托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址www.bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案0.68600.68600.68110.68110.00490.72%开放申购袁维德
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.21101.33601.21001.33500.00100.08%限大额张恒
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.09601.09601.09581.09580.00020.02%开放申购刘心峰,徐翔
515770摩根MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.01221.01221.00761.00760.00460.46%场内交易何智豪,韩秀一
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.03401.04951.03401.04950.00000.00%开放申购邱骏
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.03501.08181.03451.08130.00050.05%暂停申购余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案0.94930.94930.94880.94880.00050.05%开放申购徐一恒,邵佳民,李安
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺,齐爱军
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案0.71060.71060.70490.70490.00570.81%开放申购张娅,郜哲,李孝华
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案1.98402.10001.96102.07700.02301.17%开放申购张晓泉
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案0.58600.58600.58100.58100.00500.86%开放申购李化松
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案0.95000.95000.93130.93130.01872.01%开放申购骆帅,范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案1.60451.81751.58581.79880.01871.18%开放申购何奇
020967东吴科技创新混合C  基金吧  档案------------------刘元海
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.01081.06081.01071.06070.00010.01%暂停申购甘信宇
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.25971.42611.25581.42220.00390.31%开放申购严志勇,李安然
519937长信先锐混合A  基金吧  档案0.99471.30470.99401.30400.00070.07%开放申购叶松,程放
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.13371.16621.13311.16560.00060.05%开放申购黄斌斌
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.07061.07061.05711.05710.01351.28%开放申购蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.43231.52481.43201.52450.00030.02%开放申购叶朝明,王康佳
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01501.01501.01471.01470.00030.03%开放申购王闯
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案0.63940.63940.63460.63460.00480.76%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.55600.55600.55410.55410.00190.34%开放申购冯福章
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.61320.61320.60770.60770.00550.91%开放申购王克玉
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.08381.13981.08151.13750.00230.21%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案1.02671.2225------------封闭期程卓
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案0.97970.97970.96630.96630.01341.39%开放申购和玮
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.69040.69040.67980.67980.01061.56%开放申购李响
159719平安富时中国国企开放共赢ETF  基金吧  档案1.50081.50081.51431.5143-0.0135-0.89%场内交易刘洁倩
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.12141.24341.12111.24310.00030.03%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案1.01081.01081.01041.01040.00040.04%开放申购李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年定开债券A  基金吧  档案1.10681.10681.10461.10460.00220.20%暂停申购王经瑞
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.03771.05791.03731.05750.00040.04%暂停申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.18511.28131.18471.28090.00040.03%封闭期李秋实
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.08381.61621.08341.61580.00040.04%限大额茅勇峰
020673招商中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案0.96050.96050.95980.95980.00070.07%开放申购邓童
020607南方中证机器人指数发起A  基金吧  档案0.83800.83800.82110.82110.01692.06%开放申购潘水洋
021188摩根红利优选股票C  基金吧  档案------------------暂停申购胡迪,何智豪,韩秀一
015607广发集祥债券C  基金吧  档案0.96610.96610.96380.96380.00230.24%开放申购吴敌,林英睿
515230国泰中证全指软件ETF  基金吧  档案0.52210.52210.51780.51780.00430.83%场内交易苗梦羽
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案0.94960.94960.95040.9504-0.0008-0.08%开放申购高远,唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.12001.26401.11911.26310.00090.08%暂停申购李一硕
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.48270.48270.48820.4882-0.0055-1.13%开放申购郑澄然
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86800.86800.86490.86490.00310.36%开放申购曹璐迪
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案1.10281.10351.10241.10310.00040.04%暂停申购李瑾懿
588990博时上证科创板芯片ETF  基金吧  档案------------------认购期李庆阳
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案0.69460.79460.68650.78650.00811.18%开放申购王羿伟
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.55700.55700.54830.54830.00871.59%开放申购付娟,李航
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.33161.33161.32171.32170.00990.75%限大额吴承根
020672招商中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案0.96150.96150.96070.96070.00080.08%开放申购邓童
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.02531.02531.01641.01640.00890.88%开放申购梁跃军,陈飞
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.01481.12591.01481.12590.00000.00%暂停申购何子建
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.13551.13551.13501.13500.00050.04%开放申购黄华
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.07181.07181.07011.07010.00170.16%开放申购郭毅
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案0.92400.92400.92000.92000.00400.43%开放申购曾刚
159881国泰中证有色金属ETF  基金吧  档案0.91670.91670.89630.89630.02042.28%场内交易梁杏,麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.03521.09201.03471.09150.00050.05%暂停申购余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案0.73580.73580.73550.73550.00030.04%开放申购刘克飞
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.06691.06691.06541.06540.00150.14%开放申购董晗
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.01611.08111.01591.08090.00020.02%暂停申购马龙
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.02821.03821.02811.03810.00010.01%开放申购钟鸣远,黄婧丽
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.27431.32231.27541.3234-0.0011-0.09%限大额杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案0.95700.95700.95360.95360.00340.36%开放申购陈蒙
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购雷敏,王建渗
