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平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案1.10471.10471.10331.10330.00140.13%开放申购袁维德
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.23901.36401.23901.36400.00000.00%限大额张恒
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.06791.11471.06751.11430.00040.04%暂停申购钟鸣远,黄婧丽
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案1.02591.02591.02301.02300.00290.28%开放申购徐一恒,邵佳民,李安
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.31871.31871.31041.31040.00830.63%开放申购张娅,郜哲
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案2.55403.10002.53003.07600.02400.95%开放申购张晓泉
020967东吴科技创新混合C  基金吧  档案1.57251.57251.56141.56140.01110.71%开放申购刘元海
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.00141.08141.00121.08120.00020.02%暂停申购曾丽琼,於乐其
025295平安恒生指数增强E  基金吧  档案0.99580.9958------------暂停申购俞瑶
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.08241.39241.08131.39130.00110.10%开放申购叶松,程放
021161天弘北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.17921.17921.17491.17490.00430.37%限大额张戈
021721鹏华中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01941.01941.01901.01900.00040.04%开放申购张佳蕾,叶朝明,王中兴
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案1.49291.49291.47271.47270.02021.37%开放申购李庆阳
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案0.98330.98330.97570.97570.00760.78%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.69130.69130.68580.68580.00550.80%开放申购冯福章
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.22041.27641.22121.2772-0.0008-0.07%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案1.02831.2397------------封闭期程卓
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.81820.81820.81400.81400.00420.52%开放申购袁多武
159719平安富时中国国企开放共赢ETF  基金吧  档案1.61081.61081.61471.6147-0.0039-0.24%场内交易白圭尧
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.09531.27231.09501.27200.00030.03%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案1.04701.05301.04661.05260.00040.04%开放申购李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年持有债券A  基金吧  档案1.18781.18781.18751.18750.00030.03%开放申购王经瑞
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.11171.64411.11161.64400.00010.01%限大额茅勇峰
020607南方中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.33251.33251.32301.32300.00950.72%开放申购潘水洋
021188摩根红利优选股票C  基金吧  档案1.17771.17771.17511.17510.00260.22%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
022221鹏华稳健增利债券E  基金吧  档案1.01951.01951.01921.01920.00030.03%开放申购王石千
015607广发集祥债券C  基金吧  档案1.08981.08981.08681.08680.00300.28%开放申购吴敌,林英睿
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案1.16901.16901.16931.1693-0.0003-0.03%开放申购高远,唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.11531.29931.11501.29900.00030.03%暂停申购李一硕
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.54980.54980.54590.54590.00390.71%开放申购郑澄然,苏文杰
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51851.51851.50741.50740.01110.74%开放申购曹璐迪
025294平安恒生指数增强C  基金吧  档案0.99580.9958------------暂停申购俞瑶
588990博时上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.33412.33412.30082.30080.03331.45%场内交易李庆阳
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.74400.74400.73070.73070.01331.82%开放申购李航
020672招商中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.14631.14631.14521.14520.00110.10%开放申购邓童
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.00921.12031.00891.12000.00030.03%暂停申购何子建
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.10431.10431.10411.10410.00020.02%开放申购郭毅
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案1.00341.00340.99940.99940.00400.40%开放申购曾刚
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93470.93470.92780.92780.00690.74%开放申购罗昊
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案1.15351.15351.15521.1552-0.0017-0.15%开放申购刘克飞
024556平安500ETF联接E  基金吧  档案1.34831.34831.33421.33420.01411.06%开放申购李严
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.00331.09731.00281.09680.00050.05%暂停申购王闯
025177鑫元璟丰债券C  基金吧  档案1.06181.06181.06181.06180.00000.00%开放申购黄轩
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.05141.07141.05121.07120.00020.02%暂停申购钟鸣远,黄婧丽
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.56351.61151.54611.59410.01741.13%开放申购杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案1.52811.52811.52441.52440.00370.24%开放申购吴海健
022406天弘月月兴30天持有期债券E  基金吧  档案1.02741.02741.02741.02740.00000.00%限大额赵鼎龙,袁东
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.83510.83510.83090.83090.00420.51%开放申购袁多武
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.03911.0391------开放申购郑源
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案1.88101.88101.87911.87910.00190.10%开放申购何奇
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.27251.27251.27231.27230.00020.02%暂停申购曹紫寒
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.09811.09811.09911.0991-0.0010-0.09%开放申购黄琬舒
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案0.99831.05630.99781.05580.00050.05%暂停申购刘思
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案1.06391.06391.05981.05980.00410.39%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.06921.18621.06871.18570.00050.05%暂停申购张璐
159119招商中证800自由现金流ETF  基金吧  档案0.98290.98290.97940.97940.00350.36%场内交易侯昊
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.07741.31061.07701.31020.00040.04%暂停申购范锐
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.67300.67300.66770.66770.00530.79%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.11691.22791.11381.22480.00310.28%开放申购马毅
003447英大睿鑫C  基金吧  档案2.04382.14382.02202.12200.02181.08%开放申购刘宇斌
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.67621.67621.67541.67540.00080.05%开放申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.42091.42091.40901.40900.01190.84%开放申购陈飞
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.06281.10471.06271.10460.00010.01%开放申购王慧杰,黄海峰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.18401.18401.18321.18320.00080.07%开放申购林乐峰,江佳骏
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.82410.82410.81910.81910.00500.61%开放申购李国林
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.40601.45601.40501.45500.00100.07%开放申购杨康
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.98510.98510.98480.98480.00030.03%开放申购尹鲁晋
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案4.86764.86764.83354.83350.03410.71%开放申购张大江
023998易方达上证科创板综合增强A  基金吧  档案1.34371.34371.32731.32730.01641.24%开放申购殷明
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.01931.17611.01881.17560.00050.05%暂停申购张蕴文
022437摩根中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.12521.13261.12031.12770.00490.44%开放申购韩秀一
159590汇添富中证全指软件ETF  基金吧  档案1.13271.13271.12381.12380.00890.79%场内交易乐无穹
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.56452.27251.56042.26840.00410.26%开放申购赵耀
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.49481.52781.49051.52350.00430.29%开放申购邱红丽
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF  基金吧  档案115.49581.2596115.41011.25880.08570.07%场内交易王郧,白圭尧
023315摩根30天持有期债券A  基金吧  档案1.00791.00791.00781.00780.00010.01%开放申购任翔
021782路博迈中高等级信用债A  基金吧  档案1.03981.03981.03951.03950.00030.03%开放申购魏丽,王栋
