3.1740 | -0.0160 | -0.61% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6117 | 1.6117 | 1.6121 | 1.6121 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.0770 | 0.9965 | 1.0765 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 曾丽琼,於乐其 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 俞瑶 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.4016 | 1.0925 | 1.4025 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.2631 | 1.2788 | 1.2788 | -0.0157 | -1.23% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5816 | 1.5816 | 1.5965 | 1.5965 | -0.0149 | -0.93% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.7144 | 0.7144 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0055 | -0.76% | 开放申购 | 冯福章 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2798 | 1.2248 | 1.2808 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8308 | 0.8308 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5874 | 1.5874 | 1.5798 | 1.5798 | 0.0076 | 0.48% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.2695 | 1.0923 | 1.2693 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0496 | 1.0435 | 1.0495 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.6406 | 1.1080 | 1.6404 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4176 | 1.4176 | 1.4438 | 1.4438 | -0.0262 | -1.81% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0073 | 0.61% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.2949 | 1.1106 | 1.2946 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5596 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0040 | -0.71% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6023 | 1.6023 | 1.6100 | 1.6100 | -0.0077 | -0.48% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 俞瑶 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 2.4911 | 2.4911 | 2.5158 | 2.5158 | -0.0247 | -0.98% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.8201 | 0.8201 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0139 | -1.67% | 开放申购 | 李航 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 邓童 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1183 | 1.0071 | 1.1182 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0129 | -1.21% | 开放申购 | 曾刚 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0130 | -1.31% | 开放申购 | 罗昊 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 024556 | 平安500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3937 | 1.3937 | -0.0145 | -1.04% | 开放申购 | 李严 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0953 | 1.0010 | 1.0950 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0680 | 1.0478 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5703 | 1.6183 | 1.5851 | 1.6331 | -0.0148 | -0.93% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4544 | 1.4544 | -0.0124 | -0.85% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 袁多武 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0395 | 1.0395 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0123 | 2.0123 | 2.0083 | 2.0083 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 何奇 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2683 | 1.2683 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 0.9963 | 1.0543 | 0.9949 | 1.0529 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 刘思 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1831 | 1.0655 | 1.1825 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 侯昊 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.3062 | 1.0728 | 1.3060 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 范锐 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.6963 | 0.6963 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0054 | -0.77% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.2408 | 1.1306 | 1.2416 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 2.1641 | 2.2641 | 2.1954 | 2.2954 | -0.0313 | -1.43% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6859 | 1.6859 | 1.6876 | 1.6876 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5105 | 1.5105 | 0.0035 | 0.23% | 开放申购 | 陈飞 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1019 | 1.0598 | 1.1017 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8799 | 0.8799 | -0.0061 | -0.69% | 开放申购 | 李国林 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4530 | 1.4030 | 1.4530 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.9614 | 4.9614 | 4.9878 | 4.9878 | -0.0264 | -0.53% | 开放申购 | 张大江 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A 基金吧 档案 | 1.3663 | 1.3663 | 1.3795 | 1.3795 | -0.0132 | -0.96% | 开放申购 | 殷明 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.1742 | 1.0173 | 1.1741 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张蕴文 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.1924 | 1.2091 | 1.2091 | -0.0167 | -1.38% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.5726 | 2.2806 | 1.5721 | 2.2801 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5691 | 1.5438 | 1.5768 | -0.0077 | -0.50% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 117.1142 | 1.2584 | 117.0729 | 1.2580 | 0.0413 | 0.04% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0794 | 1.0640 | 1.0795 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 神爱前 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0014 | -0.19% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2878 | 1.2436 | 1.2936 | -0.0058 | -0.47% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.3236 | 1.0614 | 1.3231 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 汪坤 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5687 | 0.5687 | 0.5727 | 0.5727 | -0.0040 | -0.70% | 开放申购 | 郑澄然,苏文杰 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.2000 | 1.1896 | 1.2004 | -0.0004 | -0.03% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1173 | 1.0505 | 1.1185 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4623 | 0.4623 | 0.0069 | 1.49% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1118 | 1.0695 | 1.1115 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴逸 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.6950 | 1.0750 | 1.6850 | 0.0100 | 0.93% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0041 | 0.46% | 开放申购 | 向伊达 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 2.4028 | 2.4028 | 2.4254 | 2.4254 | -0.0226 | -0.93% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0100 | -1.16% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0207 | 1.0101 | 1.0204 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 159243 | 招商创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 2.0187 | 2.0187 | 2.0041 | 2.0041 | 0.0146 | 0.73% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0101 | -0.95% | 场内交易 | 殷明 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8407 | 0.8407 | -0.0058 | -0.69% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.3607 | 1.2443 | 1.3613 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1297 | 1.1195 | 1.1295 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3206 | 1.3206 | -0.0146 | -1.11% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0051 | -0.54% | 开放申购 | 黄维 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0172 | -1.70% | 开放申购 | 王秀 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6206 | 1.6916 | 1.6359 | 1.7069 | -0.0153 | -0.94% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.9037 | 1.0537 | 0.9014 | 1.0514 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3405 | 1.3405 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 顾伟 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓泉 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.5152 | 1.3087 | 1.5150 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2983 | 1.2983 | 1.3107 | 1.3107 | -0.0124 | -0.95% | 开放申购 | 晏磊 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7867 | 1.7867 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0118 | -1.24% | 场内交易 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1678 | 1.1416 | 1.1676 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0130 | -1.39% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.3086 | 1.3086 | -0.0201 | -1.54% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 2.0684 | 2.1534 | 2.0534 | 2.1384 | 0.0150 | 0.73% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0051 | -0.54% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3341 | 1.3341 | 1.3456 | 1.3456 | -0.0115 | -0.85% | 开放申购 | 尚可 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0725 | 1.0523 | 1.0723 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0275 | 2.1475 | 2.0227 | 2.1427 | 0.0048 | 0.24% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8486 | 0.8486 | -0.0142 | -1.67% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹紫寒,杨严 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.4136 | 1.1944 | 1.4144 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 黄维 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 张海涛 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.3469 | 1.2352 | 1.3472 | -0.0003 | -0.02% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.3627 | 1.1305 | 1.3635 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 3.1330 | 3.1330 | 3.1253 | 3.1253 | 0.0077 | 0.25% | 限大额 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.6862 | 1.6862 | 1.6811 | 1.6811 | 0.0051 | 0.30% | 限大额 | 蓝小康 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1510 | 1.0704 | 1.1504 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 江文军 |
| 024191 | 长信先锐混合E 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 冯佳 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0050 | -0.57% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1895 | 1.0114 | 1.1894 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4494 | 1.4494 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0154 | 1.07% | 开放申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0023 | -0.28% | 开放申购 | 王东杰 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0059 | -0.69% | 开放申购 | 李国林 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 神爱前 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4133 | 1.4133 | 1.4394 | 1.4394 | -0.0261 | -1.81% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5734 | 0.5734 | 0.5725 | 0.5725 | 0.0009 | 0.16% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1692 | 1.1591 | 1.1701 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0054 | 0.54% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0898 | 1.0732 | 1.0892 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0280 | 1.0174 | 1.0277 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0095 | -0.87% | 开放申购 | 尹浩 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4207 | 1.4207 | -0.0137 | -0.96% | 场内交易 | 尚可 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0436 | 1.0354 | 1.0434 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 106.1957 | 1.1870 | 106.1790 | 1.1868 | 0.0167 | 0.02% | 场内交易 | 王郧 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 于浩成 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0780 | 1.0541 | 1.0741 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2912 | 1.2953 | 1.3053 | -0.0141 | -1.09% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1247 | 1.0802 | 1.1242 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1037 | 1.0255 | 1.1032 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1171 | 1.0803 | 1.1003 | 0.0168 | 1.56% | 开放申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.3543 | 1.0972 | 1.3537 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0844 | 1.0561 | 1.0841 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2063 | 1.0914 | 1.2059 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0845 | 1.0599 | 1.0849 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.0734 | 2.0734 | 2.0600 | 2.0600 | 0.0134 | 0.65% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.3040 | 1.3082 | 1.3182 | -0.0142 | -1.09% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.6629 | 1.7979 | 1.6623 | 1.7973 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0470 | 1.0470 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.3807 | 1.0812 | 1.3802 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2172 | 1.2172 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1159 | 1.0740 | 1.1158 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0198 | -1.55% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0961 | 1.0487 | 1.0958 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1951 | 1.1951 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3430 | 1.3430 | -0.0210 | -1.56% | 开放申购 | 何文逸 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.8798 | 0.7755 | 0.8785 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2356 | 1.2356 