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.70000.70000.68930.68930.01071.55%开放申购李响
013735创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.02311.0231------开放申购郑源
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案0.91320.91320.91330.9133-0.0001-0.01%暂停申购柳杨
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.06021.06021.06011.06010.00010.01%限大额李家辉
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案1.57431.57431.55601.55600.01831.18%开放申购何奇
015085中欧核心消费股票发起A  基金吧  档案0.67370.67370.67610.6761-0.0024-0.35%开放申购成雨轩
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.25131.25131.25101.25100.00030.02%暂停申购张文平
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案0.94050.94050.94130.9413-0.0008-0.08%开放申购高远,唐卓菁
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.03171.03171.03041.03040.00130.13%开放申购张翼飞
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.00891.03891.00861.03860.00030.03%开放申购刘思,李星佑
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.60630.60630.60110.60110.00520.87%限大额李晓星,张萍
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案0.95270.95270.94710.94710.00560.59%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.02841.14541.02801.14500.00040.04%暂停申购张璐
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.15051.19361.15001.19310.00050.04%暂停申购欧阳亮
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案1.79901.79901.78421.78420.01480.83%开放申购陈启明
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.09611.2293------------暂停申购范锐
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90370.90370.86290.86290.04084.73%开放申购尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案0.91731.17530.90441.16240.01291.43%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.00331.00331.00321.00320.00010.01%开放申购刘晓兰
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.54710.54710.54540.54540.00170.31%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.17201.17201.17061.17060.00140.12%开放申购马毅
003447英大睿鑫C  基金吧  档案1.46621.56621.45881.55880.00740.51%开放申购刘宇斌
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.13840.1384------暂停申购李耀柱
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案0.99350.99350.99180.99180.00170.17%开放申购蔡志文,於乐其
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.55881.55881.55691.55690.00190.12%开放申购张文平
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.07271.31841.07261.31830.00010.01%限大额张文平
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.05111.18801.05041.18730.00070.07%暂停申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案0.99260.99260.98390.98390.00870.88%开放申购梁跃军,陈飞
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案0.94930.94930.94880.94880.00050.05%开放申购邵佳民,徐一恒,李安
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.05661.07961.05631.07930.00030.03%开放申购王慧杰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.08981.08981.08841.08840.00140.13%开放申购黄斌斌
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.67630.67630.67910.6791-0.0028-0.41%开放申购李国林
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.77560.7756------开放申购胡云峰
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.34901.39901.34901.39900.00000.00%开放申购杨康
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案0.98400.98400.99130.9913-0.0073-0.74%开放申购郝旭东,郭纪亭
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.89480.89480.89500.8950-0.0002-0.02%暂停申购柳杨
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.05711.05711.05691.05690.00020.02%限大额苏宁
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案3.82323.82323.76463.76460.05861.56%开放申购赖庆鑫,蒋茜
519977长信可转债债券A  基金吧  档案1.45662.41661.43812.39810.01851.29%开放申购李家春,肖文劲
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.01331.12861.01341.1287-0.0001-0.01%暂停申购曹治国
159590汇添富中证全指软件ETF  基金吧  档案------------------认购期乐无穹
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.22041.92841.21951.92750.00090.07%开放申购吴秋松
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案0.98590.98590.98510.98510.00080.08%开放申购董一平,杨若愚
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.10561.10561.10551.10550.00010.01%限大额张恒
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.29751.33051.30281.3358-0.0053-0.41%开放申购邱红丽
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF  基金吧  档案112.42351.2115112.38671.21110.03680.03%场内交易王仁增
021782路博迈中高等级信用债A  基金吧  档案1.00061.00061.00051.00050.00010.01%开放申购魏丽
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.93170.93170.93140.93140.00030.03%开放申购龚克寒
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.04121.05671.04111.05660.00010.01%开放申购邱骏
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案0.73480.73480.72520.72520.00961.32%开放申购神爱前
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.15421.20311.15381.20270.00040.03%暂停申购欧阳亮
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.01111.01111.00741.00740.00370.37%开放申购唐煜
159645富国国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.61880.61880.62050.6205-0.0017-0.27%场内交易蔡卡尔
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF  基金吧  档案104.45151.0445104.44981.04450.00170.00%场内交易王仁增
021537天弘月月兴30天持有期债券A  基金吧  档案------------------认购期赵鼎龙
004556南方和元C  基金吧  档案1.05791.27971.05741.27920.00050.05%开放申购黄斌斌,施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.06391.16891.06381.16880.00010.01%限大额罗薇
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.03961.04961.03941.04940.00020.02%限大额杨龙龙
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.04281.09281.04731.0973-0.0045-0.43%开放申购周文超
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.05341.29411.05291.29360.00050.05%限大额汪坤
003446英大睿鑫A  基金吧  档案1.50621.60621.49871.59870.00750.50%开放申购刘宇斌
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.00481.00481.00441.00440.00040.04%开放申购赵楠楠
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.48760.48760.49310.4931-0.0055-1.12%开放申购郑澄然
159730博时国证龙头家电ETF  基金吧  档案0.87900.87900.83690.83690.04215.03%场内交易尹浩
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.07131.07131.07111.07110.00020.02%限大额张文平
