平安银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0098 | 1.21% | 开放申购 | 袁维德 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.3480 | 1.2220 | 1.3470 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0046 | -0.39% | 场内交易 | 何智豪,韩秀一 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0643 | 1.0474 | 1.0629 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 邱骏 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1065 | 1.0575 | 1.1043 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0091 | 1.05% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A 基金吧 档案 | 2.3640 | 2.4800 | 2.3460 | 2.4620 | 0.0180 | 0.77% | 限大额 | 张晓泉 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 基金吧 档案 | 0.7010 | 0.7010 | 0.7050 | 0.7050 | -0.0040 | -0.57% | 开放申购 | 李化松 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0121 | -1.06% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 | 2.1138 | 2.3268 | 2.1204 | 2.3334 | -0.0066 | -0.31% | 开放申购 | 何奇 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0139 | 1.33% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0820 | 1.0307 | 1.0807 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.4734 | 1.3044 | 1.4708 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 519937 | 长信先锐混合A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.3379 | 1.0264 | 1.3364 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 张戈 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0023 | 0.23% | 暂停申购 | 张佳蕾 |
| 007707 | 南方聪元债券C 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1803 | 1.1462 | 1.1787 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0154 | -1.36% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.5344 | 1.4411 | 1.5336 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王闯 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7367 | 0.7367 | -0.0016 | -0.22% | 开放申购 | 于浩成 |
| 014686 | 招商核心装备混合A 基金吧 档案 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6115 | 0.6115 | 0.0065 | 1.06% | 开放申购 | 冯福章 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0044 | 0.56% | 开放申购 | 王克玉 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1838 | 1.1289 | 1.1849 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2344 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0091 | -0.85% | 开放申购 | 和玮 |
| 011590 | 九泰天利量化C 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 李响,袁多武 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5789 | 1.5789 | -0.0169 | -1.07% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.2628 | 1.0844 | 1.2614 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 021064 | 工银瑞升债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0328 | 1.0303 | 1.0313 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李娜 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0890 | 1.0661 | 1.0863 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2999 | 1.2019 | 1.2981 | 0.0018 | 0.15% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.6271 | 1.0943 | 1.6267 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0075 | -0.69% | 开放申购 | 邓童 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0156 | 1.36% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1154 | 1.1154 | -0.0062 | -0.56% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015607 | 广发集祥债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.8477 | 0.8477 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0053 | 0.63% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9857 | 0.9857 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.2842 | 1.0988 | 1.2828 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5145 | 0.5145 | -0.0060 | -1.17% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0167 | 1.35% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1263 | 1.1226 | 1.1233 | 0.0030 | 0.27% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5304 | 1.5304 | 0.0598 | 3.91% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 | 0.6722 | 0.6722 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 李航 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.9533 | 0.8454 | 0.9454 | 0.0079 | 0.93% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.4234 | 1.4234 | -0.0109 | -0.77% | 开放申购 | 吴承根 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0075 | -0.69% | 开放申购 | 邓童 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 陈飞 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何子建 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄华 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 郭毅 |
| 002135 | 广发鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0064 | -0.64% | 场内交易 | 梁杏,麻绎文 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1167 | 1.0577 | 1.1145 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0083 | 0.96% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 董晗 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0981 | 1.0223 | 1.0973 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 马龙,王闯 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨梦 |
| 019585 | 博远增裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0682 | 1.0559 | 1.0659 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.3334 | 1.2810 | 1.3290 | 0.0044 | 0.34% | 开放申购 | 杨衡 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵鼎龙 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 011589 | 九泰天利量化A 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 李响,袁多武 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0304 | 1.0304 | --- | --- | 开放申购 | 郑源 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0008 | 0.09% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0788 | 2.0788 | -0.0066 | -0.32% | 开放申购 | 何奇 |
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A 基金吧 档案 | 0.6917 | 0.6917 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 张文平,曹紫寒 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高远,唐卓菁 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0622 | 1.0161 | 1.0601 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6795 | 0.6795 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0012 | -0.18% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 016670 | 博时恒耀债券A 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 过钧 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1779 | 1.0581 | 1.1751 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 张璐 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2002 | 1.1092 | 1.1993 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 020380 | 华富价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1289 | 2.1289 | 2.1182 | 2.1182 | 0.0107 | 0.51% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.2771 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0058 | -0.57% | 开放申购 | 尹浩 |
