平安银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0155 | 2.19% | 开放申购 | 袁维德 |
002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.3110 | 1.2110 | 1.3110 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0106 | 1.01% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0332 | 1.0171 | 1.0326 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 邱骏 |
013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0565 | 1.0094 | 1.0562 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 余丽旋,钟鸣远,黄婧丽 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7683 | 0.7683 | 0.0163 | 2.12% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3400 | 2.3400 | 0.0320 | 1.37% | 开放申购 | 张晓泉 |
001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0060 | 0.90% | 开放申购 | 李化松 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 骆帅,范佳瓅 |
673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.5517 | 1.7647 | 1.5515 | 1.7645 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 林静,何奇 |
015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0467 | 1.0161 | 1.0461 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 甘信宇 |
675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.4077 | 1.2385 | 1.4049 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 0.9881 | 1.2981 | 0.9855 | 1.2955 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 叶松,程放 |
007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1428 | 1.1097 | 1.1422 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 黄斌斌 |
016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 蓝小康 |
002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.5108 | 1.4180 | 1.5105 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.6826 | 0.6826 | 0.0129 | 1.89% | 开放申购 | 于浩成 |
014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.5988 | 0.5988 | 0.0072 | 1.20% | 开放申购 | 冯福章 |
012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6947 | 0.6947 | 0.6827 | 0.6827 | 0.0120 | 1.76% | 开放申购 | 王克玉 |
014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
016706 | 光大保德信先进材料混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏淼 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1313 | 1.0746 | 1.1306 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0538 | 1.2040 | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0068 | 0.71% | 开放申购 | 和玮 |
011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7388 | 0.7388 | 0.7324 | 0.7324 | 0.0064 | 0.87% | 开放申购 | 李响 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.4069 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0099 | 0.71% | 场内交易 | 刘洁倩 |
005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2244 | 1.1016 | 1.2236 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 甘信宇 |
016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0013 | 0.12% | 封闭期 | 王经瑞 |
015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0427 | 1.0211 | 1.0413 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 邓明明,祝松 |
005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.2604 | 1.1629 | 1.2591 | 0.0013 | 0.11% | 封闭期 | 李秋实,黄海峰 |
007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.5947 | 1.0619 | 1.5943 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 茅勇峰 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓童 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 潘水洋 |
015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.7097 | 0.7097 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0152 | 2.19% | 场内交易 | 苗梦羽 |
016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2368 | 1.0920 | 1.2360 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 李一硕 |
014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5618 | 0.5618 | 0.5521 | 0.5521 | 0.0097 | 1.76% | 开放申购 | 郑澄然 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0174 | 1.79% | 开放申购 | 曹璐迪 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0760 | 1.0724 | 1.0731 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 刘晓兰,李瑾懿 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6621 | 0.6621 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0083 | 1.27% | 开放申购 | 付娟 |
410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.7605 | 0.8605 | 0.7501 | 0.8501 | 0.0104 | 1.39% | 开放申购 | 王羿伟 |
011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4012 | 1.4012 | 1.3723 | 1.3723 | 0.0289 | 2.11% | 限大额 | 丘栋荣 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓童 |
008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0091 | 0.79% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1174 | 1.0062 | 1.1173 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 黄华 |
006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 刘伟 |
002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0090 | 0.92% | 开放申购 | 曾刚 |
159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0025 | 0.25% | 场内交易 | 梁杏,麻绎文 |
013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0666 | 1.0096 | 1.0664 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余丽旋,钟鸣远,黄婧丽 |
011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 刘克飞 |
013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李怡文,董晗 |
015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0649 | 1.0073 | 1.0643 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马龙 |
019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.3199 | 1.2724 | 1.3204 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 杨衡 |
020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0156 | 1.50% | 开放申购 | 陈蒙 |
016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0065 | 0.88% | 开放申购 | 李响 |
013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8582 | 0.8582 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,冯瑞玲 |
019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0184 | 1.0184 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0042 | 0.44% | 暂停申购 | 柳杨 |