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.41790.41790.41820.4182-0.0003-0.07%开放申购陈铭杰
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.05901.05901.05891.05890.00010.01%限大额丁士恒,陈育洁,周峥奇
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.06301.08601.06281.08580.00020.02%开放申购王慧杰
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案1.00421.00421.00381.00380.00040.04%开放申购李娜
004825平安惠泽纯债  基金吧  档案1.08651.35251.08641.35240.00010.01%限大额唐煜
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案0.80471.08580.79691.07800.00780.98%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.25131.41221.24741.40830.00390.31%开放申购严志勇,李安然
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案0.97001.58000.96801.57800.00200.21%开放申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案0.62200.62200.61220.61220.00981.60%开放申购向伊达
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.00451.14351.00431.14330.00020.02%暂停申购陈桂都
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.60440.60440.59700.59700.00741.24%开放申购陈鹏扬
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.04571.04571.04611.0461-0.0004-0.04%暂停申购杨雅洁
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案1.52591.52591.50841.50840.01751.16%开放申购林德涵,乔华国
012349天弘恒生科技指数(QDII)C  基金吧  档案0.50400.50400.50130.50130.00270.54%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.03521.03521.03291.03290.00230.22%开放申购余芽芳,杜亮
169103东方红睿轩三年定开混合  基金吧  档案1.56511.90311.54771.88570.01741.12%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.12691.27241.12601.27150.00090.08%开放申购苏宁
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案1.37421.37421.37251.37250.00170.12%开放申购李耀柱
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案1.02471.1893------------封闭期程卓
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.66780.66780.67140.6714-0.0036-0.54%开放申购李国林
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.18851.24951.17951.24050.00900.76%开放申购王影峰
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.04461.04461.04321.04320.00140.13%开放申购黄斌斌
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.03061.03061.02771.02770.00290.28%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.09831.10831.09811.10810.00020.02%开放申购刘心峰,徐翔
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.02941.02941.02941.02940.00000.00%开放申购李达夫
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案0.53730.53730.53040.53040.00691.30%开放申购黄维
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案0.87480.87480.87070.87070.00410.47%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.01301.60301.01101.60100.00200.20%开放申购王霞
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.53620.53620.53340.53340.00280.52%开放申购王秀
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案0.69790.69790.68680.68680.01111.62%开放申购林学晨
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.31241.38341.31351.3845-0.0011-0.08%限大额杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.74510.89510.74160.89160.00350.47%开放申购杨彦喆
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案0.77310.7731------------暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案0.89530.89530.87740.87740.01792.04%开放申购薛莉丽
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案0.91110.91110.89290.89290.01822.04%开放申购薛莉丽
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.28321.48951.28241.48870.00080.06%暂停申购陶铄
002858长信富平纯债一年定开债A  基金吧  档案1.03461.2723------------暂停申购张文琍
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案0.87650.87650.87230.87230.00420.48%开放申购晏磊
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.25431.25431.25401.25400.00030.02%暂停申购张文平
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.42601.55701.41801.54900.00800.56%限大额李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案1.80262.60261.78772.58770.01490.83%开放申购陈启明
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.05551.05551.05541.05540.00010.01%限大额丁士恒,陈育洁,周峥奇
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.07781.07781.07631.07630.00150.14%开放申购董晗
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案0.94030.94030.93980.93980.00050.05%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案0.83350.83350.82990.82990.00360.43%开放申购何智豪,韩秀一
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案1.11321.13921.11301.13900.00020.02%暂停申购李瑾懿
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.55060.55060.54630.54630.00430.79%开放申购梁杏,苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案0.63550.63550.62700.62700.00851.36%开放申购钟帅
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案1.39511.48011.39341.47840.00170.12%开放申购李耀柱
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.12931.22891.12921.22880.00010.01%暂停申购康钊
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.01761.01761.01751.01750.00010.01%开放申购杨宇
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案0.95080.95080.93820.93820.01261.34%开放申购翁煜平
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.03371.04371.03351.04350.00020.02%开放申购钟鸣远,黄婧丽
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.28701.28701.28671.28670.00030.02%封闭期孙蕾
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.04211.04211.03641.03640.00570.55%限大额俞瑶,王华
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.08171.21571.08161.21560.00010.01%限大额罗薇
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案1.54361.66361.53991.65990.00370.24%开放申购盛丰衍
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案107.46441.0796107.45931.07960.00510.00%限大额叶朝明
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.07791.12791.07691.12690.00100.09%开放申购李曈,李欣
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.01541.01541.01521.01520.00020.02%开放申购赵鼎龙
009148平安合聚定开债  基金吧  档案1.03521.13421.03521.13420.00000.00%暂停申购唐煜
020999南方中证机器人指数发起I  基金吧  档案0.83800.83800.82110.82110.01692.06%开放申购潘水洋
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.56390.56390.55520.55520.00871.57%开放申购付娟,李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.05121.05121.05111.05110.00010.01%限大额苏宁