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.06671.08221.06651.08200.00020.02%开放申购邱骏
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案1.16631.16631.16161.16160.00470.40%开放申购神爱前
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  基金吧  档案1.05851.05851.06021.0602-0.0017-0.16%开放申购白圭尧
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.12921.12921.12911.12910.00010.01%开放申购唐煜
159645富国国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.69340.69340.69480.6948-0.0014-0.20%场内交易蔡卡尔
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.20751.25751.19851.24850.00900.75%开放申购周文超
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.06531.32701.06511.32680.00020.02%限大额汪坤
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.03901.03901.03751.03750.00150.14%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.55910.55910.55510.55510.00400.72%开放申购郑澄然,苏文杰
560530摩根中证A500ETF  基金吧  档案1.16351.18201.15811.17660.00540.47%场内交易韩秀一
022375招商鑫诚短债D  基金吧  档案1.08171.08171.08161.08160.00010.01%开放申购李家辉,勾瑞芳
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.04261.11061.04221.11020.00040.04%限大额张文平
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.45280.45280.45060.45060.00220.49%开放申购陈铭杰,张海东
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.07291.11491.07281.11480.00010.01%开放申购王慧杰,黄海峰
024185东财上证科创板综指ETF联接C  基金吧  档案0.99890.99890.98700.98700.01191.21%开放申购吴逸
021798财通稳裕回报债券C  基金吧  档案1.01451.01451.01441.01440.00010.01%开放申购罗晓倩,朱海东
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案1.06901.67901.07601.6860-0.0070-0.65%开放申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案0.90530.90530.90050.90050.00480.53%开放申购向伊达
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张文君
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.81570.81570.81260.81260.00310.38%开放申购陈鹏扬,郭康斌
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.06961.06961.06931.06930.00030.03%开放申购王石千
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案2.28402.28402.25792.25790.02611.16%开放申购乔华国
012349天弘恒生科技ETF联接C  基金吧  档案0.78990.78990.78990.78990.00000.00%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01301.02331.01271.02300.00030.03%开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
159243招商创业板人工智能ETF  基金吧  档案------------------认购期侯昊
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案2.01442.01442.00372.00370.01070.53%开放申购李耀柱
588550易方达上证科创板综合增强策略ETF  基金吧  档案1.02451.02451.01211.01210.01241.23%场内交易殷明
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.78680.78680.78250.78250.00430.55%开放申购李国林
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.23481.35181.23391.35090.00090.07%开放申购王影峰,赵明
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.12911.12911.12721.12720.00190.17%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.12331.13331.12331.13330.00000.00%开放申购刘心峰,徐翔
023446长城上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.26721.26721.25131.25130.01591.27%开放申购雷俊,向晨
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案0.91860.91860.91290.91290.00570.62%开放申购黄维
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.91470.91470.91780.9178-0.0031-0.34%开放申购王秀
023189平安添润债券E  基金吧  档案1.17221.17221.17101.17100.00120.10%限大额曾小丽
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.61391.68491.59601.66700.01791.12%开放申购杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.89061.04060.88881.03880.00180.20%开放申购杨彦喆
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案1.31201.31201.30551.30550.00650.50%开放申购顾伟
025065平安研究驱动混合A  基金吧  档案0.97660.9766------------暂停申购张晓泉
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.27921.51951.27831.51860.00090.07%暂停申购陶铄,杨能
024752华宝上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案0.99720.99720.98380.98380.01341.36%开放申购喻银尤
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案1.18321.18321.17341.17340.00980.84%开放申购晏磊
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D  基金吧  档案------1.81361.8136------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.08071.08071.08071.08070.00000.00%限大额陈育洁
520920天弘恒生科技ETF  基金吧  档案0.87380.87380.87370.87370.00010.01%场内交易LIU DONG(刘冬),胡超
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.16181.16181.16071.16070.00110.09%开放申购陈莹
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案1.14511.17111.14441.17040.00070.06%暂停申购李瑾懿
023316摩根30天持有期债券C  基金吧  档案1.00701.00701.00691.00690.00010.01%开放申购任翔
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.88160.88160.87500.87500.00660.75%开放申购梁杏,苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案1.36131.36131.34401.34400.01731.29%开放申购钟帅
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案2.06502.15002.05392.13890.01110.54%开放申购李耀柱
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案0.91600.91600.91100.91100.00500.55%开放申购翁煜平
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.28991.29991.27481.28480.01511.18%开放申购尚可
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.05581.07581.05551.07550.00030.03%暂停申购钟鸣远,黄婧丽
022088永赢安泰中短债D  基金吧  档案1.08171.08171.08161.08160.00010.01%开放申购卢绮婷
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案1.99322.11321.98822.10820.00500.25%开放申购盛丰衍
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
022246路博迈中高等级信用债E  基金吧  档案1.03561.03561.03541.03540.00020.02%开放申购魏丽,王栋
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.75730.75730.74380.74380.01351.82%开放申购李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.07821.07821.07821.07820.00000.00%限大额杨严
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.19871.41871.19611.41610.00260.22%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案0.88780.88780.88230.88230.00550.62%开放申购黄维
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案0.94860.94860.94720.94720.00140.15%开放申购张海涛,周庆
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.07591.07591.07591.07590.00000.00%开放申购卢绮婷
515800添富中证800ETF  基金吧  档案1.20991.32191.20421.31620.00570.47%场内交易过蓓蓓,乐无穹
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案1.02141.02141.02101.02100.00040.04%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案1.05511.05511.05681.0568-0.0017-0.16%开放申购白圭尧
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案1.11421.11421.11371.11370.00050.04%开放申购陈大烨
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.11671.34971.11361.34660.00310.28%开放申购马毅
022365永赢科技智选混合发起C  基金吧  档案3.28593.28593.27953.27950.00640.20%限大额任桀
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.65531.65531.65631.6563-0.0010-0.06%限大额蓝小康
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.07371.15371.07351.15350.00020.02%开放申购江文军
024191长信先锐混合E  基金吧  档案1.08071.08071.07971.07970.00100.09%开放申购叶松,程放
024324光大保德信添利30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00451.00451.00451.00450.00000.00%开放申购李怀定,江磊
022089大成景轩中高等级债券F  基金吧  档案1.12361.12361.12351.12350.00010.01%限大额冯佳
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.86040.86040.85540.85540.00500.58%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01391.19191.01361.19160.00030.03%限大额张海静
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.11321.11321.11291.11290.00030.03%开放申购姜晓丽,张寓,龙智浩
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案1.44071.44071.45321.4532-0.0125-0.86%开放申购杜广