| 006214 | 平安500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.3727 | 1.1115 | 1.3695 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 李严 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 014687 | 招商核心装备混合C 基金吧 档案 | 0.6063 | 0.6063 | 0.5999 | 0.5999 | 0.0064 | 1.07% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1925 | 1.0779 | 1.1889 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 马毅 |
| 003447 | 英大睿鑫C 基金吧 档案 | 1.7835 | 1.8835 | 1.7466 | 1.8466 | 0.0369 | 2.11% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1534 | 0.1534 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6070 | 1.6053 | 1.6053 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 张文平 |
| 002988 | 平安鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.3415 | 1.0636 | 1.3403 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2131 | 1.0753 | 1.2122 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 陈飞 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 邵佳民,徐一恒,李安 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0907 | 1.0671 | 1.0901 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 016110 | 南方振元债券发起C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A 基金吧 档案 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 李国林 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8232 | 0.8232 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.4250 | 1.3740 | 1.4240 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007152 | 诺德策略精选 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0166 | 1.54% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0008 | 0.09% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.6460 | 4.6460 | 4.6864 | 4.6864 | -0.0404 | -0.86% | 开放申购 | 赖庆鑫,张大江 |
| 519977 | 长信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5980 | 2.5580 | 1.5882 | 2.5482 | 0.0098 | 0.62% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1524 | 1.0349 | 1.1502 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0065 | 0.60% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 基金吧 档案 | 1.3539 | 2.0619 | 1.3449 | 2.0529 | 0.0090 | 0.67% | 开放申购 | 赵耀 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 张恒 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3580 | 1.3312 | 1.3642 | -0.0062 | -0.47% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 | 117.0829 | 1.2581 | 116.7099 | 1.2544 | 0.3730 | 0.32% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 魏丽 |
| 013521 | 富荣中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0723 | 1.0554 | 1.0709 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0246 | 2.97% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 张戈 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.2103 | 1.1115 | 1.2094 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 唐煜 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6952 | 0.6952 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0006 | 0.09% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 档案 | 105.8803 | 1.0588 | 105.7838 | 1.0578 | 0.0965 | 0.09% | 场内交易 | 翁欣,王郧 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 004556 | 南方和元C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.2977 | 1.0748 | 1.2966 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1889 | 1.0823 | 1.1873 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 李晓天 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0878 | 1.0755 | 1.0855 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 杨龙龙 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0774 | 1.0321 | 1.0821 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 周文超 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.3124 | 1.0703 | 1.3110 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 汪坤 |
| 003446 | 英大睿鑫A 基金吧 档案 | 1.8336 | 1.9336 | 1.7957 | 1.8957 | 0.0379 | 2.11% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 020581 | 银华钰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0060 | -1.15% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0023 | -0.23% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0061 | -0.62% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020930 | 平安鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0930 | 1.0618 | 1.0918 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.4294 | 0.4294 | 0.4256 | 0.4256 | 0.0038 | 0.89% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈育洁 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0983 | 1.0747 | 1.0977 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 021063 | 工银瑞升债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0271 | 1.0247 | 1.0257 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李娜 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.3704 | 1.1042 | 1.3702 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐煜 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田维 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.2989 | 1.0187 | 1.2998 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C 基金吧 档案 | 1.2978 | 1.4587 | 1.2952 | 1.4561 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 严志勇,李安然 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.5950 | 0.9930 | 1.6030 | -0.0080 | -0.81% | 开放申购 | 王霞 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0073 | 0.99% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1590 | 1.0119 | 1.1577 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 徐博文,谷青春 |
| 010902 | 博时成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7004 | 0.7004 | 0.7005 | 0.7005 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗晓倩,朱海东 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C 基金吧 档案 | 1.9156 | 1.9156 | 1.8948 | 1.8948 | 0.0208 | 1.10% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.6441 | 0.6441 | 0.0007 | 0.11% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 基金吧 档案 | 1.8464 | 2.1844 | 1.8505 | 2.1885 | -0.0041 | -0.22% | 暂停申购 | 周云 |