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.10071.30571.09851.30350.00220.20%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案0.52490.52490.51810.51810.00681.31%开放申购黄维
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案2.80902.80902.77742.77740.03161.14%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年定开债券C  基金吧  档案1.09721.09721.09511.09510.00210.19%暂停申购王经瑞
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案0.89640.89640.89480.89480.00160.18%开放申购张安格
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案2.08842.81142.08772.81070.00070.03%开放申购夏小文,魏婧
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.05431.05431.05421.05420.00010.01%开放申购卢绮婷
515800添富中证800ETF  基金吧  档案0.86350.97550.85760.96960.00590.69%场内交易过蓓蓓,乐无穹
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案2.83192.83192.80002.80000.03191.14%开放申购刘元海
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案0.95940.95940.95660.95660.00280.29%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案0.99230.99231.00061.0006-0.0083-0.83%开放申购刘洁倩
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.44921.61721.44491.61290.00430.30%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案0.69450.69450.68340.68340.01111.62%开放申购林学晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.00301.00301.00291.00290.00010.01%开放申购刘晓兰
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案0.94930.94930.94880.94880.00050.05%开放申购陈大烨
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.39011.3901------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C  基金吧  档案0.76670.76670.75070.75070.01602.13%开放申购晏曦
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.17201.29401.17071.29270.00130.11%开放申购马毅
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.08041.08041.06681.06680.01361.27%开放申购蓝小康
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.05111.05111.05041.05040.00070.07%暂停申购张文平
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.05351.13351.05361.1336-0.0001-0.01%限大额祁洁萍,江文军
560360万家中证软件服务ETF  基金吧  档案0.89550.89550.88950.88950.00600.67%场内交易杨坤
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.03121.03121.02921.02920.00200.19%开放申购石玉山
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.47090.47090.46640.46640.00450.96%开放申购周克平
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.11511.11511.11491.11490.00020.02%限大额张恒
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.62990.62990.62660.62660.00330.53%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02061.17061.02061.17060.00000.00%开放申购张海静
014324长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------0.96180.9618------开放申购李仁宇
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.03431.03431.03071.03070.00360.35%开放申购姜晓丽,张寓
021686国泰中证有色金属ETF发起联接E  基金吧  档案0.77340.77340.75730.75730.01612.13%开放申购晏曦
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案2.15422.92242.15352.92170.00070.03%开放申购夏小文,魏婧
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.93670.93670.93650.93650.00020.02%开放申购龚克寒
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案0.99780.9978------------暂停申购杜广
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.73670.73670.72700.72700.00971.33%限大额周智硕
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.02981.02981.02851.02850.00130.13%开放申购张翼飞
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.01721.13421.01721.13420.00000.00%暂停申购段玮婧
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.07351.07351.07141.07140.00210.20%开放申购孙鲁闽
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.05511.29671.05461.29620.00050.05%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86690.86690.86380.86380.00310.36%开放申购曹璐迪
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.02291.02291.02281.02280.00010.01%开放申购杨宇
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.67030.67030.66550.66550.00480.72%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.05881.05881.05841.05840.00040.04%开放申购商园波,臧洁
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.67750.67750.68120.6812-0.0037-0.54%开放申购李国林
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案0.72590.72590.71650.71650.00941.31%开放申购神爱前
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.04241.04241.03881.03880.00360.35%开放申购姜晓丽,张寓
020608南方中证机器人指数发起C  基金吧  档案0.83740.83740.82050.82050.01692.06%开放申购潘水洋
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案0.79480.79480.78970.78970.00510.65%开放申购乐无穹
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.00421.00421.00251.00250.00170.17%开放申购樊利安,茅利伟
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案1.25641.3754------------暂停申购郎振东
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案0.96610.96610.96030.96030.00580.60%开放申购袁朔,何奇
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.55091.55091.54911.54910.00180.12%开放申购张文平
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.49330.49330.48790.48790.00541.11%开放申购赵世宏
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案1.10641.2469------------暂停申购王文华,阳秀峰
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------0.98700.9870------暂停申购李耀柱
002859长信富平纯债一年定开债C  基金吧  档案1.03351.2400------------暂停申购张文琍
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案0.76680.7668------------暂停申购孙彬
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.80040.80040.79610.79610.00430.54%开放申购张恒,曾小丽
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.06251.06251.06211.06210.00040.04%开放申购商园波,臧洁
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.09411.09411.09391.09390.00020.02%开放申购刘心峰,徐翔
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.11281.11281.11251.11250.00030.03%限大额田元强
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案0.93510.93510.94160.9416-0.0065-0.69%开放申购张宇帆,宋炳珅
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案0.98750.98750.98450.98450.00300.30%开放申购杨凡颖,曾琬云
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.01041.01041.01021.01020.00020.02%开放申购张棪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.06391.06391.06331.06330.00060.06%开放申购朱征星
