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平安银行股份有限公司概况
法定名称平安银行股份有限公司英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注册资本194.06亿元
法人代表谢永林总 经 理冀光恒
联系地址中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座网站地址bank.pingan.com
邮政编码518001,518033客服邮箱PAB_db@pingan.com.cn
电话号码95511-3传真号码0755-82080386
经营范围平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-192026-05-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013220中欧新兴价值一年持有混合A  基金吧  档案0.93800.93800.94150.9415-0.0035-0.37%开放申购袁维德
002795平安惠盈纯债A  基金吧  档案1.26301.38801.26101.38600.00200.16%限大额张恒
013223博远臻享3个月定开债券C  基金吧  档案1.07111.13291.07071.13250.00040.04%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
009736汇添富稳健收益混合A  基金吧  档案1.12241.12241.10581.10580.01661.50%开放申购徐一恒,李安,丁云波
016123华富中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.84511.84511.81581.81580.02931.61%开放申购张娅,郜哲
000739平安新鑫先锋A  基金吧  档案3.32603.87203.29303.83900.03301.00%开放申购张晓泉
027064长信稳健汇利90天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期冯彬
020967东吴科技创新混合C  基金吧  档案1.88961.88961.92171.9217-0.0321-1.67%开放申购刘元海
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A  基金吧  档案1.01921.09921.01851.09850.00070.07%暂停申购於乐其
025295平安恒生指数增强E  基金吧  档案0.95690.95690.95370.95370.00320.34%开放申购俞瑶
519937长信先锐混合A  基金吧  档案1.12301.43301.12031.43030.00270.24%开放申购叶松,程放
021161天弘北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.15761.15761.15121.15120.00640.56%限大额张戈
021721鹏华中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02461.03071.02381.02990.00080.08%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.32972.32972.24422.24420.08553.81%开放申购李庆阳
013861泓德产业升级混合A  基金吧  档案1.18921.18921.16691.16690.02231.91%开放申购于浩成
014686招商核心装备混合A  基金吧  档案0.90690.90690.90030.90030.00660.73%开放申购冯福章
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
009424招商瑞信稳健配置混合C  基金吧  档案1.23611.29211.23441.29040.00170.14%开放申购余芽芳,杜亮
003239博时安祺6个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程卓
011590九泰天利量化C  基金吧  档案0.74760.74760.74730.74730.00030.04%开放申购袁多武
159719国企ETF平安  基金吧  档案1.66921.66921.65611.65610.01310.79%场内交易白圭尧
026803宏利消费主题精选混合A  基金吧  档案0.95790.95790.95190.95190.00600.63%开放申购周少博
026159鹏华上证科创板200指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购时赟超
005857汇添富鑫成定开债A  基金吧  档案1.10721.28421.10691.28390.00030.03%暂停申购甘信宇
021064工银瑞升债券C  基金吧  档案1.06211.06811.06121.06720.00090.08%开放申购李娜
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
013579鹏扬丰利一年持有债券A  基金吧  档案1.20801.20801.20731.20730.00070.06%开放申购王经瑞
026608德邦沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04471.04471.03811.03810.00660.64%开放申购提云涛
007556中航瑞明纯债C  基金吧  档案1.12801.66041.12771.66010.00030.03%限大额茅勇峰
020607南方中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.66551.66551.64511.64510.02041.24%开放申购潘水洋
021188摩根红利优选股票C  基金吧  档案1.21601.21601.21331.21330.00270.22%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
022221鹏华稳健增利债券E  基金吧  档案1.07351.07351.06971.06970.00380.36%开放申购王石千
015607广发集祥债券C  基金吧  档案1.02671.02671.02291.02290.00380.37%开放申购吴敌,林英睿
016713长信均衡策略一年持有混合A  基金吧  档案1.07741.07741.07941.0794-0.0020-0.19%限大额高远,唐卓菁
005439易方达恒安定开债发起式  基金吧  档案1.10421.31621.10341.31540.00080.07%暂停申购李一硕,易芳菲
014726广发成长动力三年持有混合C  基金吧  档案0.55480.55480.55540.5554-0.0006-0.11%开放申购苏文杰
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.03132.03131.98811.98810.04322.17%开放申购曹璐迪,苏华清
025294平安恒生指数增强C  基金吧  档案0.95690.95690.95360.95360.00330.35%开放申购俞瑶
588990科创芯片ETF博时  基金吧  档案3.73653.73653.59223.59220.14434.02%场内交易李庆阳
012211申万菱信智能汽车股票C  基金吧  档案0.69930.69930.68790.68790.01141.66%开放申购李航
020672招商红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.12391.12391.11411.11410.00980.88%开放申购王宁远
007867华泰柏瑞锦泰一年定开  基金吧  档案1.01871.12981.01841.12950.00030.03%暂停申购何子建
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘田
006855人保鑫泽纯债C  基金吧  档案1.11801.11801.11691.11690.00110.10%开放申购郭毅
002135广发鑫源混合A  基金吧  档案1.28841.28841.26341.26340.02501.98%开放申购王海涛
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88310.88310.86780.86780.01531.76%开放申购罗昊
011970建信港股通精选混合C  基金吧  档案1.03071.03071.03041.03040.00030.03%开放申购刘克飞
024556平安500ETF联接E  基金吧  档案1.64761.64761.63441.63440.01320.81%开放申购李严
015049招商添安1年定开债  基金吧  档案1.01191.10991.01111.10910.00080.08%暂停申购王闯,郭敏
025177鑫元璟丰债券C  基金吧  档案1.05891.05891.06061.0606-0.0017-0.16%开放申购黄轩
019585博远增裕利率债A  基金吧  档案1.01841.08341.01801.08300.00040.04%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
003642长盛盛丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.92471.97271.90041.94840.02431.28%开放申购杨衡
020064西部利得科技创新混合A  基金吧  档案2.09902.09902.05522.05520.04382.13%开放申购吴海健
022406天弘月月兴30天持有期债券E  基金吧  档案1.03731.03731.03711.03710.00020.02%限大额赵鼎龙,袁东
011589九泰天利量化A  基金吧  档案0.76480.76480.76460.76460.00020.03%开放申购袁多武
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.05521.0552------开放申购郑源
673073西部利得新动力混合C  基金吧  档案2.05242.05242.07762.0776-0.0252-1.21%开放申购何奇
007054平安季开鑫定开债C  基金吧  档案1.28891.28891.28851.28850.00040.03%暂停申购曹紫寒
015978安信恒鑫增强债券A  基金吧  档案1.12771.12771.12751.12750.00020.02%开放申购黄琬舒
017681建信睿安一年定期开放债券发起  基金吧  档案1.00711.06511.00671.06470.00040.04%暂停申购刘思
016670博时恒耀债券A  基金吧  档案1.18191.18191.17671.17670.00520.44%开放申购过钧
009166平安合享1年定开债  基金吧  档案1.08541.20241.08451.20150.00090.08%暂停申购张璐
159119800现金流ETF招商  基金吧  档案1.05681.06581.04851.05750.00830.79%场内交易侯昊
007712中银康享3个月定期开放债券  基金吧  档案1.09011.32331.08941.32260.00070.06%暂停申购范锐
014687招商核心装备混合C  基金吧  档案0.87960.87960.87310.87310.00650.74%开放申购冯福章
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
026313惠升和利安丰60天持有债券C  基金吧  档案1.00021.00021.00001.00000.00020.02%开放申购卓勇,徐玉良
020709同泰恒盛债券D  基金吧  档案1.16071.27171.16021.27120.00050.04%开放申购马毅
026312惠升和利安丰60天持有债券A  基金吧  档案1.00031.00031.00011.00010.00020.02%开放申购卓勇,徐玉良
003447英大睿鑫C  基金吧  档案2.16142.26142.14722.24720.01420.66%开放申购刘宇斌
001609平安鑫享混合A  基金吧  档案1.71201.71201.70651.70650.00550.32%开放申购张文平
008295朱雀企业优胜C  基金吧  档案1.60861.60861.59991.59990.00870.54%开放申购陈飞
015503中欧中短债债券发起C  基金吧  档案1.07331.11521.07311.11500.00020.02%开放申购王慧杰,黄海峰
016110南方振元债券发起C  基金吧  档案1.20721.20721.20581.20580.00140.12%开放申购林乐峰,江佳骏
012987嘉合锦明混合A  基金吧  档案0.98180.98180.97840.97840.00340.35%开放申购李国林
001807易方达瑞智灵活配置混合E  基金吧  档案1.46601.51601.46401.51400.00200.14%开放申购杨康
009917格林泓利增强债券C  基金吧  档案0.98270.98270.98020.98020.00250.26%开放申购尹鲁晋
000584新华鑫益灵活配置混合C  基金吧  档案5.67465.67465.60215.60210.07251.29%开放申购林翟
023998易方达上证科创板综合增强A  基金吧  档案1.87801.87801.83501.83500.04302.34%开放申购殷明
008516浦银安盛盛熙一年定开债券  基金吧  档案1.03361.19041.03311.18990.00050.05%暂停申购张蕴文
022437摩根中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25351.26091.24651.25390.00700.56%开放申购韩秀一
159590软件ETF汇添富  基金吧  档案1.08011.08011.06041.06040.01971.86%场内交易乐无穹