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.81670.81670.81260.81260.00410.50%开放申购王东杰
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A  基金吧  档案0.96560.96560.96390.96390.00170.18%开放申购陈祺伟
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.06281.06281.06161.06160.00120.11%开放申购汪雨晨
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.80470.80470.80020.80020.00450.56%开放申购李国林
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案1.13981.13981.13521.13520.00460.41%开放申购神爱前
020608南方中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.32801.32801.31861.31860.00940.71%开放申购潘水洋
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案1.07431.07431.06961.06960.00470.44%开放申购乐无穹
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案1.29631.4153------------暂停申购郎振东
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.57260.57260.57260.57260.00000.00%开放申购戴杰
022021平安惠享纯债D  基金吧  档案1.16271.17371.16091.17190.00180.16%开放申购张文平,田元强
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案1.09381.2723------------暂停申购王文华,阳秀峰
023274万家安弘纯债D  基金吧  档案1.09521.0952------------暂停申购陈奕雯,支琪凯
024863万家创业板50ETF联接C  基金吧  档案1.01601.01601.01081.01080.00520.51%开放申购杨坤
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.83020.83020.82800.82800.00220.27%开放申购韩晶,李晓天
025962永赢优选增强债券A  基金吧  档案------------------认购期李文宾,余国豪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.07951.09551.07941.09540.00010.01%开放申购朱征星
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.02881.02881.02851.02850.00030.03%开放申购王石千
004682万家安弘纯债C  基金吧  档案1.08501.2975------------暂停申购陈奕雯,支琪凯
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02011.03041.01981.03010.00030.03%开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10601.10601.10281.10280.00320.29%开放申购尹浩
589300嘉实上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.37321.37321.35611.35610.01711.26%场内交易尚可
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案1.00411.00411.00121.00120.00290.29%开放申购徐一恒,邵佳民,李安
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.03931.04731.03891.04690.00040.04%开放申购阚磊,杨沐阳
511030平安中债债利差因子ETF  基金吧  档案106.57111.1907106.56421.19060.00690.01%场内交易王郧
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案0.95380.95380.94640.94640.00740.78%开放申购于浩成
501227泓德红利优选混合(LOF)A  基金吧  档案1.05521.07521.05331.07330.00190.18%开放申购苏昌景,孙泽宇
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案1.29361.30361.28011.29010.01351.05%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.07831.07831.07821.07820.00010.01%限大额李家辉,勾瑞芳
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.08611.13011.08591.12990.00020.02%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案1.08071.08071.07921.07920.00150.14%开放申购蔡志文,陈思行
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.03041.10811.02981.10750.00060.06%限大额石东,张如晨
022749平安港股通红利优选混合C  基金吧  档案1.13691.15691.14541.1654-0.0085-0.74%开放申购丁琳
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案1.01441.01441.01361.01360.00080.08%开放申购祁晓菲
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案1.04311.04311.04201.04200.00110.11%开放申购汪子冲,包正钰
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案1.03511.03511.03461.03460.00050.05%开放申购葛山,计旭
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案1.05871.05871.06041.0604-0.0017-0.16%开放申购白圭尧
004555南方和元A  基金吧  档案1.10141.35791.10111.35760.00030.03%开放申购施彦珏
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.06011.08811.06001.08800.00010.01%限大额魏媛媛
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.09491.20941.09471.20920.00020.02%暂停申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.06541.09041.06511.09010.00030.03%开放申购石玉山
026097前海开源安和债券A  基金吧  档案------------------李炳智
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.15231.15231.15291.1529-0.0006-0.05%开放申购杜亮,林澍
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案2.08152.08152.08652.0865-0.0050-0.24%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.03431.03431.03371.03370.00060.06%开放申购张棪,杨献忠
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30711.31711.29341.30340.01371.06%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.63791.77291.63131.76630.00660.40%限大额李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.05021.0502------开放申购张月
159360天弘中证A500ETF  基金吧  档案1.22061.22061.21501.21500.00560.46%场内交易陈瑶
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.08731.38631.08711.38610.00020.02%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.22291.2229------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购齐爱军
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.07021.11871.07011.11860.00010.01%限大额刘志辉,古渥
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.08431.08431.08431.08430.00000.00%开放申购卢绮婷
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案1.33111.33111.31421.31420.01691.29%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.00351.09971.00361.0998-0.0001-0.01%暂停申购潘昱杉
022429天弘中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.17861.17861.17351.17350.00510.43%开放申购陈瑶
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.30801.30801.30901.3090-0.0010-0.08%开放申购何文逸
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.76220.86520.74900.85200.01321.76%开放申购姜帆,王梓
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案1.20521.20521.19781.19780.00740.62%开放申购叶培培
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.05461.09461.05391.09390.00070.07%开放申购茅利伟
022436摩根中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.12761.13501.12271.13010.00490.44%开放申购韩秀一
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案2.67102.67102.65862.65860.01240.47%开放申购薛冀颖
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.02191.19871.02171.19850.00020.02%开放申购陶铄,杨能
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
024558平安鑫享混合D  基金吧  档案1.67571.67571.67481.67480.00090.05%开放申购张文平
023675德邦新兴产业混合发起式C  基金吧  档案0.94460.94460.92170.92170.02292.48%开放申购袁之渿
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.06411.07341.06391.07320.00020.02%限大额汪坤
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案1.25011.25011.24241.24240.00770.62%开放申购叶培培
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.45690.45690.45470.45470.00220.48%开放申购陈铭杰,张海东
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.06551.19491.06531.19470.00020.02%限大额张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.55581.75421.55411.75250.00170.11%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案1.44391.44391.45641.4564-0.0125-0.86%开放申购杜广
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.33601.33601.32761.32760.00840.63%开放申购张娅,郜哲
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.18041.38541.17781.38280.00260.22%开放申购于启明,叶平
024639永赢汇达6个月持有混合C  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购钱布克,卢丽阳
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94300.94300.94480.9448-0.0018-0.19%开放申购蔡卡尔
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案1.25691.3712------------暂停申购郎振东
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案0.99980.99980.99970.99970.00010.01%暂停申购郭敏
023194平安鼎信债券E  基金吧  档案1.04241.08311.04201.08270.00040.04%限大额张文平
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.01271.04771.01231.04730.00040.04%暂停申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案0.92420.92420.91710.91710.00710.77%开放申购王克玉