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案0.62930.62930.61940.61940.00991.60%开放申购向伊达
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.00721.00721.00761.0076-0.0004-0.04%暂停申购杨雅洁
004682万家安弘纯债一年定开债C  基金吧  档案1.10641.2798------------暂停申购陈奕雯
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90390.90390.86310.86310.04084.73%开放申购尹浩
003651博时丰达纯债6个月定开债  基金吧  档案1.02381.26611.02361.26590.00020.02%封闭期唐薇
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案2.24482.33482.21602.30600.02881.30%开放申购神爱前
017180鑫元璟丰债券  基金吧  档案1.03991.05491.03941.05440.00050.05%开放申购赵慧
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.07361.26571.07341.26550.00020.02%限大额刘志辉,吴迪,张芊
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案0.93420.93420.93370.93370.00050.05%开放申购徐一恒,邵佳民,李安
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.01211.01211.01161.01160.00050.05%开放申购阚磊
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.50360.50360.49810.49810.00551.10%开放申购赵世宏
511030平安中债债利差因子ETF  基金吧  档案10.51801.166310.51581.16610.00220.02%场内交易王仁增,刘洁倩
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.06171.14221.06161.14210.00010.01%暂停申购杨靖
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案0.62690.62690.62220.62220.00470.76%开放申购于浩成
021187摩根红利优选股票A  基金吧  档案------------------暂停申购胡迪,何智豪,韩秀一
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案0.78120.79120.76840.77840.01281.67%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.05651.05651.05651.05650.00000.00%限大额李家辉
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案1.51331.51331.50981.50980.00350.23%开放申购盛丰衍
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.11321.11321.11291.11290.00030.03%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.80810.80810.79920.79920.00891.11%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.26101.31101.25691.30690.00410.33%暂停申购田元强
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案0.99770.99770.99610.99610.00160.16%开放申购蔡志文,於乐其
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.00421.00421.00381.00380.00040.04%开放申购赵楠楠
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.06351.06351.06431.0643-0.0008-0.08%开放申购陈若劲,杨一
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.34461.46141.34441.46120.00020.01%暂停申购李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.03061.06801.03021.06760.00040.04%限大额石东
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.07391.07391.07291.07290.00100.09%开放申购钟伟,庞智桐
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.03661.07761.03611.07710.00050.05%限大额石东
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案0.92290.92290.92930.9293-0.0064-0.69%开放申购张宇帆,宋炳珅
021538天弘月月兴30天持有期债券C  基金吧  档案------------------认购期赵鼎龙
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案0.97050.97050.96910.96910.00140.14%开放申购夏小文,魏婧
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.06491.06491.06221.06220.00270.25%开放申购曾小丽
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案0.98410.98410.98200.98200.00210.21%开放申购张雅君
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案0.98230.98230.97640.97640.00590.60%开放申购袁朔,何奇
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案0.99290.99291.00131.0013-0.0084-0.84%开放申购刘洁倩
004555南方和元A  基金吧  档案1.07451.32101.07401.32050.00050.05%开放申购黄斌斌,施彦珏
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案0.91251.16850.89961.15560.01291.43%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.39331.3933------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.04911.05711.04861.05660.00050.05%暂停申购魏媛媛,邹维娜
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.14491.18741.14441.18690.00050.04%暂停申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.03651.03651.03451.03450.00200.19%开放申购石玉山
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.02201.02201.01971.01970.00230.23%开放申购余芽芳,杜亮
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案0.99380.99380.99080.99080.00300.30%开放申购杨凡颖,曾琬云
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案0.98170.98170.96830.96830.01341.38%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.89430.89430.89270.89270.00160.18%开放申购张安格
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.11571.11571.11531.11530.00040.04%限大额王惟
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案1.02291.02291.02281.02280.00010.01%开放申购杨宇
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案2.15812.15812.15682.15680.00130.06%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.01081.01081.01061.01060.00020.02%开放申购张棪
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案0.78510.79510.77230.78230.01281.66%开放申购盛丰衍,翟梓舰
021783路博迈中高等级信用债C  基金吧  档案1.00041.00041.00041.00040.00000.00%开放申购魏丽
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.52501.66001.51701.65200.00800.53%限大额李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.02371.0237------开放申购张月
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.11371.36871.11341.36840.00030.03%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.77900.7790------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺,齐爱军
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案0.99771.02730.98941.01900.00830.84%限大额王华
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.13650.1365------暂停申购李耀柱
019476创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.07331.08731.07321.08720.00010.01%限大额刘志辉,吴迪,张芊
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.03971.05971.03941.05940.00030.03%暂停申购王涛
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A  基金吧  档案0.45880.45880.45590.45590.00290.64%开放申购杨坤
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.05871.05871.05861.05860.00010.01%开放申购卢绮婷
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购雷敏,王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案0.62740.62740.61900.61900.00841.36%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.01931.06641.01871.06580.00060.06%暂停申购潘昱杉
