平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7964 | 0.7964 | -0.0055 | -0.69% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.3490 | 1.2250 | 1.3500 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0020 | 0.18% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0628 | 1.0479 | 1.0634 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 邱骏 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1060 | 1.0603 | 1.1071 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8604 | 0.8604 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0073 | -0.84% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.1980 | 2.4840 | 2.1990 | 2.4850 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0030 | -0.45% | 开放申购 | 李化松 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0186 | -1.58% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 1.9169 | 2.1299 | 1.9060 | 2.1190 | 0.0109 | 0.57% | 开放申购 | 何奇 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0194 | -1.72% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0824 | 1.0330 | 1.0830 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.4779 | 1.3121 | 1.4785 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.3447 | 1.0360 | 1.3460 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张佳蕾 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李庆阳 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1777 | 1.1460 | 1.1785 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.5355 | 1.4433 | 1.5358 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王闯 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7315 | 0.7315 | -0.0077 | -1.05% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5968 | 0.5968 | -0.0068 | -1.14% | 开放申购 | 冯福章 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7583 | 0.7583 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 王克玉 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1764 | 1.1210 | 1.1770 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0092 | -0.84% | 开放申购 | 和玮 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.4956 | 1.4956 | 1.4879 | 1.4879 | 0.0077 | 0.52% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.2620 | 1.0856 | 1.2626 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0324 | 1.0322 | 1.0332 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0884 | 1.0691 | 1.0893 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.3026 | 1.2071 | 1.3033 | -0.0007 | -0.06% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.6271 | 1.0950 | 1.6274 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0091 | 0.88% | 开放申购 | 邓童 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0087 | 0.82% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0023 | -0.30% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0057 | -0.60% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.2857 | 1.1028 | 1.2868 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4704 | 0.4704 | 0.4705 | 0.4705 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0136 | -1.14% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1293 | 1.1292 | 1.1299 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.5242 | 1.5242 | 1.5466 | 1.5466 | -0.0224 | -1.45% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6751 | 0.6751 | -0.0121 | -1.79% | 开放申购 | 李航 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.9846 | 0.8898 | 0.9898 | -0.0052 | -0.58% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3917 | 1.3917 | -0.0079 | -0.57% | 开放申购 | 吴承根 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0092 | 0.89% | 开放申购 | 邓童 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0165 | -1.34% | 开放申购 | 陈飞 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何子建 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄华 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0082 | -0.81% | 场内交易 | 梁杏,麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1162 | 1.0605 | 1.1173 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0144 | -1.61% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈莹 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0976 | 1.0231 | 1.0981 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王闯 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨梦 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0669 | 1.0578 | 1.0678 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2588 | 1.2188 | 1.2668 | -0.0080 | -0.66% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0083 | -0.74% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵鼎龙 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 袁多武 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0304 | 1.0304 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳杨 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 1.8789 | 1.8789 | 1.8682 | 1.8682 | 0.0107 | 0.57% | 开放申购 | 何奇 |
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A 基金吧 档案 | 0.6451 | 0.6451 | 0.6445 | 0.6445 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2584 | 1.2584 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 张文平,曹紫寒 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0056 | -0.60% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0658 | 1.0225 | 1.0665 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6729 | 0.6729 | -0.0014 | -0.21% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1820 | 1.0657 | 1.1827 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张璐 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.2019 | 1.1122 | 1.2023 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1051 | 2.1051 | 2.1297 | 2.1297 | -0.0246 | -1.16% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.3168 | 1.0627 | 1.3207 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5850 | 0.5850 | -0.0066 | -1.13% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1947 | 1.0836 | 1.1946 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.7157 | 1.8157 | 1.7082 | 1.8082 | 0.0075 | 0.44% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1567 | 0.1567 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6134 | 1.6134 | 1.6146 | 1.6146 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 张文平 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.3417 | 1.0654 | 1.3421 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.2199 | 1.0830 | 1.2199 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0159 | -1.33% | 开放申购 | 陈飞 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0915 | 1.0628 | 1.0918 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王慧杰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7492 | 0.7492 | -0.0120 | -1.60% | 开放申购 | 李国林 