022117中欧中短债债券发起D  基金吧  档案1.07101.09001.07101.09000.00000.00%限大额王慧杰,黄海峰
026184长江中证全指指数增强发起C  基金吧  档案------------------秦昌贵,张帅
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案1.03921.03921.03871.03870.00050.05%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.07941.09241.07861.09160.00080.07%开放申购张玓
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93890.93890.94070.9407-0.0018-0.19%开放申购蔡卡尔
025321兴银裕安增利债券A  基金吧  档案------------------认购期王深,林学晨
022608人保鑫泽纯债E  基金吧  档案1.10761.10761.10741.10740.00020.02%开放申购郭毅
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.16701.16701.16691.16690.00010.01%开放申购林昊,唐雪倩
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04341.04341.04331.04330.00010.01%限大额傅芳芳
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.29131.30131.27611.28610.01521.19%开放申购尚可
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案2.04772.04772.05262.0526-0.0049-0.24%开放申购范洁
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购恩学海,吴春杰
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.72130.72130.71620.71620.00510.71%开放申购张大江
159258南方中证机器人ETF  基金吧  档案1.06131.06131.05341.05340.00790.75%场内交易潘水洋
015606广发集祥债券A  基金吧  档案1.10121.10121.09811.09810.00310.28%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案1.80012.70711.78832.69530.01180.66%开放申购李家春,肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.63251.63251.61391.61390.01861.15%开放申购乔华国
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.21311.54621.20411.53720.00900.75%开放申购周文超
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案1.05651.1736------------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.07181.0718------开放申购杨喆
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案1.04831.04831.04751.04750.00080.08%开放申购杨若愚,段博卿
023624前海开源港股通价值领航混合C  基金吧  档案0.96340.96340.96750.9675-0.0041-0.42%开放申购王霞
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案2.24222.24222.22332.22330.01890.85%开放申购翟森
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.61161.61161.60831.60830.00330.21%开放申购薛冀颖
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.00901.10101.00881.10080.00020.02%暂停申购于跃,王飒
021720鹏华中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01971.01971.01931.01930.00040.04%开放申购张佳蕾,叶朝明,王中兴
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.25491.31091.25571.3117-0.0008-0.06%开放申购余芽芳,杜亮
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.73680.73680.73330.73330.00350.48%开放申购刘洋
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.18611.18611.18401.18400.00210.18%开放申购孙鲁闽,杨旭
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.12701.17201.12691.17190.00010.01%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.04671.33971.04381.33680.00290.28%开放申购马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案1.25691.25691.23571.23570.02121.72%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.31481.3148------暂停申购冯剑峰
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.21601.21601.21581.21580.00020.02%开放申购黄华
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.10311.30811.10291.30790.00020.02%限大额李晓天,罗薇
004681万家安弘纯债A  基金吧  档案1.09901.3163------------暂停申购陈奕雯,支琪凯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.23001.25201.22901.25100.00100.08%限大额张恒
001571嘉合磐石A  基金吧  档案0.82651.07650.82221.07220.00430.52%开放申购李超
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.17121.17121.17121.17120.00000.00%开放申购林昊,唐雪倩
025995大成荣享混合A  基金吧  档案------------------认购期徐雄晖
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.03591.25591.03531.25530.00060.06%暂停申购苏宁
022414前海开源国企精选混合发起A  基金吧  档案1.32061.32061.32091.3209-0.0003-0.02%开放申购田维
024753华宝上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案0.99660.99660.98320.98320.01341.36%开放申购喻银尤
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案1.22251.50421.22491.5066-0.0024-0.20%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.06271.06271.06161.06160.00110.10%开放申购汪子冲,包正钰
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案2.22572.22572.18762.18760.03811.74%开放申购毛运宏
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案1.00641.00641.00241.00240.00400.40%开放申购曾刚
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案1.51611.51611.51251.51250.00360.24%开放申购吴海健
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.08581.10111.08551.10080.00030.03%暂停申购余国豪
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.31651.31651.31631.31630.00020.02%暂停申购武文琦
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.63381.63381.63301.63300.00080.05%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06581.06581.06571.06570.00010.01%限大额田元强
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案1.05271.05271.04861.04860.00410.39%开放申购过钧
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.36001.36001.35271.35270.00730.54%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.07141.07141.07111.07110.00030.03%暂停申购张安格
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.89340.89340.88670.88670.00670.76%开放申购梁杏,苗梦羽
026183长江中证全指指数增强发起A  基金吧  档案------------------秦昌贵,张帅
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.85490.85490.85260.85260.00230.27%开放申购韩晶,李晓天
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.44301.49301.44201.49200.00100.07%开放申购杨康
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.21001.36701.20921.36620.00080.07%开放申购王影峰,赵明
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02081.05081.02061.05060.00020.02%开放申购程逸飞,胡世辉
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.24501.25871.24391.25760.00110.09%开放申购张芊,邱世磊
022428天弘中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.18111.18111.17601.17600.00510.43%开放申购陈瑶
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.06081.06081.06091.0609-0.0001-0.01%开放申购李达夫
020966东吴科技创新混合A  基金吧  档案1.58051.58051.56941.56940.01110.71%开放申购刘元海
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案2.26482.26482.22612.22610.03871.74%开放申购毛运宏
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.86471.01470.86301.01300.00170.20%开放申购杨彦喆
023973平安惠泽纯债C  基金吧  档案1.08611.08611.08521.08520.00090.08%限大额唐煜
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.11051.25521.11001.25470.00050.05%暂停申购张文平
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.01981.07981.01831.07830.00150.15%开放申购邵彦棋
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.35071.35071.34341.34340.00730.54%开放申购董梁,李添峰
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.09021.75921.09011.75910.00010.01%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购曾丽琼,於乐其
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.54741.60871.54731.60860.00010.01%开放申购叶朝明,王康佳
025066平安研究驱动混合C  基金吧  档案0.97560.9756------------暂停申购张晓泉
012348天弘恒生科技ETF联接A  基金吧  档案0.79980.79980.79990.7999-0.0001-0.01%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.76420.86720.75090.85390.01331.77%开放申购姜帆,王梓
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00961.00961.00961.00960.00000.00%开放申购李俊江
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.29081.50081.28451.49450.00630.49%开放申购范晶伟
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.40511.79911.40291.79690.00220.16%开放申购刘浩