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.10601.10601.09901.09900.00700.64%开放申购许定晴
512390平安MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.00851.33731.00981.3386-0.0013-0.13%场内交易钱晶,翁欣
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.72780.83080.72620.82920.00160.22%开放申购姜帆
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案0.79980.79980.79250.79250.00730.92%开放申购王健,叶培培
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案1.82411.82411.81561.81560.00850.47%限大额吴承根
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.08661.31361.08631.31330.00030.03%暂停申购唐煜
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.11541.11541.11511.11510.00030.03%限大额王惟
510590平安中证500ETF  基金吧  档案4.92240.95654.84800.94410.07441.53%场内交易李严
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.00461.00461.00291.00290.00170.17%开放申购樊利安,茅利伟
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.70191.70191.69251.69250.00940.56%开放申购薛冀颖
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.03711.14111.03701.14100.00010.01%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.74180.74180.73890.73890.00290.39%开放申购梁超逸
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03041.17221.02991.17170.00050.05%开放申购黄斌斌
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.08161.08161.07571.07570.00590.55%限大额俞瑶,王华
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.65420.90420.64640.89640.00781.21%开放申购李超
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.03691.04091.03641.04040.00050.05%开放申购汪坤
016230创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案0.82070.82070.81320.81320.00750.92%开放申购王健,叶培培
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.06141.06141.06081.06080.00060.06%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.01681.12681.01671.12670.00010.01%暂停申购段玮婧
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.42050.42050.42080.4208-0.0003-0.07%开放申购陈铭杰
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05541.17371.05531.17360.00010.01%开放申购张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.47071.63871.46631.63430.00440.30%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案0.99800.9980------------暂停申购杜广
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.73150.73150.72180.72180.00971.34%限大额周智硕
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案0.71600.71600.71030.71030.00570.80%开放申购张娅,郜哲,李孝华
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案0.96500.96500.96360.96360.00140.15%开放申购夏小文,魏婧
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.02941.02941.02561.02560.00380.37%开放申购唐煜
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.07501.28001.07291.27790.00210.20%开放申购于启明,叶平
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84820.84820.85040.8504-0.0022-0.26%开放申购蔡卡尔
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案2.13742.22242.11002.19500.02741.30%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案1.22471.3390------------暂停申购郎振东
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案1.11271.11271.10771.10770.00500.45%开放申购翟森
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康晶
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案0.79150.79150.78650.78650.00500.64%开放申购祁禾
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.00991.00991.00781.00780.00210.21%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.01091.01591.01071.01570.00020.02%开放申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案0.62100.62100.61550.61550.00550.89%开放申购王克玉
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.10161.31161.10461.3146-0.0030-0.27%开放申购范晶伟
015086中欧核心消费股票发起C  基金吧  档案0.66600.66600.66850.6685-0.0025-0.37%开放申购成雨轩
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案1.09151.15551.09131.15530.00020.02%暂停申购李瑾懿
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案0.97090.97090.96800.96800.00290.30%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.04561.05861.04541.05840.00020.02%限大额谢志华,张玓
159795汇添富中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.71000.71000.70030.70030.00971.39%场内交易乐无穹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.06421.06421.06321.06320.00100.09%开放申购钟伟,庞智桐
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84690.84690.84900.8490-0.0021-0.25%开放申购蔡卡尔
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.07381.19381.07361.19360.00020.02%暂停申购魏伟
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04541.04541.04241.04240.00300.29%开放申购李君
513960博时中证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.96930.96930.96520.96520.00410.42%场内交易万琼
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.11661.11661.11731.1173-0.0007-0.06%开放申购林昊,唐雪倩
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02731.02731.02721.02720.00010.01%限大额楼昕宇
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.01721.01721.01701.01700.00020.02%开放申购王闯
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01301.02301.01291.02290.00010.01%开放申购程逸飞,胡世辉
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案2.13022.13022.12892.12890.00130.06%开放申购范洁
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杜习杰,恩学海,吴春杰
008918长信先锐混合C  基金吧  档案0.95891.27390.95831.27330.00060.06%开放申购叶松,程放
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.56270.56270.55410.55410.00861.55%开放申购赖庆鑫,蒋茜
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.04111.14511.04111.14510.00000.00%开放申购邱骏
015606广发集祥债券A  基金吧  档案0.97200.97200.96970.96970.00230.24%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案1.39942.30641.38172.28870.01771.28%开放申购李家春,肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.08781.08781.07531.07530.01251.16%开放申购林德涵,乔华国
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.55550.55550.55120.55120.00430.78%开放申购梁杏,苗梦羽
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.04481.37791.04931.3824-0.0045-0.43%开放申购周文超
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案0.74420.74420.74390.74390.00030.04%开放申购刘克飞