016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.5236 | 1.5236 | 1.5235 | 1.5235 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林静,何奇 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0026 | 0.31% | 开放申购 | 成雨轩 |
007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.2481 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 张文平 |
016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 张翼飞 |
017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 刘思 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6768 | 0.6768 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0022 | 0.33% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 过钧 |
009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1244 | 1.0442 | 1.1232 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 张璐 |
006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1704 | 1.1261 | 1.1692 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1137 | 2.1137 | 2.0722 | 2.0722 | 0.0415 | 2.00% | 开放申购 | 陈启明 |
007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0781 | 1.2113 | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.3004 | 1.0294 | 1.2874 | 0.0130 | 1.26% | 开放申购 | 李严 |
014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.5980 | 0.5980 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0070 | 1.18% | 开放申购 | 冯福章 |
011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,尚琼 |
020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅,王国清 |
003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.6942 | 1.7942 | 1.6752 | 1.7752 | 0.0190 | 1.13% | 开放申购 | 张媛 |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1367 | 0.1367 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 李超 |
001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.5539 | 1.5539 | 1.5518 | 1.5518 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张文平 |
002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.3089 | 1.0618 | 1.3075 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 张文平 |
007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1799 | 1.0691 | 1.1790 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张文平 |
008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0087 | 0.78% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王慧杰 |
016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 黄斌斌 |
012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.7512 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0146 | 1.98% | 开放申购 | 李国林 |
018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8402 | 0.8402 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3610 | 1.3100 | 1.3600 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨康 |
016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0061 | 0.57% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0041 | 0.44% | 暂停申购 | 柳杨 |
016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.4484 | 4.4484 | 4.3803 | 4.3803 | 0.0681 | 1.55% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5221 | 2.4821 | 1.5104 | 2.4704 | 0.0117 | 0.77% | 开放申购 | 李家春,吴晖,肖文劲 |
008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1129 | 1.0194 | 1.1117 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 曹治国 |
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.9228 | 1.2088 | 1.9168 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 吴秋松 |
018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5302 | 1.5632 | 1.4784 | 1.5114 | 0.0518 | 3.50% | 开放申购 | 邱红丽 |
511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 113.1687 | 1.1847 | 112.9955 | 1.1830 | 0.1732 | 0.15% | 场内交易 | 王仁增 |
013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王丹,龚克寒 |
015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0399 | 1.0238 | 1.0393 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 邱骏 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7951 | 0.7951 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0049 | 0.62% | 开放申购 | 神爱前 |
006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1806 | 1.1306 | 1.1795 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0062 | 0.67% | 开放申购 | 韩克,唐煜 |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0080 | 0.99% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 103.2975 | 1.0330 | 103.2442 | 1.0324 | 0.0533 | 0.05% | 场内交易 | 王仁增 |
004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2629 | 1.0406 | 1.2624 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1565 | 1.0507 | 1.1557 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 罗薇 |
015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨龙龙 |
019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 周文超 |
004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.2731 | 1.0424 | 1.2725 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 汪坤 |
003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.7392 | 1.8392 | 1.7197 | 1.8197 | 0.0195 | 1.13% | 开放申购 | 张媛 |
020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵楠楠 |
014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5665 | 0.5665 | 0.5566 | 0.5566 | 0.0099 | 1.78% | 开放申购 | 郑澄然 |
159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0055 | -0.62% | 场内交易 | 尹浩 |
020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 张文平 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5174 | 0.5174 | 0.0076 | 1.47% | 开放申购 | 陈铭杰 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁士恒,陈育洁 |
015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王慧杰 |
004825 | 平安惠泽纯债 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.3348 | 1.1120 | 1.3328 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 唐煜 |
014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.9077 | 1.1888 | 0.8953 | 1.1764 | 0.0124 | 1.39% | 开放申购 | 朱红裕 |
675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.3944 | 1.2307 | 1.3916 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.6270 | 1.0100 | 1.6200 | 0.0070 | 0.69% | 限大额 | 王霞 |
015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.6549 | 0.6549 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0117 | 1.82% | 开放申购 | 向伊达 |