000743红塔红土盛世普益混合发起式  基金吧  档案1.61242.32041.61182.31980.00060.04%开放申购赵耀
002213中海顺鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.80491.83791.79351.82650.01140.64%开放申购邱红丽
511020国债ETF平安  基金吧  档案117.18541.2765117.05671.27520.12870.11%场内交易王郧,白圭尧
023315摩根30天持有期债券A  基金吧  档案1.02071.02071.02021.02020.00050.05%开放申购任翔
021782路博迈中高等级信用债A  基金吧  档案1.05231.05231.05191.05190.00040.04%开放申购魏丽,王栋
015844红土创新丰泽中短债A  基金吧  档案1.07631.09181.07621.09170.00010.01%开放申购邱骏,王雅倩
015485平安策略优选1年持有混合A  基金吧  档案1.76951.76951.74481.74480.02471.42%开放申购神爱前
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  基金吧  档案1.09161.09161.08351.08350.00810.75%开放申购白圭尧
010244平安瑞尚六个月持有混合C  基金吧  档案1.20611.20611.20541.20540.00070.06%开放申购唐煜
159645疫苗ETF富国  基金吧  档案0.62590.62590.62410.62410.00180.29%场内交易刘海燕
026428永赢上证科创板200指数A  基金吧  档案1.19931.19931.18331.18330.01601.35%开放申购孙铭婉
019275浙商汇金转型升级C  基金吧  档案1.30751.35751.29631.34630.01120.86%开放申购周文超,胡晓楠
004463鹏华丰玉债券A  基金吧  档案1.06321.34391.06271.34340.00050.05%限大额汪坤
020581银华钰祥债券A  基金吧  档案1.05871.05871.05671.05670.00200.19%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
014725广发成长动力三年持有混合A  基金吧  档案0.56550.56550.56610.5661-0.0006-0.11%开放申购苏文杰
560530中证A500ETF摩根  基金吧  档案1.30661.33131.29881.32350.00780.60%场内交易韩秀一
022375招商鑫诚短债D  基金吧  档案1.08881.08881.08871.08870.00010.01%开放申购李家辉,勾瑞芳
020930平安鼎信债券C  基金吧  档案1.02991.10491.02961.10460.00030.03%限大额刘斌斌
007862金元顺安医疗健康混合C  基金吧  档案0.41170.41170.41070.41070.00100.24%开放申购陈铭杰,张海东
015502中欧中短债债券发起A  基金吧  档案1.08481.12681.08451.12650.00030.03%开放申购王慧杰,黄海峰
024185东财上证科创板综指ETF联接C  基金吧  档案1.33551.33551.30341.30340.03212.46%开放申购吴逸
021798财通稳裕回报债券C  基金吧  档案1.05201.05201.04781.04780.00420.40%开放申购罗晓倩,匡恒
001901前海开源沪港深隆鑫混合A  基金吧  档案1.02301.63301.02801.6380-0.0050-0.49%开放申购王霞
015036银华核心动力精选混合C  基金吧  档案1.32661.32661.30851.30850.01811.38%开放申购向伊达
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张文君
010902博时成长领航混合A  基金吧  档案0.86180.86180.85530.85530.00650.76%开放申购陈鹏扬,郭康斌
016889鹏华稳健增利债券A  基金吧  档案1.12731.12731.12331.12330.00400.36%开放申购王石千
018658兴银消费新趋势灵活配置C  基金吧  档案2.13072.13072.12102.12100.00970.46%开放申购乔华国
012349天弘恒生科技ETF联接C  基金吧  档案0.65920.65920.65820.65820.00100.15%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
027310金信中证800指数增强C  基金吧  档案------------------黄飙
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02381.03411.02371.03400.00010.01%开放申购王洋/WANG YANG
026467西部利得智享量化选股混合C  基金吧  档案1.06361.07361.05791.06790.00570.54%暂停申购翟梓舰
159243创业板人工智能ETF招商  基金吧  档案1.38671.38671.40081.4008-0.0141-1.01%场内交易侯昊
026178华商品质甄选混合C  基金吧  档案1.24321.24321.23101.23100.01220.99%开放申购叶峰
010024广发沪港深新起点股票C  基金吧  档案2.29872.29872.26462.26460.03411.51%开放申购李耀柱
588550科创综指增强ETF易方达  基金吧  档案1.49611.49611.45631.45630.03982.73%场内交易殷明
015011嘉合锦鑫混合C  基金吧  档案0.91680.91680.91760.9176-0.0008-0.09%开放申购李国林
002966中海合嘉增强收益债券C  基金吧  档案1.27711.39411.27711.39410.00000.00%开放申购王影峰,赵明
026674长江医药健康精选混合发起C  基金吧  档案0.93730.93730.93190.93190.00540.58%开放申购李嘉琪
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智
010726鹏华安享一年持有期混合C  基金吧  档案1.19791.19791.19321.19320.00470.39%开放申购李君
006806西部利得添盈短债债券A  基金吧  档案1.13671.14671.13631.14630.00040.04%开放申购徐翔,易圣倩
023446长城上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.76251.76251.72931.72930.03321.92%开放申购雷俊,向晨
012985平安优势回报1年持有混合A  基金吧  档案1.19771.19771.18581.18580.01191.00%开放申购黄维
007770同泰开泰混合A  基金吧  档案0.90550.90550.89360.89360.01191.33%开放申购王秀
023189平安添润债券E  基金吧  档案1.19481.19481.19321.19320.00160.13%限大额曾小丽
003641长盛盛丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.98862.05961.96352.03450.02511.28%开放申购杨衡
009106嘉合同顺智选股票A  基金吧  档案0.96761.11760.96001.11000.00760.79%开放申购杨彦喆
011349淳厚现代服务业股票A  基金吧  档案1.25891.25891.23761.23760.02131.72%开放申购顾伟
025065平安研究驱动混合A  基金吧  档案1.21211.21211.19641.19640.01571.31%开放申购张晓泉
003337南方颐元定开债券发起  基金吧  档案1.29181.53211.29131.53160.00050.04%暂停申购陶铄,杨能
024752华宝上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.30641.30641.27931.27930.02712.12%开放申购喻银尤
018901招商回报优选混合发起式A  基金吧  档案1.44741.44741.44981.4498-0.0024-0.17%开放申购晏磊
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D  基金吧  档案------2.00062.0006------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
017315国泰利享安益短债债券C  基金吧  档案1.08881.08881.08871.08870.00010.01%限大额陈育洁
520920天弘恒生科技ETF  基金吧  档案0.72740.72740.72630.72630.00110.15%场内交易LIU DONG(刘冬),胡超
013225景顺长城安景一年持有期混合A  基金吧  档案1.20081.20081.20041.20040.00040.03%开放申购陈莹
009229平安增鑫六个月定开债E  基金吧  档案1.16371.18971.16371.18970.00000.00%开放申购李瑾懿
023316摩根30天持有期债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01841.01840.00040.04%开放申购任翔
012637国泰中证全指软件ETF联接C  基金吧  档案0.84280.84280.82810.82810.01471.78%开放申购苗梦羽
016250华夏远见成长一年持有混合A  基金吧  档案1.75421.75421.74881.74880.00540.31%开放申购钟帅
002121广发沪港深新起点股票A  基金吧  档案2.36212.44712.32702.41200.03511.51%开放申购李耀柱
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
014381长城久源灵活配置混合C  基金吧  档案1.23981.23981.23071.23070.00910.74%开放申购林皓
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.70511.73511.67361.69360.04152.48%开放申购尚可
019586博远增裕利率债C  基金吧  档案1.02261.08761.02221.08720.00040.04%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
022088永赢安泰中短债D  基金吧  档案1.09051.09051.09041.09040.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
673100西部利得沪深300指数增强A  基金吧  档案2.24782.36782.23622.35620.01160.52%开放申购盛丰衍
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
022246路博迈中高等级信用债E  基金吧  档案1.04651.04651.04621.04620.00030.03%开放申购魏丽,王栋
027402富国恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------蔡卡尔
012210申万菱信智能汽车股票A  基金吧  档案0.71320.71320.70160.70160.01161.65%开放申购李航
016663平安元福短债发起式C  基金吧  档案1.08701.08701.08681.08680.00020.02%限大额杨严
001957嘉合磐通债券A  基金吧  档案1.17481.44481.17481.44480.00000.00%开放申购于启明,叶平
012986平安优势回报1年持有混合C  基金吧  档案1.15311.15311.14181.14180.01130.99%开放申购黄维
013614泰信鑫瑞债券发起式A  基金吧  档案1.01671.01671.00401.00400.01271.26%开放申购张海涛,周庆
016675永赢安泰中短债C  基金吧  档案1.08421.08421.08411.08410.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
515800中证800ETF汇添富  基金吧  档案1.35131.46331.34431.45630.00700.52%场内交易过蓓蓓,乐无穹
013064广发集益一年持有债券C  基金吧  档案1.03191.03191.03071.03070.00120.12%开放申购谭昌杰
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C  基金吧  档案1.08751.08751.07951.07950.00800.74%开放申购白圭尧
027401富国恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------蔡卡尔
027250浙商中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------认购期白玉,饶祖华
012111鹏华安颐混合A  基金吧  档案1.17661.17661.17261.17260.00400.34%开放申购陈大烨
017622同泰恒盛债券A  基金吧  档案1.16061.39361.16011.39310.00050.04%开放申购马毅
022365永赢科技智选混合发起C  基金吧  档案5.17085.17085.18195.1819-0.0111-0.21%限大额任桀
018409中欧价值回报混合A  基金吧  档案1.53431.61431.54021.6202-0.0059-0.38%限大额蓝小康