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8239 | 0.8239 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.4240 | 1.3740 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0082 | -0.78% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳杨 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.5473 | 4.5473 | 4.5049 | 4.5049 | 0.0424 | 0.94% | 开放申购 | 张大江 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6136 | 2.5736 | 1.6188 | 2.5788 | -0.0052 | -0.32% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1533 | 1.0384 | 1.1537 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0029 | -0.30% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.3593 | 2.0673 | 1.3646 | 2.0726 | -0.0053 | -0.39% | 开放申购 | 赵耀 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.3369 | 1.3078 | 1.3408 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 117.3940 | 1.2612 | 117.4925 | 1.2622 | -0.0985 | -0.08% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 魏丽 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0709 | 1.0560 | 1.0715 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0245 | -2.77% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.2122 | 1.1147 | 1.2126 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6323 | 0.6323 | 0.6325 | 0.6325 | -0.0002 | -0.03% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 105.7006 | 1.0570 | 105.7620 | 1.0576 | -0.0614 | -0.06% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.2956 | 1.0744 | 1.2962 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1889 | 1.0846 | 1.1896 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0911 | 1.0819 | 1.0919 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杨龙龙 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0683 | 1.0125 | 1.0625 | 0.0058 | 0.57% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.3159 | 1.0756 | 1.3163 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 汪坤 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.7642 | 1.8642 | 1.7565 | 1.8565 | 0.0077 | 0.44% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4763 | 0.4763 | 0.4764 | 0.4764 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9539 | 0.9524 | 0.9542 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0004 | 0.04% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0928 | 1.0633 | 1.0933 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3993 | 0.3993 | -0.0004 | -0.10% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈育洁 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0994 | 1.0707 | 1.0997 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王慧杰 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0270 | 1.0267 | 1.0277 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.3709 | 1.0851 | 1.3711 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.9706 | 1.2517 | 0.9753 | 1.2564 | -0.0047 | -0.48% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.4631 | 1.3027 | 1.4636 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9770 | 1.5870 | 0.9770 | 1.5870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.7629 | 0.7629 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0122 | -1.57% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1597 | 1.0100 | 1.1602 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.8286 | 1.8286 | 1.8333 | 1.8333 | -0.0047 | -0.26% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6610 | 0.6610 | -0.0090 | -1.36% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.7875 | 2.1255 | 1.7943 | 2.1323 | -0.0068 | -0.38% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.2928 | 1.1365 | 1.2930 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.4343 | 1.4343 | 1.4355 | 1.4355 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7147 | 0.7147 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0122 | -1.68% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2808 | 1.2201 | 1.2811 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王影峰 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1168 | 1.1071 | 1.1171 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李达夫 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6269 | 0.6269 | 0.6376 | 0.6376 | -0.0107 | -1.68% | 开放申购 | 黄维 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0150 | -1.39% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.6090 | 1.0190 | 1.6090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霞 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7615 | 0.7615 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 王秀 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 林学晨 |
| 023189 | 平安添润债券E 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.3192 | 1.2564 | 1.3274 | -0.0082 | -0.65% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.9124 | 0.7624 | 0.9124 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.5111 | 1.3055 | 1.5118 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0150 | -1.38% | 开放申购 | 晏磊 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 张文平,曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4759 | 1.6069 | 1.4782 | 1.6092 | -0.0023 | -0.16% | 限大额 | 李晓博 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6116 | 1.6116 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.1135 | 2.9135 | 2.1383 | 2.9383 | -0.0248 | -1.16% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈育洁 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈莹 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9359 | 0.9359 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1613 | 1.1359 | 1.1619 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7621 | 0.7621 | -0.0021 | -0.28% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9143 | 0.9143 | -0.0054 | -0.59% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邢烨 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.4653 | 1.5503 | 1.4665 | 1.5515 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.2371 | 1.1378 | 1.2374 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨宇 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0721 | 1.0631 | 1.0731 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2979 | 1.2979 | -0.0004 | -0.03% | 封闭期 | 孙蕾,武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 丁琳 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.2379 | 1.1047 | 1.2387 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 李晓天 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6918 | 1.8118 | 1.6853 | 1.8053 | 0.0065 | 0.39% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 108.4152 | 1.0892 | 108.4193 | 1.0892 | -0.0041 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 魏丽 