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案0.97150.97150.96920.96920.00230.24%开放申购马毅
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.93510.93510.93370.93370.00140.15%开放申购付倍佳
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.06171.27091.06161.27080.00010.01%限大额刘志辉,古渥
009561博时富盛一年定开债发起式  基金吧  档案1.02751.17421.02751.17420.00000.00%封闭期唐薇
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案1.63571.63571.62391.62390.01180.73%开放申购王华
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71300.71300.70860.70860.00440.62%开放申购贺方舟
024638永赢汇达6个月持有混合A  基金吧  档案1.00111.0011------------封闭期钱布克,卢丽阳
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.96540.96540.96390.96390.00150.16%开放申购付倍佳
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.11951.11951.11941.11940.00010.01%开放申购刘心峰,徐翔
515770摩根MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.36391.36391.35931.35930.00460.34%场内交易曲蕾蕾
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.05771.07321.05751.07300.00020.02%开放申购邱骏
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购齐爱军
023997平安鼎信债券D  基金吧  档案1.04401.04401.04351.04350.00050.05%限大额张文平
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案0.77800.77800.76600.76600.01201.57%开放申购张淼
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案1.71321.71321.69841.69840.01480.87%开放申购范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案1.92242.13541.92042.13340.00200.10%开放申购何奇
023999易方达上证科创板综合增强C  基金吧  档案1.34061.34061.32421.32420.01641.24%开放申购殷明
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.35091.51731.34951.51590.00140.10%开放申购严志勇,李安然
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.11951.18701.11921.18670.00030.03%开放申购陶铄,杨能
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.62161.62161.62251.6225-0.0009-0.06%限大额蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.45441.54691.45431.54680.00010.01%开放申购叶朝明,王康佳
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.00751.03751.00731.03730.00020.02%开放申购王闯
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.90770.90770.90060.90060.00710.79%开放申购王克玉
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案1.52451.52451.51741.51740.00710.47%开放申购和玮
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.07871.09891.07831.09850.00040.04%暂停申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.21011.30631.20961.30580.00050.04%封闭期李秋实
024385国金红利量化选股混合A  基金吧  档案1.01651.01651.01071.01070.00580.57%开放申购马芳
020673招商中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.14051.14051.13941.13940.00110.10%开放申购邓童
515230国泰中证全指软件ETF  基金吧  档案0.88890.88890.88190.88190.00700.79%场内交易苗梦羽
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案1.14081.14151.13981.14050.00100.09%暂停申购李瑾懿
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案1.26471.36471.24341.34340.02131.71%开放申购王羿伟
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.55411.55411.55441.5544-0.0003-0.02%开放申购熊正寰
589060东财上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.31821.31821.30171.30170.01651.27%场内交易吴逸
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.48351.48351.47101.47100.01250.85%开放申购陈飞
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.19001.19001.18991.18990.00010.01%开放申购黄华
159881国泰中证有色金属ETF  基金吧  档案1.65541.65541.62881.62880.02661.63%场内交易麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.06811.12491.06771.12450.00040.04%暂停申购钟鸣远,黄婧丽
025465汇添富双颐债券D  基金吧  档案1.08031.08031.07881.07880.00150.14%开放申购蔡志文,陈思行
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.14391.14391.14281.14280.00110.10%开放申购陈莹
024174东财上证科创板综指ETF联接A  基金吧  档案0.99900.99900.98710.98710.01191.21%开放申购吴逸
024570银华国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.05431.05431.04851.04850.00580.55%开放申购王帅
022745博道中证A500指数增强A  基金吧  档案1.26891.26891.26171.26170.00720.57%开放申购杨梦
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
025928恒生前海成长先锋混合A  基金吧  档案------------------认购期邢程,龙江伟
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案1.01071.01071.01041.01040.00030.03%开放申购尹鲁晋
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.08491.08491.08481.08480.00010.01%限大额李家辉,勾瑞芳
023398尚正研究睿选混合发起C  基金吧  档案1.26131.26131.24171.24170.01961.58%开放申购张志梅,李睿
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案1.14901.14901.14931.1493-0.0003-0.03%开放申购高远,唐卓菁
022526天弘永利优享债券E  基金吧  档案1.12261.12261.12231.12230.00030.03%开放申购姜晓丽,张寓,龙智浩
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.82750.82750.82340.82340.00410.50%限大额李晓星,张萍
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.09981.21791.09961.21770.00020.02%暂停申购欧阳亮
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案2.53272.53272.49412.49410.03861.55%开放申购陈启明
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10431.10431.10111.10110.00320.29%开放申购尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.34901.60701.33491.59290.01411.06%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.02961.02961.02961.02960.00000.00%开放申购崔宁
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.18940.1894------暂停申购冯剑峰
023974平安惠泽纯债E  基金吧  档案1.08931.08931.08841.08840.00090.08%限大额唐煜
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案1.07151.07151.06991.06990.00160.15%开放申购蔡志文,陈思行
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.04401.36261.04361.36220.00040.04%限大额张文平
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.10061.23751.10011.23700.00050.05%暂停申购张文平
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案1.02491.02491.02201.02200.00290.28%开放申购邵佳民,徐一恒,李安
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.21091.2109------开放申购胡云峰
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.17721.17721.17461.17460.00260.22%开放申购郝旭东,郭纪亭
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.08881.08881.08871.08870.00010.01%限大额杨严
519977长信可转债债券A  基金吧  档案1.87452.83451.86212.82210.01240.67%开放申购李家春,肖文劲
022759摩根中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.12661.13401.12161.12900.00500.45%开放申购韩秀一
022551平安瑞利6个月持有混合C  基金吧  档案1.02761.02761.02721.02720.00040.04%开放申购陈浩宇,张恒
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案1.05841.05841.05761.05760.00080.08%开放申购杨若愚,段博卿
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.12211.12211.12181.12180.00030.03%限大额张恒,崔宁
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.96110.96110.96110.96110.00000.00%开放申购龚克寒
021162天弘北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.17661.17661.17231.17230.00430.37%限大额张戈
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.10231.22921.10201.22890.00030.03%暂停申购欧阳亮
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF  基金吧  档案106.67581.0668106.65931.06660.01650.02%场内交易王郧,白圭尧
021537天弘月月兴30天持有期债券A  基金吧  档案1.03121.03121.03121.03120.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
004556南方和元C  基金吧  档案1.07851.31031.07821.31000.00030.03%开放申购施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.08201.18701.08161.18660.00040.04%限大额李晓天
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.02121.07121.01981.06980.00140.14%开放申购邵彦棋
003446英大睿鑫A  基金吧  档案2.10542.20542.08282.18280.02261.09%开放申购刘宇斌
025929恒生前海成长先锋混合C  基金吧  档案------------------认购期邢程,龙江伟
022550平安瑞利6个月持有混合A  基金吧  档案1.02941.02941.02901.02900.00040.04%开放申购陈浩宇,张恒
159730博时国证龙头家电ETF  基金吧  档案1.08661.08661.08321.08320.00340.31%场内交易尹浩