008587淳厚中短债债券A  基金吧  档案1.08031.16031.07981.15980.00050.05%开放申购江文军
024191长信先锐混合E  基金吧  档案1.11971.11971.11711.11710.00260.23%开放申购叶松,程放
024324光大添利30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01311.01311.01311.01310.00000.00%开放申购李怀定,江磊
022089大成景轩中高等级债券F  基金吧  档案1.14031.14031.13941.13940.00090.08%限大额冯佳
012434银华多元回报一年持有期混合  基金吧  档案0.92880.92880.92220.92220.00660.72%开放申购贾鹏
007165华夏中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02001.20401.01901.20300.00100.10%限大额张海静
016162天弘永利优享债券C  基金吧  档案1.12521.12521.12451.12450.00070.06%开放申购张寓,龙智浩
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘田
020194天弘金融优选混合发起C  基金吧  档案1.37981.37981.37361.37360.00620.45%开放申购蒋江松媛
016064建信智远先锋混合A  基金吧  档案0.79840.79840.79810.79810.00030.04%开放申购王东杰
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A  基金吧  档案0.97370.97370.96970.96970.00400.41%开放申购陈祺伟
016124汇泉安盈回报债券A  基金吧  档案1.07471.07471.07371.07370.00100.09%开放申购汪雨晨
015010嘉合锦鑫混合A  基金吧  档案0.94030.94030.94110.9411-0.0008-0.09%开放申购李国林
015486平安策略优选1年持有混合C  基金吧  档案1.72281.72281.69891.69890.02391.41%开放申购神爱前
020608南方中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.65841.65841.63811.63810.02031.24%开放申购潘水洋
026675德邦沪深300指数增强C  基金吧  档案1.04421.04421.03751.03750.00670.65%开放申购提云涛
012597汇添富中证800ETF联接C  基金吧  档案1.17231.17231.16671.16670.00560.48%开放申购乐无穹
004386广发汇安18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.52530.52530.52410.52410.00120.23%开放申购戴杰
022021平安惠享纯债D  基金吧  档案1.19391.20491.19101.20200.00290.24%限大额张文平,田元强
005611中银证券汇享定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王文华,阳秀峰
023274万家安弘纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
024863万家创业板50ETF联接C  基金吧  档案1.29851.29851.30581.3058-0.0073-0.56%开放申购杨坤
010243平安稳健增长混合C  基金吧  档案0.86640.86640.86510.86510.00130.15%开放申购韩晶,李晓天
025962永赢优选增强债券A  基金吧  档案1.07591.07591.07541.07540.00050.05%开放申购李文宾,余国豪
017710富国增利债券发起式A  基金吧  档案1.09961.11561.09901.11500.00060.05%开放申购朱征星
016890鹏华稳健增利债券C  基金吧  档案1.08341.08341.07961.07960.00380.35%开放申购王石千
004682万家安弘纯债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03041.04071.03021.04050.00020.02%开放申购王洋/WANG YANG
026363国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------周珞晏
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12621.12621.13161.1316-0.0054-0.48%开放申购尹浩
589300科创综指ETF嘉实  基金吧  档案1.87011.87431.82251.82670.04762.61%场内交易尚可
009737汇添富稳健收益混合C  基金吧  档案1.09641.09641.08031.08030.01611.49%开放申购徐一恒,李安,丁云波
021105银华中债0-5年政策性金融债指数  基金吧  档案1.04051.06451.03991.06390.00060.06%开放申购阚磊,杨沐阳
511030公司债ETF平安  基金吧  档案107.79811.2030107.77991.20280.01820.02%场内交易王郧,白圭尧,唐煜
013862泓德产业升级混合C  基金吧  档案1.14911.14911.12761.12760.02151.91%开放申购于浩成
501227泓德红利优选混合(LOF)A  基金吧  档案1.08171.14171.07911.13910.00260.24%开放申购苏昌景,孙泽宇
018158西部利得中证1000指数增强C  基金吧  档案1.59591.60591.58511.59510.01080.68%开放申购盛丰衍,翟梓舰
016527招商鑫诚短债C  基金吧  档案1.08511.08511.08511.08510.00000.00%限大额李家辉,勾瑞芳
021001平安惠利纯债C  基金吧  档案1.10111.14511.10051.14450.00060.05%限大额田元强
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
017902汇添富双颐债券A  基金吧  档案1.11081.11081.11131.1113-0.0005-0.04%开放申购蔡志文,陈思行
015471万家鑫橙纯债A  基金吧  档案1.04441.12211.04351.12120.00090.09%暂停申购石东,张如晨
022749平安港股通红利优选混合C  基金吧  档案1.17291.19291.16751.18750.00540.46%限大额丁琳
016412兴合安平六个月持有债券A  基金吧  档案1.02401.02401.02311.02310.00090.09%开放申购祁晓菲
011299易方达悦安一年持有债券C  基金吧  档案1.11681.11681.11391.11390.00290.26%开放申购汪子冲,包正钰
010102西部利得鑫泓增强债券A  基金吧  档案1.07121.07121.07051.07050.00070.07%开放申购葛山,计旭
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A  基金吧  档案1.09231.09231.08421.08420.00810.75%开放申购白圭尧
004555南方和元A  基金吧  档案1.11211.36861.11211.36860.00000.00%开放申购施彦珏
015470华安添锦债券  基金吧  档案1.07731.10531.07671.10470.00060.06%限大额魏媛媛
006988平安季添盈定开债E  基金吧  档案1.11461.22911.11421.22870.00040.04%暂停申购欧阳亮
015957财通资管双安债券A  基金吧  档案1.08611.11111.08401.10900.00210.19%开放申购石玉山
026097前海开源安和债券A  基金吧  档案1.01951.01951.01861.01860.00090.09%开放申购李炳智,田维
026722浙商中证A500指数增强A  基金吧  档案1.13181.13181.12061.12060.01121.00%开放申购饶祖华
011191招商瑞安1年持有期混合C  基金吧  档案1.15721.15721.15511.15510.00210.18%开放申购杜亮,林澍
027315兴全磐盈债券A  基金吧  档案------------------认购期翟秀华
005505前海开源中药股票A  基金吧  档案1.85051.85051.83861.83860.01190.65%开放申购范洁
020471长城0-5年政金债A  基金吧  档案1.05031.05031.05001.05000.00030.03%开放申购杨献忠
018157西部利得中证1000指数增强A  基金吧  档案1.61551.62551.60461.61460.01090.68%开放申购盛丰衍,翟梓舰
002025广发聚盛混合A  基金吧  档案1.68451.81951.67521.81020.00930.56%开放申购李晓博
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.07371.0737------开放申购张月
159360A500ETF天弘  基金吧  档案1.38671.38671.37821.37820.00850.62%场内交易陈瑶
003568平安惠利纯债A  基金吧  档案1.10291.40191.10221.40120.00070.06%限大额田元强
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.72021.7202------开放申购胡云峰
017333平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李正一
020627广发安泽短债D  基金吧  档案1.02921.12941.02901.12920.00020.02%限大额刘志辉,古渥
016674永赢安泰中短债A  基金吧  档案1.09421.09421.09411.09410.00010.01%开放申购卢绮婷,俞灏
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016251华夏远见成长一年持有混合C  基金吧  档案1.70971.70971.70451.70450.00520.31%开放申购钟帅
016247天弘裕享一年定开债发起  基金吧  档案1.01341.10961.01321.10940.00020.02%暂停申购潘昱杉,程明
022429天弘中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.32561.32561.31781.31780.00780.59%开放申购陈瑶
001252中海进取收益混合  基金吧  档案1.41701.41701.40201.40200.01501.07%开放申购何文逸
004795富荣福鑫混合C  基金吧  档案0.76160.86460.77170.8747-0.0101-1.31%开放申购王梓
011709中欧嘉益一年持有期混合C  基金吧  档案1.42601.42601.41271.41270.01330.94%开放申购叶培培
016420国泰安璟债券C  基金吧  档案1.07421.11421.07201.11200.00220.21%开放申购茅利伟
022436摩根中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25741.26481.25031.25770.00710.57%开放申购韩秀一
014051平安安盈灵活配置混合C  基金吧  档案3.30593.30593.27663.27660.02930.89%开放申购薛冀颖
007706南方聪元债券A  基金吧  档案1.03601.21281.03571.21250.00030.03%开放申购陶铄,杨能
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
024558平安鑫享混合D  基金吧  档案1.71141.71141.70601.70600.00540.32%开放申购张文平
023675德邦新兴产业混合发起式C  基金吧  档案1.43201.43201.43721.4372-0.0052-0.36%开放申购袁之渿
019539鹏华丰玉债券C  基金吧  档案1.07851.08981.07801.08930.00050.05%暂停申购汪坤
011708中欧嘉益一年持有期混合A  基金吧  档案1.48471.48471.47071.47070.01400.95%开放申购叶培培
007861金元顺安医疗健康混合A  基金吧  档案0.41580.41580.41480.41480.00100.24%开放申购陈铭杰,张海东
007166华夏中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07781.20721.07681.20620.00100.09%限大额张海静
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
003591华泰柏瑞享利混合A  基金吧  档案1.59241.79081.59101.78940.00140.09%限大额董辰,姬青
006895兴业养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
020193天弘金融优选混合发起A  基金吧  档案1.38541.38541.37921.37920.00620.45%开放申购蒋江松媛
016122华富中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.87291.87291.84311.84310.02981.62%开放申购张娅,郜哲
001958嘉合磐通债券C  基金吧  档案1.20521.41021.20531.4103-0.0001-0.01%开放申购于启明,叶平