007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1294 | 1.0031 | 1.1289 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈桂都 |
010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6079 | 0.6079 | 0.6021 | 0.6021 | 0.0058 | 0.96% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.8292 | 1.8292 | 1.8048 | 1.8048 | 0.0244 | 1.35% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5188 | 0.5188 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0055 | 1.07% | 开放申购 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.5371 | 1.8751 | 1.5230 | 1.8610 | 0.0141 | 0.93% | 暂停申购 | 周云 |
003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.2582 | 1.1095 | 1.2550 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 苏宁 |
010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.3332 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李耀柱 |
003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0495 | 1.1721 | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0155 | 2.12% | 开放申购 | 李国林,梁超逸 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 王影峰 |
016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 黄斌斌 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 陈大烨,李君 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0972 | 1.0870 | 1.0970 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李达夫 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6157 | 0.6157 | 0.0067 | 1.09% | 开放申购 | 黄维 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏磊 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.6530 | 1.0550 | 1.6450 | 0.0080 | 0.76% | 限大额 | 王霞 |
007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 王秀 |
014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0121 | 1.53% | 开放申购 | 李哲通 |
003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3800 | 1.3095 | 1.3805 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 杨衡 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.9164 | 0.7600 | 0.9100 | 0.0064 | 0.84% | 开放申购 | 杨彦喆 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8307 | 0.8307 | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0094 | 1.08% | 开放申购 | 薛莉丽 |
011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0095 | 1.07% | 开放申购 | 薛莉丽 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.2553 | 1.4616 | 1.2546 | 1.4609 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陶铄 |
002858 | 长信富平纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0350 | 1.2598 | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏磊 |
007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 张文平 |
002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.5660 | 1.4280 | 1.5590 | 0.0070 | 0.49% | 限大额 | 李晓博 |
410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.1152 | 2.9152 | 2.0735 | 2.8735 | 0.0417 | 2.01% | 开放申购 | 陈启明 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁士恒,陈育洁 |
013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怡文,董晗 |
012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 王石千,陈大烨 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0083 | 0.96% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1131 | 1.0840 | 1.1100 | 0.0031 | 0.29% | 暂停申购 | 刘晓兰,李瑾懿 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7154 | 0.7154 | 0.0146 | 2.04% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7696 | 0.7696 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0119 | 1.57% | 开放申购 | 钟帅 |
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.4368 | 1.3513 | 1.4363 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李耀柱 |
007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.2153 | 1.1154 | 1.2150 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨宇 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0124 | 1.39% | 开放申购 | 翁煜平 |
019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2666 | 1.2666 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0107 | 0.99% | 限大额 | 俞瑶 |
003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.2017 | 1.0669 | 1.2009 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 罗薇 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5524 | 1.6724 | 1.5398 | 1.6598 | 0.0126 | 0.82% | 开放申购 | 盛丰衍 |
007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 107.0003 | 1.0750 | 105.5563 | 1.0606 | 1.4440 | 1.37% | 限大额 | 叶朝明 |
014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1150 | 1.0570 | 1.1070 | 0.0080 | 0.76% | 限大额 | 王立芹,李涛,马丁 |
011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 孟阳 |
009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.1128 | 1.0216 | 1.1121 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 段玮婧 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0085 | 1.29% | 开放申购 | 付娟 |
016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.3210 | 1.1125 | 1.3175 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6097 | 0.6097 | 0.6032 | 0.6032 | 0.0065 | 1.08% | 开放申购 | 黄维 |
002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 2.7189 | 2.7189 | 2.6327 | 2.6327 | 0.0862 | 3.27% | 开放申购 | 刘元海 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0013 | 0.12% | 封闭期 | 王经瑞 |
013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 张安格 |
018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 2.2833 | 2.8055 | 2.2804 | 2.8026 | 0.0029 | 0.13% | 开放申购 | 夏小文 |
016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷 |
515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 0.9173 | 1.0293 | 0.9078 | 1.0198 | 0.0095 | 1.05% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 2.7391 | 2.7391 | 2.6522 | 2.6522 | 0.0869 | 3.28% | 开放申购 | 刘元海 |
013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 谭昌杰 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘洁倩 |
003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4327 | 1.6007 | 1.4310 | 1.5990 | 0.0017 | 0.12% | 限大额 | 董辰,姬青 |
014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8011 | 0.8011 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0120 | 1.52% | 开放申购 | 李哲通 |