| 003286 | 平安惠享纯债A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.2928 | 1.1355 | 1.2920 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4581 | 1.4581 | -0.0081 | -0.56% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7254 | 0.7254 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 李国林 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2761 | 1.2112 | 1.2722 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 王影峰 |
| 016109 | 南方振元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 李君 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1159 | 1.1056 | 1.1156 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李达夫 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6015 | 0.6015 | 0.0116 | 1.93% | 开放申购 | 黄维 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0075 | 0.67% | 开放申购 | 晏磊 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.6180 | 1.0370 | 1.6270 | -0.0090 | -0.87% | 开放申购 | 王霞 |
| 007770 | 同泰开泰混合A 基金吧 档案 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 王秀 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 林学晨 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.3958 | 1.3203 | 1.3913 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.9363 | 0.7901 | 0.9401 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.5116 | 1.3038 | 1.5101 | 0.0015 | 0.12% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.2745 | 1.0243 | 1.2745 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文琍 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0076 | 0.68% | 开放申购 | 晏磊 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E 基金吧 档案 | 1.2586 | 1.2586 | 1.2572 | 1.2572 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 张文平,曹紫寒 |
| 002026 | 广发聚盛混合C 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.6180 | 1.4870 | 1.6180 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓博 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5625 | 1.5625 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 410007 | 华富价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.1366 | 2.9366 | 2.1259 | 2.9259 | 0.0107 | 0.50% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈育洁 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 董晗 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0058 | 0.57% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1596 | 1.1307 | 1.1567 | 0.0029 | 0.26% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0043 | 0.47% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A 基金吧 档案 | 1.4807 | 1.5657 | 1.4890 | 1.5740 | -0.0083 | -0.56% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.2369 | 1.1370 | 1.2366 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨宇 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 019586 | 博远增裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0735 | 1.0612 | 1.0712 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 钟鸣远,黄婧丽 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.2968 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0008 | 0.06% | 封闭期 | 孙蕾,武文琦 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2175 | 1.2175 | -0.0028 | -0.23% | 限大额 | 俞瑶 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.2376 | 1.1020 | 1.2360 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 李晓天 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7348 | 1.8548 | 1.7440 | 1.8640 | -0.0092 | -0.53% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 | 108.2487 | 1.0875 | 108.2370 | 1.0874 | 0.0117 | 0.01% | 限大额 | 叶朝明 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1599 | 1.1094 | 1.1594 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李曈,李欣 |
| 011409 | 天弘益新混合C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 009148 | 平安合聚定开债 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1520 | 1.0318 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0155 | 1.35% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0030 | 0.44% | 开放申购 | 李航 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.3112 | 1.0908 | 1.3108 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5970 | 0.5970 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0113 | 1.93% | 开放申购 | 黄维 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C 基金吧 档案 | 3.2847 | 3.2847 | 3.2479 | 3.2479 | 0.0368 | 1.13% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张安格 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A 基金吧 档案 | 1.7507 | 2.8528 | 1.7474 | 2.8495 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 魏婧 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 515800 | 添富中证800ETF 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1324 | 1.0226 | 1.1346 | -0.0022 | -0.22% | 场内交易 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A 基金吧 档案 | 3.3141 | 3.3141 | 3.2770 | 3.2770 | 0.0371 | 1.13% | 开放申购 | 刘元海 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0104 | -1.00% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.6700 | 1.4714 | 1.6694 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0089 | 0.99% | 开放申购 | 林学晨 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0058 | 0.57% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5619 | 1.5619 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.3146 | 1.0780 | 1.3110 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 马毅 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0315 | 2.78% | 开放申购 | 任桀 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0156 | -1.36% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张文平 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1458 | 1.0663 | 1.1463 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 1.4359 | 1.4359 | 1.4298 | 1.4298 | 0.0061 | 0.43% | 场内交易 | 杨坤 |