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.08771.08771.08761.08760.00010.01%限大额陈育洁
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案1.02801.03401.02761.03360.00040.04%开放申购李娜
004825平安惠泽纯债A  基金吧  档案1.08741.37341.08651.37250.00090.08%限大额唐煜
022415前海开源国企精选混合发起C  基金吧  档案1.31531.31531.31571.3157-0.0004-0.03%开放申购田维
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案1.18611.46721.18851.4696-0.0024-0.20%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.34011.50101.33881.49970.00130.10%开放申购严志勇,李安然
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.00401.16621.00371.16590.00030.03%暂停申购徐博文,谷青春
021797财通稳裕回报债券A  基金吧  档案1.01761.01761.01761.01760.00000.00%开放申购罗晓倩,朱海东
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.17351.17351.17411.1741-0.0006-0.05%开放申购杜亮,林澍
169103东方红睿轩三年持有混合  基金吧  档案2.23902.57702.22922.56720.00980.44%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.16261.31911.16081.31730.00180.16%开放申购张文平,田元强
159132富国恒生生物科技ETF  基金吧  档案------------------蔡卡尔
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案1.02281.2012------------封闭期程卓
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.13951.13951.13861.13860.00090.08%开放申购林乐峰,江佳骏
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.05591.05591.05591.05590.00000.00%开放申购李达夫
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案1.17151.17151.16181.16180.00970.83%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.11201.70201.12001.7100-0.0080-0.71%开放申购王霞
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.13271.13271.12171.12170.01100.98%开放申购林学晨,翁子晨
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.20531.20531.19381.19380.01150.96%暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案1.27851.27851.27221.27220.00630.50%开放申购顾伟
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.27301.27301.27281.27280.00020.02%暂停申购曹紫寒
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.52681.65781.52071.65170.00610.40%限大额李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案2.55083.35082.51193.31190.03891.55%开放申购陈启明
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案1.10061.10061.10011.10010.00050.05%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案1.11591.11591.11241.11240.00350.31%开放申购曲蕾蕾
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案0.99370.99370.99270.99270.00100.10%开放申购邢烨,渠淼
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.11441.24801.11421.24780.00020.02%暂停申购康钊
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.05291.05291.05161.05160.00130.12%开放申购汪雨晨
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.30741.30741.30701.30700.00040.03%暂停申购武文琦
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.49461.49461.48911.48910.00550.37%限大额丁琳
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93620.93620.92930.92930.00690.74%开放申购罗昊
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.10531.23931.10481.23880.00050.05%限大额李晓天
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案109.75101.1025109.74701.10250.00400.00%限大额叶朝明
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.16001.21001.15971.20970.00030.03%开放申购李曈,李欣
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.03841.03841.03841.03840.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
009148平安合聚定开债  基金吧  档案1.01761.15361.01691.15290.00070.07%暂停申购唐煜
020999南方中证机器人ETF发起联接I  基金吧  档案1.33221.33221.32271.32270.00950.72%开放申购潘水洋
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案5.47215.47215.41405.41400.05811.07%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年持有债券C  基金吧  档案1.17281.17281.17241.17240.00040.03%开放申购王经瑞
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案1.46472.84541.46402.84470.00070.05%开放申购魏婧
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案5.53165.53165.47285.47280.05881.07%开放申购刘元海
025199银华钰祥债券E  基金吧  档案1.03541.03541.03391.03390.00150.15%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.52781.72581.52621.72420.00160.10%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.12411.12411.11321.11320.01090.98%开放申购林学晨,翁子晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.02671.02671.02671.02670.00000.00%开放申购崔宁
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.81741.8174------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
024862万家创业板50ETF联接A  基金吧  档案1.01641.01641.01131.01130.00510.50%开放申购杨坤
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.10061.10061.10011.10010.00050.05%暂停申购张文平
560360万家中证软件服务ETF  基金吧  档案1.51041.51041.50041.50040.01000.67%场内交易贺方舟
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.05461.07961.05431.07930.00030.03%开放申购石玉山
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.71630.71630.71290.71290.00340.48%开放申购刘洋
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.13551.13551.13521.13520.00030.03%限大额张恒,崔宁
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案1.48732.95001.48652.94920.00080.05%开放申购魏婧
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.96890.96890.96890.96890.00000.00%开放申购龚克寒
025756华泰保兴中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------认购期王恺钺
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.09431.09431.09521.0952-0.0009-0.08%开放申购黄琬舒
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.02451.17251.02441.17240.00010.01%暂停申购李晓天
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.16511.16511.16301.16300.00210.18%开放申购孙鲁闽,杨旭
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.05961.32021.05891.31950.00070.07%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51241.51241.50131.50130.01110.74%开放申购曹璐迪
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案1.06801.06801.06661.06660.00140.13%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.08341.08341.08331.08330.00010.01%开放申购商园波,臧洁,马潇
022220鹏华丰盈债券D  基金吧  档案1.03181.03821.03161.03800.00020.02%开放申购王志飞,李政
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.12801.12801.12771.12770.00030.03%开放申购姜晓丽,张寓,龙智浩
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.05551.09551.05471.09470.00080.08%开放申购茅利伟
022746博道中证A500指数增强C  基金吧  档案1.26461.26461.25751.25750.00710.56%开放申购杨梦
022364永赢科技智选混合发起A  基金吧  档案3.30803.30803.30153.30150.00650.20%限大额任桀
022118鹏华丰玉债券E  基金吧  档案1.02441.02641.02421.02620.00020.02%限大额汪坤
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案1.01231.01231.01191.01190.00040.04%开放申购葛山,计旭
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.66511.66511.66431.66430.00080.05%开放申购张文平
025322兴银裕安增利债券C  基金吧  档案------------------认购期王深,林学晨
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.34031.3403------暂停申购冯剑峰
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.18581.18581.17441.17440.01140.97%暂停申购孙彬
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.09021.09021.09011.09010.00010.01%开放申购商园波,臧洁,马潇
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.11521.11521.11501.11500.00020.02%开放申购刘心峰,徐翔
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.08321.12721.08301.12700.00020.02%限大额田元强
024323光大保德信添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00511.00511.00511.00510.00000.00%开放申购李怀定,江磊
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案1.35621.35621.34631.34630.00990.74%开放申购宋炳珅
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.04231.04231.04011.04010.00220.21%开放申购袁旭