011684 | 平安养老2045五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尚琼 |
012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 王石千,陈大烨 |
018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3550 | 1.3550 | --- | --- | 开放申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8246 | 0.8246 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 晏曦 |
017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.2805 | 1.1584 | 1.2804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王国清,马毅 |
018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 蓝小康 |
007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张文平 |
008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.1232 | 1.0429 | 1.1229 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 石玉山 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5142 | 0.5142 | 0.5036 | 0.5036 | 0.0106 | 2.10% | 开放申购 | 周克平 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6401 | 0.6401 | 0.0061 | 0.95% | 开放申购 | 贾鹏 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1575 | 1.0269 | 1.1569 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张海静 |
014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9782 | 0.9782 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 2.3634 | 2.9183 | 2.3605 | 2.9154 | 0.0029 | 0.12% | 开放申购 | 夏小文 |
013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王丹,龚克寒 |
016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0092 | 1.16% | 限大额 | 周智硕 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 张翼飞 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1217 | 1.0146 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2763 | 1.0681 | 1.2751 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 苏宁 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0173 | 1.78% | 开放申购 | 曹璐迪 |
016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨宇 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7074 | 0.7074 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0152 | 2.20% | 开放申购 | 袁维德 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0158 | 2.14% | 开放申购 | 李国林,梁超逸 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0048 | 0.61% | 开放申购 | 神爱前 |
016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 潘水洋 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8421 | 0.8421 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0081 | 0.97% | 开放申购 | 乐无穹 |
016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 樊利安,茅利伟 |
004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2183 | 1.3373 | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5446 | 1.5446 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张文平 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5685 | 0.5685 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0117 | 2.10% | 开放申购 | 赵世宏 |
005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0897 | 1.2302 | --- | --- | 暂停申购 | 王文华 |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9703 | 0.9703 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
002859 | 长信富平纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0335 | 1.2290 | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8257 | 0.8257 | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8159 | 0.8159 | 0.0021 | 0.26% | 开放申购 | 张恒,曾小丽 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0053 | 0.65% | 开放申购 | 张宇帆 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云 |
017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱征星 |
020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | 封闭期 | 张棪 |
015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.6611 | 0.6611 | 0.6493 | 0.6493 | 0.0118 | 1.82% | 开放申购 | 向伊达 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0910 | 1.2644 | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.2500 | 1.0137 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭思洁 |
004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.4066 | 2.4966 | 2.3913 | 2.4813 | 0.0153 | 0.64% | 开放申购 | 神爱前 |
017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0375 | 1.0220 | 1.0370 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵慧 |
002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.2507 | 1.0725 | 1.2505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘志辉 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5788 | 0.5788 | 0.5669 | 0.5669 | 0.0119 | 2.10% | 开放申购 | 赵世宏 |
511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 10.4675 | 1.1508 | 10.4648 | 1.1505 | 0.0027 | 0.03% | 场内交易 | 王仁增 |
010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1278 | 1.0519 | 1.1274 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨靖 |
013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6839 | 0.6839 | 0.6712 | 0.6712 | 0.0127 | 1.89% | 开放申购 | 于浩成 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8946 | 0.9046 | 0.8804 | 0.8904 | 0.0142 | 1.61% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5242 | 1.5242 | 1.5119 | 1.5119 | 0.0123 | 0.81% | 开放申购 | 盛丰衍 |
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9144 | 0.9144 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0169 | 1.88% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.3058 | 1.2536 | 1.3036 | 0.0022 | 0.18% | 暂停申购 | 田元强 |
017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 李超 |
020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵楠楠 |
016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.4433 | 1.3261 | 1.4429 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 李汉楠 |
015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0489 | 1.0328 | 1.0478 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 石东 |
015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟 |
015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0570 | 1.0375 | 1.0560 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 石东 |
014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 0.8132 | 0.8132 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0051 | 0.63% | 开放申购 | 张宇帆 |