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案1.01761.1347------------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01741.0174------开放申购杨喆
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.72221.72221.71271.71270.00950.55%开放申购薛冀颖
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01011.01011.01031.0103-0.0002-0.02%限大额王海明
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案0.98170.98170.98090.98090.00080.08%开放申购董一平,杨若愚
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案1.05261.05261.04761.04760.00500.48%开放申购翟森
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案1.92102.01301.89901.99100.02201.16%开放申购张晓泉
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.22821.22821.22081.22080.00740.61%开放申购薛冀颖
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.59180.59180.58460.58460.00721.23%开放申购陈鹏扬
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.01681.06881.01641.06840.00040.04%开放申购庞智桐
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案0.83680.83680.83320.83320.00360.43%开放申购何智豪,韩秀一
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.10691.16291.10461.16060.00230.21%开放申购余芽芳,杜亮
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01131.0113------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.01621.0162------开放申购张月
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.48000.48000.47530.47530.00470.99%开放申购周克平
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.08711.08711.08491.08490.00220.20%开放申购孙鲁闽
003741鹏华丰盈债券  基金吧  档案1.06521.60911.06471.60860.00050.05%限大额王志飞,李政
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.09851.14351.09801.14300.00050.05%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.04601.28901.04481.28780.00120.11%开放申购马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案0.69390.69390.68580.68580.00811.18%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------0.97340.9734------暂停申购李耀柱
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.15411.15411.15351.15350.00060.05%开放申购黄华
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案1.01631.01631.01151.01150.00480.47%开放申购翟森
016229创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.14831.29631.14821.29620.00010.01%限大额李瑾懿
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.20701.22901.20701.22900.00000.00%限大额张恒
004681万家安弘纯债一年定开债A  基金吧  档案1.11771.2955------------暂停申购陈奕雯
001571嘉合磐石A  基金吧  档案0.68200.93200.67390.92390.00811.20%开放申购李超
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.01831.06731.01801.06700.00030.03%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.05241.12241.05261.1226-0.0002-0.02%限大额祁洁萍,江文军
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.11731.11731.11801.1180-0.0007-0.06%开放申购林昊,唐雪倩
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.11641.32081.11611.32050.00030.03%限大额王惟
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案0.96660.96660.95370.95370.01291.35%开放申购翁煜平
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.02791.22691.02751.22650.00040.04%暂停申购苏宁
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.66460.66460.66730.6673-0.0027-0.40%开放申购李国林
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案0.82051.10220.81251.09420.00800.98%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案0.99730.99730.99510.99510.00220.22%开放申购张雅君
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案1.53681.53681.58551.5855-0.0487-3.07%限大额李天翔
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案0.79730.79730.79220.79220.00510.64%开放申购乐无穹
020642鹏扬丰利一年定开债券D  基金吧  档案1.10631.10631.10411.10410.00220.20%暂停申购王经瑞
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案0.93100.93100.92800.92800.00300.32%开放申购曾刚
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.07161.07161.06881.06880.00280.26%开放申购曾小丽
159538富国国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案0.82860.82860.82560.82560.00300.36%场内交易曹璐迪
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案0.95460.95460.95130.95130.00330.35%开放申购陈蒙
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.05291.06821.05251.06780.00040.04%暂停申购杨凡颖,余国豪
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.75140.75140.74840.74840.00300.40%开放申购梁超逸
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.29091.29091.29051.29050.00040.03%封闭期孙蕾
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.52801.52801.52621.52620.00180.12%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04571.04571.04551.04550.00020.02%限大额段玮婧
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案0.94700.94700.94150.94150.00550.58%开放申购过钧
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.11041.11041.10951.10950.00090.08%开放申购苏宁
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.80530.80530.79640.79640.00891.12%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.87940.87940.87890.87890.00050.06%开放申购马毅
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案0.71660.71660.71040.71040.00620.87%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.06221.06221.06191.06190.00030.03%开放申购张安格
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A  基金吧  档案0.77350.77350.75740.75740.01612.13%开放申购晏曦
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.55570.55570.55130.55130.00440.80%开放申购梁杏,苗梦羽
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.81760.81760.81320.81320.00440.54%开放申购张恒,曾小丽
013736创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期冯瑞玲
159672博时主要消费ETF  基金吧  档案0.72070.72070.72040.72040.00030.04%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.07551.07551.07381.07380.00170.16%开放申购郭毅
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.38001.43001.38101.4310-0.0010-0.07%开放申购杨康
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.95170.95170.95110.95110.00060.06%开放申购于渤
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.20081.26181.19171.25270.00910.76%开放申购王影峰
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.05601.21261.05551.21210.00050.05%暂停申购康晶
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01341.02341.01331.02330.00010.01%开放申购程逸飞,胡世辉