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0072 | -0.58% | 开放申购 | 叶培培 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7443 | 2.7443 | 2.7372 | 2.7372 | 0.0071 | 0.26% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.1942 | 1.0169 | 1.1937 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024558 | 平安鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.6853 | 1.6853 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0209 | -1.91% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0700 | 1.0603 | 1.0696 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 汪坤 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2879 | 1.2879 | -0.0075 | -0.58% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4734 | 0.4734 | 0.4664 | 0.4664 | 0.0070 | 1.50% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1926 | 1.0630 | 1.1924 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.5527 | 1.7511 | 1.5534 | 1.7518 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4365 | 1.4365 | 0.0155 | 1.08% | 开放申购 | 杜广 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0060 | 0.46% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.3810 | 1.1767 | 1.3817 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱布克,卢丽阳 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0898 | 1.0503 | 1.0910 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0444 | 1.0093 | 1.0443 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0067 | -0.70% | 开放申购 | 王克玉 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0872 | 1.0680 | 1.0870 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0879 | 1.0745 | 1.0875 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张玓 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王深,林学晨 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3467 | 1.3467 | -0.0115 | -0.85% | 开放申购 | 尚可 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.0403 | 2.0403 | 2.0271 | 2.0271 | 0.0132 | 0.65% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0039 | -0.53% | 开放申购 | 张大江 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0220 | -1.91% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.8299 | 2.7369 | 1.8510 | 2.7580 | -0.0211 | -1.14% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7332 | 1.7332 | -0.0162 | -0.93% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.5764 | 1.2491 | 1.5822 | -0.0058 | -0.46% | 开放申购 | 周文超 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0752 | 1.0752 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0090 | 0.92% | 开放申购 | 王霞 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.2686 | 2.2686 | 2.2505 | 2.2505 | 0.0181 | 0.80% | 开放申购 | 翟森 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6077 | 1.6077 | 1.6034 | 1.6034 | 0.0043 | 0.27% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0972 | 1.0049 | 1.0969 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.3136 | 1.2586 | 1.3146 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7759 | 0.7759 | -0.0123 | -1.59% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1661 | 1.1207 | 1.1657 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.3520 | 1.0597 | 1.3527 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2956 | 1.2956 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3296 | 1.3296 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 黄华 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.3053 | 1.1003 | 1.3053 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2470 | 1.2250 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8504 | 1.1004 | 0.8591 | 1.1091 | -0.0087 | -1.01% | 开放申购 | 李超 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.2500 | 1.0394 | 1.2494 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 苏宁,张文平 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2806 | 1.2806 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 田维 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.5121 | 1.2334 | 1.5151 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 汪子冲,包正钰 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.3060 | 2.3060 | 2.3653 | 2.3653 | -0.0593 | -2.51% | 开放申购 | 李延峥,毛运宏 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0129 | -1.21% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4437 | 1.4437 | -0.0123 | -0.85% | 开放申购 | 吴海健 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0962 | 1.0805 | 1.0958 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3126 | 1.3126 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6457 | 1.6457 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 过钧 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3421 | 1.3421 | 0.0079 | 0.59% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0132 | -1.39% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8622 | 0.8622 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4900 | 1.4390 | 1.4890 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.3755 | 1.2191 | 1.3761 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0473 | 1.0173 | 1.0473 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2600 | 1.2470 | 1.2607 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6191 | 1.6191 | 1.6195 | 1.6195 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.3462 | 2.3462 | 2.4066 | 2.4066 | -0.0604 | -2.51% | 开放申购 | 李延峥,毛运宏 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.8779 | 1.0279 | 0.8757 | 1.0257 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 唐煜 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.2535 | 1.1090 | 1.2537 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0762 | 1.0144 | 1.0744 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3412 | 1.3412 | 1.3333 | 1.3333 | 0.0079 | 0.59% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.7557 | 1.0864 | 1.7554 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾丽琼,於乐其 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5445 | 1.6058 | 1.5444 | 1.6057 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓泉 |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8694 | 0.8694 | -0.0101 | -1.16% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.8818 | 0.7775 | 0.8805 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 姜帆,王梓 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.5249 | 1.3150 | 1.5250 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.7679 | 1.3735 | 1.7675 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘浩 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.2686 | 1.0651 | 1.2685 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1717 | 1.0247 | 1.1714 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.7129 | 1.7129 | 1.7338 | 1.7338 | -0.0209 | -1.21% | 开放申购 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7636 | 0.7636 | -0.0078 | -1.02% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 钱布克,卢丽阳 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3907 | 1.3907 | 0.0021 | 0.15% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0705 | 1.0551 | 1.0706 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军 |