024639永赢汇达6个月持有混合C  基金吧  档案1.02761.02761.02491.02490.00270.26%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86790.86790.86560.86560.00230.27%开放申购刘海燕
004387广发汇安18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
006326招商添荣3个月定开债C  基金吧  档案1.01381.01381.01381.01380.00000.00%暂停申购郭敏
023194平安鼎信债券E  基金吧  档案1.01911.07781.01881.07750.00030.03%限大额刘斌斌
020655浦银安盛普安利率债债券  基金吧  档案1.02751.06251.02671.06170.00080.08%暂停申购章潇枫
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A  基金吧  档案1.00571.00570.99790.99790.00780.78%开放申购王克玉
022117中欧中短债债券发起D  基金吧  档案1.07981.09881.07951.09850.00030.03%限大额王慧杰,黄海峰
026184长江中证全指指数增强发起C  基金吧  档案0.99590.99590.99190.99190.00400.40%开放申购秦昌贵,张帅
013063广发集益一年持有债券A  基金吧  档案1.05191.05191.05061.05060.00130.12%开放申购谭昌杰
017447民生加银恒宁债券  基金吧  档案1.09501.10801.09411.10710.00090.08%开放申购张玓
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86340.86340.86110.86110.00230.27%开放申购刘海燕
025321兴银裕安增利债券A  基金吧  档案1.01271.01271.01051.01050.00220.22%开放申购王深,林学晨
022608人保鑫泽纯债E  基金吧  档案1.12231.12231.12121.12120.00110.10%开放申购郭毅
021312华宝安享混合C  基金吧  档案1.18521.18521.18191.18190.00330.28%开放申购林昊,唐雪倩
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.05101.05101.05101.05100.00000.00%限大额黄圣钰
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.70861.73861.67701.69700.04162.48%开放申购尚可
005506前海开源中药股票C  基金吧  档案1.81831.81831.80661.80660.01170.65%开放申购范洁
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
014150新华鑫益灵活配置混合A  基金吧  档案0.84290.84290.83210.83210.01081.30%开放申购林翟
159258机器人ETF南方  基金吧  档案1.34391.34391.32651.32650.01741.31%场内交易潘水洋
015606广发集祥债券A  基金吧  档案1.03881.03881.03501.03500.00380.37%开放申购吴敌,林英睿
519976长信可转债债券C  基金吧  档案2.11033.01732.06722.97420.04312.08%开放申购肖文劲
004456兴银消费新趋势灵活配置A  基金吧  档案1.52441.52441.51741.51740.00700.46%开放申购乔华国
001604浙商汇金转型升级A  基金吧  档案1.31471.64781.30351.63660.01120.86%开放申购周文超,胡晓楠
007979万家惠享39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陈佳昀
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.10061.1006------开放申购杨喆
018742万家集利债券发起式C  基金吧  档案1.07631.07631.07441.07440.00190.18%开放申购杨若愚,段博卿
023624前海开源港股通价值领航混合C  基金吧  档案0.84290.84290.84650.8465-0.0036-0.43%开放申购王霞
009008平安科技创新混合A  基金吧  档案3.42943.42943.36083.36080.06862.04%开放申购翟森
026250山证资管中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00261.00261.00261.00260.00000.00%开放申购刘凌云
167001平安鼎泰混合(LOF)  基金吧  档案1.93861.93861.92861.92860.01000.52%开放申购薛冀颖
015552中加安盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02321.11521.02291.11490.00030.03%暂停申购于跃,王飒
026634平安久瑞回报混合A  基金吧  档案------------------暂停申购莫艽
021720鹏华中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02521.03131.02441.03050.00080.08%限大额张佳蕾,叶朝明,王中兴
009423招商瑞信稳健配置混合A  基金吧  档案1.27411.33011.27231.32830.00180.14%开放申购余芽芳,杜亮
013962华夏创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.86030.86030.84450.84450.01581.87%开放申购刘洋
011033南方宝恒混合A  基金吧  档案1.24881.24881.24651.24650.00230.18%开放申购孙鲁闽,杨旭
027065长信稳健汇利90天持有债券C  基金吧  档案------------------认购期冯彬
009495大成景轩中高等级债券A  基金吧  档案1.14501.19001.14411.18910.00090.08%开放申购冯佳
017623同泰恒盛债券C  基金吧  档案1.08721.38021.08671.37970.00050.05%开放申购马毅
020488华富量子生命力混合C  基金吧  档案1.66101.66101.65411.65410.00690.42%开放申购王羿伟
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.31911.3191------开放申购冯剑峰
009621中欧心益稳健6个月混合A  基金吧  档案1.22901.22901.22711.22710.00190.15%开放申购黄华
003487平安惠融纯债  基金吧  档案1.11961.32461.11931.32430.00030.03%限大额李晓天,罗薇
004681万家安弘纯债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈奕雯
009403平安惠盈纯债C  基金吧  档案1.25101.27301.25001.27200.00100.08%限大额张恒
001571嘉合磐石A  基金吧  档案1.04891.29891.04261.29260.00630.60%开放申购李超
011376华宝安享混合A  基金吧  档案1.19051.19051.18721.18720.00330.28%开放申购林昊,唐雪倩
025995大成荣享混合A  基金吧  档案1.03221.03221.03161.03160.00060.06%开放申购徐雄晖
005077平安合韵定开债  基金吧  档案1.05041.27041.05021.27020.00020.02%暂停申购苏宁
022414前海开源国企精选混合发起A  基金吧  档案1.51681.51681.50641.50640.01040.69%开放申购田维
024753华宝上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.30381.30381.27671.27670.02712.12%开放申购喻银尤
014412招商核心竞争力混合A  基金吧  档案1.18291.46461.17771.45940.00520.44%开放申购朱红裕
011298易方达悦安一年持有债券A  基金吧  档案1.14001.14001.13701.13700.00300.26%开放申购汪子冲,包正钰
005165富荣福锦混合C  基金吧  档案2.55962.55962.55772.55770.00190.07%开放申购毛运宏
002136广发鑫源混合C  基金吧  档案1.28901.28901.26401.26400.02501.98%开放申购王海涛
020065西部利得科技创新混合C  基金吧  档案2.07872.07872.03532.03530.04342.13%开放申购吴海健
015469永赢湖北国企债一年定开发起  基金吧  档案1.10551.12081.10471.12000.00080.07%暂停申购余国豪
005213华夏鼎旺三个月定开债A  基金吧  档案1.33101.33101.33051.33050.00050.04%暂停申购武文琦
001610平安鑫享混合C  基金吧  档案1.66551.66551.66031.66030.00520.31%开放申购张文平
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07281.07281.07281.07280.00000.00%限大额田元强,马众浩
016671博时恒耀债券C  基金吧  档案1.16751.16751.16241.16240.00510.44%开放申购过钧
017412创金合信中证科创创业50指数增强A  基金吧  档案1.89331.89331.87651.87650.01680.90%开放申购董梁,李添峰
015376泰信汇鑫三个月定开债C  基金吧  档案1.07521.07521.07481.07480.00040.04%暂停申购张安格
012636国泰中证全指软件ETF联接A  基金吧  档案0.85520.85520.84030.84030.01491.77%开放申购苗梦羽
026183长江中证全指指数增强发起A  基金吧  档案0.99750.99750.99340.99340.00410.41%开放申购秦昌贵,张帅
010242平安稳健增长混合A  基金吧  档案0.89470.89470.89330.89330.00140.16%开放申购韩晶,李晓天
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,陈镜竹
001806易方达瑞智灵活配置混合I  基金吧  档案1.50601.55601.50401.55400.00200.13%开放申购杨康
002965中海合嘉增强收益债券A  基金吧  档案1.25271.40971.25261.40960.00010.01%开放申购王影峰,赵明
006894兴业养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
026364国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------周珞晏
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02241.06171.02191.06120.00050.05%开放申购程逸飞,胡世辉
011061广发安悦回报混合C  基金吧  档案1.27671.29041.27661.29030.00010.01%开放申购张芊,邱世磊
022428天弘中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.32961.32961.32191.32190.00770.58%开放申购陈瑶
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期余浩
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.07271.07271.07261.07260.00010.01%开放申购李达夫
020966东吴科技创新混合A  基金吧  档案1.90291.90291.93531.9353-0.0324-1.67%开放申购刘元海
005164富荣福锦混合A  基金吧  档案2.60582.60582.60392.60390.00190.07%开放申购毛运宏
026158鹏华上证科创板200指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购时赟超
009107嘉合同顺智选股票C  基金吧  档案0.93721.08720.92991.07990.00730.79%开放申购杨彦喆
023973平安惠泽纯债C  基金吧  档案1.09241.09241.09221.09220.00020.02%限大额崔宁
007645平安季享裕定开债A  基金吧  档案1.13111.27581.12971.27440.00140.12%暂停申购江正清
015659中信建投景晟债券A  基金吧  档案1.02331.08331.02281.08280.00050.05%开放申购邵彦棋
026466西部利得智享量化选股混合A  基金吧  档案1.06401.07401.05831.06830.00570.54%暂停申购翟梓舰
017413创金合信中证科创创业50指数增强C  基金吧  档案1.87811.87811.86151.86150.01660.89%开放申购董梁,李添峰
007555中航瑞明纯债A  基金吧  档案1.10681.77581.10651.77550.00030.03%限大额茅勇峰
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购於乐其
002018鹏华弘安混合A  基金吧  档案1.56501.62631.56451.62580.00050.03%开放申购王康佳,苏锦河