| 015958 | 财通资管双安债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0533 | 1.0272 | 1.0522 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 石玉山 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 冯佳 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5840 | 0.5840 | 0.5807 | 0.5807 | 0.0033 | 0.57% | 开放申购 | 周克平 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 张恒 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7034 | 0.7034 | 0.7031 | 0.7031 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1879 | 1.0244 | 1.1864 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张海静 |
| 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0109 | 1.0109 | --- | --- | 暂停申购 | 李仁宇 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C 基金吧 档案 | 1.7928 | 2.9624 | 1.7895 | 2.9591 | 0.0033 | 0.18% | 开放申购 | 魏婧 |
| 013520 | 富荣中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0036 | 0.46% | 限大额 | 周智硕 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1445 | 1.0175 | 1.1445 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 011034 | 南方宝恒混合C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 005884 | 平安合悦定开债 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.3180 | 1.0564 | 1.3170 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 苏宁 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0166 | 1.34% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杨宇 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0095 | 1.20% | 开放申购 | 袁维德 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7377 | 0.7377 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 李国林 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0241 | 2.96% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0156 | 1.36% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9116 | 0.9116 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 016419 | 国泰安璟债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨梦 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.4056 | 1.2842 | 1.4032 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 郎振东 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0316 | 2.79% | 开放申购 | 任桀 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 汪坤 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 档案 | 1.5982 | 1.5982 | 1.5966 | 1.5966 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5455 | 0.5455 | 0.5365 | 0.5365 | 0.0090 | 1.68% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 022021 | 平安惠享纯债D 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1468 | 1.1349 | 1.1459 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2596 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,阳秀峰 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1028 | 1.1028 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.2410 | 1.0243 | 1.2410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文琍 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8034 | 0.8034 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 张恒,韩晶 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,臧洁,马潇 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰,徐翔 |
| 021003 | 平安惠利纯债E 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1156 | 1.0704 | 1.1144 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 田元强 |
| 014666 | 工银优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 张宇帆,宋炳珅 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云,袁旭 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 朱征星 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张棪 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王喆,赵菲 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0074 | 0.99% | 开放申购 | 向伊达 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.2902 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0057 | -0.56% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2844 | 1.0311 | 1.2834 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 唐薇 |
| 004390 | 平安转型创新混合A 基金吧 档案 | 2.5985 | 2.6885 | 2.5216 | 2.6116 | 0.0769 | 3.05% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0643 | 1.0490 | 1.0640 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2794 | 1.0794 | 1.2787 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 徐一恒,邵佳民,李安 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0402 | 1.0301 | 1.0381 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5587 | 0.5587 | 0.5495 | 0.5495 | 0.0092 | 1.67% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王喆,赵菲 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF 基金吧 档案 | 10.6157 | 1.1761 | 10.6119 | 1.1757 | 0.0038 | 0.04% | 场内交易 | 刘洁倩,王郧 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1588 | 1.0782 | 1.1587 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0016 | -0.22% | 开放申购 | 于浩成 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 胡迪,何智豪,韩秀一 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0212 | 1.0312 | 0.0088 | 0.86% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6981 | 1.6981 | 1.7071 | 1.7071 | -0.0090 | -0.53% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021001 | 平安惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1164 | 1.0712 | 1.1152 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 田元强 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0126 | 1.10% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 006717 | 平安惠金定开债C 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.3237 | 1.2726 | 1.3226 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 田元强 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡志文,於乐其 |
| 020582 | 银华钰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 016005 | 红土创新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.2993 | 1.4742 | 1.2989 | 1.4738 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 李汉楠 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0961 | 1.0241 | 1.0937 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1035 | 1.0627 | 1.1027 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.1089 | 1.0288 | 1.1065 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 石东,张如晨 |
| 014667 | 工银优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0051 | -0.51% | 开放申购 | 张宇帆,宋炳珅 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 丁琳 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 015626 | 平安添润债券C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 张雅君 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 袁朔,何奇 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0104 | -1.00% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 004555 | 南方和元A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.3410 | 1.0933 | 1.3398 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 黄斌斌,施彦珏 |
