华泰柏瑞享利混合C(003592)基金净值_估值

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华泰柏瑞享利混合C(003592

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单位净值 (2024-12-30): 1.4735-0.03%; 近1月：0.29%; 近1年：7.72%

累计净值: 1.6715; 近3月：0.37%; 近3年：16.33%

: 近6月：3.72%; 成立来：72.62%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.25亿元（2024-09-30）	基金经理：董辰等
成立日：2016-12-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	1.55%	-0.25%	股吧
保利发展	1.47%	-1.53%	股吧
招商蛇口	1.40%	-1.45%	股吧
山金国际	1.31%	-0.45%	股吧
中国铝业	1.10%	2.75%	股吧
紫金矿业	1.01%	1.57%	股吧
中信特钢	0.57%	-0.61%	股吧
招商轮船	0.56%	0.77%	股吧
滨江集团	0.53%	-0.47%	股吧
南方航空	0.53%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：10.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22物产 8.48% --
24附息 6.86% --
21民生 5.30% --
23进出 5.12% --
23华为 3.56% --
前五持仓占比合计：29.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22物产	8.48%	--
24附息	6.86%	--
21民生	5.30%	--
23进出	5.12%	--
23华为	3.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4735	1.6715	-0.03%
12-27	1.4739	1.6719	0.12%
12-26	1.4721	1.6701	0.07%
12-25	1.4710	1.6690	-0.18%
12-24	1.4737	1.6717	0.18%
12-23	1.4710	1.6690	-0.07%
12-20	1.4720	1.6700	0.04%
12-19	1.4714	1.6694	-0.01%
12-18	1.4715	1.6695	-0.01%
12-17	1.4717	1.6697	-0.16%
12-16	1.4740	1.6720	-0.22%

更多净值信息>

华泰柏瑞享利混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0300元
2022-03-16 每份派现金0.0680元
2019-10-17 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.29%	0.37%	3.72%	7.72%	7.72%	11.96%	16.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1859 \| 2315	1462 \| 2306	1146 \| 2291	1558 \| 2276	816 \| 2243	817 \| 2243	241 \| 2112	50 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.35%	0.53%	3.30%	-0.45%	0.83%	0.59%	2.93%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1767 \| 2323	711 \| 2327	382 \| 2323	476 \| 2331	165 \| 2319	434 \| 2303	935 \| 2290	962 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.93%	3.68%	7.31%	10.59%	16.30%	-1.35%	9.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 2331	50 \| 2300	1006 \| 2206	1796 \| 2087	1328 \| 1975	373 \| 1914	597 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.15%
2023-12-31 41.25%
2023-06-30 42.62%
2022-12-31 59.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.15%
2023-12-31	41.25%
2023-06-30	42.62%
2022-12-31	59.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	董辰姬青	1年又136天	7.39%
2023-03-06~2023-08-16	董辰姬青郑青	163天	1.80%
2022-12-05~2023-03-05	董辰姬青	90天	1.22%
2020-12-29~2022-12-04	郑青董辰	1年又340天	13.67%
2020-07-21~2020-12-28	杨景涵郑青	160天	2.48%

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2024-10-11	每份派现金0.0300元
2022-03-16	每份派现金0.0680元
2019-10-17	每份派现金0.1000元

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