025066平安研究驱动混合C  基金吧  档案1.20741.20741.19181.19180.01561.31%开放申购张晓泉
012348天弘恒生科技ETF联接A  基金吧  档案0.66810.66810.66710.66710.00100.15%限大额胡超,LIU DONG (刘冬)
004794富荣福鑫混合A  基金吧  档案0.76400.86700.77410.8771-0.0101-1.30%开放申购王梓
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01421.01421.01421.01420.00000.00%开放申购李俊江
003343鹏华弘惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.37021.58021.36821.57820.00200.15%开放申购范晶伟
000884民生加银优选股票  基金吧  档案1.51231.90631.50281.89680.00950.63%开放申购刘浩
013657同泰同欣混合A  基金吧  档案1.00761.00761.00541.00540.00220.22%开放申购马毅,赵勇
013992中欧港股通精选一年持有混合C  基金吧  档案0.90180.90180.90570.9057-0.0039-0.43%开放申购付倍佳
002865广发安泽短债债券C  基金吧  档案1.01851.27981.01831.27960.00020.02%限大额刘志辉,古渥
006433平安鑫利混合C  基金吧  档案2.20222.20222.15472.15470.04752.20%开放申购王华
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C  基金吧  档案0.69730.69730.68650.68650.01081.57%开放申购贺方舟
024638永赢汇达6个月持有混合A  基金吧  档案1.02941.02941.02671.02670.00270.26%开放申购钱布克,卢丽阳,吴玮
013991中欧港股通精选一年持有混合A  基金吧  档案0.93490.93490.93890.9389-0.0040-0.43%开放申购付倍佳
006807西部利得添盈短债债券C  基金吧  档案1.13241.13241.13211.13210.00030.03%开放申购徐翔,易圣倩
515770MSCI中国A股ETF摩根  基金吧  档案1.48031.48031.47151.47150.00880.60%场内交易曲蕾蕾
015845红土创新丰泽中短债C  基金吧  档案1.06691.08241.06681.08230.00010.01%开放申购邱骏,王雅倩
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李正一
023997平安鼎信债券D  基金吧  档案1.03401.04001.03361.03960.00040.04%限大额刘斌斌
001297平安智慧中国混合  基金吧  档案1.12201.12201.08901.08900.03303.03%开放申购张淼
014031南方发展机遇一年持有混合A  基金吧  档案1.78741.78741.78281.78280.00460.26%开放申购范佳瓅
673071西部利得新动力混合A  基金吧  档案2.09952.31252.12532.3383-0.0258-1.21%开放申购何奇
023999易方达上证科创板综合增强C  基金吧  档案1.87011.87011.82731.82730.04282.34%开放申购殷明
675111西部利得汇享债券A  基金吧  档案1.39061.55701.38831.55470.00230.17%开放申购严志勇,李安然
026043华泰保兴安元债券A  基金吧  档案------------------封闭期张挺
007707南方聪元债券C  基金吧  档案1.13271.20021.13241.19990.00030.03%开放申购陶铄,杨能
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘坚
018410中欧价值回报混合C  基金吧  档案1.49741.57561.50321.5814-0.0058-0.39%限大额蓝小康
002019鹏华弘安混合C  基金吧  档案1.46891.56141.46851.56100.00040.03%开放申购王康佳,苏锦河
020674招商中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01981.04981.01951.04950.00030.03%开放申购王闯
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  档案0.98580.98580.97820.97820.00760.78%开放申购王克玉
020124银华沪深股通精选混合C  基金吧  档案1.44341.44341.42901.42900.01441.01%开放申购和玮
015653鹏华永平6个月定开债券  基金吧  档案1.09201.11221.09121.11140.00080.07%暂停申购张羊城
005622博时富安3个月定开债  基金吧  档案1.08931.32651.08861.32580.00070.06%封闭期李秋实
024385国金红利量化选股混合A  基金吧  档案1.05671.05791.05001.05120.00670.64%开放申购马芳
020673招商红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.11661.11661.10691.10690.00970.88%开放申购王宁远
515230软件ETF国泰  基金吧  档案0.84870.84870.83310.83310.01561.87%场内交易苗梦羽
009228平安增鑫六个月定开债C  基金吧  档案1.16061.16131.16061.16130.00000.00%开放申购李瑾懿
410009华富量子生命力混合A  基金吧  档案1.67451.77451.66751.76750.00700.42%开放申购王羿伟
011174中庚价值品质一年持有期混合  基金吧  档案1.35931.35931.35521.35520.00410.30%开放申购熊正寰
589060科创综指ETF东财  基金吧  档案1.79551.79551.75031.75030.04522.58%场内交易吴逸
008294朱雀企业优胜A  基金吧  档案1.68591.68591.67671.67670.00920.55%开放申购陈飞
009622中欧心益稳健6个月混合C  基金吧  档案1.20051.20051.19871.19870.00180.15%开放申购黄华
159881有色金属ETF国泰  基金吧  档案1.93481.93481.96031.9603-0.0255-1.30%场内交易麻绎文
013222博远臻享3个月定开债券A  基金吧  档案1.07141.14321.07091.14270.00050.05%暂停申购钟鸣远,黄婧丽,马杰
025465汇添富双颐债券D  基金吧  档案1.11031.11031.11081.1108-0.0005-0.05%开放申购蔡志文,陈思行
013226景顺长城安景一年持有期混合C  基金吧  档案1.18001.18001.17961.17960.00040.03%开放申购陈莹
027251浙商中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------认购期白玉,饶祖华
024174东财上证科创板综指ETF联接A  基金吧  档案1.33661.33661.30441.30440.03222.47%开放申购吴逸
024570银华国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.13291.13291.13091.13090.00200.18%开放申购王帅
022745博道中证A500指数增强A  基金吧  档案1.45991.45991.45441.45440.00550.38%开放申购杨梦
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
025928恒生前海成长先锋混合A  基金吧  档案1.05061.05061.05141.0514-0.0008-0.08%开放申购邢程,龙江伟
009916格林泓利增强债券A  基金吧  档案1.01011.01011.00751.00750.00260.26%开放申购尹鲁晋
016526招商鑫诚短债A  基金吧  档案1.09271.09271.09271.09270.00000.00%限大额李家辉,勾瑞芳
023398尚正研究睿选混合发起C  基金吧  档案1.88351.88351.82521.82520.05833.19%开放申购张志梅,李睿
016714长信均衡策略一年持有混合C  基金吧  档案1.05601.05601.05801.0580-0.0020-0.19%限大额高远,唐卓菁
022526天弘永利优享债券E  基金吧  档案1.13441.13441.13371.13370.00070.06%开放申购张寓,龙智浩
011173银华心享一年持有期混合  基金吧  档案0.81680.81680.81980.8198-0.0030-0.37%限大额李晓星,张萍
560400证券ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.95340.95340.94400.94400.00941.00%场内交易李茜
006987平安季添盈定开债C  基金吧  档案1.12041.23851.11991.23800.00050.04%暂停申购欧阳亮
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
020380华富价值增长混合C  基金吧  档案3.02583.02583.00303.00300.02280.76%开放申购卞美莹
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12401.12401.12931.1293-0.0053-0.47%开放申购尹浩
006214平安500ETF联接A  基金吧  档案1.64911.90711.63601.89400.01310.80%开放申购李严
021409平安元利90天持有债券A  基金吧  档案1.04671.04671.04651.04650.00020.02%开放申购崔宁
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A  基金吧  档案------0.19690.1969------开放申购冯剑峰
023974平安惠泽纯债E  基金吧  档案1.09521.09521.09501.09500.00020.02%限大额崔宁
017903汇添富双颐债券C  基金吧  档案1.09931.09931.09991.0999-0.0006-0.05%开放申购蔡志文,陈思行
002988平安鼎信债券A  基金吧  档案1.02921.35881.02881.35840.00040.04%限大额刘斌斌
007647平安季享裕定开债E  基金吧  档案1.11971.25661.11841.25530.00130.12%暂停申购江正清
026367永赢致远成长混合A  基金吧  档案------------------认购期钱厚翔,储可凡
020623汇添富稳健收益混合B  基金吧  档案1.12131.12131.10481.10480.01651.49%开放申购徐一恒,李安,丁云波
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.70021.7002------开放申购胡云峰
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
007152诺德策略精选  基金吧  档案1.18951.18951.19321.1932-0.0037-0.31%开放申购郝旭东,郭纪亭
016662平安元福短债发起式A  基金吧  档案1.09921.09921.09901.09900.00020.02%限大额杨严
519977长信可转债债券A  基金吧  档案2.19793.15792.15303.11300.04492.09%开放申购肖文劲
022759摩根中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.25561.26301.24851.25590.00710.57%开放申购韩秀一
022551平安瑞利6个月持有混合C  基金吧  档案1.05731.05731.05501.05500.00230.22%开放申购陈浩宇,张恒
018741万家集利债券发起式A  基金吧  档案1.08871.08871.08691.08690.00180.17%开放申购杨若愚,段博卿
010241平安季季享3个月持有债券C  基金吧  档案1.14461.14461.14361.14360.00100.09%限大额张恒,崔宁
026303上银科技创新股票发起式A  基金吧  档案1.08551.08551.06341.06340.02212.08%开放申购惠军
013521富荣中短债债券C  基金吧  档案0.97360.97360.97340.97340.00020.02%开放申购龚克寒
021162天弘北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.15401.15401.14761.14760.00640.56%限大额张戈
006986平安季添盈定开债A  基金吧  档案1.12481.25171.12431.25120.00050.04%暂停申购欧阳亮
159651国开债ETF平安  基金吧  档案107.72071.0772107.70961.07710.01110.01%场内交易王郧,白圭尧
021537天弘月月兴30天持有期债券A  基金吧  档案1.04291.04291.04261.04260.00030.03%开放申购赵鼎龙,袁东
004556南方和元C  基金吧  档案1.08671.31851.08671.31850.00000.00%开放申购施彦珏
009405平安惠隆纯债C  基金吧  档案1.09201.19701.09141.19640.00060.05%限大额李晓天,马众浩