| 006215 | 平安500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.3643 | 1.1052 | 1.3612 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 李严 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5675 | 1.5675 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬),胡超 |
| 015470 | 华安添锦债券 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0723 | 1.0525 | 1.0705 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 魏媛媛,邹维娜 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1933 | 1.1059 | 1.1924 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 欧阳亮 |
| 015957 | 财通资管双安债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0604 | 1.0342 | 1.0592 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 石玉山 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 杨凡颖,曾琬云,袁旭 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0091 | -0.85% | 开放申购 | 和玮 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9259 | 0.9259 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张安格 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 丁琳 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王惟 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杨宇 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005505 | 前海开源中药股票A 基金吧 档案 | 2.2374 | 2.2374 | 2.2047 | 2.2047 | 0.0327 | 1.48% | 开放申购 | 范洁 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张棪 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0469 | 1.0280 | 1.0380 | 0.0089 | 0.87% | 开放申购 | 盛丰衍,翟梓舰 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 魏丽 |
| 002025 | 广发聚盛混合A 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.7270 | 1.5910 | 1.7260 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 李晓博 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0310 | 1.0310 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0023 | -0.23% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 003568 | 平安惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.3727 | 1.0725 | 1.3715 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 田元强 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8282 | 0.8282 | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
| 003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1979 | 1.1468 | 1.1764 | 0.0215 | 1.87% | 限大额 | 王华 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1510 | 0.1510 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 020627 | 广发安泽短债D 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1008 | 1.0790 | 1.1001 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0757 | 1.0447 | 1.0747 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 王涛 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7057 | 0.7057 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0028 | 0.40% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 甘信宇 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0042 | 0.46% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0824 | 1.0340 | 1.0811 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 001252 | 中海进取收益混合 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 许定晴,何文逸 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.4061 | 1.0813 | 1.4101 | -0.0040 | -0.37% | 场内交易 | 钱晶,翁欣 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7895 | 0.8925 | 0.7813 | 0.8843 | 0.0082 | 1.05% | 开放申购 | 姜帆 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8733 | 0.8733 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 叶培培 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0752 | 2.0752 | 2.0789 | 2.0789 | -0.0037 | -0.18% | 开放申购 | 吴承根 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005127 | 平安合正定开债 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.3260 | 1.0606 | 1.3256 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王惟 |
| 510590 | 平安中证500ETF 基金吧 档案 | 6.0977 | 1.1526 | 6.0796 | 1.1496 | 0.0181 | 0.30% | 场内交易 | 李严 |
| 016420 | 国泰安璟债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9863 | 1.9863 | 1.9667 | 1.9667 | 0.0196 | 1.00% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 009458 | 红土创新纯债C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1666 | 1.0610 | 1.1650 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7662 | 0.7662 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 007706 | 南方聪元债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1888 | 1.0455 | 1.1873 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2662 | 1.2662 | -0.0029 | -0.23% | 限大额 | 俞瑶 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 001572 | 嘉合磐石C 基金吧 档案 | 0.7878 | 1.0378 | 0.7812 | 1.0312 | 0.0066 | 0.84% | 开放申购 | 李超 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0589 | 1.0535 | 1.0575 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 汪坤 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 叶培培 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 朱征星 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1367 | 1.0166 | 1.1366 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.4325 | 0.4325 | 0.4287 | 0.4287 | 0.0038 | 0.89% | 开放申购 | 陈铭杰 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1915 | 1.0714 | 1.1898 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张海静 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A 基金吧 档案 | 1.4951 | 1.6935 | 1.4945 | 1.6929 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 董辰,姬青 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0036 | 0.47% | 限大额 | 周智硕 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0092 | 1.05% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 魏婧,祁晓菲 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 唐煜 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.2836 | 1.0782 | 1.2832 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 004391 | 平安转型创新混合C 基金吧 档案 | 2.4663 | 2.5513 | 2.3934 | 2.4784 | 0.0729 | 3.05% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2523 | 1.3666 | 1.2500 | 1.3643 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 郎振东 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3321 | 1.3321 | 