016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 夏小文 |
015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 曾小丽 |
011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 张雅君 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘洁倩 |
004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.3024 | 1.0554 | 1.3019 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2932 | 1.0243 | 1.2803 | 0.0129 | 1.26% | 开放申购 | 李严 |
018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3570 | 1.3570 | --- | --- | 开放申购 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0380 | 1.0295 | 1.0375 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1660 | 1.1224 | 1.1649 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 石玉山 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0069 | 0.72% | 开放申购 | 和玮 |
013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 张安格 |
019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王惟 |
018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.3292 | 2.3292 | 2.3170 | 2.3170 | 0.0122 | 0.53% | 开放申购 | 范洁 |
020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 封闭期 | 张棪 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.9078 | 0.8836 | 0.8936 | 0.0142 | 1.61% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.6680 | 1.5250 | 1.6600 | 0.0080 | 0.52% | 限大额 | 李晓博 |
012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0136 | 1.0136 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,郑春明 |
003568 | 平安惠利纯债 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.3489 | 1.0935 | 1.3485 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田元强 |
161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8427 | 0.8427 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1459 | 1.1118 | 1.1414 | 0.0045 | 0.40% | 限大额 | 王华 |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1350 | 0.1350 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8606 | 0.8606 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,冯瑞玲 |
020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘志辉 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0430 | 1.0220 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 王涛 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0114 | 1.89% | 开放申购 | 杨坤 |
016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷 |
005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7498 | 0.7498 | 0.0118 | 1.57% | 开放申购 | 钟帅 |
016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0381 | 1.0106 | 1.0372 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0310 | 2.31% | 开放申购 | 许定晴 |
512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.3251 | 1.1745 | 1.3215 | 0.0036 | 0.31% | 场内交易 | 钱晶 |
004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8202 | 0.9232 | 0.8090 | 0.9120 | 0.0112 | 1.38% | 开放申购 | 邓宇翔,王丹 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0014 | 0.17% | 开放申购 | 王健,叶培培 |
007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0616 | 2.0616 | 2.0331 | 2.0331 | 0.0285 | 1.40% | 限大额 | 丘栋荣,吴承根 |
005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.2939 | 1.0651 | 1.2921 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 唐煜 |
019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王惟 |
510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 5.7611 | 1.0781 | 5.6850 | 1.0654 | 0.0761 | 1.34% | 场内交易 | 李严 |
016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 樊利安,茅利伟 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8589 | 1.8589 | 0.0279 | 1.50% | 开放申购 | 薛冀颖 |
009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1241 | 1.0196 | 1.1236 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0156 | 1.88% | 开放申购 | 李国林 |
007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1543 | 1.0320 | 1.1538 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄斌斌 |
005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0112 | 1.00% | 限大额 | 俞瑶 |
014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7810 | 1.0310 | 0.7708 | 1.0208 | 0.0102 | 1.32% | 开放申购 | 李超 |
019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0204 | 1.0178 | 1.0198 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪坤 |
016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗水星 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 王健,叶培培 |
017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱征星 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1146 | 1.0145 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.5279 | 0.5279 | 0.5203 | 0.5203 | 0.0076 | 1.46% | 开放申购 | 陈铭杰 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1603 | 1.0416 | 1.1597 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张海静 |
016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.4523 | 1.6203 | 1.4505 | 1.6185 | 0.0018 | 0.12% | 限大额 | 董辰,姬青 |
006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7965 | 0.7965 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0092 | 1.17% | 限大额 | 周智硕 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.7895 | 0.7895 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0164 | 2.12% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 夏小文 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0063 | 0.67% | 开放申购 | 韩克,唐煜 |
001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2966 | 1.0883 | 1.2933 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.2980 | 2.3830 | 2.2835 | 2.3685 | 0.0145 | 0.63% | 开放申购 | 神爱前 |
017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1891 | 1.3034 | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0218 | 1.86% | 开放申购 | 翟森 |
006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康晶 |
012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.8158 | 0.8158 | 0.8096 | 0.8096 | 0.0062 | 0.77% | 开放申购 | 祁禾 |