015660中信建投景晟债券C  基金吧  档案1.02351.07351.02311.07310.00040.04%开放申购邵彦棋
003446英大睿鑫A  基金吧  档案2.22862.32862.21392.31390.01470.66%开放申购刘宇斌
025929恒生前海成长先锋混合C  基金吧  档案1.04871.04871.04951.0495-0.0008-0.08%开放申购邢程,龙江伟
022550平安瑞利6个月持有混合A  基金吧  档案1.06021.06021.05791.05790.00230.22%开放申购陈浩宇,张恒
159730家电ETF博时  基金吧  档案1.11231.11231.11791.1179-0.0056-0.50%场内交易尹浩
017314国泰利享安益短债债券A  基金吧  档案1.09681.09681.09671.09670.00010.01%限大额陈育洁
021063工银瑞升债券A  基金吧  档案1.04411.05011.04311.04910.00100.10%开放申购李娜
004825平安惠泽纯债A  基金吧  档案1.09441.38041.09421.38020.00020.02%限大额崔宁
022415前海开源国企精选混合发起C  基金吧  档案1.50811.50811.49771.49770.01040.69%开放申购田维
014413招商核心竞争力混合C  基金吧  档案1.14341.42451.13841.41950.00500.44%开放申购朱红裕
675113西部利得汇享债券C  基金吧  档案1.37881.53971.37651.53740.00230.17%开放申购严志勇,李安然
007585工银瑞弘3个月定开债  基金吧  档案1.01291.18171.01231.18110.00060.06%暂停申购徐博文,谷青春
021797财通稳裕回报债券A  基金吧  档案1.05671.05671.05241.05240.00430.41%开放申购罗晓倩,匡恒
027309金信中证800指数增强A  基金吧  档案------------------黄飙
011190招商瑞安1年持有期混合A  基金吧  档案1.18081.18081.17861.17860.00220.19%开放申购杜亮,林澍
169103东方红睿轩三年持有混合  基金吧  档案2.63472.97272.60282.94080.03191.23%暂停申购周云
003286平安惠享纯债A  基金吧  档案1.19381.35031.19091.34740.00290.24%限大额张文平,田元强
159022富国中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.16691.16691.14831.14830.01861.62%场内交易牛志冬
159132恒生生物科技ETF富国  基金吧  档案0.85430.85430.85980.8598-0.0055-0.64%场内交易蔡卡尔
003240博时安祺6个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程卓
016109南方振元债券发起A  基金吧  档案1.16351.16351.16211.16210.00140.12%开放申购林乐峰,江佳骏
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.06671.06671.06661.06660.00010.01%开放申购李达夫
018902招商回报优选混合发起式C  基金吧  档案1.42901.42901.43151.4315-0.0025-0.17%开放申购晏磊
001902前海开源沪港深隆鑫混合C  基金吧  档案1.06801.65801.07301.6630-0.0050-0.47%开放申购王霞
014831兴银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.33501.33501.32151.32150.01351.02%开放申购林学晨,翁子晨
026429永赢上证科创板200指数C  基金吧  档案1.19961.19961.18361.18360.01601.35%开放申购孙铭婉
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.35421.35421.34881.34880.00540.40%暂停申购孙彬
011350淳厚现代服务业股票C  基金吧  档案1.22331.22331.20261.20260.02071.72%开放申购顾伟
026304上银科技创新股票发起式C  基金吧  档案1.08421.08421.06201.06200.02222.09%开放申购惠军
026723浙商中证A500指数增强C  基金吧  档案1.13141.13141.12021.12020.01121.00%开放申购饶祖华
026635平安久瑞回报混合C  基金吧  档案------------------暂停申购莫艽
007055平安季开鑫定开债E  基金吧  档案1.28851.28851.28811.28810.00040.03%暂停申购曹紫寒
002026广发聚盛混合C  基金吧  档案1.56851.69951.55991.69090.00860.55%开放申购李晓博
410007华富价值增长混合A  基金吧  档案3.05343.85343.03033.83030.02310.76%开放申购卞美莹
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购李程
012112鹏华安颐混合C  基金吧  档案1.16111.16111.15721.15720.00390.34%开放申购陈大烨
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C  基金吧  档案1.20341.20341.19661.19660.00680.57%开放申购曲蕾蕾
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.06301.06301.05881.05880.00420.40%开放申购邢烨,渠淼
007213华安安平6个月定开债  基金吧  档案1.11581.25601.11571.25590.00010.01%暂停申购康钊
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈曦
016125汇泉安盈回报债券C  基金吧  档案1.06311.06311.06211.06210.00100.09%开放申购汪雨晨
005214华夏鼎旺三个月定开债C  基金吧  档案1.31091.31091.31051.31050.00040.03%暂停申购武文琦
005114平安沪深300指数量化C  基金吧  档案1.70641.70641.69831.69830.00810.48%开放申购丁琳
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88530.88530.87010.87010.01521.75%开放申购罗昊
003486平安惠隆纯债A  基金吧  档案1.11741.25141.11671.25070.00070.06%限大额李晓天,马众浩
589280科创增强ETF华宝  基金吧  档案1.02581.0258------------场内交易喻银尤
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.42541.1093110.42181.10920.00360.00%限大额胡哲妮
002749嘉实稳盛债券  基金吧  档案1.17121.22121.16991.21990.00130.11%开放申购李曈,李欣
011409天弘益新混合C  基金吧  档案1.05001.05001.04951.04950.00050.05%开放申购袁东,胡彧
009148平安合聚定开债  基金吧  档案1.03691.17291.03391.16990.00300.29%开放申购杨严
020999南方中证机器人ETF发起联接I  基金吧  档案1.66501.66501.64471.64470.02031.23%开放申购潘水洋
002170东吴移动互联混合C  基金吧  档案7.39317.39317.50767.5076-0.1145-1.53%开放申购刘元海
013580鹏扬丰利一年持有债券C  基金吧  档案1.19101.19101.19031.19030.00070.06%开放申购王经瑞
018059兴合锦安利率债A  基金吧  档案1.47942.86011.47752.85820.00190.13%开放申购魏婧
001323东吴移动互联混合A  基金吧  档案7.48077.48077.59647.5964-0.1157-1.52%开放申购刘元海
025199银华钰祥债券E  基金吧  档案1.05371.05371.05171.05170.00200.19%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
003592华泰柏瑞享利混合C  基金吧  档案1.56161.75961.56021.75820.00140.09%限大额董辰,姬青
014832兴银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.32361.32361.31021.31020.01341.02%开放申购林学晨,翁子晨
021410平安元利90天持有债券C  基金吧  档案1.04271.04271.04261.04260.00010.01%开放申购崔宁
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C  基金吧  档案------2.00462.0046------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
024862万家创业板50ETF联接A  基金吧  档案1.30031.30031.30761.3076-0.0073-0.56%开放申购杨坤
007646平安季享裕定开债C  基金吧  档案1.11971.11971.11841.11840.00130.12%暂停申购江正清
560360软件ETF万家  基金吧  档案1.47571.47571.45161.45160.02411.66%场内交易贺方舟
015958财通资管双安债券C  基金吧  档案1.07331.09831.07111.09610.00220.21%开放申购石玉山
026373鹏华中债0-3年政金债指数I  基金吧  档案1.00651.01031.00571.00950.00080.08%限大额叶朝明,张佳蕾,王中兴
013963华夏创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.83360.83360.81820.81820.01541.88%开放申购刘洋
010240平安季季享3个月持有债券A  基金吧  档案1.15961.15961.15861.15860.00100.09%限大额张恒,崔宁
018060兴合锦安利率债C  基金吧  档案1.50002.96271.49812.96080.00190.13%开放申购魏婧
013520富荣中短债债券A  基金吧  档案0.98260.98260.98240.98240.00020.02%开放申购龚克寒
025756华泰保兴中证全指指数增强C  基金吧  档案1.02341.02341.01691.01690.00650.64%开放申购王恺钺
015979安信恒鑫增强债券C  基金吧  档案1.12291.12291.12271.12270.00020.02%开放申购黄琬舒
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智
008596平安乐顺39个月定开债A  基金吧  档案1.03941.18741.03931.18730.00010.01%暂停申购李晓天
026177华商品质甄选混合A  基金吧  档案1.24481.24481.23251.23250.01231.00%开放申购叶峰
011034南方宝恒混合C  基金吧  档案1.22431.22431.22211.22210.00220.18%开放申购孙鲁闽,杨旭
005884平安合悦定开债  基金吧  档案1.03251.33811.03221.33780.00030.03%暂停申购苏宁
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.02112.02111.97811.97810.04302.17%开放申购曹璐迪,苏华清
013221中欧新兴价值一年持有混合C  基金吧  档案0.90330.90330.90670.9067-0.0034-0.37%开放申购袁维德
016408中泰稳固30天持有中短债C  基金吧  档案1.09531.09531.09511.09510.00020.02%开放申购商园波,臧洁,马潇
022220鹏华丰盈债券D  基金吧  档案1.04211.05041.04171.05000.00040.04%限大额王志飞,李政
016161天弘永利优享债券A  基金吧  档案1.14231.14231.14161.14160.00070.06%开放申购张寓,龙智浩
016419国泰安璟债券A  基金吧  档案1.07551.11551.07331.11330.00220.20%开放申购茅利伟
022746博道中证A500指数增强C  基金吧  档案1.45221.45221.44681.44680.00540.37%开放申购杨梦
022364永赢科技智选混合发起A  基金吧  档案5.22025.22025.23145.2314-0.0112-0.21%限大额任桀
022118鹏华丰玉债券E  基金吧  档案1.03491.04191.03441.04140.00050.05%限大额汪坤
010103西部利得鑫泓增强债券C  基金吧  档案1.04571.04571.04501.04500.00070.07%开放申购葛山,计旭
007925平安鑫享混合E  基金吧  档案1.69991.69991.69451.69450.00540.32%开放申购张文平
025322兴银裕安增利债券C  基金吧  档案1.01091.01091.00871.00870.00220.22%开放申购王深,林学晨
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.34731.3473------开放申购冯剑峰