1.2865 | 1.2865 | 0.0456 | 3.54% | 开放申购 | 翟森 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭敏 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0105 | -1.21% | 开放申购 | 祁禾 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0427 | 1.0204 | 1.0404 | 0.0023 | 0.23% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0045 | 0.56% | 开放申购 | 王克玉 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.2710 | 1.0671 | 1.2771 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C 基金吧 档案 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1774 | 1.1105 | 1.1745 | 0.0029 | 0.26% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0872 | 1.0717 | 1.0847 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 谢志华,张玓 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9184 | 0.9184 | 0.0047 | 0.51% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0922 | 1.0514 | 1.0914 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9462 | 0.9462 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2067 | 1.0745 | 1.2058 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李君 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 郭毅 |
| 021312 | 华宝安享混合C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王闯 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0456 | 1.0241 | 1.0441 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 005506 | 前海开源中药股票C 基金吧 档案 | 2.2062 | 2.2062 | 2.1740 | 2.1740 | 0.0322 | 1.48% | 开放申购 | 范洁 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 008918 | 长信先锐混合C 基金吧 档案 | 0.9907 | 1.3057 | 0.9893 | 1.3043 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 叶松,程放 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6852 | 0.6852 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0060 | -0.87% | 开放申购 | 赖庆鑫,张大江 |
| 009457 | 红土创新纯债A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1706 | 1.0650 | 1.1690 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 邱骏 |
| 015606 | 广发集祥债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴敌,林英睿 |
| 519976 | 长信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5352 | 2.4422 | 1.5257 | 2.4327 | 0.0095 | 0.62% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3666 | 1.3666 | 1.3517 | 1.3517 | 0.0149 | 1.10% | 开放申购 | 林德涵,乔华国 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8572 | 0.8572 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0052 | 0.61% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.3633 | 1.0349 | 1.3680 | -0.0047 | -0.45% | 开放申购 | 周文超 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0084 | 0.96% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1465 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0433 | 1.0433 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0135 | 2.0135 | 1.9937 | 1.9937 | 0.0198 | 0.99% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王海明 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 朱征星 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 009008 | 平安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.2657 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0435 | 3.56% | 开放申购 | 翟森 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C 基金吧 档案 | 2.2860 | 2.3780 | 2.2690 | 2.3610 | 0.0170 | 0.75% | 限大额 | 张晓泉 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3334 | 1.3334 | 0.0264 | 1.98% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 010903 | 博时成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0894 | 1.0360 | 1.0880 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 庞智桐 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0023 | 0.23% | 暂停申购 | 张佳蕾 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 何智豪,韩秀一 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.2100 | 1.1551 | 1.2111 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 余芽芳,杜亮 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0350 | 1.0350 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0224 | 1.0224 | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5969 | 0.5969 | 0.5934 | 0.5934 | 0.0035 | 0.59% | 开放申购 | 周克平 |
| 011033 | 南方宝恒混合A 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.6267 | 1.0750 | 1.6256 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 王志飞,李政 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1611 | 1.1142 | 1.1592 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 冯佳 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.3075 | 1.0111 | 1.3041 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 马毅 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C 基金吧 档案 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0079 | 0.94% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0861 | 1.0861 | --- | --- | 暂停申购 | 李耀柱 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄华 |
| 009009 | 平安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0419 | 3.56% | 开放申购 | 翟森 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 003487 | 平安惠融纯债 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.3063 | 1.1578 | 1.3058 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李晓天 |
| 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.3068 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2400 | 1.2160 | 1.2380 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 张恒 |
| 001571 | 嘉合磐石A 基金吧 档案 | 0.8227 | 1.0727 | 0.8157 | 1.0657 | 0.0070 | 0.86% | 开放申购 | 李超 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0958 | 1.0349 | 1.0939 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 周鸣,倪侃 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1336 | 1.0641 | 1.1341 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 011376 | 华宝安享混合A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.3343 | 1.1292 | 1.3336 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王惟 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 翁煜平 |
| 005077 | 平安合韵定开债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2456 | 1.0350 | 1.2450 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 苏宁,张文平 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田维 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C 基金吧 档案 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 李国林 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.3228 | 1.0420 | 1.3237 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 张雅君 |