012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0047 | 0.47% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.6905 | 0.6905 | 0.0120 | 1.74% | 开放申购 | 王克玉 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.3321 | 1.1169 | 1.3269 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 牛孟艺 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 成雨轩 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1285 | 1.0614 | 1.1254 | 0.0031 | 0.29% | 暂停申购 | 刘晓兰,李瑾懿 |
013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 谭昌杰 |
017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0407 | 1.0263 | 1.0393 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 谢志华,张玓 |
159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0178 | 2.32% | 场内交易 | 乐无穹 |
015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟 |
006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1755 | 1.0661 | 1.1751 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏伟 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 陈大烨,李君 |
513960 | 博时中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0088 | 0.89% | 场内交易 | 万琼 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王闯 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0057 | 1.0057 | --- | --- | 暂停申购 | 程逸飞,胡世辉 |
005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.3011 | 2.3011 | 2.2890 | 2.2890 | 0.0121 | 0.53% | 开放申购 | 范洁 |
015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,恩学海,吴春杰 |
008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 0.9527 | 1.2677 | 0.9502 | 1.2652 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 叶松,程放 |
016705 | 光大保德信先进材料混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏淼 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6536 | 0.6536 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0100 | 1.55% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1277 | 1.0231 | 1.1271 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 邱骏 |
015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4626 | 2.3696 | 1.4513 | 2.3583 | 0.0113 | 0.78% | 开放申购 | 李家春,吴晖,肖文劲 |
004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3031 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0175 | 1.36% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.3395 | 1.0548 | 1.3379 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 周文超 |
011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 刘克飞 |
007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0114 | 1.1239 | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0129 | 1.0129 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9066 | 1.9066 | 1.8783 | 1.8783 | 0.0283 | 1.51% | 开放申购 | 薛冀颖 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王海明 |
018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0208 | 1.87% | 开放申购 | 翟森 |
001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.2790 | 2.2790 | 2.2490 | 2.2490 | 0.0300 | 1.33% | 开放申购 | 张晓泉 |
167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3624 | 1.3624 | 0.0238 | 1.75% | 开放申购 | 薛冀颖 |
010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.5965 | 0.5965 | 0.5908 | 0.5908 | 0.0057 | 0.96% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0482 | 1.0156 | 1.0476 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 于跃 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0083 | 0.96% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.1523 | 1.0956 | 1.1516 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0086 | 1.0086 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0072 | 1.0072 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,郑春明 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5227 | 0.5227 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0108 | 2.11% | 开放申购 | 周克平 |
011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
003741 | 鹏华丰盈债券 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.5935 | 1.0596 | 1.5928 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王志飞,李政 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1144 | 1.0688 | 1.1138 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯佳 |
017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.2772 | 1.0342 | 1.2772 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王国清,马毅 |
020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0104 | 1.39% | 开放申购 | 王羿伟 |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9585 | 0.9585 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 黄华 |
009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0201 | 1.87% | 开放申购 | 翟森 |
016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗水星 |
003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.2860 | 1.1372 | 1.2852 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李瑾懿 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1013 | 1.2791 | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.2070 | 1.1940 | 1.2060 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8130 | 1.0630 | 0.8024 | 1.0524 | 0.0106 | 1.32% | 开放申购 | 李超 |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0458 | 1.0058 | 1.0448 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1131 | 1.0428 | 1.1128 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
011376 | 华宝安享混合 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.3049 | 1.1000 | 1.3044 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王惟 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0126 | 1.39% | 开放申购 | 翁煜平 |
005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.2098 | 1.0100 | 1.2090 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 苏宁 |
012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7254 | 0.7254 | 0.0143 | 1.97% | 开放申购 | 李国林 |
014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.9228 | 1.2045 | 0.9102 | 1.1919 | 0.0126 | 1.38% | 开放申购 | 朱红裕 |
011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 张雅君 |
005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 1.7569 | 1.7569 | 1.7504 | 1.7504 | 0.0065 | 0.37% | 限大额 | 邓宇翔 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8444 | 0.8444 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0081 | 0.97% | 开放申购 | 乐无穹 |
020642 | 鹏扬丰利一年定开债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王经瑞 |