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.32851.32851.32321.32320.00530.40%暂停申购孙彬
016407中泰稳固30天持有中短债A  基金吧  档案1.10321.10321.10301.10300.00020.02%开放申购商园波,臧洁,马潇
006808西部利得添盈短债债券E  基金吧  档案1.12701.12701.12671.12670.00030.03%开放申购徐翔,易圣倩
021003平安惠利纯债E  基金吧  档案1.09761.14161.09701.14100.00060.05%限大额田元强
024323光大添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01491.01491.01481.01480.00010.01%开放申购李怀定,江磊
014666工银优质发展混合A  基金吧  档案1.34211.34211.33301.33300.00910.68%开放申购宋炳珅
017221永赢合嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.06441.06441.06201.06200.00240.23%开放申购袁旭
026804宏利消费主题精选混合C  基金吧  档案0.95760.95760.95160.95160.00600.63%开放申购周少博
020472长城0-5年政金债C  基金吧  档案1.04551.04551.04521.04520.00030.03%开放申购杨献忠
022309国联沪深300指数增强A  基金吧  档案1.31141.31141.30471.30470.00670.51%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购李程
015035银华核心动力精选混合A  基金吧  档案1.35681.35681.33831.33830.01851.38%开放申购向伊达
004390平安转型创新混合A  基金吧  档案5.89205.98205.81085.90080.08121.40%开放申购神爱前
027316兴全磐盈债券C  基金吧  档案------------------认购期翟秀华
017180鑫元璟丰债券A  基金吧  档案1.06081.07581.06251.0775-0.0017-0.16%开放申购黄轩
002864广发安泽短债债券A  基金吧  档案1.02691.30801.02671.30780.00020.02%限大额刘志辉,古渥
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.54430.54430.54300.54300.00130.24%开放申购戴杰
022310国联沪深300指数增强C  基金吧  档案1.30351.30351.29691.29690.00660.51%开放申购王喆,赵菲,黄磊鑫
010482汇添富盛和66个月定开债  基金吧  档案1.09151.21351.09141.21340.00010.01%开放申购杨靖
021187摩根红利优选股票A  基金吧  档案1.22921.22921.22651.22650.00270.22%开放申购胡迪,何智豪,韩秀一
025963永赢优选增强债券C  基金吧  档案1.07401.07401.07351.07350.00050.05%开放申购李文宾,余国豪
025703惠升均衡回报混合C  基金吧  档案1.07221.07221.06921.06920.00300.28%开放申购钱睿南
673101西部利得沪深300指数增强C  基金吧  档案2.18782.18782.17652.17650.01130.52%开放申购盛丰衍
025293平安恒生指数增强A  基金吧  档案0.95910.95910.95580.95580.00330.35%开放申购俞瑶
018865泓德数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.85961.85961.80761.80760.05202.88%开放申购苏昌景,张天洋
006717平安惠金定开债C  基金吧  档案1.34941.39941.34581.39580.00360.27%暂停申购田元强
020582银华钰祥债券C  基金吧  档案1.05251.05251.05051.05050.00200.19%开放申购赵楠楠,冯帆,于蕾,李程
016005红土创新添利债券A  基金吧  档案1.10581.10581.10481.10480.00100.09%开放申购陈若劲
001993博时裕泰纯债债券  基金吧  档案1.15581.49861.15471.49750.00110.10%限大额李汉楠
015472万家鑫橙纯债C  基金吧  档案1.03521.10481.03431.10390.00090.09%暂停申购石东,张如晨
015371中加聚享增盈债券A  基金吧  档案1.11341.15341.11161.15160.00180.16%开放申购钟伟,邹天培
014667工银优质发展混合C  基金吧  档案1.31041.31041.30151.30150.00890.68%开放申购宋炳珅
021538天弘月月兴30天持有期债券C  基金吧  档案1.03911.03911.03891.03890.00020.02%开放申购赵鼎龙,袁东
015626平安添润债券C  基金吧  档案1.18621.18621.18461.18460.00160.14%限大额曾小丽
006215平安500ETF联接C  基金吧  档案1.63751.89351.62451.88050.01300.80%开放申购李严
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------2.02052.0205------限大额LIU DONG(刘冬),胡超
026368永赢致远成长混合C  基金吧  档案------------------认购期钱厚翔,储可凡
017220永赢合嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.07891.07891.07651.07650.00240.22%开放申购袁旭
023623前海开源港股通价值领航混合A  基金吧  档案0.84550.84550.84910.8491-0.0036-0.42%开放申购王霞
008116银华沪深股通精选混合A  基金吧  档案1.45651.45651.44201.44200.01451.01%开放申购和玮
013615泰信鑫瑞债券发起式C  基金吧  档案1.01121.01120.99850.99850.01271.27%开放申购张海涛,周庆
022748平安港股通红利优选混合A  基金吧  档案1.18261.20261.17711.19710.00550.47%限大额丁琳
019626博时裕景纯债债券A  基金吧  档案1.15071.15071.15071.15070.00000.00%限大额王惟,于渤洋
018684汇泉安盈回报债券E  基金吧  档案------------------开放申购汪雨晨
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
021783路博迈中高等级信用债C  基金吧  档案1.05161.05161.05121.05120.00040.04%开放申购魏丽,王栋
025996大成荣享混合C  基金吧  档案1.03051.03051.02991.02990.00060.06%开放申购徐雄晖
003626平安鑫利混合A  基金吧  档案2.22292.25252.17502.20460.04792.20%开放申购王华
159372创业板50ETF万家  基金吧  档案2.09252.09252.10462.1046-0.0121-0.57%场内交易杨坤
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C  基金吧  档案------0.19280.1928------开放申购冯剑峰
025755华泰保兴中证全指指数增强A  基金吧  档案1.02501.02501.01851.01850.00650.64%开放申购王恺钺
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.32672.32672.24122.24120.08553.81%开放申购李庆阳
016108安信臻享三个月定开债券  基金吧  档案1.06551.10551.06471.10470.00080.08%暂停申购王涛,易美连
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70160.70160.69080.69080.01081.56%开放申购贺方舟
005858汇添富鑫成定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购甘信宇
512390中国低波ETF平安  基金吧  档案1.27041.59921.25561.58440.01481.18%场内交易白圭尧
007497中庚价值灵动灵活配置混合  基金吧  档案3.39093.39093.38423.38420.00670.20%开放申购周汝昂
022966天弘中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.32961.32961.32181.32180.00780.59%开放申购陈瑶
005127平安合正定开债  基金吧  档案1.07611.34111.07571.34070.00040.04%暂停申购崔宁
019968博时裕景纯债债券C  基金吧  档案1.14841.14841.14831.14830.00010.01%限大额王惟,于渤洋
510590中证500ETF平安  基金吧  档案9.20101.67049.12371.65750.07730.85%场内交易李严
009458红土创新纯债C  基金吧  档案1.08411.18811.08381.18780.00030.03%开放申购邱骏
016762嘉合锦荣混合C  基金吧  档案0.72420.72420.72490.7249-0.0007-0.10%开放申购王东旋
005113平安沪深300指数量化A  基金吧  档案1.78721.78721.77871.77870.00850.48%开放申购丁琳
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期余浩
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.06841.06841.06411.06410.00430.40%开放申购邢烨,渠淼
001572嘉合磐石C  基金吧  档案0.99891.24890.99281.24280.00610.61%开放申购李超
024386国金红利量化选股混合C  基金吧  档案1.05291.05401.04631.04740.00660.63%开放申购马芳
017711富国增利债券发起式C  基金吧  档案1.09301.10901.09241.10840.00060.05%开放申购朱征星
008597平安乐顺39个月定开债C  基金吧  档案1.03701.17801.03701.17800.00000.00%暂停申购李晓天
016065建信智远先锋混合C  基金吧  档案0.78690.78690.78670.78670.00020.03%开放申购王东杰
016413兴合安平六个月持有债券C  基金吧  档案1.01271.01271.01171.01170.00100.10%开放申购祁晓菲
010239平安瑞尚六个月持有混合A  基金吧  档案1.23901.23901.23831.23830.00070.06%开放申购唐煜
004391平安转型创新混合C  基金吧  档案5.52965.61465.45345.53840.07621.40%开放申购神爱前
017405兴业养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购朱小明
501099平安新兴产业混合(LOF)  基金吧  档案3.50373.50373.43253.43250.07122.07%开放申购翟森
012301易方达核心智造混合  基金吧  档案2.13282.13282.10612.10610.02671.27%开放申购倪春尧
012366摩根安荣回报混合A  基金吧  档案1.04871.04871.04321.04320.00550.53%开放申购刘心一,邢达
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
003344鹏华弘惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.36721.57721.36511.57510.00210.15%开放申购范晶伟
009227平安增鑫六个月定开债A  基金吧  档案1.14941.21341.14941.21340.00000.00%开放申购李瑾懿
159795智能汽车ETF汇添富  基金吧  档案1.07911.07911.06451.06450.01461.37%场内交易何丽竹
015372中加聚享增盈债券C  基金吧  档案1.09541.13541.09371.13370.00170.16%开放申购钟伟,邹天培
006994国泰瑞安三个月定期开放债券  基金吧  档案1.08661.23441.08641.23420.00020.02%暂停申购魏伟
023628平安鼎信债券F  基金吧  档案1.03481.05061.03441.05020.00040.04%限大额刘斌斌
010725鹏华安享一年持有期混合A  基金吧  档案1.22401.22401.21911.21910.00490.40%开放申购李君
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C  基金吧  档案0.97160.97160.96760.96760.00400.41%开放申购陈祺伟
020675招商中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02121.05121.02101.05100.00020.02%开放申购王闯
023674德邦新兴产业混合发起式A  基金吧  档案1.43601.43601.44121.4412-0.0052-0.36%开放申购袁之渿