| 005165 | 富荣福锦混合C 基金吧 档案 | 2.1854 | 2.1854 | 2.0913 | 2.0913 | 0.0941 | 4.50% | 开放申购 | 李天翔,李延峥 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 王经瑞 |
| 002136 | 广发鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015625 | 平安添润债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0171 | 1.42% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0834 | 1.0672 | 1.0825 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A 基金吧 档案 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7785 | 0.7785 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 梁超逸 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3012 | 1.3012 | 1.3004 | 1.3004 | 0.0008 | 0.06% | 封闭期 | 孙蕾,武文琦 |
| 001610 | 平安鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.5726 | 1.5726 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 张文平 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田元强 |
| 016671 | 博时恒耀债券C 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 过钧 |
| 009404 | 平安惠享纯债C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1288 | 1.1170 | 1.1280 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 苏宁,张文平 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0124 | 1.09% | 开放申购 | 苏昌景,张天洋 |
| 013658 | 同泰同欣混合C 基金吧 档案 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0036 | 0.39% | 开放申购 | 马毅 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0098 | 1.08% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 张安格 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0052 | 0.61% | 开放申购 | 梁杏,苗梦羽 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 张恒,韩晶 |
| 159672 | 博时主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7837 | 0.7837 | -0.0013 | -0.17% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4590 | 1.4080 | 1.4580 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 于渤 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.2907 | 1.1908 | 1.2868 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 王影峰 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.2311 | 1.0726 | 1.2292 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 郭敏 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0455 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 程逸飞,胡世辉 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.2754 | 1.2754 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 张文平,曹紫寒 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.2225 | 1.2086 | 1.2223 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李达夫 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0139 | 1.33% | 开放申购 | 刘元海 |
| 005164 | 富荣福锦混合A 基金吧 档案 | 2.2217 | 2.2217 | 2.1261 | 2.1261 | 0.0956 | 4.50% | 开放申购 | 李天翔,李延峥 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 恩学海,吴春杰 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2387 | 1.2062 | 1.2376 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 赵国英,董福焱 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1577 | 1.0510 | 1.1570 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.9170 | 0.7707 | 0.9207 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0865 | 1.0164 | 1.0864 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 景辉 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.2280 | 1.0824 | 1.2271 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张文平 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0938 | 1.0716 | 1.0916 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.4123 | 1.1750 | 1.4120 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张芊,邱世磊 |
| 007771 | 同泰开泰混合C 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 王秀 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0097 | 1.08% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1472 | 1.1004 | 1.1454 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 冯佳 |
| 016006 | 红土创新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.7417 | 1.0722 | 1.7412 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 茅勇峰 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A 基金吧 档案 | 1.5299 | 1.5912 | 1.5290 | 1.5903 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 朱征星 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003024 | 平安惠金定开债A 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.3316 | 1.2805 | 1.3305 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 田元强 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈育洁 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6527 | 0.6527 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0007 | 0.11% | 限大额 | 胡超,LIU DONG (刘冬) |
| 004794 | 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7908 | 0.8938 | 0.7827 | 0.8857 | 0.0081 | 1.03% | 开放申购 | 姜帆 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2732 | 1.0694 | 1.2794 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0119 | -1.06% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.6457 | 1.2161 | 1.6413 | 0.0044 | 0.36% | 开放申购 | 王丹 |
| 000884 | 民生加银优选股票 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.8660 | 1.4620 | 1.8560 | 0.0100 | 0.68% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0231 | 1.0231 | --- | --- | 暂停申购 | 李仁宇 |
| 013657 | 同泰同欣混合A 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0036 | 0.39% | 开放申购 | 马毅 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6724 | 0.6724 | 0.6732 | 0.6732 | -0.0008 | -0.12% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.2566 | 1.0706 | 1.2560 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘志辉,吴迪 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 于渤 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 张安格 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1655 | 1.0657 | 1.1640 | 0.0015 | 0.14% | 封闭期 | 唐薇 |
| 006433 | 平安鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0213 | 1.87% | 限大额 | 王华 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7033 | 0.7033 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0028 | 0.40% | 开放申购 | 杨坤 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6898 | 0.6898 | -0.0009 | -0.13% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 011408 | 天弘益新混合A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵鼎龙 |