| 023997 | 平安鼎信债券D 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0030 | -0.38% | 开放申购 | 张淼 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6952 | 1.6952 | 1.6980 | 1.6980 | -0.0028 | -0.16% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.0560 | 2.2690 | 2.0519 | 2.2649 | 0.0041 | 0.20% | 开放申购 | 何奇 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.3638 | 1.3769 | 1.3769 | -0.0131 | -0.95% | 开放申购 | 殷明 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.5098 | 1.3440 | 1.5104 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1825 | 1.1145 | 1.1820 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.6534 | 1.6534 | 1.6484 | 1.6484 | 0.0050 | 0.30% | 限大额 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4522 | 1.5447 | 1.4521 | 1.5446 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0354 | 1.0052 | 1.0352 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0067 | -0.71% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.5253 | 1.5253 | 1.5364 | 1.5364 | -0.0111 | -0.72% | 开放申购 | 和玮 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0967 | 1.0764 | 1.0966 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.3034 | 1.2066 | 1.3028 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 李秋实 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马芳 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 邓童 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0133 | -1.40% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1378 | 1.1371 | 1.1378 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.3985 | 1.3031 | 1.4031 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6161 | 1.6161 | 1.6177 | 1.6177 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 熊正寰 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3647 | 1.3647 | -0.0132 | -0.97% | 场内交易 | 吴逸 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.5793 | 1.5793 | 1.5755 | 1.5755 | 0.0038 | 0.24% | 开放申购 | 陈飞 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 黄华 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.6568 | 1.6568 | 1.6910 | 1.6910 | -0.0342 | -2.02% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1154 | 1.0580 | 1.1148 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈莹 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴逸 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 王帅 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2828 | 1.2828 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,勾瑞芳 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3726 | 1.3726 | 1.3801 | 1.3801 | -0.0075 | -0.54% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0072 | 0.61% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0018 | 0.21% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.2146 | 1.0961 | 1.2142 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.6462 | 2.6462 | 2.6652 | 2.6652 | -0.0190 | -0.71% | 开放申购 | 陈启明 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0095 | -0.87% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3797 | 1.6377 | 1.3942 | 1.6522 | -0.0145 | -1.04% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 崔宁 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1908 | 0.1908 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 唐煜 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.3689 | 1.0515 | 1.3701 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.2361 | 1.0995 | 1.2364 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张文平 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2059 | 1.2059 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2488 | 1.2488 | -0.0054 | -0.43% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹紫寒,杨严 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9054 | 2.8654 | 1.9274 | 2.8874 | -0.0220 | -1.14% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨若愚,段博卿 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1203 | 1.1203 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2763 | 1.2763 | -0.0157 | -1.23% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2257 | 1.0984 | 1.2253 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 106.4437 | 1.0644 | 106.4413 | 1.0644 | 0.0024 | 0.00% | 场内交易 | 王郧,白圭尧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.3073 | 1.0749 | 1.3067 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1849 | 1.0797 | 1.1847 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0680 | 1.0161 | 1.0661 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 2.2287 | 2.3287 | 2.2609 | 2.3609 | -0.0322 | -1.42% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0099 | -0.92% | 场内交易 | 尹浩 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0303 | 1.0242 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.3701 | 1.0829 | 1.3689 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.4761 | 1.1978 | 1.4789 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3329 | 1.4938 | 1.3334 | 1.4943 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.1636 | 1.0022 | 1.1632 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,谷青春 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1798 | 1.1798 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 杜亮,林澍 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 基金吧 档案 | 2.3036 | 2.6416 | 2.3089 | 2.6469 | -0.0053 | -0.23% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.3146 | 1.1590 | 1.3155 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林乐峰,江佳骏 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.2865 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0122 | -0.94% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.7210 | 1.1210 | 1.7110 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 