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1602 | 1.1101 | 1.1601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1525 | 1.0326 | 1.1526 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6727 | 0.6727 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0123 | -1.80% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.3180 | 1.0985 | 1.3185 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6204 | 0.6204 | -0.0104 | -1.68% | 开放申购 | 黄维 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 3.4509 | 3.4509 | 3.5181 | 3.5181 | -0.0672 | -1.91% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.7501 | 2.8522 | 1.7514 | 2.8535 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 魏婧 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 0.9826 | 1.0946 | 0.9819 | 1.0939 | 0.0007 | 0.07% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 3.4824 | 3.4824 | 3.5503 | 3.5503 | -0.0679 | -1.91% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0047 | 0.48% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4685 | 1.6665 | 1.4695 | 1.6675 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6110 | 1.6110 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.3168 | 1.0837 | 1.3167 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1471 | 1.0673 | 1.1473 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.2834 | 1.2834 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0026 | -0.20% | 场内交易 | 杨坤 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0530 | 1.0284 | 1.0534 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉山 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 冯佳 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5467 | 0.5467 | 0.5492 | 0.5492 | -0.0025 | -0.46% | 开放申购 | 周克平 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.6982 | 0.6982 | -0.0049 | -0.70% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1849 | 1.0236 | 1.1856 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张海静 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.7916 | 2.9612 | 1.7930 | 2.9626 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0211 | 1.75% | 开放申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0047 | -0.62% | 限大额 | 王东杰 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1468 | 1.0197 | 1.1467 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.3181 | 1.0576 | 1.3182 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0136 | -1.14% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨宇 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7697 | 0.7697 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0054 | -0.70% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7272 | 0.7272 | 0.7397 | 0.7397 | -0.0125 | -1.69% | 开放申购 | 李国林 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8702 | 0.8702 | -0.0240 | -2.76% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,龙智浩 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨梦 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.6044 | 1.6044 | 1.6057 | 1.6057 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 张文平 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5139 | 0.5139 | 0.5154 | 0.5154 | -0.0015 | -0.29% | 开放申购 | 赵世宏,戴杰 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1468 | 1.1360 | 1.1470 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 023274 | 万家安弘纯债D 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1235 | 1.1235 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8002 | 0.8002 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1169 | 1.0733 | 1.1173 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 田元强 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 张宇帆,宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 袁旭 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0825 | 1.0669 | 1.0829 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张棪 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 王喆,赵菲 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.7741 | 0.7741 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0124 | -1.58% | 开放申购 | 向伊达 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2909 | 1.0784 | 1.2909 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2867 | 1.0248 | 1.2871 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.6241 | 2.7141 | 2.6979 | 2.7879 | -0.0738 | -2.74% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0654 | 1.0507 | 1.0657 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.2809 | 1.0750 | 1.2812 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0399 | 1.0327 | 1.0407 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 阚磊,杨沐阳 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5268 | 0.5268 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0015 | -0.28% | 开放申购 | 赵世宏,戴杰 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 王喆,赵菲 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 10.5239 | 1.1774 | 10.5258 | 1.1776 | -0.0019 | -0.02% | 场内交易 | 刘洁倩,王郧 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1625 | 1.0819 | 1.1624 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7144 | 0.7144 | -0.0075 | -1.05% | 开放申购 | 于浩成 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0087 | 0.81% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9780 | 0.9686 | 0.9786 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6554 | 1.6554 | 1.6491 | 1.6491 | 0.0063 | 0.38% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.1178 | 1.0742 | 1.1182 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.3295 | 1.2803 | 1.3303 | -0.0008 | -0.06% | 暂停申购 | 田元强 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.4748 | 1.3002 | 1.4751 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0964 | 1.0279 | 1.0975 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1016 | 1.0620 | 1.1020 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1097 | 1.0330 | 1.1107 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 张宇帆,宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张雅君 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.3392 | 1.0934 | 1.3399 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.3086 | 1.0566 | 1.3126 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6171 | 1.6171 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0723 | 1.0546 | 1.0726 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1948 | 1.1087 | 1.1952 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0603 | 1.0358 | 1.0608 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 袁旭 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0093 | -0.84% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨宇 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.1295 | 2.1295 | 2.1336 | 2.1336 | -0.0041 | -0.19% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9848 | 0.9753 | 0.9853 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 魏丽 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5798 | 1.7148 | 1.5823 | 1.7173 | -0.0025 | -0.16% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0325 | 1.0325 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.3742 | 1.0756 | 1.3746 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8292 | 0.8292 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1744 | 1.1657 | 1.1953 | -0.0209 | -1.79% | 限大额 | 王华 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1543 | 0.1543 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1024 | 1.0746 | 1.1026 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李庆阳 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0751 | 1.0455 | 1.0755 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王涛 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6349 | 0.6349 | 0.6361 | 0.6361 | -0.0012 | -0.19% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0053 | -0.59% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0836 | 1.0368 | 1.0839 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 许定晴,何文逸 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.3796 | 1.0460 | 1.3748 | 0.0048 | 0.46% | 场内交易 | 钱晶,翁欣 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7765 | 0.8795 | 0.7725 | 0.8755 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 姜帆 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8834 | 0.8834 | -0.0086 | -0.97% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9526 | 1.9526 | 1.9545 | 1.9545 | -0.0019 | -0.10% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.3274 | 1.0625 | 1.3275 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 5.7733 | 1.0985 | 5.7965 | 1.1023 | -0.0232 | -0.40% | 场内交易 | 李严 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9675 | 1.9675 | 1.9894 | 1.9894 | -0.0219 | -1.10% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1660 | 1.0627 | 1.1667 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0070 | -0.93% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1868 | 1.0457 | 1.1875 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2375 | 1.2375 | -0.0015 | -0.12% | 限大额 | 丁琳 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邢烨 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7616 | 1.0116 | 0.7630 | 1.0130 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 李超 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0623 | 1.0587 | 1.0627 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 汪坤 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9012 | 0.9012 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0088 | -0.97% | 开放申购 | 叶培培 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0790 | 1.0634 | 1.0794 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1388 | 1.0187 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4018 | 0.4018 | 0.4023 | 0.4023 | -0.0005 | -0.12% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1882 | 1.0706 | 1.1890 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.6901 | 1.4928 | 1.6912 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0211 | 1.76% | 开放申购 | 杜广 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0047 | -0.63% | 限大额 | 王东杰 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0073 | -0.83% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐煜 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2899 | 1.0854 | 1.2904 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.4887 | 2.5737 | 2.5588 | 2.6438 | -0.0701 | -2.74% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3886 | 1.3886 | -0.0364 | -2.62% | 开放申购 | 翟森 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭敏 |
| 023194 | 平安鼎信债券E 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0070 | -0.82% | 开放申购 | 祁禾 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0430 | 1.0238 | 1.0438 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 王克玉 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.2890 | 1.0788 | 1.2888 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0757 | 1.0700 | 1.0760 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C 基金吧 档案 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6356 | 0.6356 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1795 | 1.1161 | 1.1801 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0888 | 1.0767 | 1.0897 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 谢志华,张玓 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0092 | -1.03% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0899 | 1.0503 | 1.0903 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8656 | 0.8656 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2086 | 1.0777 | 1.2090 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 李君 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 傅芳芳 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王闯 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0446 | 1.0254 | 1.0454 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.0993 | 2.0993 | 2.1033 | 2.1033 | -0.0040 | -0.19% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 0.9973 | 1.3123 | 0.9985 | 1.3135 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6647 | 0.6647 | 0.0063 | 0.95% | 开放申购 | 张大江 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.1699 | 1.0666 | 1.1706 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5500 | 2.4570 | 1.5551 | 2.4621 | -0.0051 | -0.33% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3047 | 1.3047 | 1.3081 | 1.3081 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.3544 | 1.0154 | 1.3485 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 周文超 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0146 | -1.61% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0440 | 1.0440 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9953 | 1.9953 | 2.0175 | 2.0175 | -0.0222 | -1.10% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0803 | 1.0647 | 1.0807 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.2857 | 1.3204 | 1.3204 | -0.0347 | -2.63% | 开放申购 | 翟森 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.1190 | 2.3810 | 2.1200 | 2.3820 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3632 | 1.3632 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0333 | -2.38% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0894 | 1.0378 | 1.0898 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 庞智桐 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张佳蕾 