002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0090 | 0.91% | 开放申购 | 曾刚 |
015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 曾小丽 |
159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0236 | 2.54% | 场内交易 | 曹璐迪 |
020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0156 | 1.50% | 开放申购 | 陈蒙 |
015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0453 | 1.0292 | 1.0445 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0158 | 1.89% | 开放申购 | 李国林 |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.5254 | 1.5254 | 1.5234 | 1.5234 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 张文平 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 段玮婧 |
016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 过钧 |
009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 苏宁 |
018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9125 | 0.9125 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0168 | 1.88% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 马毅 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0167 | 2.10% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张安格 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 晏曦 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0147 | 2.04% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 张恒,曾小丽 |
013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8499 | 0.8499 | --- | --- | 封闭期 | 尹海影,冯瑞玲 |
159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.8284 | 0.8284 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0025 | 0.30% | 场内交易 | 唐屹兵 |
006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 刘伟 |
017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3910 | 1.3390 | 1.3890 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 杨康 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 于渤 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2696 | 1.2696 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 王影峰 |
006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1953 | 1.0383 | 1.1949 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 康晶 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | 暂停申购 | 程逸飞,胡世辉 |
007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2513 | 1.2513 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 张文平 |
011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1861 | 1.1718 | 1.1855 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李达夫 |
005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 1.7858 | 1.7858 | 1.7792 | 1.7792 | 0.0066 | 0.37% | 限大额 | 邓宇翔 |
015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,恩学海,吴春杰 |
018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1850 | 1.1526 | 1.1840 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1193 | 1.0387 | 1.1187 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 冯佳 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.9005 | 0.7442 | 0.8942 | 0.0063 | 0.85% | 开放申购 | 杨彦喆 |
015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0621 | 1.0216 | 1.0616 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 景辉 |
007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1926 | 1.0740 | 1.1917 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张文平 |
015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨龙龙 |
012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0046 | 0.47% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.3760 | 1.1385 | 1.3755 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6554 | 0.6554 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 王秀 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8099 | 0.8099 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0167 | 2.11% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1042 | 1.0586 | 1.1036 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯佳 |
016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.7091 | 1.0397 | 1.7087 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 茅勇峰 |
015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5015 | 1.5628 | 1.5012 | 1.5625 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,尚琼 |
003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.2626 | 1.3126 | 1.2604 | 1.3104 | 0.0022 | 0.17% | 暂停申购 | 田元强 |
012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5163 | 0.5163 | 0.0056 | 1.08% | 开放申购 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.9239 | 0.8098 | 0.9128 | 0.0111 | 1.37% | 开放申购 | 邓宇翔,王丹 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.3351 | 1.1198 | 1.3298 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 牛孟艺 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0041 | 0.44% | 开放申购 | 骆帅,范佳瓅 |
000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.5354 | 1.1521 | 1.5303 | 0.0051 | 0.44% | 限大额 | 王丹 |
000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.7820 | 1.3640 | 1.7580 | 0.0240 | 1.76% | 开放申购 | 蔡晓 |
014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9871 | 0.9871 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 马毅 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6312 | 0.6312 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 罗佳明 |
002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2310 | 1.0642 | 1.2309 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘志辉 |
013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 于渤 |
015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张安格 |
009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1262 | 1.0269 | 1.1252 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 唐薇 |
006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0045 | 0.41% | 限大额 | 王华 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6143 | 0.6143 | 0.6029 | 0.6029 | 0.0114 | 1.89% | 开放申购 | 杨坤 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6425 | 0.6425 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 罗佳明 |
011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 孟阳 |