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02611.06541.02561.06490.00050.05%开放申购程逸飞,胡世辉
026098前海开源安和债券C  基金吧  档案1.01811.01811.01721.01720.00090.09%开放申购李炳智,田维
008918长信先锐混合C  基金吧  档案1.07601.39101.07341.38840.00260.24%开放申购叶松,程放
009457红土创新纯债A  基金吧  档案1.08821.19221.08801.19200.00020.02%开放申购邱骏
021672国泰中证全指软件ETF联接E  基金吧  档案0.85020.85020.83540.83540.01481.77%开放申购苗梦羽
011969建信港股通精选混合A  基金吧  档案1.05091.05091.05061.05060.00030.03%开放申购刘克飞
002537平安安盈灵活配置混合A  基金吧  档案3.37053.37053.34063.34060.02990.90%开放申购薛冀颖
025702惠升均衡回报混合A  基金吧  档案1.07411.07411.07101.07100.00310.29%开放申购钱睿南
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02051.02051.02051.02050.00000.00%限大额王海明
022134富国增利债券发起式F  基金吧  档案1.09341.10941.09281.10880.00060.05%开放申购朱征星
001515平安新鑫先锋C  基金吧  档案3.19103.70303.15903.67100.03201.01%开放申购张晓泉
010903博时成长领航混合C  基金吧  档案0.83470.83470.82840.82840.00630.76%开放申购陈鹏扬,郭康斌
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案1.21041.21041.20361.20360.00680.56%开放申购曲蕾蕾
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08421.0842------开放申购杨喆
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.06101.0610------开放申购张月
003741鹏华丰盈债券A  基金吧  档案1.06951.65311.06911.65270.00040.04%限大额王志飞,李政
009009平安科技创新混合C  基金吧  档案3.26573.26573.20043.20040.06532.04%开放申购翟森
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈曦
016023兴业添益6个月定开债券  基金吧  档案1.02341.12041.02281.11980.00060.06%暂停申购周鸣,倪侃
008588淳厚中短债债券C  基金吧  档案1.07421.14421.07381.14380.00040.04%开放申购江文军
026044华泰保兴安元债券C  基金吧  档案------------------封闭期张挺
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
002519博时裕景纯债债券B  基金吧  档案1.15151.35591.15151.35590.00000.00%限大额王惟,于渤洋
022911摩根中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.25741.26481.25031.25770.00710.57%开放申购韩秀一
002703长城久源灵活配置混合A  基金吧  档案1.27401.27401.26461.26460.00940.74%开放申购林皓
012988嘉合锦明混合C  基金吧  档案0.95440.95440.95110.95110.00330.35%开放申购李国林
024571银华国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.13041.13041.12851.12850.00190.17%开放申购王帅
012596汇添富中证800ETF联接A  基金吧  档案1.17821.17821.17251.17250.00570.49%开放申购乐无穹
022520泓德红利优选混合(LOF)C  基金吧  档案1.07711.13711.07451.13450.00260.24%开放申购苏昌景,孙泽宇
020642鹏扬丰利一年持有债券D  基金吧  档案1.20621.20621.20541.20540.00080.07%限大额王经瑞
015625平安添润债券A  基金吧  档案1.19931.19931.19771.19770.00160.13%限大额曾小丽
159538信创ETF富国  基金吧  档案2.03252.03251.98791.98790.04462.24%场内交易曹璐迪,苏华清
016761嘉合锦荣混合A  基金吧  档案0.74420.74420.74480.7448-0.0006-0.08%开放申购王东旋
009404平安惠享纯债C  基金吧  档案1.16861.17961.16581.17680.00280.24%限大额张文平,田元强
018866泓德数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.83961.83961.78821.78820.05142.87%开放申购苏昌景,张天洋
013658同泰同欣混合C  基金吧  档案0.98960.98960.98750.98750.00210.21%开放申购马毅,赵勇
159672消费ETF博时  基金吧  档案0.65910.65910.65990.6599-0.0008-0.12%场内交易唐屹兵
006854人保鑫泽纯债A  基金吧  档案1.12341.12341.12221.12220.00120.11%开放申购郭毅
013144富国安诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.11651.11651.11671.1167-0.0002-0.02%开放申购于渤
006325招商添荣3个月定开债A  基金吧  档案1.09831.25491.09821.25480.00010.01%暂停申购郭敏
007053平安季开鑫定开债A  基金吧  档案1.31031.31031.30991.30990.00040.03%暂停申购曹紫寒
159225现金流ETF银华  基金吧  档案1.32261.32261.32021.32020.00240.18%场内交易王帅
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
007879嘉实致安3个月定期债券  基金吧  档案1.20801.28701.20621.28520.00180.15%暂停申购赵国英,董福焱
011742大成惠平一年定开债发起式  基金吧  档案1.03321.16781.03251.16710.00070.07%暂停申购冯佳
015706诺德安元纯债债券  基金吧  档案1.03711.10711.03701.10700.00010.01%开放申购王宪彪,景辉
023397尚正研究睿选混合发起A  基金吧  档案1.89751.89751.83871.83870.05883.20%开放申购张志梅,李睿
012367摩根安荣回报混合C  基金吧  档案1.02851.02851.02311.02310.00540.53%开放申购刘心一,邢达
002120广发安悦回报混合A  基金吧  档案1.24291.47991.24291.47990.00000.00%开放申购张芊,邱世磊
007771同泰开泰混合C  基金吧  档案0.88080.88080.86910.86910.01171.35%开放申购王秀
009496大成景轩中高等级债券C  基金吧  档案1.12571.17071.12481.16980.00090.08%限大额冯佳
016006红土创新添利债券C  基金吧  档案1.09371.09371.09271.09270.00100.09%开放申购陈若劲
022133富国增利债券发起式E  基金吧  档案1.09441.11041.09381.10980.00060.05%开放申购朱征星
017336平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003024平安惠金定开债A  基金吧  档案1.35971.40971.35611.40610.00360.27%暂停申购田元强
022141国泰利享安益短债债券F  基金吧  档案1.09851.09851.09841.09840.00010.01%限大额陈育洁
023629平安鑫享混合F  基金吧  档案1.70591.70591.70051.70050.00540.32%开放申购张文平
014032南方发展机遇一年持有混合C  基金吧  档案1.74331.74331.73891.73890.00440.25%开放申购范佳瓅
000973新华增盈回报债券  基金吧  档案1.32901.75421.32421.74940.00480.36%开放申购王丹
013143富国安诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.13731.13731.13741.1374-0.0001-0.01%开放申购于渤
015375泰信汇鑫三个月定开债A  基金吧  档案1.08691.08691.08651.08650.00040.04%暂停申购张安格
026673长江医药健康精选混合发起A  基金吧  档案0.93850.93850.93320.93320.00530.57%开放申购李嘉琪
023447长城上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.75501.75501.72201.72200.03301.92%开放申购雷俊,向晨
011408天弘益新混合A  基金吧  档案1.06961.06961.06911.06910.00050.05%开放申购袁东,胡彧
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-192026-05-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利货币A  基金吧  档案0.26050.9500%0.27550.9490%罗薇,钱进
000759平安财富宝货币A  基金吧  档案0.40331.3720%0.36061.3530%罗薇
000903新华活期添利货币A  基金吧  档案0.26320.9820%0.26420.9840%李洁,于航
000905鹏华安盈宝货币A  基金吧  档案0.32841.5580%0.32541.5630%叶朝明,方莉
002883华润元大现金通货币A  基金吧  档案0.23770.8970%0.24340.9040%程涛涛,谭艳君
002884华润元大现金通货币B  基金吧  档案0.27701.0390%0.28171.0460%程涛涛,谭艳君
003264新华活期添利货币B  基金吧  档案0.32921.2250%0.33011.2270%李洁,于航
003402安信活期宝货币A  基金吧  档案0.42111.1330%0.27251.0550%任凭,祝璐琛,邓宇思
003465平安金管家货币A  基金吧  档案0.32461.2210%0.36971.2260%罗薇,张晨栋
004167安信活期宝货币B  基金吧  档案0.48761.3770%0.33871.3000%任凭,祝璐琛,邓宇思
004368前海开源聚财宝A  基金吧  档案0.27081.0640%0.26191.0600%张艳琳,吴彦
004369前海开源聚财宝B  基金吧  档案0.31661.2320%0.30741.2280%张艳琳,吴彦
005148新华活期添利货币E  基金吧  档案0.31761.1840%0.31981.1860%李洁,于航
007730平安金管家货币C  基金吧  档案0.26921.0170%0.31491.0230%罗薇,张晨栋
010208平安日增利货币B  基金吧  档案0.32641.1910%0.33821.1900%罗薇,钱进
011258招商保证金快线D  基金吧  档案0.31381.0400%0.31301.0560%曹晋文
012470平安财富宝货币C  基金吧  档案0.33741.1290%0.29491.1100%罗薇
015609鹏华安盈宝货币C  基金吧  档案0.28821.3880%0.27901.3890%叶朝明,方莉
018780安信活期宝货币C  基金吧  档案0.48761.3770%0.33871.3000%任凭,祝璐琛,邓宇思
019288鹏华安盈宝货币E  基金吧  档案0.32491.5430%0.32161.5480%叶朝明,方莉
022249平安金管家货币D  基金吧  档案0.33561.2610%0.38071.2670%罗薇,张晨栋
024890平安财富宝货币D  基金吧  档案0.40321.3720%0.36061.3530%罗薇
159003招商快线ETF  基金吧  档案0.24470.7920%0.25250.8080%曹晋文
159004招商保证金快线B  基金吧  档案0.31421.0340%0.31261.0500%曹晋文
675061西部利得天添富货币A  基金吧  档案0.33561.0720%0.31481.0710%刘心峰,李烨
675062西部利得天添富货币B  基金吧  档案0.40731.3180%0.37481.3140%刘心峰,李烨
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-192026-05-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014449富国融丰两年定期开放混合A  基金吧  档案1.35421.35421.34881.34880.00540.01%
007858鹏华浮动净值型发起式货币  基金吧  档案110.42541.1093110.42181.10920.00360.00%
014450富国融丰两年定期开放混合C  基金吧  档案1.32851.32851.32321.32320.00530.01%
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