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.02991.02991.02921.02920.00070.07%开放申购张棪,杨献忠
022309国联沪深300指数增强A  基金吧  档案1.21341.21341.21031.21030.00310.26%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案0.92330.92330.91840.91840.00490.53%开放申购向伊达
003651博时丰达纯债6个月定开债  基金吧  档案1.00751.29941.00741.29930.00010.01%封闭期唐薇
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案3.84173.93173.82543.91540.01630.43%开放申购神爱前
017180鑫元璟丰债券A  基金吧  档案1.06211.07711.06211.07710.00000.00%开放申购黄轩
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.07041.29721.07041.29720.00000.00%限大额刘志辉,古渥
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.59100.59100.59100.59100.00000.00%开放申购戴杰
022310国联沪深300指数增强C  基金吧  档案1.20841.20841.20531.20530.00310.26%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.09271.19821.09261.19810.00010.01%暂停申购杨靖
021187摩根红利优选股票A  基金吧  档案1.18711.18711.18451.18450.00260.22%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
025963永赢优选增强债券C  基金吧  档案------------------认购期李文宾,余国豪
025703惠升均衡回报混合C  基金吧  档案------------------认购期钱睿南
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案1.94361.94361.93881.93880.00480.25%开放申购盛丰衍
025293平安恒生指数增强A  基金吧  档案0.99610.9961------------暂停申购俞瑶
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.39231.39231.37931.37930.01300.94%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.31191.36191.30991.35990.00200.15%暂停申购田元强
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.03441.03441.03291.03290.00150.15%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.10351.10351.10371.1037-0.0002-0.02%开放申购陈若劲
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.19871.48841.19851.48820.00020.02%限大额李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.02171.09131.02121.09080.00050.05%限大额石东,张如晨
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.08261.12261.08161.12160.00100.09%开放申购钟伟,邹天培
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案1.32791.32791.31821.31820.00970.74%开放申购宋炳珅
021538天弘月月兴30天持有期债券C  基金吧  档案1.02851.02851.02851.02850.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.16401.16401.16291.16290.00110.09%限大额曾小丽
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.34011.59611.32611.58210.01401.06%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.83021.8302------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.05451.05451.05231.05230.00220.21%开放申购袁旭
023623前海开源港股通价值领航混合A  基金吧  档案0.96460.96460.96870.9687-0.0041-0.42%开放申购王霞
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案1.53561.53561.52841.52840.00720.47%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案0.94400.94400.94260.94260.00140.15%开放申购张海涛,周庆
022748平安港股通红利优选混合A  基金吧  档案1.14331.16331.15181.1718-0.0085-0.74%开放申购丁琳
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.14371.14371.14371.14370.00000.00%限大额王惟,于渤洋
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案------------------开放申购汪雨晨
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
021783路博迈中高等级信用债C  基金吧  档案1.03921.03921.03891.03890.00030.03%开放申购魏丽,王栋
025996大成荣享混合C  基金吧  档案------------------认购期徐雄晖
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案1.65031.67991.63841.66800.01190.73%开放申购王华
159372万家创业板50ETF  基金吧  档案1.60521.60521.59641.59640.00880.55%场内交易杨坤
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.18580.1858------暂停申购冯剑峰
025755华泰保兴中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------认购期王恺钺
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49161.49161.47141.47140.02021.37%开放申购李庆阳
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.04751.08751.04721.08720.00030.03%暂停申购王涛,易美连
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71680.71680.71230.71230.00450.63%开放申购贺方舟
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
512390平安MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.18911.51791.18811.51690.00100.08%场内交易白圭尧
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案2.72412.72412.70212.70210.02200.81%开放申购吴承根
022966天弘中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.18111.18111.17601.17600.00510.43%开放申购陈瑶
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.06551.33051.06491.32990.00060.06%暂停申购唐煜
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.14191.14191.14191.14190.00000.00%限大额王惟,于渤洋
510590平安中证500ETF  基金吧  档案7.42471.37407.34301.36040.08171.11%场内交易李严
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.07441.17841.07411.17810.00030.03%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.76910.76910.76650.76650.00260.34%开放申购王东旋
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.56181.56181.55591.55590.00590.38%限大额丁琳
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案0.99690.99690.99590.99590.00100.10%开放申购邢烨,渠淼
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.78851.03850.78441.03440.00410.52%开放申购李超
024386国金红利量化选股混合C  基金吧  档案1.01521.01521.00941.00940.00580.57%开放申购马芳
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.07411.09011.07391.08990.00020.02%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.02261.16361.02261.16360.00000.00%暂停申购李晓天
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.80650.80650.80250.80250.00400.50%开放申购王东杰
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案1.00471.00471.00391.00390.00080.08%开放申购祁晓菲
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.15731.15731.15721.15720.00010.01%开放申购唐煜
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案3.61883.70383.60363.68860.01520.42%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案2.33382.33382.31612.31610.01770.76%开放申购翟森
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案1.37161.37161.36311.36310.00850.62%开放申购祁禾,倪春尧
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.07391.07391.07151.07150.00240.22%开放申购王娟,杨鹏,周梦婕
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.28761.49761.28141.49140.00620.48%开放申购范晶伟
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案1.12891.19291.12821.19220.00070.06%暂停申购李瑾懿
159795汇添富中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.02781.02781.01791.01790.00990.97%场内交易何丽竹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.06711.10711.06611.10610.00100.09%开放申购钟伟,邹天培
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.07451.22231.07451.22230.00000.00%暂停申购魏伟
023628平安鼎信债券F  基金吧  档案1.04291.05611.04241.05560.00050.05%限大额张文平
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.15151.15151.14961.14960.00190.17%开放申购李君
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C  基金吧  档案0.96430.96430.96260.96260.00170.18%开放申购陈祺伟
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.00801.03801.00781.03780.00020.02%开放申购王闯
023674德邦新兴产业混合发起式A  基金吧  档案0.94620.94620.92320.92320.02302.49%开放申购袁之渿
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02341.05341.02311.05310.00030.03%开放申购程逸飞,胡世辉
026098前海开源安和债券C  基金吧  档案------------------李炳智
008918长信先锐混合C  基金吧  档案1.03951.35451.03851.35350.00100.10%开放申购叶松,程放
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.07841.18241.07811.18210.00030.03%开放申购邱骏
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.88940.88940.88270.88270.00670.76%开放申购梁杏,苗梦羽
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案1.17451.17451.17621.1762-0.0017-0.14%开放申购刘克飞