王霞 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1602 | 1.1602 | -0.0113 | -0.97% | 开放申购 | 林学晨 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 顾伟 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.5506 | 1.6816 | 1.5500 | 1.6810 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 李晓博 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.6639 | 3.4639 | 2.6830 | 3.4830 | -0.0191 | -0.71% | 开放申购 | 陈启明 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.2453 | 1.1117 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康钊 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3062 | 1.3062 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.5069 | 1.5069 | 1.5033 | 1.5033 | 0.0036 | 0.24% | 限大额 | 丁琳 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0129 | -1.29% | 开放申购 | 罗昊 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.2367 | 1.1025 | 1.2365 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 109.5905 | 1.1009 | 109.5883 | 1.1009 | 0.0022 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.2096 | 1.1594 | 1.2094 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1529 | 1.0160 | 1.1520 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.4173 | 1.4173 | 1.4435 | 1.4435 | -0.0262 | -1.82% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 5.5369 | 5.5369 | 5.5244 | 5.5244 | 0.0125 | 0.23% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.5288 | 2.8401 | 1.5280 | 2.8393 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 魏婧 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 5.5958 | 5.5958 | 5.5831 | 5.5831 | 0.0127 | 0.23% | 开放申购 | 刘元海 |
| 025199 | 银华钰祥债券E 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.5254 | 1.7234 | 1.5261 | 1.7241 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0112 | -0.97% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 崔宁 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7904 | 1.7904 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0054 | 0.54% | 开放申购 | 杨坤 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张文平 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.5969 | 1.6126 | 1.6126 | -0.0157 | -0.97% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0742 | 1.0496 | 1.0746 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉山 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0120 | -1.59% | 开放申购 | 刘洋 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张恒,崔宁 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.5553 | 2.9451 | 1.5545 | 2.9443 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王恺钺 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1692 | 1.0211 | 1.1691 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.3148 | 1.0528 | 1.3134 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5963 | 1.5963 | 1.6040 | 1.6040 | -0.0077 | -0.48% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0342 | 1.0291 | 1.0338 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 3.1518 | 3.1518 | 3.1440 | 3.1440 | 0.0078 | 0.25% | 限大额 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0234 | 1.0210 | 1.0230 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6749 | 1.6749 | 1.6767 | 1.6767 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 张文平 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王深,林学晨 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3548 | 1.3548 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2068 | 1.2068 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1219 | 1.0774 | 1.1214 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 田元强 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定,江磊 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3584 | 1.3584 | 1.3486 | 1.3486 | 0.0098 | 0.73% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 袁旭 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张棪 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0042 | 0.46% | 开放申购 | 向伊达 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.2947 | 1.0042 | 1.2942 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 3.8872 | 3.9772 | 3.8823 | 3.9723 | 0.0049 | 0.13% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0755 | 1.0605 | 1.0755 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.2945 | 1.0744 | 1.2944 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5912 | 0.5912 | 0.5903 | 0.5903 | 0.0009 | 0.15% | 开放申购 | 戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 王喆,赵菲,黄磊鑫 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1931 | 1.0875 | 1.1930 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.9781 | 1.9781 | 1.9734 | 1.9734 | 0.0047 | 0.24% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 俞瑶 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4048 | 1.4048 | 1.4225 | 1.4225 | -0.0177 | -1.24% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3556 | 1.3066 | 1.3566 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 田元强 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.4857 | 1.1958 | 1.4855 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0875 | 1.0174 | 1.0870 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.1363 | 1.0966 | 1.1366 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3309 | 1.3309 | 1.3214 | 1.3214 | 0.0095 | 0.72% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3708 | 1.6268 | 1.3852 | 1.6412 | -0.0144 | -1.04% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8025 | 1.8025 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0091 | 0.93% | 开放申购 | 王霞 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.5356 | 1.5356 | 1.5468 | 1.5468 | -0.0112 | -0.72% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 张海涛 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1225 | 1.0856 | 1.1056 | 0.0169 | 1.56% | 开放申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.7280 | 1.7576 | 1.7491 | 1.7787 | -0.0211 | -1.21% | 开放申购 | 王华 |