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.2030 | 1.1476 | 1.2036 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0352 | 1.0352 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0237 | 1.0237 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5591 | 0.5591 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0025 | -0.45% | 开放申购 | 周克平 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.6295 | 1.0794 | 1.6300 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1633 | 1.1189 | 1.1639 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.3095 | 1.0165 | 1.3095 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0052 | -0.59% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1060 | 1.1060 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄华 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2700 | 1.2700 | -0.0334 | -2.63% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.3061 | 1.1585 | 1.3065 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李晓天,段玮婧 |
| 004681 | 万家安弘纯债A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.3078 | 1.0905 | 1.3078 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2400 | 1.2180 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.7956 | 1.0456 | 0.7971 | 1.0471 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 李超 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0970 | 1.0389 | 1.0979 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1346 | 1.0649 | 1.1349 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.3355 | 1.1314 | 1.3358 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2463 | 1.0365 | 1.2465 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 苏宁,张文平 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田维 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7223 | 0.7223 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0117 | -1.59% | 开放申购 | 李国林 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.9935 | 1.2752 | 0.9983 | 1.2800 | -0.0048 | -0.48% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张雅君 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.1312 | 2.1312 | 2.1749 | 2.1749 | -0.0437 | -2.01% | 开放申购 | 李天翔,李延峥 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王经瑞 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0140 | -1.21% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0083 | -0.74% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0841 | 1.0693 | 1.0846 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7582 | 0.7582 | 0.7652 | 0.7652 | -0.0070 | -0.91% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.3024 | 1.3024 | -0.0004 | -0.03% | 封闭期 | 孙蕾,武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.5783 | 1.5783 | 1.5795 | 1.5795 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 过钧 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1285 | 1.1177 | 1.1287 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9245 | 0.9245 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0070 | -0.78% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 韩晶,李晓天 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7317 | 0.7317 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0023 | 0.32% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.4580 | 1.4080 | 1.4580 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 于渤 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.2955 | 1.1948 | 1.2958 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王影峰 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.2306 | 1.0742 | 1.2308 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0443 | 1.0252 | 1.0452 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2776 | 1.2776 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 张文平,曹紫寒 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2226 | 1.2090 | 1.2227 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0194 | -1.72% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.1669 | 2.1669 | 2.2113 | 2.2113 | -0.0444 | -2.01% | 开放申购 | 李天翔,李延峥 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2375 | 1.2063 | 1.2377 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1577 | 1.0522 | 1.1582 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.7433 | 0.8933 | 0.7434 | 0.8934 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0872 | 1.0173 | 1.0873 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 景辉 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.2351 | 1.0905 | 1.2352 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0974 | 1.0782 | 1.0982 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王娟,杨鹏,周梦婕 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.4124 | 1.1755 | 1.4125 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.7444 | 0.7444 | 0.7446 | 0.7446 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 王秀 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8907 | 0.8907 | -0.0069 | -0.77% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1491 | 1.1047 | 1.1497 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.7417 | 1.0731 | 1.7421 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5314 | 1.5927 | 1.5317 | 1.5930 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0778 | 1.0622 | 1.0782 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.3375 | 1.2883 | 1.3383 | -0.0008 | -0.06% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈育洁 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6601 | 0.6601 | 0.6692 | 0.6692 | -0.0091 | -1.36% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7779 | 0.8809 | 0.7739 | 0.8769 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 姜帆 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.2913 | 1.0811 | 1.2911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0184 | -1.59% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.6392 | 1.2152 | 1.6404 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 王丹 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.8600 | 1.4750 | 1.8690 | -0.0090 | -0.61% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6579 | 0.6579 | -0.0048 | -0.73% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.2578 | 1.0667 | 1.2581 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9827 | 0.9827 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张安格 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.1662 | 1.0685 | 1.1668 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0207 | -1.79% | 限大额 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6338 | 0.6338 | -0.0012 | -0.19% | 开放申购 | 杨坤 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0049 | -0.73% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