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案2.71802.71802.70542.70540.01260.47%开放申购薛冀颖
025702惠升均衡回报混合A  基金吧  档案------------------认购期钱睿南
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01761.01761.01751.01750.00010.01%限大额王海明
022134富国增利债券发起式F  基金吧  档案1.07441.09041.07431.09030.00010.01%开放申购朱征星
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案2.45502.96702.43102.94300.02400.99%开放申购张晓泉
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.79230.79230.78930.78930.00300.38%开放申购陈鹏扬,郭康斌
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案1.12191.12191.11831.11830.00360.32%开放申购曲蕾蕾
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.05831.0583------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.03901.0390------开放申购张月
003741鹏华丰盈债券A  基金吧  档案1.06031.64061.06011.64040.00020.02%限大额王志飞,李政
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案2.14332.14332.12522.12520.01810.85%开放申购翟森
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.01091.10791.01051.10750.00040.04%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.06891.13891.06871.13870.00020.02%开放申购江文军
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.14451.34891.14451.34890.00000.00%限大额王惟,于渤洋
022911摩根中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.12771.13511.12271.13010.00500.45%开放申购韩秀一
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案0.93860.93860.93350.93350.00510.55%开放申购翁煜平
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.80340.80340.79850.79850.00490.61%开放申购李国林
024571银华国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.05331.05331.04751.04750.00580.55%开放申购王帅
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案1.07901.07901.07421.07420.00480.45%开放申购乐无穹
022520泓德红利优选混合(LOF)C  基金吧  档案1.05271.07271.05081.07080.00190.18%开放申购苏昌景,孙泽宇
020642鹏扬丰利一年持有债券D  基金吧  档案1.18611.18611.18571.18570.00040.03%限大额王经瑞
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.17501.17501.17381.17380.00120.10%限大额曾小丽
159538富国国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.49971.49971.48821.48820.01150.77%场内交易曹璐迪
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.78740.78740.78470.78470.00270.34%开放申购王东旋
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.14001.15101.13821.14920.00180.16%开放申购张文平,田元强
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.37991.37991.36711.36710.01280.94%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.95590.95590.95370.95370.00220.23%开放申购马毅
159672博时主要消费ETF  基金吧  档案0.78340.78340.77890.77890.00450.58%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.10901.10901.10881.10880.00020.02%开放申购郭毅
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.03411.03411.02981.02980.00430.42%开放申购于渤
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.08131.23791.08121.23780.00010.01%暂停申购郭敏
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.29301.29301.29291.29290.00010.01%暂停申购曹紫寒
159225银华国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.22461.22461.21741.21740.00720.59%场内交易王帅
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购恩学海,吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.18801.26701.18701.26600.00100.08%开放申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.01891.15351.01831.15290.00060.06%暂停申购冯佳
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.02991.09991.02991.09990.00000.00%开放申购王宪彪
023397尚正研究睿选混合发起A  基金吧  档案1.26711.26711.24741.24740.01971.58%开放申购张志梅,李睿
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案1.05521.05521.05281.05280.00240.23%开放申购王娟,杨鹏,周梦婕
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.21161.44861.21051.44750.00110.09%开放申购张芊,邱世磊
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.89130.89130.89440.8944-0.0031-0.35%开放申购王秀
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.10981.15481.10971.15470.00010.01%限大额冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.09301.09301.09331.0933-0.0003-0.03%开放申购陈若劲
022133富国增利债券发起式E  基金吧  档案1.07451.09051.07441.09040.00010.01%开放申购朱征星
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.32131.37131.31931.36930.00200.15%暂停申购田元强
022141国泰利享安益短债债券F  基金吧  档案1.08941.08941.08941.08940.00000.00%限大额陈育洁
023629平安鑫享混合F  基金吧  档案1.67261.67261.67181.67180.00080.05%开放申购张文平
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案1.67561.67561.66121.66120.01440.87%开放申购范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.30411.72931.30251.72770.00160.12%开放申购王丹
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.05141.05141.04701.04700.00440.42%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.08211.08211.08171.08170.00040.04%暂停申购张安格
023447长城上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.26421.26421.24831.24830.01591.27%开放申购雷俊,向晨
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.05631.05631.05631.05630.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.29571.0310%0.26091.0170%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.43261.4560%0.37791.4500%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.26921.0530%0.27561.0590%李洁
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.36831.3640%0.37111.3660%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.30981.0840%0.29031.0830%程涛涛,谭艳君
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.33681.2270%0.33511.2270%程涛涛,谭艳君
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.33451.3010%0.34621.3020%李洁
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.28591.0660%0.28951.0680%任凭,祝璐琛,邓宇思
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.40231.3910%0.35551.3660%罗薇,张晨栋
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.35131.3080%0.35571.3110%任凭,祝璐琛,邓宇思
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.37191.2250%0.40041.1970%林悦,张艳琳
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.41741.3930%0.44601.3660%林悦,张艳琳
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.32321.2600%0.33521.2620%李洁
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.34591.1870%0.30071.1630%罗薇,张晨栋
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.36361.2680%0.31411.2540%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.36531.3000%0.35621.2910%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.36701.2130%0.31231.2070%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.32171.1920%0.32441.1930%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.35141.3090%0.35581.3110%任凭,祝璐琛,邓宇思
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.36411.3490%0.36671.3500%叶朝明,方莉
022249平安金管家货币D  基金吧  档案0.41301.4310%0.36681.4070%罗薇,张晨栋
024890平安财富宝货币D  基金吧  档案0.43271.4560%0.37791.4500%罗薇
159003招商保证金快线A  基金吧  档案0.30021.0500%0.29041.0420%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.36511.2910%0.35611.2830%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.29861.1520%0.29911.1550%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.36481.3940%0.36531.3930%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.20531.20531.19381.19380.01150.01%
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案109.75101.1025109.74701.10250.00400.00%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.18581.18581.17441.17440.01140.01%
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