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.26981.26981.26951.26950.00030.02%暂停申购张文平
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.18581.19951.18451.19820.00130.11%开放申购张芊,邱世磊
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.03141.03141.03131.03130.00010.01%开放申购李达夫
020966东吴科技创新混合A  基金吧  档案------------------刘元海
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案1.56171.56171.61211.6121-0.0504-3.13%限大额李天翔
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杜习杰,恩学海,吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.17601.20741.17391.20530.00210.18%暂停申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.03981.14581.03931.14530.00050.05%暂停申购冯佳
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.72820.87820.72490.87490.00330.46%开放申购杨彦喆
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.01791.07791.01771.07770.00020.02%开放申购景辉
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.05701.20171.05641.20110.00060.06%暂停申购张文平
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.03471.05471.03451.05450.00020.02%开放申购杨龙龙
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案0.99760.99760.99550.99550.00210.21%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.15241.38941.15121.38820.00120.10%开放申购张芊,邱世磊
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.52530.52530.52270.52270.00260.50%开放申购王秀
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案0.71410.71410.70790.70790.00620.88%开放申购董梁,李添峰
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.08681.13181.08631.13130.00050.05%开放申购冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.05761.05761.05841.0584-0.0008-0.08%开放申购陈若劲,杨一
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.06161.73061.06131.73030.00030.03%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.51781.57911.51751.57880.00030.02%开放申购叶朝明,王康佳
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.26831.31831.26421.31420.00410.32%暂停申购田元强
012348天弘恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案0.50710.50710.50430.50430.00280.56%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.72880.83180.72720.83020.00160.22%开放申购姜帆
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.10381.31381.10681.3168-0.0030-0.27%开放申购范晶伟
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案0.93660.93660.91810.91810.01852.02%开放申购骆帅,范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.10151.52671.09811.52330.00340.31%开放申购王丹
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.26401.65801.24901.64300.01501.20%开放申购蔡晓
014323长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------0.97190.9719------开放申购李仁宇
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案0.88890.88890.88840.88840.00050.06%开放申购马毅
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.61680.61680.61220.61220.00460.75%开放申购罗佳明
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.06551.24461.06531.24440.00020.02%限大额刘志辉,吴迪,张芊
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案0.96240.96240.96170.96170.00070.07%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.06581.06581.06551.06550.00030.03%开放申购张安格
009561博时富盛一年定开债发起式  基金吧  档案1.04711.14541.04701.14530.00010.01%封闭期唐薇
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案0.99020.99020.98200.98200.00820.84%限大额王华
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C  基金吧  档案0.45760.45760.45480.45480.00280.62%开放申购杨坤
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.63000.63000.62530.62530.00470.75%开放申购罗佳明
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.02881.02881.02851.02850.00030.03%开放申购赵鼎龙
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.38541.3490%0.36291.3480%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.49621.8310%0.49731.8310%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.39561.4780%0.40151.4870%李洁
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.66021.8650%0.47931.7700%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.70011.7110%0.64721.5360%程涛涛
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.72831.8530%0.69181.6780%程涛涛
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.46471.7210%0.47171.7230%李洁
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.39031.5080%0.39391.5130%任凭,祝璐琛
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.45721.6980%0.46581.6980%段玮婧
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.45681.7530%0.45991.7580%任凭,祝璐琛
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案1.25051.9370%0.28891.8860%林悦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案1.27452.0290%0.31311.9790%林悦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.45341.6800%0.46031.6830%李洁
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.40441.4960%0.40881.4950%段玮婧
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.45211.5910%0.42741.5910%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.62261.6990%0.43491.6540%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.43071.5870%0.43171.5880%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.61371.6920%0.43271.5970%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.45681.7530%0.45991.7580%任凭,祝璐琛
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.65591.8490%0.47481.7540%叶朝明,方莉
159003招商保证金快线A  基金吧  档案0.55481.4450%0.36791.4010%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.62261.6850%0.43511.6410%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.43761.4800%0.41451.4630%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.50321.7220%0.47781.7050%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
169103东方红睿轩三年定开混合  基金吧  档案1.56511.90311.54771.88570.01740.02%
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案0.77310.7731------------
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案107.46441.0796107.45931.07960.00510.01%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案0.76680.7668------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1