| 159372 | 万家创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.5868 | 1.5868 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0098 | 0.62% | 场内交易 | 杨坤 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1873 | 0.1873 | --- | --- | 暂停申购 | 冯剑峰 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王恺钺 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5953 | 1.5953 | -0.0149 | -0.93% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0834 | 1.0430 | 1.0830 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王涛,易美连 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7674 | 0.7674 | -0.0078 | -1.02% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.5312 | 1.2003 | 1.5291 | 0.0021 | 0.17% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.7644 | 2.7644 | 2.7809 | 2.7809 | -0.0165 | -0.59% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.1971 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.3271 | 1.0612 | 1.3262 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 7.6106 | 1.4050 | 7.6721 | 1.4153 | -0.0615 | -0.80% | 场内交易 | 李严 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1752 | 1.0712 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.7652 | 0.7652 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 王东旋 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.5736 | 1.5736 | 1.5699 | 1.5699 | 0.0037 | 0.24% | 限大额 | 丁琳 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.8117 | 1.0617 | 0.8200 | 1.0700 | -0.0083 | -1.01% | 开放申购 | 李超 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马芳 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0846 | 1.0680 | 1.0840 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1604 | 1.0194 | 1.1604 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8043 | 0.8043 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 王东杰 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐煜 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 3.6652 | 3.7502 | 3.6606 | 3.7456 | 0.0046 | 0.13% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.3603 | 2.3603 | 2.3497 | 2.3497 | 0.0106 | 0.45% | 开放申购 | 翟森 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 祁禾,倪春尧 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.5218 | 1.3118 | 1.5218 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1891 | 1.1249 | 1.1889 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0117 | -1.05% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1211 | 1.0814 | 1.1214 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钟伟,邹天培 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.2183 | 1.0700 | 1.2178 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 023628 | 平安鼎信债券F 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0627 | 1.0506 | 1.0638 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 张文平 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 李君 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0360 | 1.0059 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0209 | -1.90% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0497 | 1.0197 | 1.0497 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3640 | 1.0499 | 1.3649 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1792 | 1.0753 | 1.1793 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0131 | -1.39% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.2407 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7912 | 2.7912 | 2.7840 | 2.7840 | 0.0072 | 0.26% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0850 | 1.0684 | 1.0844 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.5110 | 3.0230 | 2.5270 | 3.0390 | -0.0160 | -0.63% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0623 | 1.0623 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0362 | 1.0362 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.6365 | 1.0590 | 1.6361 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.1705 | 2.1705 | 2.1533 | 2.1533 | 0.0172 | 0.80% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.1055 | 1.0084 | 1.1054 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1365 | 1.0659 | 1.1359 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 江文军 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.3469 | 1.1425 | 1.3469 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟,于渤洋 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0052 | -0.54% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0060 | -0.70% | 开放申购 | 李国林 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 王帅 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0759 | 1.0520 | 1.0720 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 王经瑞 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.5957 | 1.5957 | 1.6038 | 1.6038 | -0.0081 | -0.51% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1471 | 1.1369 | 1.1479 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.3930 | 1.4105 | 1.4105 | -0.0175 | -1.24% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 马毅 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0032 | 0.40% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭毅 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 于渤 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.2344 | 1.0776 | 1.2342 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2886 | 1.2886 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 曹紫寒 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2169 | 1.2169 | -0.0073 | -0.60% | 场内交易 | 王帅 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.2643 | 1.2332 | 1.2646 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1501 | 1.0151 | 1.1497 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0987 | 1.0284 | 1.0984 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宪彪 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3855 | 1.3855 | -0.0075 | -0.54% | 开放申购 | 张志梅,李睿 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.2126 | 1.4496 | 1.2134 | 1.4504 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0167 | -1.69% | 开放申购 | 王秀 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1494 | 1.1040 | 1.1490 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0848 | 1.0682 | 1.0842 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.3148 | 1.3648 | 1.3158 | 1.3658 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 023629 | 平安鑫享混合F 基金吧 档案 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6846 | 1.6846 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6591 | 1.6591 | 1.6619 | 1.6619 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.7277 | 1.3029 | 1.7281 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王丹 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 张安格 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3181 | 1.3181 | -0.0146 | -1.11% | 开放申购 | 雷俊,向晨 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵鼎龙,袁东 |
